某景观建设工程项目可行性研究报告73页.docx
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某景观建设工程项目可行性研究报告73页
邹城市杨下河景观建设工程项目
可行性研究报告
二Ο一七年二月
附表：
表1：
固定资产折旧费估算表
表2：
无形及其他资产摊销费估算表
表3：
总成本费用估算表
表4：
流动资金估算表
表5：
利润及利润分配表
表6：
借款还本付息计划表
表7：
流动资金投入计划表
表8：
项目投资现金流量表
表9：
项目资本金现金流量表
表10：
资金筹措及使用计划表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
邹城市杨下河景观建设工程项目
二、项目主管部门
邹城市园林管理局
三、项目建设地点
本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。
四、项目建设内容及规模
本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。
五、项目合作期
本项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。
合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。
六、项目性质
新建
七、总投资及资金来源
本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。
本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。
项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。
八、PPP运作方式
综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。
九、项目回报机制
政府付费
十、项目经济效益分析
项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。
项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
燃料及动力消耗
电
kWh/年
160965.00
正常年
二
总投资
万元
22423.33
1
建设投资
万元
21233.45
1.1
工程费用
万元
15495.00
1.2
工程建设其他费用
万元
4727.34
1.3
预备费
万元
1011.12
2
建设期利息
万元
1157.77
3
铺底流动资金
万元
32.10
三
资金筹措
万元
22423.33
1
自筹资金
万元
4523.33
2
银行贷款
万元
17900.00
四
劳动定员
人
3
五
总营业收入
万元/年
0.00
六
政府付费数额
万元/年
2962.18
平均
七
总成本费用
万元/年
2590.58
平均
八
利润总额
万元/年
371.60
平均
九
净利润
万元/年
371.60
平均
十
财务内部收益率
%
6.03
税前
%
6.03
税后
十一
投资回收期
（含建设期）
年
1388.79
税前
年
1388.79
税后
十二
财务净现值（Ic=5%）
万元
10.56
税前
万元
10.56
税后
十三
总投资收益率
%
4.20
十四
资本金净利润率
%
8.22
十五
建设期
年
2
十六
运营期
年
13
十七
利息备付率
2.87
平均
十八
偿债备付率
1.32
平均
备注：
本项目不缴纳所得税。
第三节报告编制依据
（一）《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》
（二）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）
（三）《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）
（四）《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）
（五）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）
（六）《山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（鲁政办发[2015]35号）
（七）《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-101-2007）
（八）《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标[2008]162号）
（九）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）
（十）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（十一）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
（十二）《高层民用建筑防火设计规范》（GB50045-952005年版）
（十三）《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）
（十四）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
（十五）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
（十六）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）
（十七）《山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）》
（十八）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（十九）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（二十）建设单位提供的其他相关资料
