发改委可行性报告模板.docx
《发改委可行性报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《发改委可行性报告模板.docx（55页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
发改委可行性报告模板
第一章总论…………………………………………………4
1.1项目背景………………………………………………..4
1.2可行性研究报告编制依据……………………………..9
1.3综合评价和论证结论…………………………………..10
1.4存在的问题和建议……………………………………..10
第二章项目背景及必要性………………………………….12
2.1项目建设背景……………………………………………..12
2.2项目区农业产业化经营发展现状………………………..16
2.3项目建设的必要性及目的意义…………………………..18
第三章建设条件…………………………………………….…22
3.1项目区概况………………………………………………..22
3.2项目实施的有利条件………………………………………27
3.3主要障碍因素及解决方案………………………………….34
第四章建设单位基本情况……………………………………..35
4.1项目建设单位概况………………………………………….35
4.2研发能力…………………………………………………….37
4.3企业财务状况……………………………………………….38
第五章市场分析与销售方案…………………………………..39
5.1市场分析…………………………………………………….39
5.2产品生产及销售方案………………………………………..47
5.3销售策略和营销模式……………………………………….48
5.4销售队伍和销售网络建设……………………………………48.
第六章项目建设方案…………………………………………….49
6.1建设任务和规模……………………………………………..49
6.2项目规划和布局……………………………………………..49
6.3生产技术方案及工艺流程…………………………………..50
6.4项目建设标准和具体建设内容……………………………..51
6.5项目实施进度安排…………………………………………..57
第七章投资估算与资金筹措…………………………………….58
7.1投资估算依据…………………………………………….…58
7.2项目建设投资估算………………………………………….58.
7.3资金来源与筹措…………………………………………….59
7.4资金使用和管理…………………………………………….60
第八章财务评价………………………………………………….61
8.1财务评价依据………………………………………………..61
8.2销售收入销售税金及附加估算……………………………..63
8.3总成本及经营成本估算……………………………………..63
8.4财务效益分析………………………………………………..64
8.5不确定性分析………………………………………………..65
8.6财务评价结论………………………………………………..66
第九章环境影响评价…………………………………………….67
9.1环境保护……………………………………………………..67
9.2节能措施……………………………………………………..70
9.3环境影响评价结论………………………………………….71
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价………………..72
10.1农业产业化经营…………………………………………..72
10.2农民增收…………………………………………………..73
10.3其他社会影响……………………………………………..73
第十一章项目组织与管理……………………………………..74
11.1组织机构与职能划分………………………………………74
11.2项目经营管理模式………………………………………..76
11.3经营管理措施………………………………………………77
11.4技术培训…………………………………………………..78
11.5劳动保护与安全卫生……………………………………..79
第十二章可行性研究结论与建议……………………………….82
12.1可行性研究结论…………………………………………….82
12.2问题与建议………………………………………………….83
附件目录
一．附表
1.投资计划于资金筹措表
2.建设投资估算表
3.流动资金估算表
4.总成本费用估算表
5.单位产品生产估算表
6.固定资产折旧费估算表
7.无形及递延资产摊销估算表
8.销售收入和销售税金及附加估算表
9.损益表
10.现金流量表（全部投资）
11.建设投资借款还本付息估算表
12.资金来源与应用表
二．附件
1.项目建设单位应用执照正副本复印件
2.项目建设单位组织机构代码证复印件
3.
