棉纱化纤纱项目可行性研究报告.docx

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棉纱化纤纱项目可行性研究报告

棉纱化纤纱项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

棉纱化纤纱项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章背景、必要性分析

第三章产业研究

第四章项目建设内容分析

第五章选址分析

第六章建设方案设计

第七章工艺技术分析

第八章项目环境影响分析

第九章安全保护

第十章项目风险评估分析

第十一章节能

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资估算

第十四章经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入12196.30万元，同比增长27.98%（2666.65万元）。

其中，主营业业务棉纱化纤纱生产及销售收入为9985.77万元，占营业总收入的81.88%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2803.74万元，较去年同期相比增长297.31万元，增长率11.86%；实现净利润2102.80万元，较去年同期相比增长361.05万元，增长率20.73%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12196.30

完成主营业务收入

万元

9985.77

主营业务收入占比

81.88%

营业收入增长率（同比）

27.98%

营业收入增长量（同比）

万元

2666.65

利润总额

万元

2803.74

利润总额增长率

11.86%

利润总额增长量

万元

297.31

净利润

万元

2102.80

净利润增长率

20.73%

净利润增长量

万元

361.05

投资利润率

39.43%

投资回报率

29.57%

财务内部收益率

23.18%

企业总资产

万元

20701.05

流动资产总额占比

万元

25.42%

流动资产总额

万元

5261.61

资产负债率

23.04%

二、项目概况

（一）项目名称

棉纱化纤纱项目

（二）项目选址

xxx保税区

（三）项目用地规模

项目总用地面积34097.04平方米（折合约51.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.14%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度191.89万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34097.04平方米，建筑物基底占地面积18801.11平方米，总建筑面积41939.36平方米，其中：

规划建设主体工程27289.37平方米，项目规划绿化面积2776.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3770.40万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量784124.14千瓦时，折合96.37吨标准煤。

2、项目年总用水量9127.73立方米，折合0.78吨标准煤。

3、“棉纱化纤纱项目投资建设项目”，年用电量784124.14千瓦时，年总用水量9127.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.82吨标准煤/年，项目总节能率24.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11985.58万元，其中：

固定资产投资9809.42万元，占项目总投资的81.84%；流动资金2176.16万元，占项目总投资的18.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19450.00万元，总成本费用15154.21万元，税金及附加207.49万元，利润总额4295.79万元，利税总额5095.80万元，税后净利润3221.84万元，达产年纳税总额1873.96万元；达产年投资利润率35.84%，投资利税率42.52%，投资回报率26.88%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位313个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：

项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区棉纱化纤纱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区棉纱化纤纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“棉纱化纤纱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位313个，达产年纳税总额1873.96万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.84%，投资利税率42.52%，全部投资回报率26.88%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期5.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法，参与质量标杆评选和品牌培育，加强中小企业质量管理培训辅导，推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。

推动民营企业参与行业自律活动，在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

34097.04

51.12亩

1.1

容积率

1.23

1.2

建筑系数

55.14%

1.3

投资强度

万元/亩

191.89

1.4

基底面积

平方米

18801.11

1.5

总建筑面积

平方米

41939.36

1.6

绿化面积

平方米

2776.82

绿化率6.62%

2

总投资

万元

11985.58

2.1

固定资产投资

万元

9809.42

2.1.1

土建工程投资

万元

3012.33

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.13%

2.1.2

设备投资

万元

3770.40

2.1.2.1

设备投资占比

31.46%

2.1.3

其它投资

万元

3026.69

2.1.3.1

其它投资占比

25.25%

2.1.4

固定资产投资占比

81.84%

2.2

流动资金

万元

2176.16

2.2.1

流动资金占比

18.16%

3

收入

万元

19450.00

4

总成本

万元

15154.21

5

利润总额

万元

4295.79

6

净利润

万元

3221.84

7

所得税

万元

1.23

8

增值税

万元

592.52

9

税金及附加

万元

207.49

10

纳税总额

万元

1873.96

11

利税总额

万元

5095.80

12

投资利润率

35.84%

13

投资利税率

42.52%

14

投资回报率

26.88%

15

回收期

年

5.22

16

设备数量

台（套）

107

17

年用电量

千瓦时

784124.14

18

年用水量

立方米

9127.73

19

总能耗

吨标准煤

97.15

20

节能率

24.97%

21

节能量

吨标准煤

25.82

22

员工数量

人

313

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来我国制造业快速发展的奇迹充分证明，坚持中国共产党领导，不断解放思想、深化改革开放，是我国取得巨大发展成就的最主要经验。

