123法则和2B法则.docx
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123法则和2B法则
123法则和2B法则
1、趋势线被突破
2、上升趋势不再创新高或下降趋势不再创新低
3、在上升趋势中价格向下穿越先前的短期回档低点或在下降趋势中价格上穿先前的短期反弹高点。
123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义注意其中第二点有的时候价格会出现短暂的假突破（新高或者新低）但很快会回到前高以下（前低以上）因此还可以和2B法则相结合。
2B法则
在上升趋势中如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升稍后又跌破先前的高点则趋势很可能会发生反转。
下降趋势也是如此只是方向相反。
这两个法则不论是中长线的趋势中还是短线当日交易中都可以加以运用。
在外汇投资中保护性止损价为的设置非常关键而运用上述两个法则在外汇具体操作过程中止损价为可以这样设置运用123法则当上升中出现法则中第3条开立空头头寸止损价位设在前低点稍上方在下降中出现法则中第3条开立多头头寸止损价位设在前高点稍下方。
运用2B法则在上升趋势中价格已经穿越先前的高价稍后又跌破先前的高点立即开设空头头寸止损价为设在先前的高点稍上方在下降趋势中价格已经穿越先前的低价稍后又涨回先前的低点上方立即开设多头头寸止损价为设在先前的低点稍下方。
如果之后又发生符合123法则的情况结合123的操作方法追加头寸原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方（或前高点稍下方）。
123法则、2B法则在外汇上的运用其好处不仅仅在于较好的把握了价格转向的先机而且由于止损价位和开仓价位非常接近使风险能被控制再更小的范围内从而获得较高风险收益比。
漫漫夜找寻均线第一如果你使用均线系统并且不论选择任何参数、任何尺度只要你能坚持使
用这个系统。
那么我能保证两点长期必然盈利、失败次数必然高于盈利次数。
当然需要补充一下这是在不考虑佣金成本和成交成本的前提下。
如果操作周期太短这两个成本会使你长期亏损。
第二规避低正确率不如接受低正确率。
第三没有最优参数、没有最佳过滤方法。
第四使用均线系统就必须接受这个事实。
利润是可遇不可求的而我们只能控制风险。
当然我们最终总会得到这个可遇不可求的利润。
但是均线没有让你某一次获利的功能因为他不能对单次交易负责
高胜算交易法则
我的交易法则
上破买进回到上破的高点处买进
下破卖出回到下破的低点处卖出。
过滤；
1均线指标alligator用于小时图下不作多上不做空。
2步林线用于4小时日线
3k线小时图4小时日线。
法则由来
一顺势而为
顺势而为是市场永恒不变的法则在我的理解中我认为就是突破与区间波动。
二对前辈方法的总结
1市场天才杰西-利莫的《股票大作手操盘术》里面的方法属于上破买进下破卖出里面讲的用红蓝墨水标住的位置就是我说的上破的高点和下破的低点。
2一年翻200倍的拉瑞-威镰姆斯的《短线交易秘诀》里面提高的最有效的形态出击日也是上破与下破以及回到突破点的关系。
第二里面讲的短期低点移动到短期高点也正好满足了上破回到前期高点下破回到前期低点的原理。
第三里面讲到的大区间价差和小区间价差的关系正好对应着我识别突破的方法大阴与大阳。
3《亚当理论》里面的影射其实和《短线交易秘诀》里面的短期高点和低点是一样的且作者在讲述具体交易规则的时候也提到了要突破高点才可以交易。
4《海龟理论》的周规则也是突破的模式。
5《江恩45年》里面讲到的12条买卖规则中根据回调的点数和比例买进和我说的突破后在回调很吻合的在创新新低时买入符合我说的突破原理。
