资金申请报告提供资料清单.docx

1、资金申请报告提供资料清单附件：1. 项目备案证明2. 企业法人营业执照3. 组织机构代码证4. 高新技术企业认定证书5. 软件企业认定证书6. ISO9000质量体系认证证书7. 产品和技术先进性、成熟性的证明8. 相关专利证书9. 建设项目环境影响审查批复10. 公司2008年、2009年、2010年财务报表11. 深圳市房屋租赁合同书12. 银行贷款承诺书13. 公司银行存款证明14. 项目单位对资金申请报告真实性负责的声明1.1 项目概况1.1.1 项目名称： 1.2 项目的背景和必要性1.2 .1 国内外现状和技术发展趋势1.2.2 对产业发展的作用和影响1.2.3 产业关联度分析1.

2、2.4 市场分析1.2.5 项目建设的必要性，包括从行业、企业自身等方面的必要性。请提供以上各方面的基础素材。2、项目承担单位的基本情况和财务状况2.1 企业简介企业简介、企业大事记2.2 企业现状2.2.1 企业注册基本情况2.2.2 股权结构公司目前股权结构如下： 表2-1 股权结构明细股东名称出资金额（万元）出资比例（%）2.2.3 主营业务及生产情况公司主要从事XXXX等产品的研发、生产及销售，均为公司自主研发、生产，拥有完全自主知识产权。拥有XXXX生产线，拥有外贸经营权。公司的研发、生产基地位于XXXXX，公司生产能量充足，目前年产能达到XXXX台，2010年预计销售收入1.5亿元

3、。产品较多时列表。2.2.4 物资供应情况2.2.5 组织机构和人员情况组织机构图。员工总数和人员组成情况2.2.6 固定资产情况2.2.7 研发和知识产权情况2.2.7.1 研发机构2.2.7.2 研发经费2.2.7.3 专利及软件登记产品已获得或已申报的内容。2.2.9 主要负责人及主要股东基本情况2.3 公司近三年来的财务状况公司近三年财务状况见下表所示： 表2-2 公司近三年财务状况序号项目2008年度2009年度2010年度1销售收入（万元）2利润（万元）3税金（万元）4总资产（万元）5固定资产（万元）6资产负债率7银行信用等级3、项目的技术基础3.1 技术创新、研发生产和销售能力3

4、.1.1 技术创新能力3.1.2 研发生产和销售能力3.2 研发基础和研发队伍情况研发人员（包括研究人员、项目技术人员、辅助人员）？人，占职工总数的？%；销售人员？人，占职工总数的？%，详见表3-1。表3-1 企业人员情况表人员情况人数（人）所占比例职工总数具有大专以上学历博士硕士本科大专合计具有职称职工高级职称中级职称初级职称合计3.2.1 技术带头人概况 董事长兼总经理 技术总监公司技术创新和产品开发投入主要来源于公司自有资金，对研发的投入采取饱和投资策略。每年研发投入的费用均占年销售收入的？%以上，充分保证了技术、产品开发费用的开支。表3-2 近三年研发投入情况表 单位：万元年份研发投入

5、销售收入研发投入占销售收入的比例2008200920103.2.3 研发基础环境3.3 项目技术成果来源及知识产权情况经过多年的研究和积累，公司成为一个与国际标准接轨、具有自主知识产权、自主技术创新能力突出的企业。已取得多项专利，见表3-3。表3-3专利明细序号授权项目名称类别授权日期授权号获得方式12345正在申请的专利（已收到授权及办理登记手续通知函）见表3-4。表3-4正在受理专利明细序号专利名称类别申请日期申请号获得方式1234公司自主研发的多种产品均已通过CE认证， 3.4 已完成的研究开发工作、中试及生产情况、产品鉴定情况3.5 产品技术与工艺特点1） 产品特点、技术指标2） 拟采

6、用的方法、技术路线以及工艺流程3.6 与现有技术或工艺比较所具有的优势3.7 项目技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用4、建设方案4.1 产品大纲本项目建成后，年生产XXX ?台/年。表3-5 生产大纲序号产品名称型号单位产 量销售单价销售收入123合计4.2 建设规模表4-1 项目建设内容序号项目名称建筑面积m2备注1改造厂房2改造研发办公3建立可靠性实验室4物流仓储中心5工程中心合计4.3 工艺流程4.4 新增设备、仪器及软件详细设备及仪器清单如下表所示。表4-2 项目所需购置的设备及仪器清单序号设备名称型号规格产地单价（万元）数量总价（万元）（一）生产及生产检测设备1234小 计（万

7、元）（二）研发及研发测试设备小 计（万元）合 计（万元）4.5 招标方式表4-4 招标基本情况表招标内容招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察设计建安工程监理设备采购4.6 项目实施进度计划建设期3年，其中第一、二年芯片设计开发，第三年产品设计，第四年投产，产能达到70%，第5年达产。5、各项建设条件落实情况5.1 原材料落实情况委托加工情况。是否已有合作厂家，采购体系管理优势等。1）电子芯片、集成电路、电器控制部分的贴片、插件及焊接工艺，由企业组织；2）产品的设计、调试、检测及总装等，由企业自行承担；3）标准件、通用件、成型件组织外协或

8、直接购买；4）建立稳定的协作配套关系，确保零部件和总成的质量和生产进度安排。通过合理组织企业生产和协作配套，使资金运用更加合理，企业也能轻装上阵，把更多的精力集中在产品研发、市场拓展和对外经营方面，发挥自身所长，树立企业在行业中的领导低位。5.2 建设用地及厂房租赁情况项目建设地点。本次项目所需面积是否租赁，如何落实，或者已经落实的，提供证明材料。5.3 资金落实情况公司已获得中国平安银行高新支行贷款承诺书，银行承诺的贷款额度为人民币壹仟壹佰万元正。根据中国农业银行深圳桃源支行证明，截至2010年5月20日，正弦电气在该行的资金余额为陆佰万元人民币。根据中国平安银行高新支行证明，截至2010年

9、5月20日，正弦电气在该行的资金余额为肆佰贰拾万元人民币。5.4 环境保护项目已有环境保护局建设项目环境影响审查批复。提供环评登记表、批文。5.8 项目备案情况本项目于2010年5月在深圳市发展与改革委员会办理了XXX项目备案手续，该项目备案号为XXXX，项目名称为：XXXXX。6、项目财务分析、经济分析及主要指标1 项目总投资及资金来源本项目总投资为多少，是否包括铺底流动资金？固定资产投资的资金来源(自筹或贷款，各自比例)？流动资金的资金来源(自筹或贷款，各自比例)？资金筹措的依据(批文)。2 计算期：建设期、投产期、达产期各为多少年？3 设备：引进设备是FOB价还是CIF价，是否免关税？5 原有固定资产是否有利用原有厂房、设备，利用部分其净值多少。6 成本原材料：产品的原材料成本燃料动力：水、电、气消耗量、单价；人员工资：达产年人员数、各类人员工资标准、福利费；修理费：占折旧费的比例计算；销售费用：占销售收入的比例计算；7 流动资金如何计取？应收帐款、原材料、燃料、在产品、产成品、现金、应付帐款的周转天数或年周转次数。8 销售生产大纲中各种产品的销售价格，所得税计征比例。9 征地费(每亩价格)、人员培训费、出国考察费、国外专家指导费等。