国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告.docx
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国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告
国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目承担单位为********茶业有限公司，企业性质为私人企业，公司成立于2009年3月，注册资本550万元整，股东构成及出资比例为****544.5万元，持股比例占99%，****5.5万元，持股比例占1%，出资方式为货币。
是一家集茶叶种植、生产加工、销售和茶文化传播于一体的企业。
企业现有员工82人,其中：
大专以上学历12人。
管理人员6人,产品研发人员4人,其中高级农艺师2人，销售人员及生产工人70人。
企业主要销售以“****”为商标的****翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系列产品。
“****”牌****翠芽茶在2009年第八界“中绿杯”茶叶评比中获得“一等奖”，同年被中共****县委、****县人民政府授予茶叶产业化经营优秀营销大户。
公司生产的****、仙姑山、****、****牌系列茶叶为国家质量监督合格红榜产品。
公司通过了ISO3000质量管理体系认证，并被授权使用“****翠芽”使用证明商标，并在省内各地建立了42家“****茶叶专卖店”，在各大超市（诸如沃尔玛、北京华联等）及终端零售市场建立了369家“****专柜”网络系统，并开发了以传统工艺制作的“仙谷山”全手工茶。
1.1.2财务状况
项目单位近两年生产经营状况见表1-1（单位：
万元）
表1-1企业财务状况表
年份
财务项目
2011年
2012年
总资产
1859.63
2349.11
固定资产净值
1185.44
1136.79
流动资产
648.60
1186.70
所有者权益
1030.23
1228.10
实收资本
5500.00
5500.00
主营业务收入
3098.20
3686.86
缴税金额
87.67
184.3
净利润
216.08
197.87
净资产收益率
20.97%
16.11%
资产负债率
44.60%
47.72%
从上表可以看出，公司自成立以来，在总资产、净资产、主营业务收入、净利润方面都有明显提升，特别是2012年各项经济指标均较2011年成倍的增长。
说明未来企业呈现出良好稳定的发展态势。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表****同志是****县****镇****村人，出生于1969年，学历大专，2003年成立****县湄江镇虹雨制茶加工厂，于2009年更名********茶业有限公司。
该同志诚实守信，无银行欠贷问题。
该同志对茶叶产业有极大的热情，亲自带领当地的部分乡亲积极的栽种茶树，在茶树幼龄的阶段亲自到云南自己出资采购了雪莲果的种子，运回****免费发放给乡亲们种植雪莲果，让乡亲们增加了经济收入。
为了保证茶园的质量，又自己出资购买有机肥免费发给乡亲们。
并与当地农户签订订单式种植与收购茶叶协议，对农户实行最低保护价收购，同时根据市场价格来调节，既保障了农户的收入，也保证了茶青等原材料的供给，通过几年的努力，带动4500多户农户走上致富的道路，真正的实现了和乡亲们一起共同致富的道路。
****同志在自己致富的同时，不忘带领乡亲们共同致富。
在发展过程中解决当地农民工就业，历年来还多次自愿资助贫困大学生就学，积极参加抗震救灾队伍中，参加了“****青年自愿救援队”为社会稳定尽了一份微薄之力，这样的典范值得我们学习、共勉。
为了家乡的茶产业发展，将全身心投入到茶叶的生产与销售中，在全省范围内创建了300多家销售网点，将我们****茶叶销售到全省各县市及部份省外，为我们****茶产业树立了良好的口碑，并取得惊人的销售业绩。
****本着“诚实守信、稳步发展”的经营宗旨与营销理念；力争将****茶业做大做强，成为****茶产业的营销生力军。
坚持以市场需求为导向，以生态为基础，以品牌建设为主线，以科技和产业创新为动力，拓展市场营销潜力。
在市场营销上：
以诚实守信的态度、以质量第一为标准。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称
年产13万公斤名优茶加工新建项目
2、建设性质
新建
3、建设地点
****省****县****镇****村
1.2.2产品方案及规模
本项目规模总投资1050万元，其中包括固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元。
