行政部及财务部考核参考.docx

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行政部及财务部考核参考

行政人事部

1）经理岗位职责

一、认真贯彻执行公司制定的各项方针政策，熟悉处各项工作业务环节，当好总经理的参谋和助手。

二、全面负责行政部工作，负责行政部各岗位分工并制定工作职责和工作标准，建立部门工作制度，监督检查各岗位工作的落实情况。

三、负责了解、督促、检查行政部对总经理作出的各项决定事项贯彻执行情况，做好总经理交办任务的催办、督办工作，协调各部门之间的关系。

四、负责以总经理名义召开的各种会议的筹备、组织工作，协助总经理组织好总经理召开的各种会议记录纪要。

五、负责行政部年度、季度工作总结及总经办和行政部文字工作及档案管理工作：

1）负责总经理行政部公文、函件等文字材料的整理、归档工作，2）并做好文件资料的查阅工作。

3）负责起草总经理指4）定的文字材料，5）负责以公司名6）义制发的各种文件材料的校对工作。

7）负责公司会议下发给总经理的文件材料和公司文件资料的收集整理工作。

8）负责做好总经理办公会议和其它有关会议的筹备9）工作，10）做好会议记录。

六、负责建立和保持文件化的质量管理体系及监督管理工作；负责贯彻实施并保持公司质量方针和质量目标，确保实现本部门的质量目标；

七、负责公司文件、记录的监督与管理和规章制度的建立和监督执行；协助开展公司质量管理体系内审和管理评审，纠正和预防措施的制定、监督和实施验证

八、负责公司行政事务、后勤保障、员工福利、工作环境、设施、安全保卫、公共事宜、会议组织等管理工作；

九、负责公司人力资源的管理；

十、负责公司综合考核的管理；

十一、负责工商年检、废业办理、消防城管、社保中心、劳动局等外事处理工作，以及对突发事件的沟通与协调工作。

十二、完成总经理交办的其他工作。

2）行政专员的岗位职责

第一条办公用品（杂品）管理：

一、办公用品的申请

1、每月15日前，各部门负责人将部门下月所需要的办公用品计划提交至行政部。

2、行政部根据各部门的计划制定办公用品计划及预算；送至总经理审批，总经理签批后20日前报至公司采购中心。

3、公司采购中心接受申请后，跟踪物品到位。

二、办公用品的采买：

遇特殊情况（如公司急用）由申请单位部门写申请报告，报至行政部，总经理签批后即可购买。

三、办公用品的发放：

1、行政部负责将办公用品接收，接收办公用品后向各部门内勤发放。

2、、经公司录用的正式员工方可领用办公用品。

办公用品领取原则

1）对易损耗用品可重复领用，如笔心、胶水、大头针、粘贴凭证等。

2）对不易损耗的物品可领用一次不得重复领用：

订书器、打孔器、计算器、剪刀、文件夹等。

3）行政部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责将其办公用品配齐，以保证各部门员工的正常工作。

