速达3000进销存月末处理操作流程说明.docx
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速达3000进销存月末处理操作流程说明
1，速达3000进销存月末处理操作流程说明：
作为进销存和帐务结合使用的帐套，进行月末处理的流程是：
先进行进销存期末结账，再进行帐务期末结账。
反之，先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间，请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理
进销存期末结账之前，必须先对库存商品进行成本计算；重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。
为保证库存成本能及时、准确的反应，建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
进销存结账的界面上，有数据重整的按钮，是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理，建议点击该按钮进行数据重整；
如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差，或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况，可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行计提折旧；
对凭证进行审核、登帐，损益类科目有发生额的需要进行结转损益，有外币核算业务还需要进行期末调汇。
如果有某一项工作没有进行，在做期末结账时，会有相应的提示，根据提示再行检查即可；
资产负债表随时都可以查看，利润表必须在帐务结账后才能查看，现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
2，简单的步骤如下：
重算库存成本->结转成本->进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。
做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
速达3000进销存操作流程图解
来源：
广东金速达售中心 发布时间：
2012-3-168:
43:
37
速达3000流程应用说明
一、 初始数据
1.1货品资料
1.2初始库存
1.3供应商资料
1.4客户资料
1.5部门资料
1.6员工资料
二、 采购流程
2.1采购订单
选择供应商和货品、货品数量即可，订单只表示一个采购意向，不会影响货品在软件里面的库存量，也不会产生应付款。
2.2采购开单
货到了，选择相应的供应商和仓库后，选择之前开的订单
选择好订单后，必须确认好到货的数量和价格。
采购收货单保存好，会马上增加仓库的库存数和产生对于该供应商的应付款。
2.3查看库存和相关报表
库存表：
汇总表：
明细表：
2.4应付款报表
2.5采购付款
选择好供应商之后，选择之前的开单。
选择好付款账户和付款方式，先付500元
应付报表：
再付余下的款
再查应付报表，结存为0，表明款已付清。
三、 销售流程
注：
销售流程的操作和查看跟采购流程是一样的，不同的是销售是减去货品的库存数量，并且增加客户的应收款。
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