高新工业园区企业供电工程建设项目可行性研究报告.docx
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高新工业园区企业供电工程建设项目可行性研究报告
高新工业园区
企业供电工程建设项目
可行性研究报告
Contents
第一章总论5
1.1项目背景5
1.2项目概况7
1.3主要技术经济指标12
第二章项目提出的背景与必要性13
2.1项目提出的背景13
2.2项目提出的必要性13
第三章市场预测16
3.1某镇投资环境简介以及相关优惠政策16
3.2某镇高新技术产业园发展前景分析21
3.3工业园用电量需求量分析23
第四章建设规模与建设条件25
4.1建设规模25
4.2建设条件25
第五章建设方案27
5.1主要施工技术方案27
5.2主要设备方案31
第九章节能32
9.1概述32
9.2编制依据32
9.3节能措施综述33
第十章环境影响评价34
10.1环境条件现状34
10.2规划、设计依据34
10.3项目建设期的影响及治理措施34
10.4项目运营期的影响及治理措施35
10.5环境影响评价36
第十一章劳动安全、卫生与消防37
11.1安全措施方案37
11.2职业病防护和卫生保健措施38
11.3消防38
第十二章组织机构与人力资源配置39
12.1企业组织39
12.2人力资源配置39
12.3企业组织机构图39
第十三章项目实施进度41
13.1建设工期41
13.2项目实施进度安排41
13.3项目实施进度表（横线图）42
第十四章工程招标44
14.1招标工作依据44
14.2招标工作原则44
14.3招标工作的组织管理45
14.4招标范围45
14.5招标方式及组织形式45
第十五章投资估算与资金筹措47
15.1投资估算47
15.2资金筹措50
第十六章财务评价51
16.1经济评价和效益分析依据51
16.2营业收入估算和成本费用分析52
16.3经济效益分析和评价53
16.4不确定性分析54
16.5项目财务评价结论55
第十七章社会评价56
17.1项目对社会的影响分析56
17.2项目与所在地区互适性分析56
17.3社会风险分析56
17.4社会评价结论58
第十八章风险分析0
18.1项目的主要风险因素识别0
18.2风险程度分析0
18.3防范和降低风险的对策0
第十九章研究结论与建议0
19.1研究结论0
19.2建议0
附表1
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
高新工业园区企业供电工程建设项目
1.1.2项目建设性质
新建项目
1.1.3可行性研究报告编制单位
编制单位：
XXXX投资咨询有限公司
工程咨询资质编号：
工咨丙
1.1.4项目承办单位
单位名称：
某市经济技术开发区电力有限公司
单位地址：
某经济技术开发区枫林大道
注册资本：
壹仟万圆整
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
负责某经济技术开发区行政区域内变电所及送、配电线路供电系统的建设、运行、电力供应与使用及其他电力相关业务。
股东情况：
法人名称
法定
代表人
出资额
（万元）
出资
方式
百分比
（%）
备注
某市昌北投资公司
赵永林
400
货币
40
A
中山富达电气有限公司
郭振清
300
货币
30
A
某欧亚灯饰电器
实业有限公司
陶志勇
300
货币
30
A
1.1.6可行性研究报告编制依据和研究范围
（一）可行性研究报告编制依据
国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；
国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；
中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；
中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；
中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；
《国务院关于投资体制改革的决定》；
《江西省人民政府办公厅印发加快工业园区电网建设实施意见的通知》；
《江西省人民政府印发关于加快我省电网建设若干意见的通知》；
某市经济技术开发区电力有限公司委托XXXX投资咨询有限公司编制项目可行性研究报告的委托书；
项目建设单位提供的有关资料、数据。
（二）项目可行性研究的范围
项目建设的背景和必要性；
市场预测；
建设方案；
投资估算；
财务评价。
1.2项目概况
1.2.1项目概述
本项目位于某镇高新技术产业园，位于某镇市西南面。