改革与开放双轮驱动，以对外开放促进深化改革，以深化改革提高对外开放水平，构成了我国制造业发展由内到外的全面动力机制。

实际上，从我国各产业的市场化水平和对外开放水平来看，制造业一直是起步最早、市场化程度和对外开放水平最高的产业和领域。

截至2017年，在制造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的产业和领域有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%、96.1%。

这充分体现了我国制造业较高的对外开放水平和市场化程度。

可以说，改革开放是我国制造业发展的强大动力，它加速了我国制造业发展的市场化进程，顺应了制造业全球价值链分工与合作大趋势，为我国加快建设制造强国、加快发展先进制造业奠定了雄厚物质基础。

2、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

3、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。

混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。

实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。

先进入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。

但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。

因此，企业进入战略性新兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、本轮经济复苏始于2016年，与前几次经济反弹相比，持续时间较长，表现出一定的韧性。

其主要原因包括：

其一，PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行，企业的盈利能力在整体上大幅改善。

此外，供给侧收缩提升了相关行业（特别是上游行业）的行业集中度，工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业，这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。

3、从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。

首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。

应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。

其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。

应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类棉纱化纤纱企业743家，规模以上企业44家，从业人员37150人。

截至2017年底，区域内棉纱化纤纱产值101560.17万元，较2016年90091.52万元增长12.73%。

产值前十位企业合计收入49235.78万元，较去年43459.95万元同比增长13.29%。

区域内棉纱化纤纱行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

101560.17

同期产值

万元

90091.52

同比增长

12.73%

从业企业数量

家

743

—规上企业

家

44

—从业人数

人

37150

前十位企业产值

万元

49235.78

去年同期43459.95万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

12062.77

2、xxx科技发展公司

万元

10831.87

3、xxx实业发展公司

万元

6400.65

4、xxx实业发展公司

万元

5415.94

5、xxx有限公司

万元

3446.50

6、xxx投资公司

万元

3200.33

7、xxx实业发展公司

万元

246.18

8、xxx实业发展公司

万元

2018.67

9、xxx有限公司

万元

1920.20

10、xxx投资公司

万元

1477.07

区域内棉纱化纤纱企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12062.77万元，较上年度10923.45万元增长10.43%，其中主营业务收入11023.32万元。

2017年实现利润总额3680.82万元，同比增长25.81%；实现净利润1361.03万元，同比增长29.68%；纳税总额100.53万元，同比增长19.54%。

2017年底，AAA资产总额31003.19万元，资产负债率52.85%。

2017年区域内棉纱化纤纱企业实现工业增加值38271.29万元，同比2016年34262.57万元增长11.70%；行业净利润9555.24万元，同比2016年7990.67万元增长19.58%；行业纳税总额25934.59万元，同比2016年22514.62万元增长15.19%；棉纱化纤纱行业完成投资30583.11万元，同比2016年26141.64万元增长16.99%。

区域内棉纱化纤纱行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38271.29

1.1

—同期增加值

万元

34262.57

1.2

—增长率

11.70%

2

行业净利润

万元

9555.24

2.1

—2016年净利润

万元

7990.67

2.2

—增长率

19.58%

3

行业纳税总额

万元

25934.59

3.1

—2016纳税总额

万元

22514.62

3.2

—增长率

15.19%

4

2017完成投资

万元

30583.11

4.1

—2016行业投资

万元

16.99%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.50%。

预计区域内棉纱化纤纱行业市场需求规模将达到152849.38万元，利润总额42791.27万元，净利润20404.69万元，纳税9641.70万元，工业增加值57586.53万元，产业贡献率18.25%。

区域内棉纱化纤纱行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

118366.56

134507.45

152849.38

2

利润总额

33137.56

37656.32

42791.27

3

净利润

15801.39

17956.13

20404.69

4

纳税总额

7466.54

8484.70

9641.70

5

工业增加值

44595.01

50676.15

57586.53

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.25%

7

企业数量

892

1088

1393

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为棉纱化纤纱，根据市场情况，预计年产值19450.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34097.04平方米（折合约51.12亩），其中：

净用地面积34097.04平方米（红线范围折合约51.12亩）。

项目规划总建筑面积41939.36平方米，其中：

规划建设主体工程27289.37平方米，计容建筑面积41939.36平方米；预计建筑工程投资3012.33万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3770.40万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11985.58万元；预计年实现营业收入19450.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。

按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。

2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。

未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.14%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度191.89万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

34097.04

51.12亩

2

基底面积

平方米

18801.11

3

建筑面积

平方米

41939.36

3012.33万元

4

容积率

1.23

5

建筑系数

55.14%

6

主体工程

平方米

27289.37

7

绿化面积

平方米

2776.82

8

绿化率

6.62%

9

投资强度

万元/亩

191.89

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理