产品主要为名优茶，种类及数量主要包括年产翠芽茶8公斤/亩、毛峰50公斤/亩、毛尖25公斤/亩，形成产品为翠芽1.2万公斤，毛峰7.5万公斤，毛尖4.3万公斤。
项目建成后，达到年产13万公斤名优茶产品的生产规模，在正常生产年实现新增年销售收入2570万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、技术方案
本次项目将在已完成的厂房内增加部分设备，配制国内茶叶加工先进设备，引进先进加工技术。
建成年产名优茶13万公斤茶叶加工生产线及配套设备，达到年产名优茶13万公斤的生产能力。
2、设备方案
项目主要设备一览表
序号
产品名称
规格
型号
单位
数
量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
DXD110全自动包装机
DXD110
台
1
22
22
2
茶叶色选机
DCS-4000T
台
1
84
84
3
配套的平台、护栏等
配套
套
1
2.8
2.8
4
配套的皮带输送机
配套
套
1
1.8
1.8
5
配套的制袋器
膜宽135mm
套
1
1.2
1.2
6
提升机6CUY-500
套
1
1.6
1.6
7
杀青机6CST-80
台
1
3.8
3.8
8
杀青机6CST-60
台
1
2.8
2.8
9
振动冷却分级吹片机6CUZ-500
台
1
1.5
1.5
10
斜平输CXS-50
套
3
1.1
3.3
11
多功能理条机6CCB-80
台
8
2.2
17.6
12
揉捻机6CR-55
台
3
2.8
8.4
13
摊凉设备
套
4
0.8
3.2
14
冷库
间
1
12
12
15
翻板式烘干机
6CHW-10
套
1
118
118
合计
29
284
1.2.4土建工程
表1-2主要项目组成表
序号
工程类别
工程名称
规模
备注
1
生产工程
茶产品生产车间
472.5m2
砼结构
茶产品包装车间
472.5m2
砼结构
2
辅助工程
基地建设
1000500m2
砼结构
成品库房
217.5m2
砼结构
办公用房
150
砼结构
3
其他工程
供排水
供电及厂区照明
环境保护工程
消防
道路
水泥路面
合计
1.2.5建设期限
本项目建设期为1年，即2013年3月～2014年3月。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目总投资1050万元，其中固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元。
企业申请2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展试点项目无偿资助525万元，企业自筹资金525万元，来源为公司自有资金账户余额。
1.2.7项目效益
1、经济效益
项目运营期内达产年营业收入2570万元，实现税后利润365万元，缴纳税金145万元,项目经济效益可观。
对项目进行财务盈利分析及不确定性分析可知：
项目投资内部收益率为25.12%，远高于行业基准收益率8%，财务净现值远远大于零，项目总投资收益率（ROI）36.99%，说明项目盈利水平较高。
不确定分析表明项目具有较强的抗风险能力。
由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。
项目建成投产后，还可以提供50个就业岗位，且在茶叶采收环节上又可以解决100-200人就业增收。
从而解决当地剩余劳动力，减轻社会就业压力。
2、社会效益
本项目符合《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）和《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办【2013】92号文件精神，及****省的产业发展政策导向。
********茶业有限公司以“公司+基地+农户”的模式，抓产品质量，抓技术创新，抓市场开发，与农户之间形成了良好的互利双赢关系，不但发展了企业，而且还带动了周边农户的发展，在农业产业结构调整中一再显示出了示范作用、带头作用。
本项目的实施可带动100户农民，300多农村人口增加收入，5000亩示范种植茶园基地，同时项目建成后可解决50人就业，有助于转移农村剩余劳动力，缓解农民就业问题，为新农村建设提供社会支持，有助于活跃农村经济，既带动了项目区农村经济的发展，又为项目区农民早日致富找到了一条稳定的可持续发展之路，又能通过科技培训，使农民掌握更多的科学种植技术，达到科技成果的转化和提高农民素质的目的，品牌化的经营方式又可以提高“****”知名度和美誉度，促进产业化经营，从而为项目区的经济发展，为缓解当今严峻的就业问题贡献一份微薄之力，在全国进行新农村建设的大好环境下，抓住机遇发展名优茶（翠芽茶、毛尖、毛峰），项目建成后社会效益显著。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）****省委、省人民政府《关于加快茶产业发展的意见》（黔党发【2007】6号）；