该产业园拟分三期进行开发，其中一期工程正在建设之中，已有企业入住，供电电源来自距园区约3公里的蛇垄220KV变电站。
二期工程的规划面积为4000亩，三期规划面积18000亩，正在规划和报批中。
本可研报告的重点是研究二、三期工程的企业供电方案，对本高新产业园二、三期的电源点布局进行规划布置。
在本可研报告中，充分考虑以下六点：
1、对于一个新的、高水平的产业开发区来讲，供电工程的规划（可研）、初设是很重要的，而且它应与园区的道路、供水、电讯和供燃气等同时进行，以收到事半功倍的效果，利于减少工程投资、提高效益和环境保护。
对于产业园区供电工程的规划来讲，由于实际入驻园区的企业等用电单位有早有晚，各个企业的工艺设备和工业流程及用电多少又差别很大，因而对用电规模的估算是有困难的。
但是它又是一个必需的基础数据。
2、由园区提供的二期工程入驻企业26家，占地1600亩，用电负荷40000KW即约50000KVA，单位用电50000/1600=31.25KVA。
以此来估算园区的用电负荷，是较为接近实际、是可行的。
二期工程计4000亩，尚余土地的用电负荷估算值为：
（4000-1600）×31.25=75000KVA。
三期工程计18000亩，用电负荷估算值为：
18000×31.25=562500KVA。
二、三期工程计22000亩，用电负荷预计将达687500KVA。
这么高的用电负荷，如果园区内不设220KV变电站，只设110KV变电站，那么为这些110KV变电站提供电源的电网220KV变电站，事实上就成了园区的专用变电站了。
要实现这样的供电方案，在技术经济上是不合理，要在投资管理方面谈得成，将是相当困难的。
因此，园区内分期建两个220KV变电站是必不能少的。
从用电可靠性的角度要求更是如此。
220KV变电站的主变，可选择220/110/10KV三个电压等级，容量比可为100%：
100%：
50%。
3、产业开发园区是企业（用电负荷）比较集中的区域，110KV变电站深入园区从技术经济和供电可靠性来讲都是合理的、势在必行的。
随着电气设备（包括110KV、220KV高压组合电器GIS、110KV电力电缆等）制作水平的提高，给110KV乃至220KV深入负荷中心，提供了必备的、可靠的条件。
目前，选用110KVGIS并作屋内布置，一栋建筑物内，底层布置10KV开关柜，二层布置110KVGIS，主变布置在一侧，110KV电缆进线，10KV电缆出线，已是110KV变电站的常规方案。
此种方案的占地与以往的中型布置用地比较已大为减少，很适合土地资源珍贵的区域选用。
对220KV变电站而言，亦大致如此。
例如在园区的边缘布置220KV变电站、220KV架空进线、进线走廊在园区外，园区内两栋建筑物。
一栋为220KVGIS，一栋为110KVGIS（楼上），10KV开关室和继电保护室、控制室、两栋建筑物之间布置主变（靠10KV开关室）和道路（宽3.5M），布置紧凑，用地省了很多。
就变压器容量选择而言，以经常让变压器带约80%的额定负荷为宜，这既是经济运行的需要，亦是安全运行及适应未来发展的需要。
4、据悉，作为二期工程主供电源的110KV梧桐变电站，其首期仅上一台50000KVA主变，能否适应需要，宜慎之。
宜在二期用地的南部（如梧桐变的“对侧”）和二、三期用地分界处附近，布置一个110KV变电站。
三期用地达1.8万亩，宜布置几个110KV变电站。
一般规定实际用电负荷大于3000KVA或报装容量达到6000KVA及以上时，考虑专线供电。
宜在园区内分区块设多个10KV开关站（开闭所）。
用电负荷小于3000KVA的用电单位，应就近在10KV开关站取得电源。
为了向非企业单位供电，在该区块内设置一些10KV电缆分支箱。
5、园区内110KV及以下各级电压线路，采用架空线路或电缆线路，宜慎重决策。
采用架空线路，虽有造价较低的优点，但是，其缺点亦是显而易见的，如遭受风霜雨雪的袭扰和人们活动中的误触，故障率较高，维护工作量大，且不利于环境友好型园区的营造。
随着电力电缆及其附件（如电缆终端头和中间头）制造水平的提高，电力电缆的质量已能满足电网安全运行的要求。
此外，随着经济的发展及财力的增强对环境要求的提高，城市10KV架空线路改为10KV电缆入地敷设。
已提上省会级城市电网改造的议事日期（例如某高新区的中心区内均采用10KV电缆入地敷设方式）。
对于110KV线路而言，如采用架空线路会占用线路走廊（大量占用土地），对园区是很不合算的。
因此，当今规划园区内的110KV及以下各级电压的线路，宜采用电缆入地敷设方式。
至于电缆入地敷设的路径，一般宜于干道（或次干道）两旁的绿化带内布置电缆路径（电缆埋管或电缆沟）。
主路径宜采用波纹管直埋或电缆沟，支路径宜采用穿波纹管直埋（穿汽车道下宜用热镀锌钢管）。
