商品期货交易实习报告.docx

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商品期货交易实习报告

商品期货实习报告

姓名：

赵现仁

学号：

110712321

班级：

测绘113

专业：

金融学

成绩：

山东交通学院

二零一四年十月

一、实习目的

锻炼学生利用所学期货的基本理论、基本方法和基本技能，进行期货模拟交易，使学生掌握期货投资的分析方法，特别是技术分析法；正确地使用常用期货分析软件及专门工具；利用交易信息判断、分析期价趋势，锻炼和培养学生的动手能力，实现课程教学中理论与实践的有机统一。

二、实训要求

熟悉期货市场运作程序，了解商品期货行情，掌握影响期货价格的基本因素及其原理，能进行期货的基本交易（开平仓）操作，掌握套期保值的具体应用，加深学生对套期保值原理的理解。

掌握套利交易的具体应用，加深学生对套利交易原理的理解。

了解金融期货的基本分析和操作。

三、主要参考教材

《证券投资学》，吴晓求主编，中国人民大学出版社出版。

《证券投资实训》，韩笑蓉主编，国防工业出版社。

《证券投资技术分析》李向科主编，中国人民大学出版社。

《衍生金融工具》，叶永刚编，中国金融出版社出版。

《国泰安虚拟交易所操作指南》

四、主要实训内容

1、期货基础知识与交易方法

2、影响期货价格的基本因素分析

3、期货套期保值和套利交易

五、期货合约模拟

1、介绍上海期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示。

2、介绍大连期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示；

3、介绍郑州期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示；

以下是郑州优质强筋小麦期货合约：

六、期货基本因素分析模拟、黄金期货基本因素分析模拟

首要是分析技术图表，寻找市场方向。

跟踪市场价格走势，可以先从图表走势所形成的型态入手，观察价格是否已经形成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。

下图为AU1208的K线图：

同时辅助以其它技术工具，如：

均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。

此外，还要特别关注日、周、月线方向一致的行情，这时候出现大行情的概率很大。

在人们猜测美联储会放宽货币政策，刺激经济时，期金价格反弹，这提高了通胀风险，美元走软。

投资者们认为黄金是对冲通胀的首选。

同时，由于美元，日圆等货币汇率波动较大，也有很多人因此买进黄金。

全球很多国家都在努力压低汇率，刺激国际经济增长，投资者们则担心这样的政策会助长通胀。

在这种情况下，一些人买进黄金对冲他们在外汇市场上的风险。

七、期货综合模拟

对一种期货进行分析后，我们就要进行下单了。

刚才我们注册了南华模拟交易软件的账户，现在登录进去。

如下图

对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。

以下是我的交易记录：

对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。

以下是我的交易记录：

以下是查委托：

资金状况：

八、其它

还可以查看其它有需要的资料，例如即时新闻。

九、实践总结

经过这几周的期货交易实践，，我受益匪浅。

由对期货这个词的陌生，到了解，再到深入熟悉，学习如何下单交易，是一个充满新鲜刺激的过程。

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品（或股指、外汇、利率）的合约，以达到保值或赚钱的目的。

如何做好期货交易，是我们实践的重点。

首要是分析技术图表，寻找市场方向。

跟踪市场价格走势，可以先从图表走势、所形成的型态入手，观察价格是否已经形、成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。

若价格形成了突破，则根据形态的大小、不同确定未来行情的级别，并分配入市的资金量；同时辅助以其它技术工具，如：

均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。

其次是基本面的配合。

通过技术分析手段判断行情的方向后，这时候需要跟踪、收集基本面的数据，看看是否能与技术面的分析结果相吻合。

若能，则更加验证了技术分析的准确性，出现大行情的概率也很大，要相对加大资金投入量；如果技术方向和基本面方向矛盾，我们必须按照技术分析给出的信号操作，这时可以相对减少资金投入量。

同一品种不同时期影响价格走势的主要因素是变化的，不同时期会体现不同的市场特征，我们要善于抓住市场特征即市场主流，不要思维定式看市场，并以变化的眼光对待市场特征的变化。

价格是以推动调整再推动再调整波段运行的，操作上要顺应市场原来的运行方向，调整结束后启动初期介入是很好的时机

再者，我们要对金融市场的整体判断：

商品市场具有很强的联动性，比如说原油、股市、美元、大宗商品，这些品种联动性极强，交易一定要顺应整体市场氛围，上涨的过程中一定买强势品种。

对于风险问题。

我们知道，投资期货交易本身即为风险搏弈。

中小投资者无论从资金还是信息均为弱势群体，保护自己的最佳手段即为控制风险，也即止损。

期货交易第一位应考虑如何控制风险，其次在考虑如何赢利。

只要有交易在手，就要有止损的心理准备。

这样才能延长期货的生命力。

止损为交易盈利的成本，N次的止损换来一次大的赢利，那我们就成为最后的赢家。

保护利润和控制风险同样重要，可以使资金稳定增长。

做错了必须有止损，做对了同样要有止赢，否则不但丢掉利润，还要遭受损失。

沃伦巴菲特说过：

“不要贪婪，不要盲目跟风，不要投机”。

做任何类投资品种都需要投资者有理性的投资观念。

期货也同样！

心理学中经常说投资者应具备四分冷静的头脑，四分坚强的意志，两分自信心。

在这十分里，自信心却只占了两分的地位。

说明一个问题，投资者不要对自己过于自信，过于自信就会影响理性的投资观念，就会把你带入一场你从不愿意进入的赌博当中……所以，我们应该树立一个理性的投资概念。

交易的时候，我还学到了交易理念，就是：

服从市场，顺从趋势；大处着眼，小处着手；抓大趋势、过滤杂音；盯住止损、平静对市。

在分析的时候，我们要跟踪趋势，而不是臆测；趋势明朗的话，着手操作。

最后，不是所有的交易品种我们都能做的，我们应该做熟悉的交易对象；不是所有的行情我们都需要参与的，做最舒服最安全的行情；等待的同时我们将会回避掉很多未知风险！