（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）
（3）《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办【2013】92号
（4）产业结构调整指导目录（2011年）
（5）《****省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（6）《国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见》国发{2012}2号文件
（7）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
（8）一般工业建设项目可行性研究报告编写要求
1.4综合评价
（1）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定了坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主改方向，坚持科技进步和创新作为加快经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生所谓加快经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快经济发展方式的强大动力。
本项目建设，按照国发{2012}2号文件提出的“把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把广大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务”等精神和发展目标建设。
（2）、市场需求分析表明，本项目产品市场前景较好。
（3）、本项目产品方案及规模基本合理，符合企业发展的实际。
（4）、本项目购置的工艺设备均为国内较为先进的设备，能满足生产工艺的要求。
（5）、水耗指标分析表明，本项目所采取的节水方案符合国家相关建设标准、技术标准。
（6）、环境影响评价表明，本项目采取相应的环保措施后，能够有效地减少项目建设和项目运营对周围环境的影响，从环境保护的角度评价，本项目建设方案是可行的。
（7）、根据投资估算，本项目规模总投资1050万元，其中工程建设费用960万元；项目铺底流动资金90万元。
资金来源为项目业主自筹资金525万元，拟申请财政补助资金525万元。
（8）、通过财务分析计算可知，本项目总投资收益率为36.99%，财务内部收益率（所得税后）为25.12%，财务净现值（所得税后）为1182万元，静态投资回收期（所得税后）为5.78年（含建设期1年）。
财务分析评价结果表明，本项目所得税前和所得税后财务内部收益率均大于项目基准收益率8%的指标，高于行业基准收益率的平均水平（现代食品加工业约为20～25%），其财务净现值大于零，投资收益率与财务内部收益率指标高于国内同行业评价指标。
由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。
综上所述，本项目的建设，从技术、经济、环境和市场方面都是可行的，风险因素较小，社会经济效益显著，建议相关部门予以立项支持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
****，位于****省北部，总面积1864平方公里，总人口48万，其中农业人口42万，辖9镇6乡、132个村（居、社区）。
结合****县特有的地形与气候条件，茶叶成为****县的主导产业，素有“****茶业第一县”的美称，全县现有茶园面积36.5余万亩，其中投产茶园28.5万亩；2011年茶叶总产量1.44万吨，产值11.6亿元，茶业综合收入16.4亿元，经济发展状况良好。
所产“****翠芽”、“****红”、“****针”、“湄江翠片”、“****毛峰”、“兰馨雀舌”等品牌茶叶享誉全国；“****翠芽”在“****十大名茶”、“****五大名茶”评比中高居榜首，获得“****三大名茶”、“中国驰名商标”殊荣，品牌价值达9.03亿元。
****相继被中国茶叶学会、中国茶叶流通协会等授予“中国茶叶产业政府贡献奖”、“中国名茶之乡”、“全国重点产茶县”和“全国（十大）特色产茶县”称号，被人民网评为“最受百姓欢迎产茶地”。
2.2相关产业发展现状
1、茶产业发展现状
茶产业已经形成了比较完备的产业链：
在物质形态方面，目前****茶产业已经形成了比较丰富的产品体系，可以生产中国六大类茶叶中的绿茶、红茶和黑茶，既有内销茶，也有出口茶，既有高端的名优绿茶，也有中低端的大宗绿茶，还开发了茶饮品、冷水茶等新型快速消费产品，特别是在茶叶精深加工上开发出了茶多酚、茶氨酸、茶多糖、茶籽油，天然咖啡因项目等，提高了茶叶下树率，初步形成茶叶产品综合开发和深度开发的良性循环模式。
