云浮南山河管理处部门.docx

资源描述

云浮南山河管理处部门.docx

《云浮南山河管理处部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云浮南山河管理处部门.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

云浮南山河管理处部门.docx

云浮南山河管理处部门

2015年云浮市南山河管理处部门

决算公开

第一部分云浮市南山河管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云浮市南山河管理处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云浮市南山河管理处2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市南山河管理处概况

（一）部门主要职责

云浮市南山河管理处是财政全额预算拨款的事业单位。

主要职能为负责南山河辖区范围内水资源的开发、利用、建设、管理；负责南山河的整治、维护、保养；在市防汛指挥部的统一领导下做好管辖河段的防洪调度工作，加强河堤的管理，保障河堤的安全和河道自动泄洪。

（二）机构设置

云浮市南山河管理处是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,本单位无内设机构。

第二部分云浮市南山河管理处2015年部门决算表

收入决算表

公开02表

部门：

云浮市南山河管理处　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

99.37

201

一般公共服务支出

83.76

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

……

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休

其他收入

15.61

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

云浮市南山河管理处单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

116.37　

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

……

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

2.18

213

农林水支出

107.25

221

住房保障支出

6.95

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

云浮市南山河管理处单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

83.76　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、其他收入

15.61

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、农林水支出

107.25　

八、医疗卫生与计划生育支出

2.18

九、住房保障支出

6.95

本年收入合计

99.37

本年支出合计

116.37

年初财政拨款结转和结余

17.01　

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

17.01　

政府性基金预算财政拨款

总计

116.37　

总计

116.37

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

云浮市南山河管理处　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

　63.76

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010199

其他人大事务支出

……

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休

301

工资福利支出

50.76

30101

基本工资

12.59

30102

津贴补贴

23.65

30104

社会保障缴费

6.12

30107

绩效工资

8.28

30199

其他工资福利支出

0.11

302

商品和服务支出

5.25

30201

办公费

3.05

30207

邮电费

0.09

30229

福利费

2.11

303

对个人和家庭的补助

6.95

30311

住房公积金

5.33

30313

购房补贴

1.62

310

其他资本性支出

0.80

31002

办公设备购置

0.80

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

云浮市南山河管理处单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.76　

302

商品和服务支出

5.25　

30101

基本工资

12.59　

30201

办公费

3.05　

30102

津贴补贴

23.65　

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

6.12　

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

8.28　

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.09　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

0.11　

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

6.95　

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

5.33　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

1.62　

30229

福利费

2.11　

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

0.8　

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

0.8　

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

57.71　

公用经费合计:

6.05

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

云浮市南山河管理处　

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

　2.14

　1.9

　0.24

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

云浮市南山河管理处

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分云浮市南山河管理2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市南山河管理2015年度总收入116.37万元，其中本年收入99.37万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入83.76万元，比上年决算数减少1.23万元，下降0.99%。

主要原因：

2015年基本工资标准调整，人员经费变动。

2．其他收入15.61万元，比上年决算数增加15.61万元，增长100%。

主要原因：

上级拨入项目经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市南山河管理2015年度总支出116.37万元，其中本年支出116.37万元。

具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出2.18万元，主要支出职工其他社会保障缴费，比上年决算数增加0.01万元，增长1.00%，主要原因是人员工资调整。

2.农林水支出107.25万元，主要支出用于人员经费支出各行政运行经费支出和项目支出，比上年决算数减少14.35万元，下降7.47%，主要原因是2016年项目支出减少。

3.住房保障支出6.95万元，主要支出其中：

1、住房公积金支出：

5.33万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.98%，主要原因2015年人员经费支出调整。

2、购房补贴支出：

1.62万元，比上年决算数减少0.24万元，下降0.87%，主要原因2015年基本工资标准调整，人员经费支出调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

云浮市南山河管理处2015年度财政拨款收入合计116.37万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入83.76万元，比年初预算数（减少）5.76万元，（下降）0.94%；主要原因是人员经费支出调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是与上年无增减。

（二）2015年度财政拨款支出说明

云浮市南山河管理处2015年度财政拨款支出合计116.37万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出83.76万元，比年初预算数（减少）5.76万元，（下降）0.94%；主要原因是人员经费支出调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是与上年无增减。

（三）分功能科目看，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

云浮市南山河管理处2015年度财政拨款基本支出63.76万元，主要用于其中：

人员经费57.71万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；公用经费6.05万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云浮市南山河管处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算2.14万元的0%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算1.9万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.24万元的0%。

2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）费支出0的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出与上年无增减；公务接待费支出0的主要原因是公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出54.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）0.96万元，（降低）0.98%。

主要原因是：

人员经费调整。

支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年度，云浮市南山河管理处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于巡河堤、工程养护）单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，云浮市南山河管理处对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2015年度没有项目资金，未达到绩效评价管理要求说明。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收

展开阅读全文