上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校.docx

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上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校

2017年度决算

第一部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校概况

一、主要职能

上海市青浦朱家角成人中等文化技术学校坚持以服务社区居民为中心，全面推进素质教育，以社区教育的发展促进地方经济的发展和地域特色的挖掘的社区学校，学校现有教职员工13人（其中教师有13人，职工0人），退休教职工9人

学校的主要职责为：

1、全面贯彻教育方针，面向全体学员，全面落实素质教育；紧紧围绕“人人皆学，时时能学”教学理念，使学员养成学习、健康、快乐的生活方式。

2、坚持以服务社区居民为中心，全面推进素质教育，以社区教育的发展促进地方经济的发展和地域特色的挖掘。

3、严格执行老年教育等课程计划、教学大纲、教学计划。

学校在尚未有国家制定的教学大纲、统编教材时，应根据学员的实际情况和社会需求，选编教材，加强课程建设工作，学分银行建设和学习地图制订，采用不同的授课制和多种教学组织形式。

抓好备课、课堂教学、课外活动等环节管理。

4、在开展各类社区教育活动中，充分融入政治思想教育，时事形势教育，让学员了解国家的法律、法规，争做合法守序公民。

5、根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘、竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度，实行全员聘用合同制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：

教导处、总务处、人事工会室以及各办公室。

第二部分上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

367.21

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

316.66

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

66.06

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.41

九、医疗卫生与计划生育支出

13.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

433.27

本年支出合计

383.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

47.54

年末结转和结余

97.70

总计

480.81

总计

480.81

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

433.27　

367.81　

66.06　

205

教育支出

366.65　

300.59　

66.06　

205

成人教育

268.58　

202.51　

66.06

205

成人中等教育

268.58　

202.51　

66.06

205

教育费附加安排的支出

98.07　

205

其他教育费附加安排的支出

98.07　

208

社会保障和就业支出

42.58

208

行政事业单位离退休

42.58

208

事业单位离退休

1.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

210

医疗卫生与计划生育支出

13.69

210

行政事业单位医疗

13.69

210

事业单位医疗

13.69

221

住房保障支出

10.35

221

住房改革支出

10.35

221

住房公积金

10.35

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

383.11　

328.65　

54.45　

205

教育支出

316.66　

262.20　

54.45　

205

成人教育

230.43　

202.51　

27.92　

205

成人中等教育

203.43　

202.51　

27.92　

205

教育费附加安排的支出

86.22　

59.69　

26.53　

205

其他教育费附加安排的支出

86.22　

59.69　

26.53　

208

社会保障和就业支出

42.41

208

行政事业单位离退休

42.41

208

事业单位离退休

1.75

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

210

医疗卫生与计划生育支出

13.69

210

行政事业单位医疗

13.69

210

事业单位医疗

13.69

221

住房保障支出

10.35

221

住房改革支出

10.35

221

住房公积金

10.35

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

367.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

288.74

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.41

九、医疗卫生与计划生育支出

　13.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

367.72　

本年支出合计

355.19　

年初财政拨款结转和结余

1.59　

年末财政拨款结转和结余

13.61

一般公共预算财政拨款

1.59　

政府性基金预算财政拨款

总计

368.79　

总计

368.79　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

288.74

262.2

26.53

205

成人教育

202.51

205

成人中等教育

202.51

205

教育费附加安排的支出

86.22

59.69

205

其他教育费附加安排的支出

86.22

59.69

208

社会保障和就业支出

42.41

208

行政事业单位离退休

42.41

208

事业单位离退休

1.75

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.37

208

机关事业单位职业年金缴费支出

11.30

210

医疗卫生与计划生育支出

13.69

210

行政事业单位医疗

13.69

210

事业单位医疗

13.69

221

住房保障支出

10.35

221

住房改革支出

10.35

221

住房公积金

10.35

…

合计

355.19

328.65

26.53

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

290.78

301

基本工资

59.57

301

津贴补贴

6.33

301

奖金

0.08

301

其他社会保障缴费

19.29

301

伙食补助费

4.38

301

绩效工资