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
海洋捕捞、鳀鱼深加工及生物制药产业化项目
1.1.2建设性质
新建项目
1.1.3项目建设单位概况
（1）项目建设单位名称，项目法人代表，技术负责人
承办单位：
大连集祥食品有限公司
项目法人代表：
曲荣先
技术负责人：
（2）项目建设单位概况
大连集祥食品有限公司成立于1995年，原为外资企业大连荣祥海产养殖有限公司，2002年法人代表曲荣先注册成立内资企业暨现在的大连集祥食品有限公司。
公司地址普兰店市四平镇四平村，注册资金1000万元。
公司自成立以来主要从事水产品加工及进出口业务，年出口量3000吨，年均出口创汇300万美元以上。
多年的经营管理形成了大连集祥食品有限公司浓厚的企业文化——“投入精神、敬业精神、拼搏精神”，这12个字已经深入企业每一个员工的心中。
“抓质量求生存、抓成本求效益、抓产量求发展”，是企业独特的经营理念，也是企业不断发展壮大的动力。
为了经一步发展壮大，该公司将筹划实行股份制，吸纳良性资产加入，实行多元化经营，发展相关企业，2006年进出口营业额达到1000万美元。
公司以多元经营为目的，以观念创新为先导，以战略创新为方向，以组织创新为保证，以技术创新为手段，以市场创新为目标，将企业做大做强，为创建现代化新型水产品加工企业而不断努力进取。
1.1.4项目概况
（1）建设地点
大连长兴岛临港工业区
（2）建设规模
建设年捕捞能力60000吨捕捞船队，生产鱼粉6000吨、鳀鱼罐头及鱼卷5000吨及精炼鱼油240吨深加工生产线和生物制药工厂。
（3）建设期限
2010年2月-2011年5月
（4）建设内容
购买600马力远洋单网捕捞船20只，1200马力远洋运输船2只，容纳100人（50人每班两班制）海上作业（两条生产线线）初加工船一只。
年产5000吨鱼片及罐头生产线，以及年存储量为10000吨的恒温库，配套项目建设集鱼粉生产，鱼糜生产，生物制药，现代分析检测手段于一体科学研发机构和实验室。
项目围绕产品设置相应的船舶，生产厂房，场地，公用，辅助及生活设施（详见第五章）。
总图将围绕主题厂房进行规划设计，总建（构）筑物占地133333.34平方米，建筑系数为43.74%。
1.1.5投资规模及资金构成
项目总投资59,611.03万元，其中固定资产投资53,673.77万元，铺底流动资金为5,937.26万元。
1.1.6资金筹措
本项目资金筹措方案由企业自筹资金投资和申请银行贷款方式两部分解决。
拟申请银行贷款35,800万元。
贷款额占长期投资的60%。
企业自筹23,811.03万元，占投资比例40%。
1.1.7主要技术经济指标如下表：
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模与产品方案
1.1
真空袋包装盐渍鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
500.00
正常年
1.2
玻璃罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
2,000.00
正常年
1.3
铁皮罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
2,500.00
正常年
1.4
鱼粉
吨
6,000.00
正常年
1.5
精炼鱼油
吨
240.00
正常年
1.6
生物制药药品
KG
20.00
正常年
2
项目投入总金额
万元
59,611.03
含流动资金
2.1
固定资产投资
万元
53,673.77
其中：
建设期利息
万元
1,024.67
2.2
流动资金
5,937.26
其中：
铺底流动资金
5,937.26
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元销售收入
80.47
正常年
3.2
百元销售收入占用固定资产投资
72.45
正常年
3.3
百元销售收入占用流动资金
10.80
正常年
4
工作制度
4.1
年工作日
d.