园区内，供电工程的设施应与道路供水，供气和电讯等专业的设施统一规划，地下设施应按规划施工，一次建成。
6．综上所述，本报告推荐整个园区宜建设两个220KV变电站，五个110KV变电站及与之供电能力相适应的10KV开关站及10KV电缆分支箱——这些供电设施将随着园区的发展，及时调整，分期分批建设，做到供电不“卡壳”为即将入驻的企业，备好条件，满足发展的需要。
1.2.2建设地点
本项目位于某镇市高新技术产业园内。
具体每个变电站的位置见“变电站位置布置图”。
1.2.2项目建设规模与目标
本项目建设规模为：
实现用电负荷为687500KVA的供电能力。
本项目建设内容：
2个220KV变电站、5个110KV变电站、11个10KV开关站及其他配套设施。
1.2.4项目总投资及融资方案
项目总投资3551.1万元，其中变电工程1686万元、输电工程1170万元、土建费用240万元，其他费用210万元，基本预备费用144万元，差价预备费不做考虑，建设期贷款利息101.1万元。
本项目总投资3551.1万元，本项目申请贷款2000万元，其余1551.1万元由企业自筹解决。
1.3主要技术经济指标
项目主要建设内容
序号
项目
数量
备注
1
220kv变电站
2
2
110kv变电站
3
4
10kv开关站
11
项目主要经济指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
总投资
万元
3551.1
1.1
建设投资
（不含建设期利息）
万元
1450
1.2
建设期利息
万元
101.1
2
营业收入
万元
4818
平均
3
利润总额
万元
975.3
平均
4
财务净现值（i=12%）
万元
2996.14
税前
5
万元
1870.48
税后
6
内部收益率
%
24.74
税前
7
%
19.70
税后
8
静态投资回收期
年
6.0
税前
9
年
6.7
税后
10
盈亏平衡点
%
47.4
平均
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
某镇高新技术产业园属建设中的省级开发区，目前招商引资形式一片大好，入园工业企业正陆续开工，用电量需求骤增，电网及配电工程建设势在必行。
由于历史原因供电部门属特殊行业，请求供电部门进行开发区电网及配电工程施工，前置条件颇多，一是建设资金必须先期全部到位，二是办理用电报装手续繁琐，三是施工预算偏高，四是服务质量及服务时效有待提高，会直接影响到政府形象及入住企业的信心。
在这种背景下提出由某经济技术开发区电力公司与开发区政府成立联营公司建设某镇市高新工业园区企业供电工程项目。
2.2项目提出的必要性
1、是贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》的需要。
改革开放以来，国家对原有的投资体制进行了一系列改革，打破了传统计划经济体制下高度集中的投资管理模式，初步形成了投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局。
但是，现行的投资体制还存在不少问题，特别是企业的投资决策权没有完全落实，市场配置资源的基础性作用尚未得到充分发挥，政府投资决策的科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强。
为此，国务院决定进一步深化投资体制改革。
深化投资体制改革的指导思想是：
按照完善社会主义市场经济体制的要求，在国家宏观调控下充分发挥市场配置资源的基础性作用，确立企业在投资活动中的主体地位，规范政府投资行为，保护投资者的合法权益，营造有利于各类投资主体公平、有序竞争的市场环境，促进生产要素的合理流动和有效配置，优化投资结构，提高投资效益，推动经济协调发展和社会全面进步。
深化投资体制改革的目标是：
改革政府对企业投资的管理制度，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，落实企业投资自主权；合理界定政府投资职能，提高投资决策的科学化、民主化水平，建立投资决策责任追究制度；进一步拓宽项目融资渠道，发展多种融资方式；培育规范的投资中介服务组织，加强行业自律，促进公平竞争；健全投资宏观调控体系，改进调控方式，完善调控手段；加快投资领域的立法进程；加强投资监管，维护规范的投资和建设市场秩序。
通过深化改革和扩大开放，最终建立起市场引导投资、企业自主决策、银行独立审贷、融资方式多样、中介服务规范、宏观调控有效的新型投资体制。
2、转变政府管理职能，确立企业的投资主体地位。
彻底改革现行不分投资主体、不分资金来源、不分项目性质，一律按投资规模大小分别由各级政府及有关部门审批的企业投资管理办法。