6《专业投机原理》讲到的数据不重要关键是看人们是如何对待数据的所以我不看数据只看人们的反映。
三得出结论
西方分析法则中最为主要的支撑与阻力的转化其实就是这些突破与回调东方的k线的信号正好可以验证阻力与支撑的有效性道氏理论中的势我无法用趋势线画找点太困难了所以就用均线和步林线代替了。
将3者相结合就可以才成就高胜算的作单方法而且是很简单很实用的。
我相信只要市场存在这个方法会一直存在下去的而且会给你带来好收益的我一定会好好的坚持下去。
谈谈交易计划
市场交易是混合物从不同侧面可以看出一定的特点和规律但难以用某种划一的公式或模型揭示全部波动因此要还原成几种规律性比较明显的波动分别制定操作计划。
这就是三种主要操作模式分别在超短线、短线、中线上均可运用。
这些操作模式可能都熟悉但从理论上认识清晰进而有准备地有选择地制定相应的操作计划这就极大地减少盲目性和无谓的损失。
市场的结构是需要了解的另外一个重要内容以前的帖说过不在费时间了贸易商对汇价最不敏感但当今占比例很小中央银行、套息交易者、投资保值交易者、基金、对冲基金、交易员等不同力量有不同的目的和偏好操作频率和习惯大大不同这就形成外汇市场的丰富性交易的反复性。
外汇市场还有一些特点例如外汇可以是一个符号不象股票有市盈率的约束12是
常见的14也没有什么道理不能够出现因此外汇市场必然受到政府的干预1973年浮动汇率实行以来汇率波动是逐步变小了30年的历史图表上都能看出这一点因此波浪理
论是否适用于外汇市场是值得怀疑的。
当然以往的矛盾通过全球化集中到全球市场将来一起爆发也是可能的这是历史进程的程度上的两个可能轨迹。
有了上述认识就可以改变许多错误观念也容易识别许多其它人是否入门。
操作计划是在充分认识市场的前提下寻找成功率高一些的交易机会的过程。
第一步分析当前市场的波动主要因素。
第二步判断后期市场的行情性质是上涨趋势、下跌趋势还是盘整趋势在日内。
4小时图、日线图、周线图尺度上都要进行这种判断。
第三步列出后期消息和重要事件的时间序列分析可能影响及当前预期。
第四步根据行情性质在三种操作模式中进行选择并根据不同模式的特点安排交易时点的选择了结时间的预定。
第五步根据以上步骤确定几个操作方案分别注明出现的标志、改变的标志、观察的要素预期盈利目标、止损位。
第六步行情发展与预计的可能变化是否相符不符的原因是什么研究是否需要了结。
第七步如果持仓过周末或假日对周初开盘的风险进行评估。
计划可以终止执行但不能改变的比如计划盘整区间高抛低吸行情从盘局演变为波段上涨其实应该按照波段上涨重新进行部署哪怕没有平仓也是重新部署原计划已经终止。
比如突发消息打乱了预计的波动特点就要按照突发消息的操作模式重新部署即使碰巧不需平仓原计划已经终止.止损的范围可以做一定的调整如在重大消息改变前缩小到20点消息平静期100点但不能扩大到100点以外哪怕估计很快就要反弹也必须止损止损以后重新开始新的计划。
计划最不容易确定的是了结时间我以前也是如此后来发现凡是不能确定了结时间的计划都不是很好的计划原因在于对行情性质和操作模式没有预先明确因此是否容易确定了结时点是机会和计划好坏的一个指标但功夫在前面而不是生硬地规定了结日期就算好。
可以看出对行情性质的判断及选择哪种操作模式是基础没有这种认识计划就是盲目的成功的可能性就先天不足一半。
资金管理解析资金管理一
我不希望一个人投入很少的金钱参与投机也不希望一个人靠抵押贷款参与投机具体的数额因人而异但这笔钱的盈亏必须引起你的重视同时不至于让你时刻牵挂于心。
追求95%的胜率=95%的失败者
资金管理是一个容易被新手忽视的课题大多数新手迷恋于寻找高胜率的测市技巧并一味认为“如果我有95%的胜率那我将成为一名顶级的投机者。
