某棉花制品公司皮棉生产线棉花加工项目可行性实施计划书.docx
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第一章项目总论 1
1.1项目背景 1
1.2可行性研究结论 4
1.3主要技术经济指标表 5
1.4存在问题及建议 6
第二章项目背景和发展概况 8
2.1项目提出的背景 8
2.2投资的必要性 10
第三章市场分析与建设规模 13
3.1市场调查 13
3.2市场预测 15
3. 3市场推销战略 19
3.4产品方案和建设规模 20
3.5产品销售收入预测 21
第四章建设条件与厂址选择 23
4.1资源和原材料 23
4. 2建设地区的选择 24
4.3建设条件分析 25
4. 4建设单位基本情况 29
第五章工厂技术方案 30
5.1项目组成 30
5.2生产技术方案 30
5.3总平面布置和运输 37
5. 4土建工程 39
5.5其他工程 42
第六章环境保护与消防 45
6.3项目拟采用的环境保护标准 46
6.4治理环境的方案 46
6.5拟采用的环境保护措施 47
6.6环境监测制度的建议 47
6.7环境影响评论结论 48
6. 8消防措施和设施方案建议 48
第七章节能 57
7.1项目节能措施依据 57
7.2项目节能措施 57
7. 3项目能源消耗种类和数量分析 61
7.4节能效果分析与建议 61
第八章企业组织和劳动定员 62
8.1组织机构与职能划分 62
8.2项目经营管理模式 65
8.3经营管理措施 66
8. 4劳动定员和技术培训 67
8. 5劳动保护与安全卫生 68
第九章项目实施进度安排 70
9.1项目实施的各阶段 70
9. 2项目实施进度表 71
第十章项目招投标 73
10.1项目招标执行文件及标准 73
10. 2项目招标围、组织形式及方式 74
第十一章投资估算与资金筹措 75
11.1估算依据 75
11.2项目总投资估算 76
11.3资金筹措 77
第十二章财务分析 78
12.3利税估算 79
12.4财务评价 80
12. 5评价结论 81
第十三章社会效果分析 82
13.1社会影响效果分析 82
13. 2项目与所在地互适性分析 84
13. 3社会风险及对策 85
第十四章可行性研究结论与建议 88
14.1可行性研究结论 88
14. 2问题和建议 89
附表：
附表11-1:
建设投资估算表
附表11-1-1:
建筑物投资明细表
附表11-1-2:
设备投资明细表
附表11-1-3:
其他费用估算表
附表11-2:
流动资金估算表
附表11-3:
总投资使用计划及资金筹措表
附表12-1:
销售收入估算表（公司）
附表12-2:
总成本费用估算表（公司）
附表原料估算表
附表12-2-2:
燃动估算表
附表12-2-3:
折旧表
附表12-2-4:
摊销表
附表12-2-5:
工资福利表
附表12-3:
投资现金流量表 附表12-4资本金现金流量表
附表12-5项目损益表（公司）附表12-4:
资产负债表
附图：
平面布置规划图
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新疆君正棉纺制品年加工20000吨皮棉生产线建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位
项目建设单位：
新疆君正棉纺制品
法定代表人：
1.1.4项目拟建地区、地点
巴楚县巴莎公路34公里处
1.1.5可研依据及编制原则
1、可研编制的依据：
（1） 国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸［2003J2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】；
（2） 国家发改委办公厅下发的【发改办经贸［2005J348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】；
（3）中共中央国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合
生产力的工作意见》；
（4） 《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJSS5-92）；
（5） 巴楚县国民经济与社会发展“十二五”规划；
（6） 新疆君正棉纺制品《关于编制棉花生产线建项目可行性研究报告》的委托书；
（7） 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
（8） 项目单位提供的其他资料。
2、编制的原则：
（1） 执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规；
（2） 在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；
（3） 采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
（4） 详实调查，科学分析，客观论证；
（5） 客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（6） 充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.1. 8研究工作概况
1•项目建设的必要性
项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；
项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；
项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；
项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要。
（2）项目发展及可行性研究工作概况
该项目原属阿克县，属于异地改扩建，项目已有巴楚县发展改革委员会批准立项，建设地点在巴莎公司34公里处。
该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了详实调研、科学分析，而确定该项目的。
本项目建设容为20000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。
主要容有：
市场预测需求及产品销售前景；
确定产品方案及建设规模；
落实厂址及建设条件；
论述工程技术方案；
提出环保、节能及劳动安全措施；
确定企业组织及实施进度；
进行投资估算及效益评价分析。
1.2可行性研究结论
1.2.1生产规模
新疆棉花种植面积、单产、总产、收购量连续15年居全国第一位。
在新疆1亿多亩耕地中，棉花种植面积就达到了2406万亩，2010年新疆棉花产量为260万吨，占当年全国棉产量的40%和世界棉产量的11%。
棉花收入占新疆农民人均收入的60%。
巴楚县处于新疆维吾尔自治区天山南麓、塔里木盆地西北边缘，是全国优质棉花生产基地，也是全国最大的棉花储备库、南疆重要的棉花集散地，2012年棉花种植面积约为80万亩，较2010年76万亩同比增加5.26%，每年从这里中转、储运棉花55万吨，占全疆棉花产量的六分之一，占全国棉花产量的十二分之一，亩产按131公斤计，年产籽棉为10.48万吨。
综合考虑机采棉加工的市场需求和生产条件，以及加工技术的适用性和成熟性，本项目确定生产加工皮棉20000吨/年。
1.2.2建设容
（1） 棉花加工生产线：
棉花加工加工厂房3800m2，年加工7000吨皮棉生产线4条（套）。
（2） 辅助工程及公用工程包括办公楼3600m2，职工宿舍食堂1350m2，综合检验室250m2，门卫室100m2，变配电间54m2。
籽棉堆放场15000m2'皮棉堆放场15000m2。
1.2.3原材料'燃料和动力供应
主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。
1.2.4劳动定员
企业劳动定员80人。
1.2.5项目建设进度
项目工期1年。
1.2.6投资估算和资金筹措
项目固定资产投资总额10000万元，全部其余自筹。
1.2.7项目综合评价结论
该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。
工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。
经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。
1.3主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
5000吨皮棉加工生产线
条
4
2
项目建设期
年
1
3
总投资
万元
10000
3.1
固定资产投资
万元
8334
3.2
铺底流动资金
万元
1666
4
资金筹措
4.1
自筹资金
万元
10000
4.2
贷款
万元
0
5
项目主产品一皮棉
吨
20000
6
财务估算
6.1
产品销售收入
万元
48050
6.2
主产品销售单价
万元
20400
6.3
总成本费用
万元
43610.9
6.4
利润总额
万元
3753.48
6.5
所得税
万元
1043.37
6.6
税后利润
万元
3130.11
7
财务评价
7.1
投资利润率
%
31.3
税后
7.2
部收益率
%
32.91
税后
7.3
投资回收期
4.64
税后
1.4存在问题及建议
1.4.1存在的问题
1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业
运营的关键环节。
能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。
2'在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理，降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。
1.4.2建议
1、建议注册商标、创立品牌，尽快组建营销网络，打开国、国际市场。
2'请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。
为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了《农业科技发展纲要》，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施"十大科技行动”，其中对农产品加工业的要积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。
棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献。
2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》，要施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。
棉花种植业是新疆及喀什地区的优势产业，省市“十二五”规划都把南疆棉花种植的作为全国重要基地。
喀什地区巴楚县是全国重要的产棉区，产棉量占喀什地区第一。
新疆维吾尔自治区和喀什地区“十二五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。
棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中
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