对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。
其中，政府仅对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益角度进行核准，其他项目无论规模大小，均改为备案制，项目的市场前景、经济效益、资金来源和产品技术方案等均由企业自主决策、自担风险，并依法办理环境保护、土地使用、资源利用、安全生产、城市规划等许可手续和减免税确认手续。
对于企业使用政府补助、转贷、贴息投资建设的项目，政府只审批资金申请报告。
各地区、各部门要相应改进管理办法，规范管理行为，不得以任何名义截留下放给企业的投资决策权利。
3、实行联营公司能促进某镇产业园的发展。
合作成立开发区供配电公司或配电服务中心，利用双方的优势资源，迅速建立开发区自己的电网，如此既可满足开发区对电网建设及入驻企业用电的需求，从根本上解决入驻企业的后顾之忧，使企业的发展更有后劲，又可解决目前困扰开发区管委会的资金问题，还可以增加开发区的财政收入。
合作成立开发区供配电公司的模式：
开发区政府可以以土地或固定资产等作为资本金直接入股，联营公司则以现金及技术资源入股，开发区政府与联营公司各占股份成立配电公司，配电公司成立后个入驻企业可直接在该公司办理来电报装、用电方案审批、编制合理的施工预算、进行配电工程施工等一条龙服务，为入驻企业既节省了投资费用，也节省了大量时间、经力，对今后入驻企业投入运行中维护保养、故障抢修提供了有力的保障。
公司将遵守国家法律法规，依法纳税，为开发区招商引资工作搭建一个好的平台，对提升开发区形象起到积极的作用。
若联营公司不及时组建，严重影响开发区的电力规划、设计工作的展开，将会给已入驻在建企业的用电带来不便，严重影响某镇高新技术产业园的招商引资工作。
第三章市场预测
3.1某镇投资环境简介以及相关优惠政策
1、某镇建设条件
（1）位置：
某镇市位于江西省东北部，地处赣、浙、皖三省交界处，居东经116°.57′-117°42′，北纬28.°44′-29°56′。
某镇周边都是发达城市经济圈,距上海、杭州、温州、南京、苏州、武汉、长沙车程均在6小时以内。
（2）气候：
属亚热带季风气候，境内光照充足，雨量充沛，温和湿润，四季分明，市区平均海拔320米，年平均气温18℃，年降雨量1763.5毫米，年平均日照时数为2009.8小时。
（3）铁路：
皖赣铁路纵贯全境，某镇-涌山、乐平-德兴两条地方铁，九江—某镇—浙江衢州铁路已完成规划方案。
（4）公路：
杭州-某镇-瑞丽高速公路、206国道，正在建设高速公路有济南至广州高速公路（鹰潭—某镇段）、某镇环城公路（南环段）等，预计将在2007年底之前建成通车。
（5）航空：
某镇机场是首都机场集团成员单位，为4C级标准，是全国100个重点支线机场之一，目前，已开通至北京、上海、深圳等地航班，并规划建设1000亩航空港新区。
（6）水运：
某镇市昌江航道为内河五级，可通行300吨级船舶，直通鄱阳湖达长江。
（7）电力：
某镇市电力供应属华东大电网，某镇发电厂年发电能力为50万千瓦，并将扩建两台60万千瓦机组，同时正加紧建设22万伏地区电网和11万伏市电网。
高新区内有蛇垄里220千伏变电站，供电网络完善、可靠。
（8）供水：
某镇有四个水厂，日供水30万吨。
（9）供气：
深圳燃气集团某镇公司日供气能力38万立方米天然气。
某镇焦化煤气厂日供焦炉煤气42万立方米。
（10）通信：
全市程控电话总容量40万门，移动电话总容量50万部，互联网总容量40万户，互联网宽带已开通ADSL和网络专线终端方式接入业务。
（11）海关：
推行“多点报关、口岸验放”和“属地申报、口岸验放”模式，降低企业通关成本，加快通关速度。
坚持和完善24小时和节假日预约通关制，并强化跟踪服务，为重点诚信企业提供个性化服务。
（12）出口港：
某镇主要出口港有上海港、宁波港、九江港、厦门港等。
2、劳动力来源与工资成本
某镇人口150万，周边100公里有人口近700万，剩余劳动力245万，每年外出打工人员近100万。
某镇基本工资标准：
管理人员及技术人员1000-2000元/人·月，一般工人500-800元/人·月
3、生产要素（水电气）价格
（1）水（含排污费）：
生活用水
1.23元/吨（其中排污费0.23元/吨）
工业用水
1.40元/吨（其中排污费0.30元/吨）
行政事业单位用水
1.33元/吨（其中排污费0.23元/吨）
经营、建设用水
1.90元/吨（其中排污费0.30元/吨）
特殊行业用水
4.70元/吨（其中排污费0.30元/吨）
（2）某镇电网价格表：
居民照明用电
0.60元/千瓦时
非居民照明用电
商业用电