”事实果真如此吗
现在我们来看看以下两名交易员。
交易员平均交易十次获利七次。
交易员平均交易十次获利三次。
如果没有提供给你更多信息我相信大家都希望成为胜率更好的A交易员。
接着我们问问两位交易员他们的盈亏情况如何。
A交易员吞吞吐吐哦真抱歉我让大家失望了十次交易结束后我亏了500元。
B交易员面带微笑各位我赚了500元。
结果一定让多数新手大跌眼镜胜率明显高出B交易员的A交易员不仅没有获利还产生了亏损而胜率30%的B交易员却获利颇丰。
究竟是什么原因呢看看他们的交易记录我相信你很快就会找到答案。
A交易员交易记录产生亏损的三次交易
-370元-380元-450元
平均每笔亏损金额400元产生盈利的七次交易
100元
80元
120元
50元
150元
130元
70元
平均每笔获利金额100元B交易员交易记录
产生亏损的七次交易
-100元-80元-120元-50元-150元-130元-70元
平均每笔亏损金额100元产生盈利的三次交易
370元
380元
450元
平均每笔获利金额400元
在两者的交易记录中我们发现A交易员每次获利的金额大大低于他损失的金额B交易员却恰恰相反。
这时你更希望成为哪一位交易员呢答案显而易见B交易员。
这个例子说明了并非拥有高的胜率就可以成为一名好的投机者投机者在市场交易是为了增加自己的资金而不是为了得到更高的胜率。
如果投机者仅追求95%的胜率那么早晚会成为市场中95%的失败者。
市场不会给出这么高的概率但它会让懂得利用资金的人抓住少数的机会大获其利。
那么剩下的5%呢4%持平1%获利。
承担1%的损失=4%的持平者和成为1%成功者的可能
资金管理不是魔术但使用恰当的确能使新手长期的待在市场中。
一个投机者在进入市场后首先应该学会的是如何减少损失然后是避免亏损最后才是获利。
资金管理的第一个要素就是将每次交易的损失控制在最小。
下面我们来做一个掷硬币猜正反的游戏你的资金为10000元判断正确你将获得10万元奖金判断错误你将输掉手中的10000元。
看起来很美妙对吧你决定开始这个游戏硬币落地——结果你输了你身无分文再也没有机会进行第二次游戏了尽管此前你感觉自己是那么接近10万元的奖金现在你却永远的失去了得到它的机会。
大多数投机者曾经或正在做这个美丽却危险的游戏这种方法实在算不上高明的投机谁都有可能出错上帝也不例外这种将所有资金孤注一掷盲目承担风险的方式实际上更像赌博正确的投机应该是在掌握了一定胜算的情况下去承担一定的风险。
掷硬币猜正反的游戏还在继续你的资金仍旧为10000元假设这个游戏要掷300次判断正确你将获得2000元判断错误你将损失2000元。
你被淘汰出局的概率是多少大于99%在300次的判断中你总会有时运气不佳一旦出现“赢、输、赢、赢、输、输、输、输、输、输、输。
”的情况你只需要11次就被淘汰了。
如果把每次的输赢降低至100元呢在300次的判断中你连续判断错误100次的可能性为多少小于0.1%要想确保自己在这个游戏中免遭淘汰唯一的办法就是减少你的赌资。
投机者只要不交易就能保证自己不赔钱但这样也放弃了获利的可能。
不过若把每次投机的仓位和损失都控制在一个极小的范围就能尽可能长时间的留在市场中交易在积累经验的阶段这是必须的它能使你逃过大多数投机者所经历的灭顶之灾以至于在成功的曙光还未降临之前就离开了市场。
资金管理二
初始资金的1%原则、浮动资金的1%原则
1%的原则可以分为两种。
一种方法是将资金二等份一等份作为活动资金一等份作为风险承担金。
比如你有10万元的总资金那么你每笔交易能承担的损失为500元
100000/2/100=500。
这种方法被我称为初始资金的1%原则我强烈建议每个新手遵守这个原则并把它实际运用到自己的交易中它最大的好处在于能使你的交易规模始终保持在
