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步步高股份有限公司2013-2014

财

务

分

析

报

告

班级：

姓名：

学号：

一、企业概况

始创于1995年的步步高集团，致力于成长为中国第一的多业态零售商，目前拥有超市、百货、电器、餐饮、娱乐、大型商业地产等业态，并拥有中南零售业最大的现代化物流中心。

连锁门店已遍及湖南、江西各地州市，并已战略性地进入四川、重庆、广西、贵州等省份。

截止2011年8月，多业态门店共计186家，年销售过100亿元，提供就业岗位50000余人，2015年销售目标为300亿元。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系湘潭开源商业有限责任公司,于2003年12月11日在湘潭市工商行政管理局登记注册,2003年12月29日更名为步步高商业连锁有限责任公司。

2004年12月6日,经湖南省地方金融证券领导小组办公室《关于同意步步高商业连锁有限责任公司变更为步步高商业连锁股份有限公司的函》（湘金证办函[2004]22号）批准,步步高商业连锁有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。

于2004年12月30日在湖南省工商行政管理局登记注册,并取得注册号为4300002006268的《企业法人营业执照》。

公司目前的《企业法人营业执照》注册号为430000000008554,公司现有注册资本270,360,000.00元,股份总数为270,360,000股（每股面值1元）,其中有限售条件的流通股股份A股187,845,716股,无限售条件的流通股股份A股82,514,284股。

公司股票已于2008年6月19日在深圳交易所上市交易。

财务水平：

步步高市盈率为28.85，在行业内排名46，在整个市场排名786。

资产负债增减变动分析表

2014

2013

变动额

变动率

756,496,918.01

984,851,927.92

228355009.9

23.19%

1,076,409,124.88

1,156,712,378.05

80303253.17

6.94%

1,444,155.61

1,012,045.72

432109.89

42.70%

61,613,626.94

82,063,799.93

20450172.99

24.92%

0.00%

10,901,802.27

6,478,633.74

-4423168.53

-68.27%

1,898,168,166.99

1,866,808,821.32

31359345.67

16.79%

1,577,937.53

1577937.53

3,806,611,732.23

4,097,927,606.68

291315874.5

7.10%

3,835,937.04

3835937.04

3,835,937.04

-3835937.04

769,563,230.68

769563230.7

758,156,436.87

506,577,304.11

251579132.8

49.66%

234,703,212.98

215,886,819.66

18816393.32

8.71%

7,368,537.10

6,524,466.54

844,070.56

5.21%

117,060,849.06

89,821,953.43

27,238,895.63

30.54%

88,801,873.68

109,357,511.29

-20,555,637.61

-5.06%

1,979,490,077.41

1,718,766,991.44

260,723,085.97

3.56%

5,786,101,809.64

5,816,694,598.12

-30,592,788.4600000

-9.36%

242,903,036.01

179,970,670.20

62,932,365.81

24.65%

319,857,068.79

322,945,884.92

-3,088,816.13

-3.87%

388,820,689.02

377,509,382.27

11,311,306.75

3.33%

339,697,422.77

265,850,417.42

73,847,005.35

3.78%

295,605,736.13

560,374,609.87

-264,768,873.74

-53.56%

2,436,988.96

0.00

261,071,921.58

231,431,788.49

29,640,133.09

9.01%

1,850,392,863.26

1,940,519,742.13

-90126878.87

-4.64%

1,850,392,863.26

1,940,519,742.13

-90126878.87

-4.64%

865,848,266

240,806,934.27

471,792,757.35

0.00

2,286,576,114.54

3,891,860,999.45

3,828,853,355.04

63,007,644.4100000

16.45%

43,847,946.93

47,321,500.95

-3,473,554.02

-7.34%

3,935,708,946.38

3,876,174,855.99

59,534,090.3900000

1.53%

5,786,101,809.64

5,816,694,598.12

-30,592,788.4800000

0.53%

现金流量表

报告日期

########

销售商品、提供劳务收到的现金（万元）

450714

494270

438322

474117

404700

客户存款和同业存放款项净增加额（万元）

向中央银行借款净增加额（万元

向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）

收到原保险合同保费取得的现金（万元）

收到再保险业务现金净额（万元）

保户储金及投资款净增加额（万元）

处置交易性金融资产净增加额（万元）

收取利息、手续费及佣金的现金（万元）

拆入资金净增加额（万元）

回购业务资金净增加额（万元）

收到的税费返还（万元）

5802

8258

6881

7430

7190

收到的其他与经营活动有关的现金（万元）

11871

11628

4567

2246

2892

经营活动现金流入小计（万元）

468387

514156

449771

483794

414782

购买商品、接受劳务支付的现金（万元）

358094

375895

344075

369583

317701

客户贷款及垫款净增加额（万元）

存放中央银行和同业款项净增加额（万元）

支付原保险合同赔付款项的现金（万元）

支付利息、手续费及佣金的现金（万元）

支付保单红利的现金（万元）

支付给职工以及为职工支付的现金（万元）

41547

42121

38853

38515

33270

支付的各项税费（万元）

22816

21238

23263

16587

17240

支付的其他与经营活动有关的现金（万元）

49378

51202

43254

38623

40693

经营活动现金流出小计（万元）

471835

490455

449444

463309

408903

经营活动产生的现金流量净额（万元）

-3448

23701

327

20485

5879

收回投资所收到的现金（万元）

222825

318115

730

2368

取得投资收益所收到的现金（万元）

251

265

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）

1192

541

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）

1944

1945

收到的其他与投资活动有关的现金（万元）

减少质押和定期存款所收到的现金（万元）

投资活动现金流入小计（万元）

223125

318543

108

3916

4854

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）

8208

6271

10370

14751

5296

投资所支付的现金（万元）

216475

337985

1722

质押贷款净增加额（万元）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）

支付的其他与投资活动有关的现金（万元）

5365

1507

增加质押和定期存款所支付的现金（万元）

投资活动现金流出小计（万元）

230048

345764

10423

14751

7018

投资活动产生的现金流量净额（万元）

-6923

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