财务人员岗位职责15篇.docx
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财务人员岗位职责15篇
财务人员岗位职责15篇
财务人员岗位职责15篇
在当今社会生活中，无数状况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。
则什么样的岗位职责才是有效的呢？
下面是我收拾的财务人员岗位职责，供大家参考借鉴，盼望可以帮忙到有须要的伴侣。
财务人员岗位职责1
〔一〕出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作起码两年以上。
4、熟识出纳工作之流程。
5、做事仔细负责。
〔二〕会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必需持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作起码三年以上，有阅历的会计。
〔三〕财务人员工作职责
一、各类表格使用功能表明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表〔推卡、推产品已付清〕
备注：
公司业绩提成记录与以上一样，主要记录公司推卡、产品已付清〔波及前台员工提成〕
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清局部〔美容师部门与公司分开记录〕
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月全部的点号次数〔每天一计，月底汇总〕
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月全部业绩〔每两天一计，月底汇总〕
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支状况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支状况。
7、信誉卡刷卡明细表：
主要记录客户用信誉卡消费状况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表〔主要用于仓库管理〕
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：
前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。
〔指现金部门〕
2、支出：
每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，假设每笔金额超过100元以后，需经店经理批准前方可报帐，此时，出纳可按照这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最正确员工奖：
1名〔300元奖金〕
②最正确预约奖：
1名〔除最正确员工外，奖金200元〕
③最具潜力奖：
1名〔除以上两项外，奖金200元〕
2、抽成与记录方式：
①抽成：
〔参照手工费的规范〕
a类
b类
工程
抽成百分比
工程
抽成百分比
推卡〔月、季、半年〕
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类规范：
全部美容师点号总数
a类：
点号数在平均基数以上〔平均基数=xx〕
全部美容师人数总计
b类：
点号数在平均基数下列
③业绩：
〔达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元〕
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供养会计资料〔以便会计能在规定时间内报好税〕：
月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调整表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：
按照现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：
按照银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。
假设两者不符时，查是否有未达帐项。
假设有时，应编制银行存款余额调整表，调整后的存款余额是相符即可；假设调整后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建设良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应准时通知公司，以便协作法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配表明
会计与出纳工作须控制一个原那么“管钱不论帐，钱帐分管〞。
出纳只管两本帐〔现金日记帐和银行存款日记帐〕，也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计按照出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说完全的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之方法与规定
税收核定的方法与规定：
各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收〔比如禾祥西店〕：
按照当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收〔比如松柏总店〕：
在肯定期间里〔比如半年、一年〕，税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不论营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格表明
1、会计按照出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，按照汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门按照审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能表明
库存表：
全部产品明细收入、发出结存的报表，按照此表可汇总收支、存数量，以便月底计本钱。
十、仓库管理规定
1、申购：
当库存产品低于平安库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：
当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管按照送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分离签名，以示负责。
3、出仓：
当前台和调配室分离缺货时，由她们准时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人〔前台或调配室〕签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点〔实行月末盘点〕：
①仓管库存盘点：
仓管按照当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，假设不符，查究当事人责任。
②调配室盘点：
盘调配室有数量。
③前台盘点：
前台按照进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，假设前台产品报表实有数不符，同样查究当事人责任。
〔出仓数量指顾客等购置数量，进仓数量指向仓管领的量〕备注：
以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
财务人员岗位职责2
1、中小学校或单位会计人员在总务主任（组长）的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责，学校会计工作岗位职责。
2、根据《会计法》及《中小学校会计制度》的规定，标准帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真切，数据精确，帐目清晰。
3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人进行经济担保。
4、根据银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款〞帐户与银行对帐单核对，准时调整未达帐项，保证双方记录精确，余额相等。
5、负责本单位经费打算编制，定额制定，参与经济合同的签定及与财务会计有关的会议，岗位职责，学校会计工作岗位职责。
财务人员岗位职责3
1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的准时精确，提高物业管理费的收缴率;
2、熟识相关的法律法规，严格执行收费制度，准时精确地做好各项收费工作;
3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;
4、协助申领、开具与保管等工作;
5、协助财会文件的预备、归档和保管;
财务人员岗位职责4
1、按月编制管理台帐，保证其数据的真切、完好、精确。