300.00
4.2
日工作时
h
8.00
4.3
项目定员总计
人
1,773.00
正常年
其中：
生产工人与辅助人员
人
1,640.00
管理及技术人员
人
133.00
5
项目占地面积
㎡
133,400.00
其中：
征地面积
㎡
133,400.00
6
厂区总平面布置主要设计指标
全厂占地面积
㎡
133,400.00
建（构）筑物占地
㎡
43500
厂区道路占地
㎡
18670
堆场占地
㎡
1,230.00
绿化面积
㎡
70,000.00
厂区建筑系数
%
32.61%
土地利用系数
%
43.00%
厂区绿化系数
%
52.47%
7
主要原辅料、物料、燃料和动力年用量
正常年
其中：
鳀鱼
吨
60,000.00
盐
吨
1,500.00
真空塑料袋
个
33,500.00
纸箱
个
481,000.00
中草药
KG
13,000.00
橄榄油
吨
1,350.00
玻璃瓶及盖子
个
20,000,000.00
铁皮盒
个
25,000,000.00
PVC瓶子
个
200,000.00
辅料
吨
120.00
水
万m³/a
20.00
车间消耗量
电
万Kw.h/a
150.00
车间消耗量
煤
t/a
6,000.00
车间消耗量
8
年平均总成本
万元
33,390.02
正常年平均
9
单位产品制造成本
真空袋包装盐渍鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
3,088.40
玻璃罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
19,975.00
铁皮罐包装橄榄油油浸鳀鱼片、鳀鱼卷
吨
28,975.00
鱼粉
吨
2,178.00
精炼鱼油
吨
13,620.00
生物制药药品
KG
98.40
10
年销售收入
万元
74,080.00
正常年
11
年上缴税金
万元
16,466.82
正常年
12
年利润总额
万元
33,997.42
正常年平均
13
全员劳动生产率
万元/人·年
41.78
14
建设投资借款偿还期
a
4.00
15
静态投资回收期
静态投资回收期（Pt）：
税前
a
2.88
含建设期
税后
a
3.32
含建设期
16
投资利润率
%
57.03%
17
工业产值利润率
%
45.89%
18
财务内部收益率（FIRR）
项目财务内部收益率：
税前
%
66.03%
税后
%
50.95%
19
以生产能力表示的盈亏平衡点
%
31.65%
1.1.8项目辐射范围及带动能力
本项目的建设投产，能有效地推进大连市渔业及海产品深加工产业化进程。
在全市范围内带头建设集捕捞与海产品深加工生产线，有效促进大连市海鱼捕捞及海产品深加工研究技术的进步，有力推动大连经济发展。
同时，项目在产品鳀鱼片及鳀鱼罐头等系列产品的规模化生产，将形成大连地区最大的鳀鱼深加工企业，产品出口欧美，为大连地区低值鱼增加附加值带来创新思维，注入新的活力。
可使大连的海产品品牌走向世界，有效促进大连地区特色品牌战略的实施。
此外，本项目建成运行后，可解决农村富余劳动力1700人，上缴利税16480万元，从而有利促进当地政府的财政建设，为构建和谐社会作出新的贡献。
1.2可行性研究报告编制依据
1）大连市渔业发展“十一五”规划
2）大连市关于扶持民营企业发展的政策规定
3）鳀鱼市场及资源调查结果
4）《中华人民共和国食品卫生法》
5）国家《21世纪初渔业技术推广的思路和重点》
6）国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》
7）建设单位提供的其它有关资料
1.3综合评价和论证结论
通过可行性分析可以看出，此项目经济效益高，投资回收期短，见效快，生态效益高，社会效益好，原料能综合利用，无三废污染；厂址选择合理，位置得天独厚，交通便利，条件优越，原料充足且质量优质，技术工艺成熟可靠，技术水平国内领先；产品适应国际发展潮流，有前瞻性，配方科学，市场前景广阔。
所以，从效益的可观性，生态的良好性，社会的需要性，设备的先进性，技术的保证性，原料的丰富性，市场的广阔性等综合来看，此项目前景广阔。
1.4存在的问题和建议
（1）项目建设的主要制约因素，是资金配套问题。
因此建议政府有关部门及时批复项目，使项目建设有资金保证，以利于项目按计划顺利完成。