137.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

33.88

301

职业年金缴费

13.32

13.322

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

24.57

302

办公费

8.80

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.03

302

水费

0.01

302

电费

1.50

302

邮电费

3.20

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.1

302

租赁费

3.0

302

会议费

302

培训费

0.09

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.46

302

委托业务费

302

工会经费

3.00

302

福利费

2.21

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.87

303

对个人和家庭的补助

13.31

303

离休费

303

退休费

1.75

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

11.55

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

328.66

304.09

24.57

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度收入总计为433.27万元、支出总计为383.11万元。

与2016年度相比，收入减少11.48万元、支出增加13.95万元。

主要原因：

教职工收入逐年递增，同时社保缴纳也逐年上调。

二、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计433.27万元，其中：

财政拨款收入367.21万元，占84.75%；事业收入0万元，占0%；其他收入66.06万元，占15.25%。

三、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计355.19万元，其中：

基本支出328.65万元，占85.79%；项目支出26.53万元，占14.21%。

四、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度财政拨款收入总决算367.21万元，支出总决算383.11万元。

与2016年度相比，收入减少11.48万元、支出增加13.95万元。

主要原因：

教职工收入逐年递增，同时社保缴纳也逐年上调。

五、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出433.27万元，占本年支出合计的85.79%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.08万元减少3.2%。

主要原因：

教职工收入逐年递增，同时社保缴纳也逐年上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出355.19万元，主要用于以下方面：

教育支出288.74万元，占81.30%；社会保障和就业支出42.41万元，占11.94%；医疗卫生与计划生育支出13.69万元，占3.85%；住房保障支出10.35万元，占3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.18万元，支出决算为355.19万元，完成年初预算的108.89%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

在预算执行过程中所发生的不可预测性，以及上级财政的资金执行要求，所以学校在使用资金过程中发生超出年初预算的情况。

其中：

1、“成人教育”支出262.20万元。

主要用于：

工资福利支出236.42万元、商品服务支出24.57万元、对个人和家庭补助支出1.2万元、其他资本性支出0万元。

年初预算为326.18万元，支出决算为355.18万元，完成年初预算的108.89%。

决算数大于预算数的主要原因：

在预算执行过程中所发生的不可预测性，以及根据上级主管部门的要求，学校在使用资金过程中发生了项目支出的增加，所以决算数超出了年初预算的情况。

2、“事业单位离退休”42.41万元。

主要用于：

学校离退休人员的福利费及活动费，教职工养老金及职业年金的缴纳。

年初预算为45.72万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的92.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

学校按实际发生费用缴纳列支，基本完成财政预算执行。

3、“事业单位医疗”13.69万元。

主要用于：

学校教职工医疗保险的缴纳。

年初预算为15.04万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的91.02%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际调减缴纳费用。

4、“住房公积金”10.53万元。

主要用于：

学校教职工住房公积金的缴纳。

年初预算为10.53万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的98.30%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际调减缴纳费用。

六、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.66万元，包括人员经费304.09万元，公用经费24.59万元。

基本支出中：

1、工资福利支出290.78万元，主要用于：

基本工资59.57万元、津贴补贴6.33万元、奖金0.08万元、其他社会保障缴费19.29万元、伙食补助费4.38万元、绩效工资137.42万元、机关事业单位养老保险缴纳33.88万元、职业年金缴费13.32万元。

2、商品和服务支出24.57万元，主要用于：

办公费8.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.0.万元、水费0.01万元、电费1.50万元、邮电费3.2万元、差旅费0万元、维修（护）费1.07万元、租赁费3.0万元、培训费0.09万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.46万元、工会经费3.0万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.86万元。

物业管理费0.3万元。

3、对个人和家庭补助支出13.31万元，主要用于：

离休费0万元、退休费1.75万元、抚恤金0万元、住房公积金11.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

4、其他资本性支出0万元，主要用于：

办公设备购置63.11万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、关于上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车

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