系统管理.docx

1、系统管理系统管理1.1.增加操作员编号：100 姓名：赵琴 口令：1所属部门：财务部 编号：200 姓名“赵慧 口令：2 1.2建立帐套（）帐套信息帐套号：620帐套名称：广义科技有限公司启用会计日期：年月（）单位信息单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（）核算类型行业性质：小企业会计制度帐套主管：（基础信息）外币核算：是（）编码方案科目编码级次：2（）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为年月日1.3设置备份计划设置帐套610的备份计划，编号：001 名称：自动备份610，备份类型：帐套备份，发生频率：每天，备份路径在考生文件夹下1.4设置权限（1）设置10赵琴具有610帐套，帐套主

2、管的权限（2）设置20赵慧具有610帐套，总账，财务，模块的操作权限1.5修改帐套修改帐套610的帐套名称和单位名称为广义科技代理记账公司，基础信息：存货分类。1.6备份、恢复帐套 备份帐套610到考生文件夹后，进行恢复总账2.1设置职员档案 （用户名：11；帐套：610；操作日期；2010年1月1日）部门编码：1 部门名称：行政部 部门属性：行政管理 部门编码:2 部门名称：采购部 部门编码：3 部门名称：销售部2.2设置职员档案职员编码：101 职员名称：张三 部门名称：行政部2.3设置供应商分类供应商编码：001 供应商名称：本地供应商 供应商简称： 本地供应商2.4设置供应商档案。（应

3、收。应付）供应商编码：001 供应商名称：A 供应商 供应商简称： A供应商2.5设置客户分类客户编码：01 客户名称：批发客户 客户简称：批发2.6设置客户档案客户编码：001 客户名称：A 客户 客户简称：A客户客户编码：002 客户名称：B 客户 客户简称：B客户2.7存货分类编码：01 名称：电器类2.8存货档案设置存货档案， 编码：01 名称：摄像头 计量单位：台 存货属性：外购、销售。29设置外币及汇率币符：USD；币名：美元；月份记账汇率为102.10设置修改会计科目设置会计科目科目编码：100201 科目名称：农行存款科目编码：100202 科目名称：工行存款 ，外币美元核算；

4、日记账、银行帐 修改会计科目，科目编码：1131，科目名称：应收账款，辅助核算：客户往来2.11指定会计科目指定现金总账科目，科目编码：1001，指定现金流量科目，科目编码：1001 100201 1002022.13设置收款凭证、付款凭证、转账凭证凭证类别。收款凭证的限制类型为借方必有，限制科目为1001,100201100202。2.14设置结算方式编码：1 名称:转帐 编码：2 名称：银行汇票2.15设置销售类型设置销售类型，编码：2 名称：零售2.16设置自定义项设置存货分类中自定义项二，项目名称：尺寸 档案名称：01 12寸 02 15寸 03 21寸2.17输入“农行存款“科目中的

5、期初余额：100000元；输入”应收账款“科目的期初余额，日期：2009-12-30，客户：A客户 摘要：销售商品 方向，借方，金额：5000；输入：“实收资本”科目的期初余额：105000元2.18填制凭证填制收款凭证，摘要：收到货款 借：银行存款(农行存款)8000 贷：应收账款-B客户8000填制收款凭证，摘要：提现 借：库存现金2000 贷：银行存款(农行存款)2000填制转款凭证，摘要：收到投资款 借：银行存款(农行存款)20000000 贷：实收资本20000002.19修改凭证将收0001号凭证中的贷方科目应收帐款的B客户修改为A客户，借贷方金额改为7000元2.20查询凭证查询

6、含有“现金”科目的收账凭证并显示（用户名：20帐套：610操作日期：年月1）2.21凭证出纳签字对“收”号凭证进行审核签字。 审核通过 审核人：赵慧2.22审核凭证对“付”号凭证进行审核2.23作废 删除凭证对“收”号凭证进行 作废后删除此凭证。2.24凭证记账将所有已审核付款凭证记账2.25结转损益结转1月份损益类科目的余额2.26期末对帐对本帐套进行对账。2.27结帐对本帐套进行结账。2.28查询现金品（1001）总账，然后联查明细账，最后联查1号付款凭证2.29查询科目余额表2.30查询客户余额表报表3.1 调用报表模版，生成报表（用户名：10；账套：610；操作日期：2010年1月31

7、日）调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。”保存在考生文件夹（：考试张三）下3.2 新建一张空白报表”并保存新建一张空白报表，表名为“明细表.rep”保存在（：考试张三）下3.3追加一张表页，编制报表打开考生文件夹（：考试张三）下的资产负债表.rep，完成后将报表以原文件名保存。（1） 追加一张表页（2）在新表页中输入关键字2010年4月（3）生成报表数据3.4更改报表格式，并保存打开考生文件夹（：考试张三）下的明细表.rep，完成后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置标尺寸10行8列（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“ ”

