系统管理.docx
《系统管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《系统管理.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
系统管理
系统管理
1.1.增加操作员
编号:
100姓名:
赵琴口令:
1所属部门:
财务部
编号:
200姓名“赵慧口令:
2
1.2建立帐套
(1)帐套信息
帐套号:
620
帐套名称:
广义科技有限公司
启用会计日期:
2010年01月
(2)单位信息
单位名称:
广义科技有限公司
单位简称:
广义科技
(3)核算类型
行业性质:
小企业会计制度
帐套主管:
demo
(基础信息)
外币核算:
是
(5)编码方案
科目编码级次:
4222
(6)系统启用
启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日
1.3设置备份计划
设置帐套610的备份计划,编号:
001名称:
自动备份610,备份类型:
帐套备份,发生频率:
每天,备份路径在考生文件夹下
1.4设置权限
(1)设置10赵琴具有610帐套,帐套主管的权限
(2)设置20赵慧具有610帐套,总账,财务,模块的操作权限
1.5修改帐套
修改帐套610的帐套名称和单位名称为广义科技代理记账公司,基础信息:
存货分类。
1.6备份、恢复帐套
备份帐套610到考生文件夹后,进行恢复
总账
2.1设置职员档案
(用户名:
11;帐套:
610;操作日期;2010年1月1日)
部门编码:
1部门名称:
行政部部门属性:
行政管理部门编码:
2部门名称:
采购部部门编码:
3部门名称:
销售部
2.2设置职员档案
职员编码:
101职员名称:
张三部门名称:
行政部
2.3设置供应商分类
供应商编码:
001供应商名称:
本地供应商供应商简称:
本地供应商
2.4设置供应商档案。
(应收。
应付)
供应商编码:
001供应商名称:
A供应商供应商简称:
A供应商
2.5设置客户分类
客户编码:
01客户名称:
批发客户客户简称:
批发
2.6设置客户档案
客户编码:
001客户名称:
A客户客户简称:
A客户
客户编码:
002客户名称:
B客户客户简称:
B客户
2.7存货分类
编码:
01名称:
电器类
2.8存货档案
设置存货档案,编码:
01名称:
摄像头计量单位:
台存货属性:
外购、销售。
2.9设置外币及汇率
币符:
USD;币名:
美元;1月份记账汇率为0.10
2.10设置修改会计科目
设置会计科目
科目编码:
100201科目名称:
农行存款科目编码:
100202科目名称:
工行存款,外币美元核算;日记账、银行帐修改会计科目,科目编码:
1131,科目名称:
应收账款,辅助核算:
客户往来
2.11指定会计科目
指定现金总账科目,科目编码:
1001,指定现金流量科目,科目编码:
1001100201100202
2.13设置‘收款凭证、付款凭证、转账凭证’凭证类别。
收款凭证的限制类型为‘借方必有’,限制科目为‘1001,100201’100202。
2.14设置结算方式
编码:
1名称:
转帐编码:
2名称:
银行汇票
2.15设置销售类型
设置销售类型,编码:
2名称:
零售
2.16设置自定义项
设置存货分类中自定义项二,项目名称:
尺寸档案名称:
0112寸0215寸0321寸
2.17输入“农行存款“科目中的期初余额:
100000元;输入”应收账款“科目的期初余额,日期:
2009-12-30,客户:
A客户摘要:
销售商品方向,借方,金额:
5000;输入:
“实收资本”科目的期初余额:
105000元
2.18填制凭证
填制收款凭证,摘要:
收到货款借:
银行存款(农行存款)8000贷:
应收账款-B客户8000
填制收款凭证,摘要:
提现借:
库存现金2000贷:
银行存款(农行存款)2000
填制转款凭证,摘要:
收到投资款借:
银行存款(农行存款)20000000贷:
实收资本2000000
2.19修改凭证
将‘收0001号’凭证中的贷方科目‘应收帐款’的B客户修改为‘A客户’,借贷方金额改为7000元
2.20查询凭证
查询含有“现金”科目的收账凭证并显示
(用户名:
20 帐套:
610 操作日期:
2010年1月1)
2.21凭证出纳签字
对“收0001”号凭证进行审核签字。
审核通过审核人:
赵慧
2.22审核凭证
对“付0001”号凭证进行审核
2.23作废删除凭证
对“收0001”号凭证进行作废后删除此凭证。
2.24凭证记账
将所有已审核付款凭证记账
2.25结转损益
结转1月份损益类科目的余额
2.26期末对帐
对本帐套进行对账。
2.27结帐
对本帐套进行结账。
2.28查询现金品(1001)总账,然后联查明细账,最后联查1号付款凭证
2.29查询科目余额表
2.30查询客户余额表
报表
3.1调用报表模版,生成报表
(用户名:
10;账套:
610;操作日期:
2010年1月31日)
调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。
rep”保存在考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下
3.2新建一张空白报表”并保存
新建一张空白报表,表名为“明细表.rep”保存在(D:
\Exam\考试\张三)下
3.3追加一张表页,编制报表
打开考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下的资产负债表.rep,完成后将报表以原文件名保存。
(1)追加一张表页
(2)在新表页中输入关键字‘2010年4月‘
(3)生成报表数据
3.4更改报表格式,并保存
打开考生文件夹(D:
\Exam\考试\张三)下的明细表.rep,完成后,将报表以原文件名进行保存。
(1)设置标尺寸10行8列
(2)将区域A3:
C15进行区域画线,线型为“网线”,样式为“”
(3)设置A1单元格行高为10
(4)设置A1单元格文字“宋体、14号、加粗”,垂直居中对齐
(5)判断并设置C8.C9.C10.单元格的计算公式
(6)在E2单元格设置‘年、月、日‘关键字
(7)设置‘年、月、日’关键字的偏移量为-140、-110、-80.
