民办非企业单位检查报告书.docx
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民办非企业单位检查报告书
民办非企业单位年度检查报告书
社会组织名称
年度检查报告书
准格尔旗市民政局：
本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人（合伙人、个体负责人）申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：
年月日
年检事宜联系人：
固定电话：
手机号码：
电子邮件：
一、基本信息
二、内部建设情况
（一）年度登记事项变更情况
（二）年度会议及换届情况
（三）内部制度建设
三、接受监督情况
四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
（四）附注
五、业务活动情况
（一）年度业务活动总体情况和xx年度计划简要
（二）年度举办公益活动情况
（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况
（四）年度国际交流与合作情况
（五）年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况
六、其它需要说明的情况
七、年检审查意见
一、基本信息
名称
单位性质
行业分类
业务主管单位
固定电话
业务范围
统一代码
开办资金
万元
捐资
原登记证号
出资
成立时间
国有资产
住所
（省区市）
邮政编码
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系电话
固定电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人（合伙、个体负责人）
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
担任职务
行业许可
办学许可（□要求取得合理回报、□不要求取得合理回报）、□医疗卫生机构执业许可、
□养老机构设立许可、□博物馆设立许可、□其他行业许可；□无
理（董）事会、监事会及行政负责人
理事（合伙人）人数
（）人
监事（会）人数
（）人
70岁以上负责人数
（）人
理（董）
事长
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
固定电话
手机号码
行政
负责人
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
固定电话
传真
手机号码
现职公务员兼任负责人
省部级及以上（）人；地厅级（）人；
县处级（）人；县处级以下（）人【选填】。
退（离）休领导干部担任负责人
省部级及以上（）人；地厅级（）人；县处级（）人；
退（离）休领导干部担任理事数
省部级及以上（）人；地厅级（）人；县处级（）人；
工作人员
项目
类别
人数
平均年龄
女性人数
本科以上学历人数
专业技术人员
（有职称、职业资格人员）
党员人数
专职工作人员
兼职工作人员
全体工作人员（自动计算）
志愿者
志愿者人数
累计志愿劳动时间
（） 小时
党建情况
建立党组织
党员人数
（）人
活动次数
（）次
党组织负责人情况（包括书记、副书记、党务工作者）
姓名
性别
党内职务
工作单位及职务
联系方式
党组织开展工作和作用发挥情况（500字以内）
举办刊物情况
公开发行的刊物数
内部资料性刊物数
公益活动
举办次数
公益活动支出
国际交流与合作
国际合作项目
（ ）项
参加国际会议
（）次
参加国际组织
（ ）个
组团出国（境）访问
（）次
其他
举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动
（ ）项
2、内部建设情况
（1）年度登记事项变更情况（选填）
序号
变更事项
变更前
变更后
民办非企业单位理事、监事备案表
姓名
出生日期
性别
民族
国籍
证件类型
证件编号
理事/监事
民非职务
专职/兼职
通信地址
邮政编码
工作单位
政治面貌
联系电话
内部履行程序
年月日第届会选举（聘任）（请标明会议次数，如：
第三次常务理事会议）
支持本理事（监事）备案表动态增插多张表单。
（2）年度会议及换届情况
章程规定
换届或会议情况
理（董）事会（）年一届
最近一次换届时间为（）
理（董）事会（）年（）次
最近一次理（董）事会时间为（）
本年度召开理（董）事会（）次
注：
未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明
（3）内部制度建设（必填）
证书印章管理
证书保管、使用管理制度
□有□无
保管在
印章保管、使用管理制度
□有□无
保管在
档案管理
档案管理制度
□有□无
保管在
工作人员管理
专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数
专职工作人员
平均工资（元）
专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
财务管理
人民币开户银行
人民币银行账号
开户名称
外币开户银行
外币银行账号
税务登记
□国税□地税□未登记
财务管理制度
□有□无
固定资产管理制度
□有□无
执行会计制度
□《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度