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
邹城市东城区北片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。
杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。
2013年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。
片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，有大量存量土地可以开发建设。
为促进城市建设发展，提升片区形象，促进区域经济发展，邹城市拟实施本项目。
第二节项目建设必要性
一、符合邹城市生态建设规划
邹城市编制了《杨下河滨水生态景观建设规划》，以“岛链”的设计理念，最大程度地保护生态环境。
杨下河滨水生态景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。
二、有助于打造邹城市新形象
杨下河的水资源十分丰富（依靠西苇水库），位置优势也很明显，周边分布着牙山路、成功路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、娱乐为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。
三、能够满足邹城市民众公共活动空间的需求
随着邹城市经济平稳发展，如何提升生活品质，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来发展的重要课题。
目前邹城市已有的公共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建设力度，更好的服务于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间使用，也是亟待解决的现状问题。
本项目将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市广大民众的真切意愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。
四、采用PPP模式有助于减轻邹城市财政负债
当前邹城市财政资金不能完全满足基础设施建设的需要，亟需社会资本参与项目投资建设。
基础设施建设对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。
在资金需求无法满足的情况下，基础设施建设的进度推进缓慢甚至停滞不前，造成基础设施建设工程不能得到科学的实施，发挥不了应有的效益。
通过引进社会投资人参与基础设施的建设及运营，将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所承受的财政风险，有利于平滑财政支出。
第三章建设选址及建设条件
第一节项目选址
本项目位于邹城市东城区北片区。
第二节建设条件
一、交通区位条件
邹城市位于山东省西南部，地处东经116°44′30"-117°28′54"，北纬35°9′12"-35°32′54"，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。
全市总面积1616平方公里，总人口120万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、895个行政村（居）。
邹城市交通区位优越。
京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京台高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。
二、自然条件
邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。
全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡／平方厘米，年日照时数为2l51—2596小时，平均占可照时数的55％，年平均气温为14.1℃，日平均气温稳定超过0℃农耕期297天，其间大于0℃的积温为5217℃，日平均气温≥10℃的活动积温为4697℃，持续217天。
全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。
年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。
历年平均相对湿度64％。
三、地形地貌
邹城市地貌景观复杂多样。
其总地势东高西低，北高南低。
全市平均海拔77.8米。
山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。
邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。
其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等13条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。
本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，基本无客水入境。
大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。
河底多为沙质，河水含沙量大。
邹城市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。
四、社会经济条件
2016年邹城市完成地区生产总值868亿元，增长8.1%；地方财政收入73.5亿元，增长9.19%；固定资产投资471.3亿元，增长13%。
先后荣获全国十佳投资创业城市、全国食品安全示范市、全国社会文化建设先进市、全国粮食生产先进市、全国生态建设突出贡献奖等荣誉称号。
四、配套基础设施条件
供水：
工程施工期用水、运营期绿化用水以及硬化铺装洒水皆直接取自新建杨下河绿地配套供水系统。
供电：
本项目用电可申请供电部门批准，由沿线就近供电电源配套建设配电柜接入，可以满足工程施工和运营管理的用电需要。
