棉花加工设备更新改造项目可行性研究报告.docx
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棉花加工设备更新改造项目可行性研究报告
附表：
附表1:
固定资产投资估算表
附表1-1:
土建工程投资明细表
附表1-2:
设备投资明细表
附表1-3:
项目实施前期费用一览表
附表2-2:
流动资金估算表（公司）
附表3:
投资计划与资金来源表
附表4-2:
总成本费用估算表（公司）
附表4-4:
单位产品成本估算表（公司）
附表5-2:
项目财务现金流量表（公司）
附表6-2:
项目损益表（公司）
附表7-2:
产品销售收入和销售税金及附加估算表（公司）
附表8-2:
还款计划表（公司）
附表9-2:
利润及利润分配表（公司）
附表10：
敏感性分析表（公司）
附件：
***市***棉业有限责任公司企业法人营业执照
***市***棉业有限责任公司组织机构代码证
***市***棉业有限责任公司税务登记证
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
***市***棉业有限责任公司棉花加工设备更新改造项目
1.1.2项目性质
扩建
1.1.3项目承办单位
项目建设单位：
***市***棉业有限责任公司
法定代表人：
×××（***市***棉业有限责任公司董事长兼总经理）
1.1.4项目主管部门
主管部门为***市发改委
1.1.5项目拟建地区、地点
***市中驿镇
1.1.6承担可行性研究工作的单位
可行性研究承担单位：
***市工程咨询服务中心
1.1.7可研依据及编制原则
1、可研编制的依据：
（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸[2003]2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】；
（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸[2005]348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】；
（3）中共中央国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见》；
（4）国家农业科技发展纲要（2001—2010年）；
（5）***市国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；
（6）***市***棉业有限责任公司《关于编制棉花生产设备改扩建项目可行性研究报告》的委托书。
（7）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
（8）***市***棉业有限责任公司棉花生产设备改扩建项目建议书
（9）项目单位提供的其他资料
2、编制的原则：
（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；
（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；
（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
（4）详实调查，科学分析，客观论证；
（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.1.8研究工作概况
1．项目建设的必要性
项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；
项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；
项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；
项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；
（2）项目发展及可行性研究工作概况
该项目前期工作已基本完成，在***市***棉业有限责任公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。
该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。
本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。
主要内容有：
市场预测需求及产品销售前景；
确定产品方案及建设规模；
落实厂址及建设条件；
论述工程技术方案；
提出环保、节能及劳动安全措施；
确定企业组织及实施进度；
进行投资估算及效益评价分析。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3%以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内2%的市场份额，销售计划保持零库存。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。
1.2.3项目工程技术方案
生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为南通棉机厂，该厂为中棉控股的定点生产厂家,集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可靠。
该厂生产的400吨打包机质量过硬,性能稳定、价格合理。
1.2.4劳动定员
企业劳动定员80人。
1.2.5项目建设进度
项目工期1年，2010年5月——2011年4月
1.2.6投资估算和资金筹措
项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。
项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。
1.2.7项目综合评价结论
该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。
工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。
经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。
1.3主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
7000吨皮棉加工生产线
条
1
2
项目建设期
年
1
3
总投资
万元
4999.56
3.1
固定资产投资
万元
1386.01
3.2
无形及递延资产投资
万元
3.3
铺底流动资金
万元
3613.54
4
资金筹措
4.1
固定资产自筹资金
万元
686.01
4.2
固定资产贷款
万元
700
4.3
流动资金自筹资金
万元
1613.54
4.4
流动资金贷款
万元
2000
5
项目主产品—皮棉
吨
7000
6
财务估算
6.1
产品销售收入
万元
12088
主产品销售单价
万元
12800
6.2
总成本费用
万元
11058.8
6.3
经营成本
万元
10622.1
6.4
销售税金
万元
625.41
6.5
利润总额
万元
457.9
6.6
增值税
万元
262.7
6.7
所得税
万元
64.45
6.8
税后利润
万元
393.5
7
财务评价
7.1
投资利润率
%
27.34
7.2
投资利税率
%
31.89
所得税前
7.3
财务净现值（Ic=8%）
%
916.44
7.4
财务内部收益率
%
21.15
7.5
静态投资回收期
年
5.2196
7.6
动态投资回收期
年
6.36
所得税后
7.7
财务净现值（Ic=8%）
%
595.77
7.8
财务内部收益率
%
16.84
7.9
静态投资回收期
年
5.9889
7.10
动态投资回收期
年
7.6785
1.4存在问题及建议
1.4.1存在的问题
1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。
能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。
2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。
1.4.2建议
1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国内、国际市场。
2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1国家或行业发展规划
农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。
为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了《农业科技发展纲要》，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。
棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献。
2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。
棉花种植业是***及***市的优势产业，省市“十五”规划都把长江流域作为棉花种植的主要基地。
***市在规划中把中南版规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，常年种植面积在10万亩。
***省和***市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。
棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。
本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。
棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。
我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。
目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。
2.1.2项目发起人和发起缘由
1、项目发起人基本情况
项目法人代表基本情况：
杨永刚，年出生，毕业后一直任,期间从事过等行业，商业经验丰富，管理能力强，年开始筹备，创建了***市***棉业有限责任公司，任董事长兼总经理。
项目实施单位***市***棉业有限责任公司2001年76月注册成立，注册资金50万元，经营范围为棉花收购、加工、销售、调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。
2、项目的提出