同一水平上不至于出现资金受损50%就要赚100%来恢复初始资本。
对于新手来说这是一个巨大的优势。
另一种方法是利用资金的变动来不断改变风险承担金。
比如你有10万的总资金那么你每笔交易能承担的损失为1000元在你产生了一次亏损后你的资金缩小到99000元那么你每笔交易能承担的损失也相应的减小到990元盈利时则增加风险承担金。
根据理论如果你运用这种被称为浮动资金的1%原则你承担1%的风险金的机会是“无限”的。
投机者和足球运动员一样即使是最优秀的选手也会有状态的起伏状态好时屡屡获利状态差时屡屡亏损同样状态也有连续性或趋势性浮动资金的1%原则就很好的利用了这一点它在投机者状态不佳亏损状态时不断减少风险在投机者表现神勇盈利状态时增加盈利。
头寸规模与1%原则的联系头寸规模是一架天平它的左边是风险右边是利润。
在拟订一份交易计划时除去买什么卖什么还有一个重要的因素——建立多少仓位。
头寸规模时刻伴随亏损与利润并让两者保持平衡一个投机者想在一笔交易上赚大钱必须利用较多的资金这也意味着承担更大的风险。
“赚大钱就得承担大的风险”这话听起来不错但巧妙运用头寸规模可以使这架天平产生倾斜当投机者完全掌握头寸规模的艺术时天平将呈现出一边倒的局面当然对头寸规模的控制毫无所知的人天平也是一边倒的只是方向不同。
现在以初始资金的1%原则为例我们结合它来讲述头寸规模的问题。
假定你有10万元资金那么你每笔交易能承担的损失为500元这限定了你的风险。
如果你操作大豆建1手仓可以承担50点的损失如果建5手仓就只能承担10点的损失了在风险被限定的情况下越多的头寸代表着你抵抗市场震荡的能力越低不能经受震荡就注定无法做大时间框架的交易。
大多数人认为日内交易应该轻仓是错误的恰恰相反日内交易的精髓在于足够大的头寸对一个精明的日内交易员来说头寸越大越好大的头寸规模并不等于高风险。
那么什么时候利用小的头寸规模呢在日线或周线框架用小的头寸规模会有意想不到的收获宽松的震荡条件可以使投机者处在正确的大势中不为小的回撤所动摇并且能保证你睡个安稳的觉。
资金管理三
成功交易的情人——止损
完美就像自负的心一样敏感脆弱它天性狭隘又易破碎。
止损是在市场中控制风险和扩大利润的有效手段。
根据使用方法的区别止损又可分为固定资金止损、技术点位止损、无风险止损、跟价止损、时间止损五个部分。
任何一个交易员在考虑一笔交易时首先应该关心的是承担多大的风险这需要交易员根据可能获得的利润做出判断一旦将风险承担金定下则绝不追加这就是固定资金止损。
一般情况下我推荐前文中提到的1%原则它能有效的保护资金。
然后我们寻找一个技术上的支持作为止损的第二个依据通常用到的是支撑位和阻力位并在这些位置建立头寸该位置和固定资金止损位之间的空间是交易员允许价格浮动的风险空间如果价格反复在技术点位波动说明技术点位可能无效那么可以在固定资金止损之前出场构成技术点位止损。
在设定了固定资金止损和技术点位止损之后价格如果朝交易员所期望的方向运动一定幅度一般原则为2%就可以将止损提高到建仓的成本位这个位置是盈亏的平衡点也是一个无风险的点位。
这种方法被称为无风险止损。
无风险止损可以帮助交易员建立一个“拣钱的机会”在任何时候兑现头寸都可以获得利润最糟糕的情况出场也不会有损失。
除此之外无风险止损还是一种调整交易员心态的好方法新手最担心的就是何时止损出局我观察过不少新手他们在接受了正确的止损理念后在交易早期或顺利时期可以很快的执行止损遗憾的是交易不是一个一帆风顺的游戏不论怎样优秀的投机者总有自己的低潮时期大多数比例相当之高应该超过90%新手经受不住反复止损带来的痛苦对于止损产生了某种恐惧最后采取鸵鸟埋头逃避的方式放任头寸一收到底当然很多时候可以逃过一劫甚至大赚一笔但事情的另一面而且经常出现的一面是破产。