工资
4.1设置工资类别
(用户名:
10;帐套:
610;操作日期;2010年1月31日)
设置工资类别类别名称:
正式人员包括行政部类别名称:
临时人员,包括:
采购部和销售部
4.2设置人员类别类别名称:
管理人员业务人员
4.3建立人员档案
在“正式人员“工资类别下,建立人员档案。
人员编码:
0000000001
人员姓名:
张芳
部门采购:
行政部
银行名称:
工商银行
银行账号:
11111111111
4.4设置工资项目。
基本工资类型:
数字长度:
8小数位数:
2增减项目:
增项
养老保险类型:
数字长度:
8小数位数:
2增减项目:
减项
4.5设置银行信息
银行名称:
光大银行账号长度:
8
4.6工资项目计算公式。
在‘正式人员’工资类别下,设置‘养老保险’工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.10
4.7工资录入
在“正式人员”工作类别下,录入工资变动数据。
姓名:
张芳基本工资:
5000
4.8扣个人所得税
在“正式人员”工作类别下,扣缴个人所得税,并设置扣税基础为3000元
4.9工资发放条查询
在‘正式人员‘工资类别下,查询工资发放条。
4.10纳税所得申报表的查询
在‘正式人员‘工资类别下,查询纳税所得申报表。
4.11定义工资分摊关系
在‘正式人员‘工资类别下,定义工资转账关系。
计提工资类型名称:
应付工资
计提类型名称:
100%
部门名称:
行政部
项目:
应发合计
借方科目;5101
贷方科目:
2211
4.12工资人员类别统计表查询
在‘正式人员’工资类别下,查询人员类别统计表
4.13工资费用分配,并生成记账凭证。
在‘正式人员’工资类别下工资费用分配,并生成记账凭证计提类型:
应付工资核算部门:
行政部
选项:
明细到工资项目
4.14工资月末处理
对1月份工资进行月末处理
固定资产
5.1设置固定资产类别
设置固定资产类别编码:
01名称:
家具类净残值率:
4%折旧方法:
平均年限法
(二)
5.2设置增减方式
设置增减方式,编码:
107名称:
其他
5.3,折旧方法定义
设置固定资产折旧方法,编码7
5.4原始卡片录入
输入原始卡片
固定资产编号:
0101
资产类别:
01
资产名称:
奔驰轿车
所在部门:
行政部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2009-01-01
使用年限:
5
原值:
8000000
累计折旧:
160000
5.5
资产增加
固定资产编号:
0102
资产类别:
01
资产名称:
别克轿车
所在部门:
行政部
增加方式:
直接购入
使用状况:
在用
开始使用日期:
2010-01-12
使用年限:
6
原值:
360000
5.6资产减少
行政部的汽车资产减少,减少原因:
出售
5.7资产变动
行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元,变动原因;增加配件
5.8查询固定资产总账
查询“交通工具”类固定资产总账
5.9查询固定资产明细账
查询“交通工具”类固定资产明细账
5.10查询固定资产使用状况分析表。
查询固定资产使用状况分析表。
5.11查询固定资产统计表
查询固定资产统计表
5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。
查询固定资产部门的折旧计提汇总表
5.13工作量的录入
录入1月固定资产工作量
5.14计提本月固定资产资产折旧,生成凭证。
5.15批量制单
完成本月固定资产凭证制单工作
5.16资产评估
完成资产评估作业
5.17月末结账
完成本月固定资产月末结账工资
购销存
6.1设置付款条件
编码:
01付款条件:
4/5,2/15,1/30,N/60
6.2输入期初采购专用发票。
2009年12月26日,采购不受到A供应商开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为摄像头,数量20套,每台无税单价100元,增值税17%货物在途。
6.3输入采购入库单
2009年12月30日,采购不受到A供应商发来的专一批商品,商品称为摄像头,数量20套,每台无税单价100元,增值税17%入电器库。
6.4采购结算方式
对1月采购入库单和采购发票进行结算
6.5输入付款单
2010年1月23日,向A供应商开出银行汇票一张,为采购摄像头货款。
数量50台,无税单价90元,增值税率17%,价税合计5265元.
6.6采购供应商的预付冲应付
对A供应商的预付和应付进行核销处理
6.7查询供应商的供应往来余额表
查询全部供应商的供应往来余额表
6.8查询供应商的供应商对账单
查询全部供应商的供应商对账单
6.9输入销售专用发票。
2010年1月6日,销售部向A供应商销售摄像头,数量50套,每个无税单价175.5元,开出专用发票一张,发票号为B001,增值税率17%
6.10输入发货单
2010年1月10日,销售部向A供应商销售摄像头,数量50套,每个无税单价150元,增值税率17%从电器库发货
6.11输入收款单
2010年1月6日,销售部收到A客户银行汇票一张,为销售摄像头货款,数量50套,每个无税单价150元,价税合计8775元。
6.12收款单核销发票
将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
6.13销售客户预收冲应收
将A客户的预收款和应收款进行核销处理
6.14查询客户的客户往来余额表
查询全部客户的客户往来余额表
6.15查询客户的客户对账单
查询全部客户的客户对账单
6.17对客户账龄分析
对销售发票进行账龄分析