第三节征地拆迁及移民安置分析
坚持让利于民、造福于民的原则，根据土地片区及地上附属物的不同性质，实行房屋产权调换或货币补偿。
对实行房屋产权调换的被迁移人集中进行住宅安置，并实行统一的物业管理。
第四章项目建设方案
第一节设计依据和原则
一、设计依据
（一）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）
（二）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）
（三）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
（四）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
（五）《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）
（六）《山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）》
（七）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
（八）国家颁布的其他有关规范及建设单位提供的相关资料
二、设计原则
（一）项目实施以社会效益、环境效益为前提，以从根本上改善杨下河景观和邹城市交通条件为基础，按照高标准进行规划建设，促进城市建设健康有序发展。
（二）与当地土地利用规划密切结合，提升城市功能，促进区域经济发展。
（三）在满足技术标准情况下，充分利用地形，综合考虑沿线村镇居民的分布，力求减少拆迁和基本农田的占用，减少土石方数量的填挖，坚持节地、节材、节能原则。
第二节杨下河河道治理二期工程设计方案
一、设计主旨
1、打造邹城城市新名片，焕发杨下河新的活力。
面向游客和居民多重需求，打造开放空间体系，并带动周边区域土地价值，打造“活力之脉”。
2、恢复建设杨下河的自然生态环境，使其成为人与自然相协调的滨水区域，形成“生态之脉”。
3、继承和创新传统的文化形式，传承悠久的历史文化和地方文化，成为新时期文化的重要载体。
并且在滨水景观中，赋予“邹城本土文化”的意境、形成“文化之脉”。
二、种植设计
种植设计注重植物多样性，秉承可持续发展的生态原则，在注重近期景观效果的前提下，充分考虑远期效果，同时兼顾组织空间和观赏使用功能，营造一流的植物景观。
根据本地区的气候特点和周边的环境，沿河设计滨水植物，形成自然生态的景观环境，外围设计密植林带，隔离城市喧嚣。
植物设计以春、夏、秋、冬、四季（综合）为主题，分区分块表现季相的变化，疏密有至、旷奥有度，营造一个清新舒适的公共空间。
植物以乡土树种为主，适量选用引种成功生长良好的观赏性植物。
形成疏密适当、高低错落，层次丰富的植物群落。
三、竖向设计
区域内河流为东南向西北方向流去，沿岸布置不同等级的广场，具有不同的高程，通过三种等级的园路相连。
河流两岸由四座不同风格的桥相沟通，在过渡段设置微地形，富有趣味。
四、建设内容及规模
杨下河景观治理二期工程，长度约2.5公里，建设内容包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，包括金山大道西侧公园建设。
景观总用地面积（红线面积-城市道路面积）为545500m2，总绿化面积242000m2，水体面积174500m2，铺装面积60500m2，建筑用地面积69600m2。
第五章环境影响评价
第一节环境影响评价的目的和依据
一、环境影响评价的目的
1、查清工程建设区环境特征、环境现状、主要污染和主要污染物的种类、分布等情况。
2、预测河道综合治理完工后对当地自然、社会和生态环境产生的影响及程度。
3、依据环保和水保的法规、标准和当地环境规划功能目标要求，制定防止、减免环境污染和破坏的对策措施，使工程对环境的负面影响降低至最低。
4、从环境角度阐述工程建设的可行性，为环保管理部门提供管理依据。
二、环境影响评价的依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）
5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6、《大气环境质量标准》（GB3095-2012）
7、《建设项目环境保护管理条例》
8、《建设项目环境保护设计规定》
第二节环境影响分析
本项目为邹城东城区北片区杨下河景观治理（河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化）、金山大道西侧公园建设。
项目建设后，可以改善当地的环境，促进当地经济的发展。
一、项目建设对环境的有利影响
1、河道治理后，当地的社会环境将得以改善。
2、河道治理后，局部气候得以改善，随着植被类型的多样化，生态环境必将得到改善。
二、项目建设对环境的不利影响
1、施工人员生活垃圾和生活污水的处理；
2、施工运输车辆产生的噪声、废水、废气的处理；
3、土方开挖工程及车辆运输产生的粉尘和飘尘的处理；
4、施工队伍驻地对当地社会治安影响的防治。
因施工队伍主要来源是当地民工，只要加强管理，妥善处理与附近群众的关系，对当地社会治安影响也不大。
5、运营期间，由于杨下河周边人员的增加，生活垃圾务必会随之增加，统一收集委托环卫部门清运处理。
第三节环境保护措施
一、建设期环境保护措施
施工期间，环境保护的主要措施有：
施工生活区建立临时性的公共卫生场所，粪便集中处理、定期外运，保证施工人员有一个整洁卫生的施工和生活环境；
弃渣堆放要统一规划，满足环境和水保的要求，不仅要采取工程措施防护，而且要采取生物措施进行防护和绿化美化；
在生活区和施工区之间要建立防护带，对受噪声影响较大的一线施工人员，要配戴防声头盔或隔声耳塞，把噪声危害降到最低程度；工程如果夜间施工，必须严格控制噪声污染，噪声等级不得大于夜间四类标准55dB，以免影响附近居民正常生活。
为防止粉尘污染，施工单位在混凝土拌和过程中，搅拌机除尘应采用高效除尘器，交通道路需定期洒水；
为保护施工区的大气环境质量，减少CO、NOX、SO2等有害气体的排放量，大型汽车、挖掘机、装载机等燃油机械应配备尾气净化器；
对施工人员定期检疫，发现传染病人立即进行隔离治疗；施工队伍要与当地卫生防疫部门积极配合，定期服用预防药或注射疫苗；