在产业组织方面，目前****茶产业主要采取公司+市场+合作社+农户的组织方式，即通过现货市场实现茶农与企业、茶农与市场的对接，合作社发挥服务和加强行业管理的功能。
2.3项目建设的必要性
（1）项目建设符合国家相关产业政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》提出：
“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。
”
本项目符合《****省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的，以培育及引进龙头企业、发展中介组织和建设原料基地为基本途径，积极发展农业产业化经营，推动农业向市场化、产业化和现代化转变。
进一步加强政策扶持和引导，培育和引进一批具有较强实力的农产品加工和营销龙头企业，引导企业与农户建立利益联结机制，带动农产品基地建设和农户增收。
积极支持乡镇企业和民营企业参与农业产业化经营。
《关于促进农产品加工业发展的意见》中指出：
“当前，在我国加入世贸组织，人民生活水平和质量不断提高，农业、农村经济进入新阶段的形势下，不发展农产品加工业，单纯在农业内部进行适应性的结构调整，解决不了农产品市场制约问题，农业增效、农民增收就无从谈起，农业产业化也化不起来。
因此，要从构建整个农业产业体系来认识和解决问题。
通过发展农产品加工业，延长农业产业链条，实现产加销一体化，扩大农产品的市场需求，达到农业生产发展与农业增效和农民增收的统一。
所以发展农产品加工业具有方向性、全局性、战略性的意义”。
茶产业是****在全国具有优势和竞争力的重要产业，是促进农村扶贫开发和农民增收致富，推进农业产业化经营和建设社会主义新农村的重要切入点。
（2）完善农业产业链条，促进相关产业发展
本项目的建设，可以有效提高初级产品的附加值，通过延伸产业链，摆脱了仅仅提供原料和初级加工产品的地位，形成完整的产业链，更有效地提高了资源利用的整体效益，这既是现代农业产业化本身的要求，同时又带动农村经济的发展，增强我省特色农业在日趋激烈的市场中的竞争力和影响力。
（3）促进农业产业结构调整，增加农民收入
****县是****省第一产茶大县，茶园面积最大，茶叶加工企业最多、品种最全，茶叶综合效益全省最高，是全省茶产业的领头羊。
近年来，****县根据自身茶产业发展的实际，调整工作思路，把工作重点从抓茶园建设转到抓茶企发展上来，带动了该县茶业从传统茶业向现代茶业转变。
****省委省政府高度重视茶产业的发展，提出了《关于加快茶产业发展的意见》（黔党发【2007】6号），切实把茶产业作为发展农村经济的重要产业来抓。
各级党委、政府及有关部门一定要从全局和战略的高度，把加快茶产业发展作为调整优化农业结构、推进农业产业化经营的重点工作，作为发展农村经济、增加农民收入、推进社会主义新农村建设的重要产业。
加快我省茶产业发展的思路。
立足生态优势和产业基础，以市场为导向，以发展高品质绿茶为方向，以体制机制创新为动力，依靠科技进步，培育壮大、引进一批茶叶龙头企业，打造出在国内外市场有较大影响和较强市场竞争力的黔茶品牌。
茶产业具有独特优势，集生态、经济、休闲、旅游、文化传承功能为一体，是****的战略性产业和重要的优势产业、富民产业、绿色产业。
加快茶产业发展，是调整农业产业结构的必然选择，是增加农民收入的战略选择。
（4）符合农业可持续发展要求
农业可持续发展是建设有中国特色的农村发展道路的新阶段。
农业是国民经济的基础，农村是社会的基本社区。
农业可持续发展是整个社会可持续发展的基础。
因而在实践我国可持续发展的战略时，必须研究农业的可持续发展问题，以加强农业的基础地位，促进经济社会的可持续发展。
党的十一届三中全会后，农业特别是粮食生产取得了解煌的成就，大大促进了现代化的进程。
但我们也要看到，农村的可持续发展面临的科学技术随着资源、环境、人口等多重压力和严重的困境，严重阻碍农业可持续发展和科学技术的发展。
本项目引进清洁生产线建设，从原有的靠大量增加资源消耗的粗放式的农业生产方式，转到尽量节约农业资源的消耗、提高农业资源的利用效率，依靠科学技术，走农业和农材经济可持续发展的退路。
（5）企业自身发展的需要
目前茶叶企业普遍存在以下两个方面的问题：
①企业创新能力弱，科技投入力度小。
虽然我县有****省茶叶研究所作技术支撑，同时获得了省科技厅的大力支持，实现了科技工作的省县合作，成立了茶叶工程技术研究中心，县政府与西南大学、****师范学院签定了合作协议。
但一方面企业普遍缺乏技术人才、管理人才和营销人才，同时受自身实力和企业负责人管理素质等诸方面的影响，从而形成被动应对市场需求，与市场主体地位还有较大差距。
企业对产品的研发能力也不强，造成茶叶产品结构单一，产品综合开发不足。
同时，又因茶园面积大，对茶农培训任务重，部分茶园的管理水平不高。