自从***市棉花公司倒闭后，项目单位是***市棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代80片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据***市棉花规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。
提出项目的理由及投资意向：
该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。
2.2项目发展概况
***市***棉业有限责任公司于2008年初发起该项目，于2009年完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。
符合国家行业发展政策，项目选址在***市中驿镇村，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。
项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。
2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
1、基础调查：
电力供应：
项目所在地建有大别山火电厂有2台60W千瓦发电机组，电力供应完全可以满足本项目需求。
热料供应：
***市地鄂豫皖三省交界，有三条铁路、三条高速公路贯穿全境，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。
其他公用设施：
***位于中国的中部、长江的中游、大别山的中心，“三高（大广高速、沪蓉高速、麻竹高速）、三铁（京九铁路、沪汉蓉铁路、汉麻联络线）”在此连接，尤其是纵跨大江南北的京九铁路，大广高速公路与横贯神州东西的沪汉蓉快速铁路，沪蓉高速公路四条国家高等级主干道在***呈“井”字型交汇，***成为通达八方的枢纽通城。
从***乘坐火车，到武汉车程只需半个小时，南京只需2个小时，到上海只需4个小时，北上京津、南下港澳、西至川渝，都可实现朝发夕至、夕发朝归。
***距武汉天河国际机场80公里,距武汉阳逻机场、阳逻长江深水港70公里,已开通至武汉的城际列车,这些发达便利的水陆空立体交通条件,使***成为大别山地区的门户和中转站。
2、拟建地区环境现状资料的调查：
***市中驿镇村，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。
在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。
各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求融入本次设计。
2.2.2试验试制工作情况
已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000吨，运营良好。
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
1、场址备选
对***市工业园区和地处***市中驿镇村***市***棉业有限责任公司现有厂区内，进行了比选。
2、初步选择意见
对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。
拟选场址——本企业现有空地，地处***市***市中驿镇村***市***棉业有限责任公司现有厂区内，离106国道公里左右，占地亩。
3、遗留问题：
该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。
2.3投资的必要性
1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要
我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。
项目区虽地处***市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。
近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。
本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。
2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要
2009年***市棉花种植面积10万余亩，年产籽棉0.8万余吨，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。
项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。
3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要
棉花种植业是***市农业产业结构中的主导产业，2008年种植户约4万户，棉花经济牵涉区内近10万人的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。
项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。
4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要
按照该企业发展规划，本项目实施后，***市***棉业有限责任公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。
通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全市8个乡镇办4万余户棉农；按亩均增加100元收益计算，年可为棉农增加近1000万元。
因此，项目建设十分迫切。
5、对当地经济、社会发展的积极影响。
该项目符合国家行业发展政策，项目选址在***市中驿镇村，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。
项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场调查
3.1.1拟建项目产出物用途调查
皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。
。
3.1.2产品现有生产能力调查
1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。
。
2、全国棉花生产加工情况：
。
3、在建项目和已批拟开工建设项目
国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸[2003]2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸[2005]348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】的限制，黄冈本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目有家。
3.1.3产品产量及销售量调查
1、我国皮棉产量及销售情况
2、本产品一段时期以来的进出口情况
3.1.4产品价格调查
1、2009年棉花价格运行情况
2、皮棉国内销售价格变动趋势：
3.2市场预测
3.2.1国内市场需求预测
1、皮棉的消耗状况。
2、皮棉国内市场需求预测
3.2.22010年棉价走势分析及预测
3.3市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
3.3.1销售队伍与销售网络建设
产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发。
要发展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。
另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。
3.3.2销售策略与营销模式
销售策略是立足***，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。
由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。
采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足***及周边地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。
具体策略为：
一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。
二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。
三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。
四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。
此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。
3.3.3促销价格制度
促销价格的制定，根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。
在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
3.3.4产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究经济评价中，产品销售费用经过测算按销售收入的2％估算。
3.4产品方案和建设规模
3.4.1产品方案
1、产品名称
主产品——皮棉
副产品——棉籽、短绒、不孕棉
2、产品规格标准
皮棉：
在裸包上以钢带打捆包装，规格：
长×宽×高=135cm×50cm×80cm，重量：
227公斤/捆
棉籽：
编织袋包装，规格：
40公斤/袋
不孕棉、短绒：
铁丝打捆包装，规格：
长×宽×高=80cm×40cm×60cm，重量：
80～100公斤/捆
3.4.2建设规模
建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。
1、建设总规模
主产品：
皮棉，年产量7000吨
副产品：
棉籽，年产量11900吨
短绒，年产量900吨
不孕棉，年产量150吨
2、主要生产车间的生产能力：
皮棉加工生产线日加工皮棉65吨，按每年生产4个月，安120天，每天生产2班，每班8小时，年产7000吨。
3.5产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品
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