最全统计结算部岗位职责工作指导书及工作流程.docx
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最全统计结算部岗位职责工作指导书及工作流程
*****公司
统计结算部
岗位职责、作业指导书及工作流程
统计结算部部门岗位职责3
统计结算部职能岗位岗位职责4-6
统计结算部岗位作业指导书6-9
统计结算部业务工作流程图9-12
统计结算部部门岗位职责
**公司（以下简称“公司”）统计结算部依照公司的总体要求，遵循公司的各项规章制度全面负责公司统计结算业务的相关工作。
1、负责公司合同编码的编制、合同台账的登记、合同原件的存档等合同相关管理工作。
2、负责公司指定的各类统计报表编制工作（包括但不限于“统计日报表”）。
3、负责公司指定业务的结算等相关工作。
4、负责审核公司授权的相关部门发起的付款审批单。
5、负责公司指定业务的相关统计分析工作（包括但不限于“统计日报表”）。
6、负责客商分级档案的建立，出具客商分级分析报告并上报公司领导。
8、负责部门预算编制及执行情况的分析总结；负责本部门工作计划及资金计划的编报；负责撰写本部门的工作总结.
9、负责本部门的合同管理相关工作包括但不限于起草、传签、传递、台账、自留档案的存档管理工作。
10、完成领导交办的其他工作。
统计结算部职能岗位职责
岗位名称：
统计结算部部长
直接上级：
财务总监
下属岗位：
统计员、结算员
1、依照公司的总体要求，全面主持本部门日常管理工作，负责编撰和修订本部门各项管理规章制度及作业指导书；协调本部门内部各岗位人员的分工合作；负责本部门员工的日常管理和绩效考核；负责对部门下属员工工作的指导、监督及复核；组织本部门人员的业务培训，对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出合理化建议。
2、负责编制本部门工作计划及资金计划的编报工作；负责撰写本部门工作总结；负责编制本部门预算及执行情况的分析总结报告。
3、负责本部门的合同管理相关工作包括但不限于起草、传签、传递、台账、自留档案的存档管理等相关工作；负责编制本部门合同执行情况的分析报告；对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责，对其他单位或部门提供的有关资料负保密责任。
4、审核本部门编制的各类统计报表，并及时上报给上级领导。
5、负责审核结算员编制的结算单；审核公司授权的相关部门发起的付款审批单（注：
对照合同统计台账，重点核对业务是否履行合同条款、是否具备收付款条件、金额计算是否正确等方面审签）。
6、督促业务部门及时沟通上游客商开具业务对应的进项税专用发票事宜，确保财务部门及时入账。
7、负责与上游客商沟通结算过程中出现的数量、金额等方面的问题并及时解决。
8、负责做好公司客商情况的统计分析工作，根据统计报表，充分掌握上下游客商履行合同的实际状况，建立客商分级档案，撰写客商统计分析报告并及时上报公司领导。
9、完成公司领导安排的其他工作。
岗位名称：
统计员
直接上级：
统计结算部部长
下属岗位：
无
1、负责公司合同编码的编制及传递工作。
2、负责公司各类合同台账的登记和及时更新工作（包括但不限于合同的名称、编号、结算单价、交易量、金额、收付款条件、预付款及比例、已付款等信息）。
3、负责公司合同原件的保存及归档工作。
4、负责公司业务项目报表编报工作，按照公司上下游业务的合同履行及收付款情况，及时编制《**交公司合同执行情况报表》（见附表一）并上报部长审核。
5、负责公司《**公司20**年*月度采购统计表》、《**交公司20**年*月度销售统计表》编制工作，按旬对账，做到部门间账账相符。
6、审核业务部门发起的付款单（根据统计日报提供的客户业务信息审核相关业务部门发起的付款审批单（特别关注数量、金额是否准确及付款情况是否合理等）
7、负责按项目起草合同执行情况的分析报告。
8、定期打印合同目录，做好电子合同台账的备份工作，及时整理业务档案，按年度装订归档。
9、完成部长交办的其他工作。
岗位名称：
结算员
直接上级：
统计结算部部长
下属岗位：
无
1、负责公司合同约定业务的结算工作（根据统计日报并结合合同约定条款及时对公司业务进行结算，发起结算单，对结算过程中出现的数量、金额等方面的问题按部长的安排，及时与上游客商沟通；负责上下游业务的进销项增值税发票索取、匹配工作）。
2、负责审核相关业务部门发起的付款审批单（对照合同统计台账，重点核对业务是否履行合同条款、是否具备收付款条件、金额计算是否正确等）。
3、负责审核上游供应商的结算单据，做好台账的登记工作。
4、及时了解和掌握公司与供应商及客户的业务进度、结算确认、发票开具、收付款情况，及时登记相应台账。
5、对履约不正常（包括不履行、收发量严重低于约定量、开票不及时、欠票、收款逾期等）的业务，第一时间汇报给本部门部长，依照部长的指令向业务部门发出预警。
6、负责业务档案的整理（定期将发运单、结算单、发票复印件、合同等资料进行归类整理，形成完整的业务档案并进行归档保存）。
7、完成部长交办的其他工作。
统计结算部职能岗位作业指导书
岗位名称：
统计结算部部长
一、日常工作
1、每周组织召开部门例会，总结归纳上周工作任务，及时处理上周遗留问题并做好相关记录，同时安排本周工作要点。
2、审核本部门编制的各类统计报表。
3、审核业务部门发起的付款申请
根据统计日报提供的客户业务信息审核业务部门发起的付款审批单，特别关注数量、金额是否准确及付款情况是否合理等。
4、审核公司指定的业务结算情况。
5、审核合同履行情况
通过上下游合同报表及上下游合同履行状况（特别关注收付款情况），审核相关的业务合同。
二、专项工作
1、编制公司统计工作管理办法
根据公司实际业务流程，编制公司统计工作制度等相关管理办法，并跟踪执行，结合实际运行过程中的反馈进行修正完善。
2、做好统计分析工作
根据统计各类报表，充分掌握上下游客商履行合同的实际状况，建立客商分级档案，撰写相关统计分析报告并及时上报公司领导，为领导决策提供依据。
3、部门考核
制定部门考核指标，对部门人员进行考核并提报。
三、其他工作
1、地方政府部门要求提供的报表、需要参加的会议等事项。
2、公司领导安排的其他工作。
岗位名称:
统计员
一、日常工作
1、每日对新签合同原件的进行归档并填报合同统计台账，做好合同超链接工作.
