金蝶财务软件年结处理.docx

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金蝶财务软件年结处理

一、业务背景

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。

在手

工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的

年初余额。

二、功能介绍

金蝶KIS财务系列产品所采用的数据库是微软access数据库，该数据库是一个小型的

应用数据库，随着数据量的增大，数据库的性能也会受到影响。

故金蝶KIS财务系列产品在

年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套（格式为“账套名.AXX”），从而实现各个会计年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。

本文档主要详细说明金蝶KIS财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结

后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。

本文档以金蝶KIS标准版

V8.1、金蝶KIS记账王V8.1为案例介绍详细过程。

三、案例资料

1、九州实业公司使用金蝶KIS标准版V8.1，2011年12月末进行年末结账。

2012年1

月查询2011年12月份资产负债表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新

年末结账。

2、神州电子公司使用金蝶KIS记账王V8.1，2011年12月进行年末结账。

2012年1

月查询2011年12月份科目余额表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新

年末结账。

四、应用流程

1、九州实业公司使用金蝶KIS标准版V8.1进行年末结账

1.1年结前准备事项

检查各项业务是否处理完成

（1）完成固定资产计提折旧；

（2）如有外币业务，是否已完成12期期末调汇；

（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；

（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】，

“是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检

查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【否】。

如图1-01所示：

图1-01出纳系统设置

（5）在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证（按自然月份启用的账套一般为12月）。

账套修复、碎片整理

（1）账套修复：

在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套修复】，选择需要年结的账套，单击【开始修复】。

如图1-02、图1-03所示：

图1-02账套修复一

图1-03账套修复二

（2）账套碎片整理：

单击【文件】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开始整理】。

如图1-04、图1-05所示：

图1-04账套碎片整理一

图1-05账套碎片整理二

账套备份

在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套备份】，选择备份路径，单击【确定】

备份账套。

如图1-06、图1-07所示：

图1-06账套备份一

图1-07账套备份二

1.2执行年末结账

使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增的其他系统管

理员。

同时其他客户端须退出需要年结的账套。

单击【财务处理】→【期末结账】，键入操作员密码（密码为空时不需键入），如图

1-08所示：

图1-08期末结账

年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账

套备份。

如图1-09所示：

图1-09备份账套

年末结账完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第一会计期间，如图1-10。

同时删除本年所有凭证资料，在原账套的存放目录下生成一个备份账套和2011年账套的副

本，该备份账套和副本账套中都保存2011年度所有凭证资料。

如案例所述，2011年账套名

称为“九州实业2011.Ais”，则副本为“九州实业2011.A11”，备份账套名称为“九州实业

2011.AIB”。

其中副本文件名后缀的.AXX表示当前年度后两位数。

图1-10账套选项

注意：

备份账套“九州实业2011.AIB”和副本账套“九州实业2011.A11”虽然都保存了当前年

度所有凭证资料，但是两者的文件格式不一样，其打开方式也不一样。

备份账套“九州实业2011.AIB”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“XXX.AIS”