0.98元/千瓦时（不满1千伏）
0.95元/千瓦时（1千伏及以上）
非工业、普通工业用电
0.73元/千瓦时（不满1千伏）
0.70元/千瓦时（1千伏及以上）
大工业用电
0.59元/千瓦时
（3）气
天然气 （热值10000千卡/立方米）
3.75元/立方米
焦炉煤气（热值4200千卡/立方米）
1.0元/立方米
4、外商投资优惠政策
（1）土地优惠政策
根据国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发［2006］307），某镇属九类地区，工业用地最低价出让价为204元/㎡，即13.6万/亩（包括办理土地权证、农民土地补偿、三通一平等各种费用）。
对招商引资项目我们将采取更加灵活的方式，对投资额大、销售额大、税收贡献大的优质项目，按“一事一议”的原则给予优惠。
（2）企业所得税优惠政策
设置在高新区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业和投资在2000万元、生产经营期在8年以上的工业企业，自投产年度起，2年内所交的企业所得税的税款，其地方留成部分由开发区财政等额列支奖励给企业，第3至第5年，由开发区财政按所征收的企业所得税款的50%列支奖励给企业，其地方税收留成部分由受益财政在2年内按50%奖励给企业（即2免3减半的优惠政策，企业也可选择7减半优惠政策）。
外商投资企业技术开发费用比上年增长10%以上的（包括10%），经税务机关批准，允许再按技术开发费用的实际发生额的50%抵扣当年度的应纳税所得额。
对投资额大、销售额大、税收贡献大的优质项目，可一事一议。
（3）增值税优惠政策
设置在高新区内的高新技术企业的高新技术产品的增值税，属地方财政收入部分，自投产年度起1年内，由市高新区财政等额列支奖励给企业，企业也可选择2减半优惠政策。
（4）外经贸优惠政策
属于外商产业指导目录中鼓励类项目，以设备投资免税。
该项目不属于鼓励类项目，属允许类，所以不免进口关税，但市海关正在抓紧向上级报告，力争变通处理。
每出口一美元，省、市给予0.03元人民币的奖励。
（5）建设规费优惠政策
在高新区有关工业的建设项目（包括厂房及配套设施）所发生的行政性收费准予免交，事业性收费、经营服务性收费减半征收。
5、海关关务运作及优惠政策
（1）目前海关实行的通关快捷模式
推行“多点报关、口岸验放”和“属地申报、口岸验放”模式，降低企业通关成本，加快通关速度。
坚持和完善２４小时和节假日预约通关制；并强化跟踪服务，为重点诚信企业提供个性化服务。
在某镇高新区的企业报关在某镇进行，对出口量大的企业可厂内验货，一年后，被评为诚信企业后，可不验货，直接报关出口。
另外，企业可以在高新区内设立保税仓库、保税工厂。
海关按照进料加工的有关规定，以实际加工出口数量，免征关税和增值税。
（3）关于企业设备进出口政策
对依法批准设立的符合《外商投资产业指导目录》（2002年修订）鼓励类和《中西部地区外商投资优势产业目录》，在投资总额内进口的自用设备以及按照合同随设备进口的技术及套件、备件，除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征进口关税和进口环节增值税。
6、银行金融服务、外汇管理
各银行提供全方位的金融服务：
（1）全面的金融产品服务，包括人民币结算、公司授信、国际结算、公司中高层个人金融服务；
（2）企业落户后，将以最快的速度纳入各银行全球统一授信系统，满足企业多品种、方便、快捷的融资需求；
（3）发挥各银行的整体优势，为企业提供投融资理财顾问，项目风险评估等咨询类服务，协助企业控制投资风险，增加投资收益。
外汇管理：
（1）按现行外汇管理有关法规，投资项目资本金单笔结汇没有额度控制，按企业实际需要结汇。
（2）20万美元以下（含20万美元）结汇资金可进申请企业人民币账户，20万美元以上结汇资金需凭申请企业支付命令直接向收款单位转账支付。
3.2某镇高新技术产业园发展前景分析
某镇高新技术产业园区是江西省人民政府1994年批准设立的全省首家省级开发区，由建成区和新区两部分组成。
建成区位于某镇市城东区，面积约5平方公里，区内重点依托昌河、602所等部省级大中型工业企业发展相关产业链的配套开发建设，并联合陶瓷学院、陶研所等全国重点科研院校和科研机构，进行高科技陶瓷的深开发；新区位于某镇市西城区，按产业布局由机械加工产业区、医药化工产业区、轻工业产业区、电子产业区、生活服务区等五大版块组成，规划面积为15平方公里。
区域内交通四通八达，瓷都大道穿境而过，西山路、生态路直通206国道和九景高速，距某镇罗家飞机场仅3公里。
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