仪陇九龙乡小学校.docx

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仪陇九龙乡小学校

仪陇县九龙乡小学校

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责本乡小学的日常教育教学管理。

（二）2017年重点工作完成情况

我单位按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。

在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。

促进教育教学有序健康发展，改善了小学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。

全力协助当地政府做好扶贫相关各项工作，并圆满完成当年任务。

二、部门决算单位构成

仪陇县九龙乡小学校为纳入部门决算编制范围的二级预算事业单位，无下级单位。

我单位执行事业单位会计制度。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计413.01万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入410.54万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.7万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年增加42.77万元，增长11.55%，主要原因是人员增加较多，相应经费大量增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计413.78万元，其中：

基本支出372.7万元，占90.07%；项目支出41.08万元，占9.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年减少29.47万元，减少6.65%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计412.09万元，支出总计412.09万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计均增加24.63万元，增长5.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出411.31万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加46.83万元，增长12.88%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出411.32万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出374.9万元，占91.15%；医疗卫生与计划生育支出11.62万元，占2.82%；住房保障支出19.97万元，占4.86%；农林水支出4.82万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务205（类）02（款）01（项）:

决算数为33.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务205（类）02（款）02（项）:

决算数为340.11万元，完成预算100%，。

3.教育费附加205（类）09（款）02（项）:

决算数为0.06万元，完成预算100%。

205（类）99（款）99（项）：

决算数为0.82万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育201（类）11（款）02（项）:

决算数为11.62元，完成预算100%。

　　5.住房保障221（类）02（款）01（项）:

决算数为19.97万元，完成预算100%。

6.农林水支出213（类）05（款）99（项）:

决算数为4.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出371.01万元，其中：

人员经费328.16万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费42.85万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长/下降0%。

主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

。

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是单位无公车。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.18万元。

主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

国内公务接待2批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：

观紫片区到我校学习0.14万元，芭蕉小学到我校开展联合教研0.04万元。

公务接待费支出决算比上年增减少0.02万元，下降10%。

主要原因是：

公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0.77万元。

政府性基金预算财政拨款支出0.77万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务205（类）02（款）01（项）:

指教育支出中的普通教育的学前教育支出。

10.一般公共服务205（类）02（款）02（项）:

指教育支出中的普通教育的小学教育支出。

11.教育费附加205（类）09（款）02（项）:

指教育费附加安排的支出的农村中小学教学设施支出。

12.医疗卫生与计划生育201（类）11（款）02（项）:

指行政事业单位医疗的事业单位医疗。

　　13.住房保障221（类）02（款）01（项）:

指住房改革支出的住房公积金支出。

14.农林水支出213（类）05（款）99（项）:

指扶贫的其他扶贫支出。

15.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

16.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南充市***2017年度部门决算表

（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）