每月按要求时间与相关部门准时核对数据，保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录，准时发觉并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、娴熟、正确使用银行信誉卡结算，仔细记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责5
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、标准和合规；
2、归集各类费用、本钱，核算运营本钱；
3、按照业务状况，做好业务核算工作；
4、按照合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
5、其他要求的财务、资产等事项工作。
财务人员岗位职责6
1、根据国家财务制度的标准，仔细编制并严格执行财务打算，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、仔细做好经费总帐和明细帐。
按照资金来源分析支出状况，发觉问题准时反映，并按月做好结帐工作。
3、仔细记好固定资产帐。
按季与保管人员进行对帐，做到：
进物清、领物明，结余实。
作到帐物相符。
4、仔细做好学校收费组织工作。
5、按照国家财务制度的规定，准时仔细做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。
对所支付费用做到签章齐全〔经手、验收、主管人员签字〕，并严格审核原始凭证。
对违背财经制度的一切收付应坚定抵制。
6、收付现金要做到准时、精确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能准时办理的决不迟延。
在办各项收付工作时要防止一切可能发生的过失，如有过失应查明缘由准时汇报并改过。
7、根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作，按照每天发生的收付凭证，准时记好现金收付帐、原那么上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保存帐外公款。
做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。
在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到精确、无误；做到帐款相符。
9、仔细保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经隐秘；并定期参与财务继续教导培训。
财务人员岗位职责7
1、催要供应商增值税进项发票，并准时认证。
2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3、收拾，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5、保管，收拾公司对外账务档案及税务资料。
6、处理与税务有关的其他事项
财务人员岗位职责8
1、负责主持本部门的全面工作，组织并催促部门人员全面完本钱部门职责范围内的各项工作任务。
2、落实本部门岗位责任制和工作规范，加强与有关部门的配合协作工作。
3、负责组织医院有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
4、负责公司全面的资金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。
5、负责建设和完美公司财务稽核、审计内部掌握制度，监视其执行状况。
6、负责资金、资产的管理工作。
编制月、季、年度财务报告及表明分析，向医院决策管理层报告公司经营状况。
7、负责与财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、银行、会计事务所等联络、交流工作。
8、完成医院领导交办的其他工作任务。
财务人员岗位职责9
1、财务资料的收拾、装订与归档；
2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；
3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；
4、按照各门店出纳的每日报表准时和系统中的现金收入进行核对，发觉异样准时上报；
5、每日17：
00前编制并上报当日《资金日报表》；
6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完好性、精确性及合法性；
7、负责门店发票的购置及开具保管工作；
8、准时跟进员工备用金及预付款的状况；
9、其他日常工作。
财务人员岗位职责10
1、制定产品线的本钱结转流程、规范作业手册等，并完美会计制度;
2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;
3、本钱异样分析、追踪、本钱作业考核;
4、产品线损益分析、供货区域支配、毛利分析、营业组织损益情况分析;
5、该岗位的合作与协助事项:
检核产品线每月异样点，定期与事业部召开交流协调会，并协作事业部及其它相关部门提供相关决策支持;
6、完成领导支配的其他工作。
财务人员岗位职责11
1、应收账款管理：
对账、收款、超期追踪、信誉掌握、应收分析;
2、每月与销售人员一起拜见客户，尤其要与客户的财务部建设起顺畅对接关系。
要求区域内全部客户一年最少登门拜见一次，重点客户最少半年一次，必需与对方财物人员面谈一次;
3、赋能客户，对于财务根底弱的`小型客户，在对方承受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
4、省区销售的经营管理分析;
5、省区销售的业绩考核管理。
财务人员岗位职责12
1、负责公司现金管理的工作；
2、负责办理银行收付款结算业务，协作对应收款的清算工作；
3、按照财务管理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的平安；
4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作；
5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理；
6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项；
7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调整表；
8、保证支票、有价证券和有关印鉴的平安，妥当保管和正确使用财务印章；
9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；
10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，催促报销；
11、定期与银行核对账户余额，打印对账单；
12、完成上级主管交办的其他任务。
财务人员岗位职责13
1.贯彻执行医院《关于标准药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，催促物资管理部门仔细执行药品选购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。
根据规定要求打印出库凭单、编制出库报表，准时上报。
3.负责物资管理系统的数据维护工作。
药品、卫材及其他材料价格变动时，按照物价员通知准时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
4.参加药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明缘由，分离不怜悯况，经批准后进行处理。
5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备状况，对滞留积压的物资要分析缘由，对因保管不善造成损失的要准时向科室领导汇报，作出处理。
财务人员岗位职责14
1、制定公司会计根底工作标准、货币资金、本钱核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;
2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交;
3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的根底核算工作;
4、建设公司全面预算（业务预算、特地决策预算、财务预算）体系，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、本钱、费用等分项预算，执行、检查、分析预算执行状况，并提出改良意见，确保公司利润指标的完成;
5、讨论降低本钱费用的办法和途径;
6、组织应收应付往来账款管理，确保回款预报、付款打算的精确性;
7、拟定和完美财务部门相关的制度、流程，并监视检查其执行状况;
8、完成员工工资、报销、社保相关工作;
9、完成领导支配的其他工作。
财务人员岗位职责15
1、负责工程财务管理工作，执行集团财务管理制度和操作流程;
2、负责编制工程财务报告和各项财务分析;
3、了解工程资金活动状况，准时提出资金打算及总结执行状况;
4、负责工程税务筹划，负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理;
5、对外协调税务局、工商和银行等相关部门;
6、完成上级领导交办的其他财务工作。
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