格式后才能打开；而副本账套“九州实业2011.A11”可以直接在金蝶KIS标准版中打开，

但是XXX.A11账套文件只能查询账套中数据，不能修改。

2、年结后查询上年报表并修改12月凭证

2.1查询2011年12月报表

年末结账后，账套中无2011年凭证资料，所以无法在账套中查询2011年任何期间账

簿报表和凭证，需要打开去年的账套副本。

根据案例资料所述，需要在账套“九州实业

2011.A11”中查询去年报表数据。

打开账套“九州实业2011.A11”查询报表数据

（1）在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【打开账套】，如图2-01所示：

图2-01打开账套

（2）在【文件名】窗口键入*.A11，单击【打开】，选中“九州实业2011.A11”,单击【打

开】即可打开“九州实业2011.A11”账套，如图2-02、图2-03所示：

图2-02键入文件名

图2-03选择打开账套

注意：

九州实业2011.A11中只能查询和修改数据，不能进行重新年末结账。

2.2修改12月凭证并重新结账

修改12月凭证后需要重新执行年末结账才能保证2012年年初数的正确性，但是只有

后缀为AIS格式的账套才能执行结账，所以账套“九州实业2011.A11”不能执行年末结账，

该账套执行年末结账将提示错误，如图2-04所示：

图2-04年结报错

复制账套“九州实业2011.A11”，并修改复件文件名称为“九州实业2011新.AIS”。

单击【文件】-【打开账套】，选择账套“九州实业2011新.AIS”，单击【打开】，如图2-05所示：

图2-05选择打开账套

注意：

为了避免修改错误，必须复制账套后再修改复件名称，不要直接修改原账套的后缀为

AIS。

修改账套“九州实业2011新”的凭证后，单击【期末结账】进行年结，操作同1.2。

年结后同样会产生两个文件，分别是备份账套“九州实业2011新.AIB”和年结账套“九州

实业2011新.A11”，同时账套“九州实业2011新.AIS”期间会变成2012年1期。

3、神州电子公司使用金蝶KIS记账王V8.1进行年末结账

3.1年结前准备事项

检查各项业务是否处理完成。

（1）如有外币业务，完成期末调汇；

（2）完成结转损益，并且手工新增凭证将本年利润余额结转到利润分配；

（3）审核、过账2011年12期所有凭证。

账套修复、碎片整理

（1）在金蝶KIS记账王主界面，单击【文件】→【账套修复】，选择需要年结的账套，

单击【开始修复】。

如图3-01、图3-02所示：

图3-01账套修复一

图3-02账套修复二

（2）单击【文件】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开始整理】。

如图

3-03、图3-04所示：

图3-03碎片整理一

图3-04碎片整理二

备份账套

在金蝶KIS记账王主界面，单击【文件】→【账套手动备份】，选择备份路径，单击【确

定】备份账套。

如图3-05、图3-06所示：

图3-05备份账套一

图3-06备份账套二

3.2执行年末结账

KIS记账王执行年末结账操作同1.2。

账套期间会自动变成下年第一期，同时删除本年所有凭证资料，在KIS记账王U盘的

“账套数据备份”目录下会产生一个备份账套和当前年度账套的副本，该备份账套和副本账

套中都保存当前年度所有凭证资料。

如案例所述，2011年账套名称为“神州电子2011.AIS”，

则副本为“神州电子2011_A11.AIS”，备份账套为“神州电子2011.AIR”。

其中副本文件名

后缀的AXX表示当前年度后两位数。

如图3-07所示：

图3-07期末结账一

如果安装了补丁PT037348后，KIS记账王U盘的“账套数据”目录下产生当前年度

账套的副本名称为“神州电子2011_11年结.AIY”，在“账套数据备份”目录下产生备份账

套名称为“神州电子2011.AIR”，如图3-08所示：

图3-08期末结账二

4、年结后查询上年科目余额表并修改凭证重新结账

4.1查询2011年12月报表

年末结账后，原账套中无2011年凭证资料，所以无法在原账套中查询去年任何期间

报表和凭证，需要打开去年的账套副本。

根据案例资料所述，需要在账套“神州电子

2011_A11.AIS”中查询去年报表数据。

打开账套“神州电子2011_A11.AIS”

（1）账套“神州电子2011_A11.AIS”是保存在KIS记账王U盘中的“账套数据备份”

文件夹中，但是记账王只能打开保存在记账王U盘中“账套数据”文件夹的AIS格式的账套

文件。

（2）在记账王U盘中的“账套数据备份”文件夹中复制账套“神州电子2011_A11.AIS”，

粘贴至记账王U盘中的“账套数据”文件夹

（3）单击【文件】-【打开账套】，选择账套“神州电子2011_A11.AIS”，，单击【确定】

打开账套，如图4-01所示：

图4-01打开账套

如果安装了补丁PT037348后，去年的账套副本为“神州电子2011_11年结.AIY”，需要打开该账套查询去年数据。

单击【文件】-【打开年结文件】，选择账套“神州电子2011_11

年结.AIY”，单击【确定】打开。

如图4-02、图4-03所示：

图4-02打开年结账套一

图4-03打开年结账套二

4.2修改12月凭证并重新结账

账套“神州电子2011_A11.AIS”可以直接进行年末结账，操作步骤同1.2。

年结后，

账套期间会自动变成下年第一期，同样在KIS记账王U盘的“账套数据备份”目录下会产生

一个备份账套和当前年度账套的副本，分别为“神州电子2011_A11.AIR”和“神州电子

2011_A11_A11.AIS”。

安装补丁PT037348，账套“神州电子2011_11年结.AIY”也可以直接进行年末结账,

操作步骤同一.

（二）。

年结后，同样在KIS记账王U盘的“账套数据”目录下产生一个新的当前年度账套的副本名称为“神州电子2011_11年结_11年结.AIY”，在“账套数据备份”

目录下产生备份账套名称为“神州电子2011_11年结.AIR”

五、年结常见问题

5.1问题：

年末结账时提示“本年利润科目尚有余额”。

如图5-01所示：

图5-01年结报错提示一

原因：

年末结账前，需要把本年利润余额结平。

解决方案：

手工新增凭证，把本年利润余额结转到利润分配科目。

5.2问题：

年结时提示“在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账！

”，但是未使用出纳管理模块。

解决方案：

单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”单击勾选【否】。

5.3问题：

年结失败或提示运行时错误3052

原因：

账套中存在过多碎片需要进行碎片整理或账套数据量超出了OS系统记录限制所允

许的数据交换记录数量。

解决方案：

（1）进行账套碎片整理

（2）修改键值的十进制为大于10万的值，如5000000，路径分别为

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet3.5\MaxLocksPerFile、

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet4.0下的3.x和4.0分支

下的MaxLocksPerFile

（3）重启操作系统

六、总结

本文档讲述KIS标准版、KIS记账王年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据，

特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析，可供用户参考。

1、KIS迷你版、KIS行政事业版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考KIS标准版

的操作步骤。

2、为了避免数据丢失，切忌随意修改AXX（XX为年度后两位数据）格式的账套文件格式

为AIS，必须复制后再修改复件的文件格式为AIS。