②品牌知晓率低，市场竞争力不强。
茶叶企业弱小，特别是缺乏强有力的营销企业和营销队伍，对市场的开拓能力不强，营销网络仍需进一步健全。
茶叶品牌知名度还不高，宣传推介的力度还不够，品牌竞争力还不强，茶叶市场占有率优势仍需进一步打造。
本项目的建设通过引进先进设备，技术方案较以前更加先进，是企业克服自身问题，积极发展的需要。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
项目建设地点位于****省****县****镇****村；本项目占地面积为5亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
本次家规项目在****县****镇****村，处于****县的小型平坝中，海拔高度约900m。
厂区地势开阔，环境优美，厂区周围200m以内无居民住户和特别的自然景观以及重要建筑设施，工厂较为独立，和外界相互影响甚少，适合食品企业的生产建设。
****县****镇仙谷山风景区距县城核心区仅15公里,****交通四通八达，基础设施完善，国道326线、省道204线交汇，县城横贯县境，县乡公路纵横交错，已形成互相联结的公路交通网络，具有较为方便的交通运输条件。
3.2.2资源、科技支撑条件
****县以其独特的区位优势，被誉为“****茶业第一县”，先后荣获“中国名茶之乡”、“全国重点产茶县”、“全国特色产茶县”、“最受百姓欢迎产茶地”等称号。
公司运用“公司+协会+基地+农户+销售”的产业化经营模式，建立了5000亩有机茶园基地；茶叶种植为绿色无公害种植，按照亩产翠芽茶8公斤、毛峰50公斤、毛尖25公斤核算，资源丰富。
项目公司邀请****省农科院茶叶研究所为技术支持单位。
****省农科院茶叶研究所始建于1939年，现有技术人员60余人，其中：
中高级科技人员30余人，设有茶学综合研究室、中心实验室、茶叶审评室、情报资料室、《****茶叶》编辑部等技术机构，在全省拥有多个试验示范基地。
拥有较强的科研实力和检验能力，在全国省级茶叶技术机构中享有盛誉，完全有能力和经验为项目建设提供切实有效的技术保障。
3.2.3基础设施条件
****县位于****高原北部，地处大娄山南麓，乌江北岸，在名城****东南侧。
东与凤冈县毗邻，西与****县隔江相望，南与余庆、瓮安县接壤，北与正安、绥阳临界。
距省会贵阳225公里，距****70公里。
基础设施完善，国道326线、省道204线交汇，县城横贯县境，县乡公路纵横交错，已形成互相联结的公路交通网络，具有较为方便的交通运输条件。
本项目建设地点位于****县****镇****村，与仙谷山风景区隔河相望，处于****县的小型平坝中，海拔高度约900米，水、电、交通十分方便，通过综合考察后，是建设加工厂理想的场地。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
********茶业有限公司生产以“****”为商标的****翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系列产品。
公司产品多次被评为****省名优茶。
产品自投放市场以来，就深受广大消费者的喜爱，销售区域迅速扩大，品牌在当地的影响力也不断提高。
名优茶成为市场的主导，对于一般消费者来说，茶叶的嗜好品特性，使得在人们收入较低时，茶叶需求对价格和消费者收入的变化表现为富有弹性；当消费者收人达到一定水平时，消费需求将缺乏弹性．因为消费者年茶叶消费量是有限的。
所以，茶叶需求弹性依茶叶类别、等级、消费者收入、地区偏好和饮料替代品的变化等不同。
名优茶中的高档茶价格持续攀升，表明我国高档名优茶市场需求受价格影响较小．具有一定的刚性。
从供给角度来看，茶叶价格上扬，刺激了茶农积极性。
茶园面积迅速扩展，表明茶叶的供给弹性较大。
而名优茶中的中、低档茶需求弹性比高档茶小，其供给弹性也比较小。
项目产品的目标市场定位于****省内市场，在省内各地建立了42家“****茶叶专卖店”，在各大超市（诸如沃尔玛、北京华联等）及终端零售市场建立了369家“****专柜”网络系统，市场需求量大，市场前景广阔。
4.1.2市场竞争优势分析
公司通过了ISO3000质量管理体系认证，并被授权使用“****翠芽”使用证明商标，“****”牌****翠芽茶在2009年第八界“中绿杯”茶叶评比中获得“一等奖”，同年被中共****县委、****县人民政府授予茶叶产业化经营优秀营销大户。
公司生产的****、仙姑山、****、****牌系列茶叶为国家质量监督合格红榜产品。
品牌的核心价值要体现时代要求，满足消费者要求，得到市场的认知和认可。
名茶并不等于名品牌。
名茶是专家认可，名牌是市场认可。
要加大名茶转化为名牌的力度，关键是增强品牌意识，加快原产地保护标志的推广，扩大黔茶的市场影响力。
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