加强卫生防疫，对饮用水和食品要严格管理，并积极宣传《食品卫生法》，防止传染病流行；
施工期基坑开挖废水要经过沉淀处理方可排出。
加强施工期水质、大气、噪声监测，发现异常及时处理；作好环境监理工作，制定严格的规章制度，定期上报；采取措施，作好施工迹地的景观恢复及绿化工作；
二、运营期环境保护措施
1、水质保护措施
控制河道沿线工业和生活污染源的产生，不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；禁止向河道排放未经处理的污水，禁止在河道两岸堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物；禁止在河道附近使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药，毒品捕杀鱼类；
禁止在河道内从事放牧、洗涤车辆、衣物等污染水库水质的活动；大力开展植树造林活动，防治水土流失，减少水库泥沙淤积；定期监测并分析水质污染状况，及时上报；
2、生态环境保护措施
贯彻《环境保护法》、《水土保持法》等法律法规，采取各种方式进行广泛深入的宣传教育，增强河道两岸居民的环境保护意识；强化各级政府和领导干部对生态平衡和水土保持工作重要性的认识，因地制宜地开展生态环境保护和水土保持工作；从生物措施入手，结合工程措施，全面规划，综合治理，特别要推广投资少、见效快的户包小流域分区治理方法。
第四节环境影响评价结论
综上所述，该工程对环境的不利影响主要表现在施工期，这些不利影响不仅是短暂的，而且通过采用相应的环境保护措施，这些不利影响可最大限度地减小或避免。
河道整治工程完成后，将大大改善周边环境，提升周边居民的生活质量。
因此，从环境影响方面来看，本区河道整治工程是必要和可行的。
第六章节能方案分析
第一节编制目的与设计原则
一、编制目的
制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。
二、设计原则
1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。
2、充分挖掘潜力，结合具体情况，尽可能做到能源综合利用。
第二节节能标准和节能规范
一、节能法律、法规及行政规章
（一）《中华人民共和国节约能源法》
（二）《中华人民共和国可再生能源法》
（三）《中华人民共和国清洁生产促进法》
（四）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
（五）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
（六）《中国节能技术政策大纲（2006年）（国家发展改革委员会、科学技术部）
（七）《中共山东省委山东省人民政府关于进一步加强节能减排工作的意见》（鲁发[2007]24号）
二、相关用能规范
（一）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
（二）《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）
（三）《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）
（四）《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）
（五）《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）
（六）《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）
第三节能耗状况和能耗指标分析
一、能耗状况
本项目的主要能耗为电。
其中项目绿化用水、硬化铺装洒水可直接取自杨下河，不消耗水。
电耗主要为杨下河景观用电。
杨下河景观装机容量为150kw，运营负荷取0.7，需求系数取0.7，一年按365天计算，一天取6h，则杨下河景观用电量为160965kWh/年。
二、能耗分析
表6-1能源消耗表
序号
名称
年耗量
折标煤系数
（当量值）
折标煤（吨）
用电量
160965kWh
0.1229kgce/kWh
19.78
合计
19.78
由上表可知，该项目能耗量为19.78吨标煤/年。
第四节节能措施
该项目节能分析，主要从设计、耗能设备选择、选用设备政策符合技术和管理等方面分析工程的节能措施。
主要包括以下几个方面：
一、工程设计方面
1、做好工程的优化设计，选择合理、经济的设计方案，在确保系统安全、可靠的前提下，防止设备选择富裕度过大；
2、选用能耗低的设备、机电设备；
3、提高设备的严密性，防止泄露；
4、施工设计中合理调度、合理安排施工秩序，减少不必要的燃料消耗。
二、工程管理运行方面
1、制定节能管理制度，确定能耗指标；
2、加强节能宣传，提高人员节能意识；
3、加强设备保护和日常维护，提高机电设备效率。
三、设备的节能措施评价
在工程总体布置和设计中，应运充分体现节能理念。
在土石方开挖、渠道填筑、混凝土浇筑、水泵机组选型等过程中，结合工程特点，选用低能耗的施工设备，减少能源消耗；尽量减少运输距离，减少施工期间能耗；在满足设计要求的前提下，优化混凝士配比，提高工作效率；选用高效率机组，减少运行期间的能源消耗；就近接入本地电网减少输变电损失。
第五节节能效果分析评价
该项目从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等方面已进行优化设计，选用符合国家政策的先进节能设备。
在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和机械秩序，符合我国固定投资项目节能设计要求。
第七章组织结构与劳动安全
第一节组织机构
项目由邹城市园林管理局与社会资本方共同成立的项目公司负责建设，项目组织机构设置如下：
第二节人员编制
根据项目建设及运行管理需要，参照当地类似项目劳动定员情况，本项目运营期劳动定员共计3人，主要为项目公司管理人员，详见下表：
表7-1劳动定员一览表
岗位
基本工资（元/月）
基本工资（万元/年）
社会保险（万元/年）
福利（万元/年）
人数
合计（万元/年）
管理人员
3000
3.60
1.08
0.50
3
15.55
合计
3
15.55
第三节劳动安
升级会员 