资金申请报告提供资料清单.docx
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资金申请报告提供资料清单
附件：
1.项目备案证明
2.企业法人营业执照
3.组织机构代码证
4.高新技术企业认定证书
5.软件企业认定证书
6.ISO9000质量体系认证证书
7.产品和技术先进性、成熟性的证明
8.相关专利证书
9.建设项目环境影响审查批复
10.公司2008年、2009年、2010年财务报表
11.深圳市房屋租赁合同书
12.银行贷款承诺书
13.公司银行存款证明
14.项目单位对资金申请报告真实性负责的声明
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
1.2项目的背景和必要性
1.2.1国内外现状和技术发展趋势
1.2.2对产业发展的作用和影响
1.2.3产业关联度分析
1.2.4市场分析
1.2.5项目建设的必要性，包括从行业、企业自身等方面的必要性。
请提供以上各方面的基础素材。
2、项目承担单位的基本情况和财务状况
2.1企业简介
企业简介、企业大事记
2.2企业现状
2.2.1企业注册基本情况
2.2.2股权结构
公司目前股权结构如下：
表2-1股权结构明细
股东名称
出资金额（万元）
出资比例（%）
2.2.3主营业务及生产情况
公司主要从事XXXX等产品的研发、生产及销售，均为公司自主研发、生产，拥有完全自主知识产权。
拥有XXXX生产线，拥有外贸经营权。
公司的研发、生产基地位于XXXXX，公司生产能量充足，目前年产能达到XXXX台，2010年预计销售收入1.5亿元。
产品较多时列表。
2.2.4物资供应情况
2.2.5组织机构和人员情况
组织机构图。
员工总数和人员组成情况
2.2.6固定资产情况
2.2.7研发和知识产权情况
2.2.7.1研发机构
2.2.7.2研发经费
2.2.7.3专利及软件登记产品
已获得或已申报的内容。
2.2.9主要负责人及主要股东基本情况
2.3公司近三年来的财务状况
公司近三年财务状况见下表所示：
表2-2公司近三年财务状况
序号
项目
2008年度
2009年度
2010年度
1
销售收入（万元）
2
利润（万元）
3
税金（万元）
4
总资产（万元）
5
固定资产（万元）
6
资产负债率
7
银行信用等级
3、项目的技术基础
3.1技术创新、研发生产和销售能力
3.1.1技术创新能力
3.1.2研发生产和销售能力
3.2研发基础和研发队伍情况
研发人员（包括研究人员、项目技术人员、辅助人员）？
人，占职工总数的？
%；销售人员？
人，占职工总数的？
%，详见表3-1。
表3-1企业人员情况表
人员情况
人数（人）
所占比例
职工总数
具有大专
以上学历
博士
硕士
本科
大专
合计
具有
职称职工
高级职称
中级职称
初级职称
合计
3.2.1技术带头人概况
—董事长兼总经理
—技术总监
公司技术创新和产品开发投入主要来源于公司自有资金，对研发的投入采取饱和投资策略。
每年研发投入的费用均占年销售收入的？
%以上，充分保证了技术、产品开发费用的开支。
表3-2近三年研发投入情况表
单位：
万元
年份
研发投入
销售收入
研发投入占销售收入的比例
2008
2009
2010
3.2.3研发基础环境
3.3项目技术成果来源及知识产权情况
经过多年的研究和积累，公司成为一个与国际标准接轨、具有自主知识产权、自主技术创新能力突出的企业。
已取得多项专利，见表3-3。
表3-3专利明细
序
号
授权项
目名称
类别
授权日期
授权号
获得
方式
1
2
3
4
5
正在申请的专利（已收到授权及办理登记手续通知函）见表3-4。
表3-4正在受理专利明细
序号
专利名称
类别
申请日期
申请号
获得方式
1
2
3
4
公司自主研发的多种产品均已通过CE认证，
3.4已完成的研究开发工作、中试及生产情况、产品鉴定情况
3.5产品技术与工艺特点
1）产品特点、技术指标
2）拟采用的方法、技术路线以及工艺流程
3.6与现有技术或工艺比较所具有的优势
3.7项目技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用
4、建设方案
4.1产品大纲
本项目建成后，年生产XXX?
