上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心.docx

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上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心是世博地区统一的投资服务平台，主要负责世博地区的投资咨询、招商育税、企业服务工作；协助落户企业办理工商、税务登记注册等相关手续；为落户企业提供投资政策咨询、政策申报等服务；负责区域内政策宣传、企业协调等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中心主要构架由办公室、大项目协调科、综合服务科、南码头分中心、周家渡分中心、上钢分中心、东明分中心组成。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1283.59

一、一般公共服务支出

1252.77

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.25

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.24

九、医疗卫生与计划生育支出

6.65

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1283.84

本年支出合计

1283.59

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.25

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1283.84

总计

1283.84

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1283.84　

1283.59　

0.25　

201

一般公共服务支出

1253.02

1252.77

0.25

201

商贸事务

1253.02

1252.77

0.25

201

招商引资

1253.02

1252.77

0.25

208

社会保障和就业支出

19.24

208

行政事业单位离退休

19.24

208

机关事业单位基本养老保险费支出

13.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

5.5

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

210

医疗保障

6.65

210

事业单位医疗

6.65

221

住房保障支出

4.93

221

住房改革支出

4.93

221

住房公积金

4.93

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1283.59　

804.2　

479.39　

201

一般公共服务支出

1252.77

773.38

479.39

201

商贸事务

1252.77

773.38

479.39　

201

招商引资

1252.77

773.38

479.39

208

社会保障和就业支出

19.24

208

行政事业单位离退休

19.24

208

机关事业单位基本养老保险费支出

13.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

5.5

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

210

医疗保障

6.65

210

事业单位医疗

6.65

221

住房保障支出

4.93

221

住房改革支出

4.93

221

住房公积金

4.93

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1283.59　

一、一般公共服务支出

1252.77　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.24　

九、医疗卫生与计划生育支出

6.65　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.93　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1283.59　

本年支出合计

1283.59　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1283.59　

总计

1283.59　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

1252.77

773.38

479.39

201

商贸事务

1252.77

773.38

479.39

201

招商引资

1252.77

773.38

479.39

208

社会保障和就业支出

19.24

208

行政事业单位离退休

19.24

208

机关事业单位基本养老保险费支出

13.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

5.5

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

210

医疗保障

6.65

210

事业单位医疗

6.65

221

住房保障支出

4.93

221

住房改革支出

4.93

221

住房公积金

4.93

合计

1283.59

804.2

479.93

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

613.19

301

基本工资

17.41

301

津贴补贴

3.59

301

奖金

3.5

301

其他社会保障缴费

8.64

301

伙食补助费

301

绩效工资

63.97

301

机关事业单位基本养老保险缴费

13.74

301

职业年金缴费

5.5

301

其他工资福利支出

496.84

302

商品和服务支出

186.08

302

办公费

7.13

302

印刷费

0.19

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

0.58

302

电费

36.06

302

邮电费

2.1

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

4.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.6

302

租赁费

302

会议费

1.05

302

培训费

0.34

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

12.2

302

福利费

9.65

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

112.03

112.02

303

对个人和家庭的补助

4.93

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.93

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

804.2

618.12

186.08

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

28.99

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入总计为1,283.84万元、支出总计为1,283.84万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加68.93万元，主要原因：

新增两名事业人员及事业人员绩效工资、基本工资有所提高。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,283.84万元，其中：

财政拨款收入1,283.59万元，占99.98%；其他收入0.25万元，占0.02%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,283.59万元，其中：

基本支出804.2万元，占62.65%；项目支出479.39万元，占37.35%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,283.59万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.63万元，主要原因：

新增两名事业人员及事业人员绩效工资、基本工资有所提高。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,283.59万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.63万元，增长5.74%。

主要原因：

新增两名事业人员及事业人员绩效工资、基本工资有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,283.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,252.77万元，占97.6%；社会保障和就业支出（类）19.24万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.65万元，占0.52%；住房保障支出（类）4.93万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,359.13万元，支出决算为1,283.59万元，完成年初预算的94.44%。

决算数小于预算数的主要原因：

（一）年初申报的预算数是根据上一年度工作情况所做出的预测数，而决算数为年终结账后的实际发生数，预算数与实际发生数存在一定差异；

（二）2017年继续认真贯彻党中央提出的《八项规定》，并严格遵守上级机关提出的加强作风建设和廉洁自律等相关要求，做到“十三个严禁”，认真贯彻执行《公务接待管理办法》、《培训管理办法》、《会议管理办法》等规定，严格控制公务接待、培训、会议等支出，致使经费支出缩减。

其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1,252.77万元。

主要用于保障机构正常运转的人员工资、工作经费、日常公用经费以及用于世博地区招商引资及企业服务等支出。

年初预算为1,317.22万元，支出决算为1,252.77万元，完成年初预算的95.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年认真贯彻党中央提出的《八项规定》，并严格遵守上级机关提出的加强作风建设和廉洁自律等相关要求，做到“十三个严禁”，认真贯彻执行《公务接待管理办法》、《培训管理办法》、《会议管理办法》等规定，严格控制公务接待、培训、会议等支出，致使经费支出缩减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.74万元。

主要用于事业单位养老保险等方面的支出。

年初预算为12.3万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的111.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数增加，预算在年中调整中追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.5万元。

主要用于缴纳行政事业单位职业年金单位部分的支出。

年初预算为5.44万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的101.1%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数增加，预算在年中调整中追加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.65万元。

主要用于单位职工医疗保险缴费等方面的支出。

年初预算为8.59万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的77.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算按规定比率安排，实际支付小于预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.93万元。

主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为8.25万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的59.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算按规定比率安排，实际支付小于预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出804.2万元，包括人员经费618.12万元，公用经费186.08万元。

基本支出中：

1、工资福利支出613.19万元，主要用于：

主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出186.08万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭的补助4.93万元，主要用于住房公积金支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为28.99万元，完成预算的32.21%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为28.99万元，完成预算的32.21%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2017年认真贯彻党中央提出的《八项规定》，严格遵守加强作风建设和廉洁自律等相关要求，做到“十三个严禁”，认真贯彻执行《公务接待管理办法》等规定致使“三公”经费支出缩减。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少13.21万元，降低29.6%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少13.21万元，降低31.3%。

公务接待费支出减少的主要原因是我单位2017年认真贯彻党中央提出的《八项规定》，严格遵守加强作风建设和廉洁自律等相关要求，做到“十三个严禁”，认真贯彻执行《公务接待管理办法》等规定致使“三公”经费支出缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算28.99万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出28.99万元。

其中：

国内公务接待支出28.99万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于世博地区内户管企业及有意向在世博地区投资企业的业务接待，列明公务接待296批次、2500人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.7万元，其中：

货物采购金额12.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照财政部门制度：

《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市浦东新区财政局关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作），全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额200万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额270万元，平均得分92.29分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0

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