绥芬河市中俄贸易.docx

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绥芬河市中俄贸易

绥芬河市中俄贸易

综合体管理委员会2014年度部门决算

第一部分绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算人员构成

第二部分2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

三、政府性基金预算支出决算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会概况

一、绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会职能简述

绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会是市政府主管工作部门，主要职责是负责对世茂商展中心内的各项设施的维护及管理工作；完成市委、市政府交办的各项工作任务，推进8000元免税政策的进一步实施。

二、部门人员构成

绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会总编制人数12人，其中：

行政编制5人，事业编制7人；在职实有人数12人。

第二部分2014年度部门决算表

表一收入支出决算总表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

项目（按支出性质和经济分类）

行次

决算数

栏次

2

栏次

4

栏次

6

一、财政拨款收入

1

1153.41　

一、一般公共服务

37

694.54　

一、基本支出

60

130.2　

　　其中：

政府性基金

2

二、外交

38

其中：

财政拨款

61

130.2　

二、上级补助收入

3

三、国防

39

其中：

政府性基金

62

三、事业收入

4

四、公共安全

40

二、项目支出

63

570.34　

其中:

财政专户管理资金

5

五、教育

41

其中：

财政拨款

64

570.34　

四、经营收入

6

六、科学技术

42

其中：

政府性基金

65

五、附属单位上缴收入

7

七、文化体育与传媒

43

三、上缴上级支出

66

六、其他收入

8

八、社会保障和就业

44

四、经营支出

67

其中：

本级横向财政拨款

9

九、医疗卫生

45

6　

五、对附属单位补助支出

68

　　　　非本级财政拨款

10

十、节能环保

46

69

11

十一、城乡社区事务

47

支出经济分类

70

—

12

十二、农林水事务

48

基本支出和项目支出合计

71

700.54　

13

十三、交通运输

49

工资福利支出

72

141.27　

14

十四、资源勘探电力信息等事务

50

商品和服务支出

73

544.91　

15

十五、商业服务业等事务

51

对个人和家庭的补助

74

14.36　

16

十六、金融监管等事务支出

52

对企事业单位的补贴

75

17

十七、地震灾后恢复重建支出

53

赠与

76

18

十八、援助其他地区支出

54

债务利息支出

77

19

十九、国土资源气象等事务

55

基本建设支出

78

20

二十、住房保障支出

56

其他资本性支出

79

21

二十一、粮油物资储备事务

57

贷款转贷及产权参股

80

22

二十二、国债还本付息支出

58

其他支出

81

23

二十三、其他支出

59

82

本年收入合计

24

1153.41　

本年支出合计

83

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

上年结转和结余

26

0.76　

交纳所得税

85

基本支出结转和结余

27

提取职工福利基金

86

其中：

财政拨款结转和结余

28

转入事业基金

87

项目支出结转和结余

29

其他

88

其中：

财政拨款结转和结余

30

年末结转和结余

89

453.63　

经营结余

31

基本支出结转和结余

90

61.44　

32

其中：

财政拨款结转和结余

91

33

项目支出结转和结余

92

392.12　

34

其中：

财政拨款结转和结余

93

35

经营结余

94

合计

36

1154.17　

合计

95

1154.17　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二收入决算总表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

本年收入

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1153.41　

1153.41　

　201

一般公共服务支出

1147.41　

1147.41　

　20113

商贸事务

1147.41　

1147.41　

　2011301

行政运行

184.89　

184.89　

　2011302

一般行政管理事务

962.52　

962.52　

　210

医疗卫生与计划生育支出

6　

6　

　21005

医疗保障

6　

6　

2100501

行政单位医疗

4.69

4.69

2100503

公务员医疗补助

1.31

1.31

表三支出决算总表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位上缴支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