2、每日编制统计日报（根据业务部门提供的发票、结算单据、收发货票据、装卸车票据等情况编制），及时更新合同台账数据，并与业务部和财务部做好对接工作，做到按旬对账。
3、按旬与相关业务部门和财务部门进行购销货物的数量、金额等数据核对工作，做到部门间帐帐相符
每旬编制《**公司月度购销对账单》（见附表三），并由统计、业务和财务人员签字确认，并将对账单单独装订保存。
4、每月定期从子公司统计人员处获取子公司相关统计数据。
5、负责公司合同编码的编制及传递工作。
6、审核业务部门发起的付款单
根据统计日报提供的客户业务信息审核相关业务部门发起的付款审批单（特别关注数量、金额是否准确及付款情况是否合理等）。
7、检查合同履行情况
通过编制上下游合同报表的编制，梳理上下游合同履行状况（特别关注收付款情况），并及时向领导汇报。
8、及时编制结算单和发票的统计日报。
二、专项工作
无
三、其他工作
1、地方政府部门要求提供的报表、需要参加的会议等事项。
2、公司领导安排的其他工作。
岗位名称：
结算员
一、日常工作
1、每天结合统计日报并依照合同约定条款及时对公司业务进行结算（注：
对结算过程中出现的数量、金额等方面的问题及时汇报部长），发起结算单，我方审批盖章后的一式两份的结算单交给相关经办业务部门，结算员负责催收上游客户盖章后的结算单，并负责归档保存工作。
2、初审相关业务部门发起的付款审批单
根据统计日报提供的客户业务信息审核业务部门发起的付款审批单，对照合同统计台账，重点核对业务是否履行合同条款、是否具备收付款条件、金额计算是否正确等。
3、负责公司相关业务部门传递的上游客户增值税发票的收取，留存复印件后及时告知统计员进行台账登记并传递给财务部门。
4、负责催收下游客户盖章后的结算单，及时将审核无误的下游结算单传递一份本部门存档，一份传递给公司财务部门；负责相应下游单位的增值税发票的开具事宜并及时办理发票领取手续，按票据移交手续交由相关业务部门；
2、专项工作
1、负责审核相关业务部门发起的付款审批单。
三、其他工作
1、地方政府部门要求提供的报表、需要参加的会议等事项。
2、公司领导安排的其他工作。
附表类
附表一：
**公司合同执行情况报表
编制日期：
201*年*月*日
序号
日期
单位名称
上下游
单价
数量（吨）
合同金额（元）
付款金额（元）
收款金额（元）
合同编号及执行情况
预算执行情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
附表二-1：
**公司20**年*月度销售统计表
买方：
*****有限公司编制日期：
2016年*月*日
合同内容
品种：
烟煤
合同期：
合同编号：
单位：
吨、万元
日期
发出车数
发出吨数
结算数量
结算金额
应收账款
财务账面
回款
回款比例
毛利
毛利率
收款方式
备注
期初余额
合计
风险等级
客户分级
注：
风险等级划分：
高风险、中风险、低风险；客户群分为：
A级别客户（关键客户）、B级别客户（主要客户）、C级别客户（普通客户）。
附表二-2：
**交公司20**年*月采购统计表
卖方：
*****有限责任公司编制日期：
20**年*月*日
合同内容
品种：
合同编号：
单位：
吨、万元
日期
发出车数
发出吨数
运费
矿区运费
煤款
成本小计
应付账款
财务账面
预付款（运费）
预付款（煤款）
预付款比例
付款方式
备注
期初余额
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
风险等级
客户分级
注：
风险等级划分：
高风险、中风险、低风险；客户群分为：
A级别客户（关键客户）、B级别客户（主要客户）、C级别客户（普通客户）。
附表三：
**公司20**年*月度购销对账单
合同编号/单位名称
采购合同编号:
销售合同编号:
销（卖）方：
**********有限公司
购（买）方：
*******有限公司
日期
发出车数
发出吨数
结算金额
预付款
财务账面
备注
发出车数
发出吨数
结算金额
已收款
财务账面
备注
期初余额
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
调节说明：
贸易部（国际贸易部或金融贸易部）：
财务部：
统计结算部：
工作流程图
（一）合同审批流程图：
见通用版流程图
（二）资金付款审批流程图：
见通用版流程图
（三）结算单审批流程图：
业务部
统计结算部
财务部
否
是
由业务员备案后寄给客户确认
业务员提交原始资料及结算数据
否
是
盖章确认结算单
否
是
财务部长复核
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