专职财会人员数
具有会计职业资格人数
使用票据种类
□税务发票□行政事业性收费票据□捐赠收据□其他
财务软件
财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》：
□已使用□计划使用□不使用
3、接受监督管理情况
年度检查
检查年度
年检结论
整改情况（民非选择）
年度
年度
年度
社会组织评估
是否参评
□是□否
评估时间
年 月 日
评估结论
有效期至
年 月 日
财务审计
年度
是否接受审计
审计机构
审计报告用途
年
□是□否
年
□是□否
年
□是□否
行政处罚
是否受到过行政处罚
□是□否（如选否，则不需填写以下四项内容）
行政处罚时间
年 月 日
行政处罚种类
行政处罚实施机关
违法行为
四、财务会计报告
（一）资产负债表
截止到年12月31日单位：
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
（二）业务活动表
截止到年12月31日单位：
人民币元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
（三）现金流量表
截止到年12月31日单位：
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
（四）附注（选填）
固定资产、累计折旧
（1）固定资产类别如下：
项目
年初账面余额
本期增加额
本期减少额
期末账面余额
一、固定资产原价合计
其中：
房屋、建筑物
机器设备
运输工具
……
二、累计折旧合计
其中：
房屋、建筑物
机器设备
运输工具
……
三、固定资产账面价值合计
其中：
房屋、建筑物
机器设备
运输工具
……
（2）固定资产用途如下：
用途
年初数
期末数
原价
累计折旧
账面价值
原价
累计折旧
账面价值
自用
出租
公益项目
……
合计
（有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。
）
净资产
项目
年初数
本年增加
本年减少
年末数
1．限定性净资产
2．非限定性净资产
合计
（1）净资产比上年增加或减少的主要原因：
（2）限定性净资产明细
项目
年初数
本期增加
本期减少
年末数
合计
接受捐赠收入
项目
本年发生额
上年发生额
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
1．
2．
……
提供服务收入
项目
本年发生额
上年发生额
1．培训
2．咨询
3．会议
4．展览
……
其中政府购买服务收入（需交税，释义参见国办发〔2013〕96号文）
合计
商品销售收入
项目
本年发生额
上年发生额
1．
2．
……
合计
政府补助收入
项目
本年发生额
上年发生额
1．
2．
……
合计
投资收益
产生投资收益的来源
本年发生额
上年发生额
1．
2．
……
合计
关联方关系及关联方交易的说明
1、关联方关系列示
关联方名称
关联方注册或住所
与民办非企业单位关系
2、关联方交易
关联方名称
交易性质
交易金额
定价原则
备注
税费情况
营业税附表
（部填地方选填）
8
增值税
企业所得税
土地增值税
城市维护建设税
房产税
土地使用税
车船使用税
教育费附加
代扣代缴个人所得税
……
六、业务活动情况
（一）年年度业务活动总体情况和年年度工作计划简要（限1500字）可增加页数
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。
举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。
）
（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）
序号
活动名称
时间
地点
活动内容
经济、社会效益
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：
人民币元）
项目
现金
非现金折合
合计
一、本年度捐赠收入
（一）来自境内的捐赠
其中：
来自境内自然人
来自境内组织
（二）来自境外的捐赠
其中：
来自境外自然人
来自境外组织
主要用途和使用情况
（四）年度国际交流与合作情况（与基本信息表数字关联）
1．国际合作项目
序号
项目名称
批准机关
境外合作单位名称
境外合作单位所属国家、地区或国际组织
项目资金
（单位：
人民币元）
项目
类别
项目实施时间
项目实施地
（填写省级行政区名称）
境内
境外
1
2
3
2．参加国际会议
序号
会议名称
时间
地点
类型
主办单位名称
我方经
费来源
我方发言主题
1
2
3
3．参加国际组织
序号
国际组织名称（中、英文全称）
国际组织类型
参加时间
缴纳会费数额（单位：
人民币元/年）
担任职务情况
职务类型
任职起止时间
1
时间段（年）
2
3
4
5
4．组团出国（境）访问
序号
出访国家或地区
时间
人数
目的
经费来源
境外邀请单位名称
批准机关
1
2
3
（五）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况（与基本信息表数据关联）
序号
活动名称
类型
时间或周期
对象
地点
批准单位
1
2
3
4
5
七、其它需要说明的情况（1500字以内）
八、年检审查意见
业务主管单位初审意见
（印鉴）
年月日
登记管理机关审查意见
（印鉴）
年月日
升级会员 