第二条库房管理

1、负责物品的接收、发放与仓存物品的日常管理维护及例行盘点工作。

2、建立出入库物品的数据资料，准确及时反映物品的使用及流动状况，

4、负责物品的保管工作，对库存物品的质量、数量负责。

5、保证库房整洁有序，进行库位的合理安排与调整。

做好定置标识管理工作。

6、注意仓库安全，分门别类，摆放整齐，防腐防蛀，切实做好防火、防盗、防爆工作。

7、进行库房季度盘点工作，给财务提供准确的盘点报表。

8、提供老旧库存数据。

第三条办公电话、水费、电费及各项费用管理

1、每月核查办公电话托收费用，监督各部门办公电话使用情况。

2、负责每月核查水、电费用及相关报销工作。

3、每月10日将各部门员工手机话费按报销比例计算后报总经理审批及相关报销工作。

4、每月25日上报费用分解明细表。

第四条固定资产（办公设备）管理

1、严格执行公司和公司固定资产、办公设备及各类低值易耗品的保管、验收、报损制度，各类物品分类登记入册，经常清点，做到帐物清楚、帐物相符、帐帐相符。

2、经常深入各部门，了解办公设备使用、保管情况。

对办公桌椅、卷柜等物品的迁入迁出应按规定进行编号、登记，对各办公室门窗、锁具、灯具加强管理。

3、负责公司各部门销管理，定期将各办公室和楼门钥匙检查校对一次，以确保正常使用。

6、配合各部门作好员工爱护公司财物的宣传教育工作。

7、组织行政部司机定期对老旧固定资产、设施进行维修维护。

第五条办公车管理

1、对公司办公车的使用、维修情况进行登记

2、每月为各部门油卡进行充值，对油卡使用情况进行登记

3、办公车日常维护、保养、清洁管理

4、每月25日对办公车维修费、油费用进行分解

第六条固定资产、设备设施报修管理

1、固定资产统计与台帐管理

2、根据各部门报修联络公司采购中心及物业进行报修，并作好跟踪工作。

第七条部门经理交办的其它工作

网管的岗位职责（行政专员）

第一条计算机维护与管理

1、负责公司内部计算机、打印机、传真机、电话的日常维修、维护与台账管理。

2、负责公司电话、网络维修、维护管理。

3、与电脑及设备相关物品耗材的采买及

4、各部门业务电子数据备份及电子档案管理

5、对员工进行计算机使用方面的规范和管理。

计算机日常管理与违规处罚。

6、负责筹建公司网站。

第二条办公车管理（检车、附加税等费用交纳）

1、每年到相关部门交纳当年所有办公车养路费。

2、每年在车辆年检到期日前到车管所办理车辆年检。

3、负责代办各办公车的违章处理

3）人事专员岗位职责

第一条人事管理

1、严格按流程为员工办理入职、录用、转正、晋升、调转、离职等各种相关人事手续，并及时将人事变动情况反馈给部门经理和公司人力部。

2、员工档案管理，及时录入、更新电子版和文本人事档案，随时更新员工通讯录，确保信息准确无误。

3、按公司人力部要求及时与员工签订劳动合同。

4、按时上报月、半年、年度培训计划与培训档案的管理工作；员工内部培训的通知与准备工作；员工外部培训前与其签订培训协议，并与财务确定员工的每次外训费用，录入《员工外出培训明细表》。

5、负责公司全部员工资质证书（明）的存档工作。

6、员工工装管理及员工仪容仪表的日常监督检查工作。

第二条考勤管理

1、公司员工考勤数据的录入、核对及汇总。

包括加班、各类假期、值班的统计与核对。

2、各类考勤异动、人员异动的录入、维护。

3、负责编制各部门月考勤统计报表，每月5日前将报表报财务部和公司人力资源部。

4、依据公司劳动工资管理规章，加强对员工检查和监督，对违反劳动纪律人员按规定给予教育、批评或处罚。

5、年假管理

第三条印鉴、证照、传真收发及邮件信函管理

1、负责公司印鉴、证照、介绍信保管工作，做好借用登记，保证其使用安全。

2、传真、邮件、电子邮件及各类信函的接收与分发工作。

第四条文件、合同、档案管理

1、负责收集、整理、保存和统计公司各部门的文件、合同、档案、资料包括电子邮件。

2、办理档案的出借和阅览，编辑检索工具和参考资料。

3、进行档案的鉴定工作，对已经超过保管期的档案提出存毁意见。

4、督促和协助有关部门和人员把所需要归档的文件材料拟定保管期限，并按归档时间及时归档。

5、收集、整理、保管与档案有关的声像资料及电子档案。

第五条接待来访

1、总经办来宾接待及日常卫生清洁工作。

2、会议室、培训室使用管理及各项会议、培训的准备工作。

第六条部门经理交办的其它工作

二．财务部

经理岗位职责：

一、现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销，并在月末整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。

2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送。

三、银行存款日记帐的管理

1负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

四、账务处理

1、向外聘会计师事务所及时提供账务处理的原始凭证。

2、对外聘会计师事务所出具的会计报表进行复核、纠错。

3、将复核无误的会计报表报送给公司领导。

4、妥善保管公司的各项会计资料及会计凭证。

安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。

5、每月汇总公司员工的各项费用，向公司领导提供分析报告。

6、办理员工及代理借款，及时催促员工及代理报销借款或归还借款。

7、处理公司投资资金注册登记，资金结汇。

8、定期向公司领导汇报公司的资金状况。

9、负责固定资产报废、清理的账务登记；.新购入固定资产的入账、登记账

10、审核付款清单和各种应付款项，审核各项记录。

11、定期与各部门核对费用明细及汇款，审核各业务部门转交的发票及单据。

12、审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

五、公司各部门工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。

六、保管公司法定代表人私章及发票专用章。

出纳员的岗位职责

一．日常

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：

农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。