700.54　

130.2　

570.34　

　201

一般公共服务支出

694.54　

124.2　

570.34　

　20113

商贸事务

694.54　

124.2　

570.34　

　2011301

行政运行

　2011302

一般行政管理事务

570.34　

　210

医疗卫生与计划生育支出

6　

6　

　21005

医疗保障

6　

6　

2100501

行政单位医疗

4.69

4.69

2100503

公务员医疗补助

1.31

1.31

表四公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：

基本建设资金支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

700.54　

130.2　

570.34　

　201

一般公共服务支出

　20113

商贸事务

　2011301

行政运行

124.2　

124.2　

94.43　

29.77　

　2011302

一般行政管理事务

570.34　

570.34　

　210

医疗卫生与计划生育支出

　21005

医疗保障

6　

6　

6　

2100501

行政单位医疗

4.69

4.69

2100503

公务员医疗补助

1.31

1.31

注：

本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

表五公共预算财政拨款基本支出决算表

（1）

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本工资

津贴

补贴

奖金

社会保障缴费

对附属单位上缴支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

86.07　

23.94

48.94

7.19

6

　201

一般公共服务支出

80.07　

23.94

48.94

7.19

　20113

商贸事务

80.07　

23.94

48.94

7.19

　2011301

行政运行

80.07　

23.94

48.94

7.19

　2011302

一般行政管理事务

　210

医疗卫生与计划生育支出

6　

6

　21005

医疗保障

6　

6

2100501

行政单位医疗

4.69

4.69

2100503

公务员医疗补助

1.31

1.31

（2）

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

办

公

费

手

续

费

培

训

费

公

务

接

待

费

其他交通费

生活补助

奖励金

提租补贴

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

44.13

5.14

4.69

0.09

0.16

19.69

4.86

0.06

9.44

201

一般公共服务支出

44.13

5.14

4.69

0.09

0.16

19.69

4.86

0.06

9.44

20113

商贸事务

44.13

5.14

4.69

0.09

0.16

19.69

4.86

0.06

9.44

2011301

行政运行

44.13

5.14

4.69

0.09

0.16

19.69

4.86

0.06

9.44

2011302

一般行政管理事务

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

2100503

公务员医疗补助

备注：

（1）和

（2）合计金额为130.19万元

表六政府性基金预算支出决算表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：

基本建设资金支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

表七“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

绥芬河市贸管委单位：

万元

项目

合计

“三公”经费支出

小计

其中：

支出功能分类科目编码

科目名称

因公出国（境）费支出

公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出

公务接待费支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.16

0.16

0.16

201

一般公共服务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

0.16

0.16

0.16

注：

本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。

第三部分2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入合计1153.41万元，支出合计700.54万元。

基本支出130.2万元。

其中：

工资福利支出100.42万元；商品和服务支出29.77万元；对个人和家庭的补助支出14.36万元。

项目支出570.34万元。

二、收入决算总表的说明

本部门财政拨款收入1153.41万元。

三、支出决算总表的说明

本部门支出700.54万元，基本支出130.2万元，项目支出570.34万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出700.54万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）694.54万元。

其中行政运行支出124.2万元;一般行政管理事务570.34万元。

医疗卫生和计划生育支出6万元。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会“三公”经费公共预算财政拨款支出决算0.16万元，其中：

公务接待费决算0.16万元。

七、需要补充说明的问题：

2013年度贸管委实际支出公务接待费3.2万元，为接待参加2013年绥博会团组及宴请海关、检疫等联检部门共28批次180人次。

2013年度因公出国的公务活动及团组为0；单位购置公务用车及发生运行维护的费用为0；

2014年度贸管委实际支出公务接待费0.16万元，为接待上级主管部门及宴请海关、检疫等联检部门共2批次18人次。

较上年度减少3.04万元，原因是上年度接待绥博会团组，而2014年没有在世茂商展中心召开大型的展会。

2014年度我单位因公出国的公务活动及团组为0；单位购置公务用车及发生运行维护的费用为0；

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）：

反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行（款）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务（款）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）：

用于职工医疗保险支出