台/年。
表3-5生产大纲
序号
产品名称
型号
单位
产量
销售
单价
销售
收入
1
2
3
合计
4.2建设规模
表4-1项目建设内容
序号
项目名称
建筑面积m2
备注
1
改造厂房
2
改造研发办公
3
建立可靠性实验室
4
物流仓储中心
5
工程中心
合计
4.3工艺流程
4.4新增设备、仪器及软件
详细设备及仪器清单如下表所示。
表4-2项目所需购置的设备及仪器清单
序号
设备名称
型号规格
产地
单价
（万元）
数量
总价
（万元）
（一）生产及生产检测设备
1
2
3
4
小计
（万元）
（二）研发及研发测试设备
小计
（万元）
合计
（万元）
4.5招标方式
表4-4招标基本情况表
招标
内容
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
招标范围
委托
招标
自行
招标
公开
招标
邀请
招标
全部
招标
部分
招标
勘察
√
√
√
设计
√
√
√
建安工程
√
√
√
监理
√
√
√
设备采购
√
√
√
4.6项目实施进度计划
建设期3年，其中第一、二年芯片设计开发，第三年产品设计，第四年投产，产能达到70%，第5年达产。
5、各项建设条件落实情况
5.1原材料落实情况
委托加工情况。
是否已有合作厂家，采购体系管理优势等。
1）电子芯片、集成电路、电器控制部分的贴片、插件及焊接工艺，由企业组织；
2）产品的设计、调试、检测及总装等，由企业自行承担；
3）标准件、通用件、成型件组织外协或直接购买；
4）建立稳定的协作配套关系，确保零部件和总成的质量和生产进度安排。
通过合理组织企业生产和协作配套，使资金运用更加合理，企业也能轻装上阵，把更多的精力集中在产品研发、市场拓展和对外经营方面，发挥自身所长，树立企业在行业中的领导低位。
5.2建设用地及厂房租赁情况
项目建设地点。
本次项目所需面积是否租赁，如何落实，或者已经落实的，提供证明材料。
5.3资金落实情况
公司已获得中国平安银行高新支行贷款承诺书，银行承诺的贷款额度为人民币壹仟壹佰万元正。
根据中国农业银行深圳桃源支行证明，截至2010年5月20日，正弦电气在该行的资金余额为陆佰万元人民币。
根据中国平安银行高新支行证明，截至2010年5月20日，正弦电气在该行的资金余额为肆佰贰拾万元人民币。
5.4环境保护
项目已有环境保护局建设项目环境影响审查批复。
提供环评登记表、批文。
5.8项目备案情况
本项目于2010年5月在深圳市发展与改革委员会办理了XXX项目备案手续，该项目备案号为XXXX，项目名称为：
XXXXX。
6、项目财务分析、经济分析及主要指标
1项目总投资及资金来源
本项目总投资为多少，是否包括铺底流动资金？
固定资产投资的资金来源（自筹或贷款，各自比例）？
流动资金的资金来源（自筹或贷款，各自比例）？
资金筹措的依据（批文）。
2计算期：
建设期、投产期、达产期各为多少年？
3设备：
引进设备是FOB价还是CIF价，是否免关税？
5原有固定资产
是否有利用原有厂房、设备，利用部分其净值多少。
6成本
原材料：
产品的原材料成本
燃料动力：
水、电、气消耗量、单价；
人员工资：
达产年人员数、各类人员工资标准、福利费；
修理费：
占折旧费的比例计算；
销售费用：
占销售收入的比例计算；
7流动资金如何计取？
应收帐款、原材料、燃料、在产品、产成品、现金、应付帐款的周转天数或年周转次数。
8销售
生产大纲中各种产品的销售价格，所得税计征比例。
9征地费（每亩价格）、人员培训费、出国考察费、国外专家指导费等。
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