无风险止损使交易员更容易接受虽然它不可避免的会在一些时候过早出场但在保护资金和克服恐惧上有着良好的作用。
采用了无风险止损以后剩下的任务是寻找一个适合的平仓位。
一般情况下极短线交易一天里交易数十次甚至上百次会有一个明确目标位达到后便落袋为安其他类型的交易都会使用跟价止损的技巧平仓。
所谓跟价止损是指跟随价格朝着期望方向运动的轨迹不断调整止损位的方法。
正确的使用跟价止损可以有效的保护现有利润并且保证交易员不会在一波大的行情中过早兑现利润。
例如1.5000买入欧元/美元价格很快升到了1.5100
这时将止损从无风险止损的1.5000调整到1.5050这样不仅锁定住了50点的利润而且给了头寸继续盈利的机会。
跟价止损的具体实行方法主要分为固定幅度调整和技术型调整固
定幅度调整在获得一定幅度的利润后将止损提高如每获得5%利润的幅度就将止损上移3%技术型调整对于交易员的技术分析能力有较强要求最常用的是价格均线价格均线会随着价格的变动而变动它跟随趋势并具有支撑/阻力的作用使用价格均线为跟价止损工具的交易员在价格反向穿越均线时出场。
需要注意的是无论使用跟价止损的何种技巧都要尽量保持交易的客观性在交易中主观的成分越少越好。
投机者只在不持有任何头寸的情况下没有风险当一个投机者深刻理解来市场的目的就是赚钱时才有可能学会时间止损的方法。
时间止损在风险承担金提供的空间中加入了时间的元素它为资金存活加上了一层新的保护膜当我们看好市场上升时我们不仅要假设它上升的幅度还要假设它在何时上升一旦市场没有在预期的时间内上升不论当前的价格是多少我们都出场。
执行时间止损不是一件容易的事因为始终使用它很可能大多数交易要被止损出场最重要的是它还需要投机者克服交易的天敌——希望。
请每位投机者接受交易中的损失别忘了交易是人的游戏拥有开放宽广胸怀的人更容易获得成功。
你的控制范围
什么是你的控制范围在一笔交易中你所了解的最好的和最坏的并且已经被你接受的结果就是你的控制范围。
成功交易生涯的关键在于你的交易是否始终在你的控制范围之内这就是资金管理一切的奥秘。
最后我想用索罗斯的一句话为资金管理的内容做总结“投机本身没有风险只有失控的投机才有风险。
”
高手的操作流程1、多空
首先要分清目前市场是多是空方法很简单喜欢用MA的MA之上只做多MA之下只做空我平时使用分形四个分形确立方向。
用别的指标也行关键是简单顺手。
2、盘整与趋势
我用分形高低点是否重叠区分从而确立操作策略。
盘整和趋势的操作绝对不同。
3、时间级别
确立操作时间级别一般分析三层但也不必过分拘泥个人习惯最好。
不过最好时间分层呈倍数这样方便用多层分形分析。
4、止损
根据分形确立止损根据止损确立舱位的大小。
关键是明确这次自己最大能亏多少否则恐怕是拿不住单。
5、进场点
小级别选点进场思路上类似‘三重漉网’大顺--中逆--小顺。
6、加仓减仓
价格如期移动可以在前分形处减仓回调支撑分形成立则加仓。
关键是不要密度太大起码要拉出一个交易波长再加。
另外加仓止损不能伤及整仓相同的条件不同的舱位差别很大。
7、等待
干完该干的剩下的就是等耐心。
趋势往往比我们的耐心长
8、出局
如果行情不对立刻止损寻找下一个机会
波段的操作法
调整市道中涨涨跌跌让投资者像丈二和尚摸不着头脑。
大盘一涨就追大盘一跌就杀。
最后盘点自己的战绩那肯定是亏痕累累。
原因就是投资者在调整市道中的操作理念不正确和波段操作手法特别是买入机会把握得不准确。
调整市道的操作理念首先是减少操作次数降低每一次操作的赢利预期。
这是个前提只有做到这样才能达到正确做好每一波波段和产生尽可能的赢利。