8、（3）设置A1单元格行高为1（4）设置1单元格文字“宋体、4号、加粗”，垂直居中对齐（5）判断并设置.单元格的计算公式（6）在E单元格设置年、月、日关键字（7）设置年、月、日关键字的偏移量为40、110、80.工资4.1 设置工资类别（用户名：10；帐套：610；操作日期；2010年1月31日）设置工资类别 类别名称：正式人员 包括行政部类别名称：临时人员，包括：采购部和销售部4.2设置人员类别 类别名称：管理人员 业务人员4.3建立人员档案在“正式人员 “工资类别下，建立人员档案。人员编码：0000000001人员姓名：张芳部门采购：行政部银行名称：工商银行银行账号：111111111114

9、.4设置工资项目。基本工资 类型：数字 长度： 小数位数： 增减项目：增项养老保险 类型：数字 长度： 小数位数： 增减项目：减项4.5设置银行信息银行名称：光大银行 账号长度：84.6工资项目计算公式。在正式人员工资类别下，设置养老保险工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.104.7工资录入在“正式人员”工作类别下，录入工资变动数据。姓名：张芳 基本工资：50004.8扣个人所得税在“正式人员”工作类别下，扣缴个人所得税，并设置扣税基础为3000元4.9工资发放条查询在正式人员 工资类别下，查询工资发放条。4.10纳税所得申报表的查询在正式人员 工资类别下，查询纳税所得申报表。4.11定

10、义工资分摊关系在正式人员 工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资计提类型名称：100%部门名称：行政部项目：应发合计借方科目；5101贷方科目：22114.12工资人员类别统计表查询在正式人员 工资类别下，查询人员类别统计表4.13工资费用分配，并生成记账凭证。在正式人员 工资类别下工资费用分配，并生成记账凭证计提类型：应付工资 核算部门：行政部选项：明细到工资项目4.14工资月末处理对1月份工资进行月末处理固定资产5.1设置固定资产类别设置固定资产类别编码：1名称：家具类 净残值率： 折旧方法：平均年限法（二）5.2设置增减方式设置增减方式，编码：107 名称：其他5.3,

11、折旧方法定义设置固定资产折旧方法，编码75.4原始卡片录入输入原始卡片固定资产编号：0101资产类别：01资产名称：奔驰轿车所在部门：行政部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2009-01-01使用年限：5原值：8000000累计折旧：1600005.5资产增加固定资产编号：0102资产类别：01资产名称：别克轿车所在部门：行政部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-12使用年限：6原值：3600005.6资产减少行政部的汽车资产减少，减少原因：出售5.7资产变动行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元，变动原因；增加配件5.8查询固定资产总账查询“交通工具”

12、类固定资产总账5.9查询固定资产明细账查询“交通工具”类固定资产明细账5.10查询固定资产使用状况分析表。查询固定资产使用状况分析表。5.11查询固定资产统计表查询固定资产统计表5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。查询固定资产部门的折旧计提汇总表513工作量的录入录入1月固定资产工作量5.14计提本月固定资产资产折旧，生成凭证。5.15批量制单完成本月固定资产凭证制单工作5.16资产评估完成资产评估作业5.17月末结账完成本月固定资产月末结账工资购销存6.1设置付款条件编码：1 付款条件：4，215，1/30，N/606.2输入期初采购专用发票。2009年12月26日，采购不受到A供应商

13、开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17% 货物在途。6.3输入采购入库单2009年12月30日，采购不受到A供应商发来的专一批商品，商品称为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17% 入电器库。6.4采购结算方式对1月采购入库单和采购发票进行结算6.5输入付款单年月23日，向A供应商开出银行汇票一张，为采购摄像头货款。数量5台，无税单价9元，增值税率，价税合计5265元6.6采购供应商的预付冲应付对A供应商的预付和应付进行核销处理6.7查询供应商的供应往来余额表查询全部供应商的供应往来余额表6.8查询供应商的供应商对账单查询

14、全部供应商的供应商对账单6.9输入销售专用发票。2010年1月6日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价175.5元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%6.10输入发货单2010年1月10日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价150元，增值税率17%从电器库发货6.11输入收款单2010年1月6日，销售部收到A客户银行汇票一张，为销售摄像头货款，数量50套，每个无税单价150元，价税合计8775元。6.12收款单核销发票将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。6.13销售客户预收冲应收将A客户的预收款和应收款进行核销处理6.14查询客户的客户往来余额表查询全部客户的客户往来余额表6.15查询客户的客户对账单查询全部客户的客户对账单6.17对客户账龄分析对销售发票进行账龄分析