把上面的操作理念如果落到实际操作中那就是如何做好每一波反弹和规避每一波下跌。
本文主要是解决如何参与每一波反弹也就是如何识别和介入每一波反弹最主要的是确认一个安全有利的买点。
有很多投资者选择的操作方法是在判断行情即将见底的时候逢低不断地介入直到阶段性底部出现来获取反弹收益。
这种方法看上去不错可能买进成本较低或者甚至做到最低价但实际上这种操作方法是存在一定风险的并不是最佳的操作方式。
比较好的操作方法是先见到见底止跌信号然后利用确认见底止跌信号有效性的次低点到由于止跌信号形成后出现的反弹高点的一段距离做为买入区域。
这样在操作上非常的安全并且成本也比较低廉。
我们知道汇市有一规律一波上涨行情结束之后必然有一波与其相反向的下跌浪来修正。
同样每一波下跌行情之后必然有一波与其相反向的反弹来修正。
这就应了一句汇市名言涨是跌之祸跌是涨之源。
既然有这样的规律我们就可以在行情下跌过程中找到将来反弹的可能。
所以当你做出介入决定的时候请你认真地看一下当前市场最近的底部之前的一个月乃至更长时间里有没有一波像样的下跌发生过如果没有请你暂时别做出买入的决定。
这是介入一波反弹的一个小前提。
或者我们现在的行情正经历下跌途中我们要做的准备工作就是等待市场出现的止跌信号。
观察该波下跌行情已经发生的下跌幅度和所相对应的下跌时间是否与自己的预期相近观察行情是否已进入一个加速下跌跌破下降通道下轨线市场并出现恐慌的过程观察抄低资金悄然进入出现个别货币逆市而动的情况。
所有这些将是低部的止跌信号出现的前期征兆。
所谓止跌信号是指在行情在下跌末端出现经典的多头K线组合和多头形态。
但止跌信号仅仅只是一个信号它需要市场的进一步确认。
它有可能就是反弹的最低点但不是买点因为它的安全系数并不高。
买点应该是市场出现的第二个稍高于止跌信号的次低点。
有点类似于上倾双底的右边底。
当然,问题的关键是要识别和找到止跌信号只有这信号出现后通过市场对其有效性的检验后我们才能做出买入判断。
当然有时不一定会出现确认的次低点如果这样行情就更容易辨认出现信号后如果在经过7、8个交易日后行情还稳步上扬拒绝回调那一般也可以确认上升行情已开始可做出介入决定。
所以我们在调整市道里只是要关心和寻找下跌波段的末段出现的止跌的信号然后再等待买点的出现。
这样操作可以大大减少操作次数和提高成功概率就能达到在调整市道也能稳定赢利的目的。
避免混沌市场给你带来毫无目的的操作。
TTSA交易策略
TheTripleScreenApproachTTSA是一种交易策略他的作者是AlexanderElder,是一个职业交易员和持照心理学家曾经担任过金融交易论坛公司的主管。
它的核心是将在不同时
间或时期内市场上存在的三种势大势中势和小势区别对待以赢取可能的最大的利
润。
它不同于很多其他交易技术和策略的风格明确地提出在交易时断以当时的主导势为侧重对我们加深对主次矛盾的区分大小势的对待合理的安排和制定交易策略有着很好的启示。
作为一种方法和交易策略的推荐并不是一定要大家去仿照而主要目的是让大家开拓眼界从中吸取适应你自己消化的养分。
当盘市风向改变时很多平时屡试不爽的交易策略也会归于失效。
一些广为人知的交易方法诸如“顺势而为”、“突破后下单”“高抛低吸”等等这时反可能会给投资者带来损失。
如同障碍赛跑一样6英尺高的身材在直道赛跑中会优势尽占但于穿越10英尺长管道障碍时身材的高大反有撤肘之虞。
那么该如何看待平时功勋累累此时却无力回天的矛盾呢
在讨论交易策略时你首先要清楚的是你要跟的是哪一个势或突破方向。
交易周期有异相应的交易策略则大相径庭。
为求成功你需要结合分析多种交易方式选取适应面广的那些——既可以随
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