（2）建议企业在项目实施过程中，要大力支持技术依托单位的研发工作，确保研发资金足额，按时到位，以保证研发工作顺利开展，确保产品质量。
（3）建议项目在实施过程中，项目建设单位进一步做好市场开拓，使如此优良的产品，在国内占有一定比例的市场，设备的比选上，充分考虑新品种开发的可能性，引进国外先进生产线，使产品生命周期更长，增强项目的抗风险能力。
（4）建议项目承建单位严格遵守食品行业建设规范，高起点，高标准进行项目建设，确保工期质量。
（5）建议企业建立健全产品质量管理体系，取得国际质量管理体系认证，严把质量关，以确保质优产品生产上市。
（6）建议有关部门在项目建设，财政，税收等方面予以支持和优惠。
（7）建议项目建设注意节能减排环境保护，美化工厂环境。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的理由与过程
（1）项目提出的理由
①发挥海洋资源优势，加快实现“海上大连”战略目标
大连市濒临黄渤海，海岸线1906公里，占全国十分之一，辽宁省的73%，可进行人工养殖的浅海水面800万亩，滩涂100万亩，海洋动植物繁衍、栽培的基础生产力发达。
根据资料普查，大连市海域的海洋动植物达403种，沿岸自然港湾200多处，直接面向太平洋、辽东湾渔场、海洋岛渔场、莱州湾渔场，连青石渔场近在咫尺，发展海洋渔业的条件十分优越。
改革开放以来，特别是近十年，大连市渔业有了飞跃发展，成为中国重要渔业基地。
2005年全市实现渔业产值153.3亿元，渔业经济总产值303.3亿元，分别比上年增长12.2%和13.8%，比“九五”期末增长70.5%和94.4%；水产品出口创汇8.6亿美元，同比增长23.7%，比“九五”期末翻了一番；渔民人均收入10500元，同比增加900元，比“九五”期末增长56.7%。
在全面完成计划指标的基础上，在优势品种产业带建设水产品加工业、水产品质量安全管理、渔业资源养护管理、渔业基础设施建设、渔业外向型经济发展、水产养殖苗种产业等七个方面取得了突破性发展。
立足资源优势，通过发展精深加工提高海产品附加值，是大连市渔业快速增长的成功经验。
推进渔业区域化，是建设现代渔业、提高水产品竞争能力和渔业综合生产能力的重要举措。
以海洋和淡水资源为基础，以市场为导向，以科技为动力、以建设为手段，以民营经济为主导，明确主导品种，建设生产基地，培育名优品牌，打造支柱产业，通过优化海水养殖的地区分工和生产布局，大力推进沿海的优势水产品产业带建设，有效解决淡水养殖缺乏合理地区分工和过度竞争问题，逐步探索一条速度快、效益好、特色强的水产品加工新路子。
突出区域特色、品质特色、功能特色，培育名牌产品，满足市场多样化和优质化的需求，尽快形成特色渔业产业体系，加快渔业区域化进程。
大连市委，市政府十分重视渔业的发展，在大连市2010年远景规划细要中明确建设“海上大连”的战略目标和发展规划，“大海是我们的宝库，应充分开发利用保护好宝贵的海洋资源，使大连市水产品捕养加工得以快速持续增长，成为全国最大的加工销售基地。
大连市的海洋渔业和加工业，蕴藏巨大的发展潜质和大量可观的商机。
本项目的建设立足当地资源，特别是选择鳀鱼盐渍加工，填补了我国鱼类食品加工的空白，使鳀鱼这种不被重视的低值鱼种经过加工，经济价值大大提高，资源得到合理开发利用，项目的建设完全符合国家及大连市的产业规划，是必需要的。
②促进渔业经济发展，有利于建设新农村
党的十六届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建设》提出，要“积极发展水产业,保护和合理利用渔业资源”，为“十一五”我国渔业发展和渔业资源管理工作指明了方向。
鳀鱼由于鱼体小，又易腐烂，在我国目前大部分都用于制作饲料，加工厂购买鳀鱼价格1000/吨，而用于本项目加工成盐渍鱼片、罐头食品，收购价格为2000元/吨，每吨鱼为渔民多增加1000元收入，广大渔民可获得的收入增加一倍，可帮助渔民脱贫致富。
同时，由于鳀鱼片全部都是手工加工，每片鱼片脱水后约2克左右，人均日加工10公斤，全年可以安排农民工就业1700多人，为农村剩余劳动力找到就业出路。
③扩大出口创汇，建设外向型加工基地的需要
据FAO预测，今后相当长时期，全球水产品需求量和国际贸易量仍将保持上升趋势，未来水产品加工工业方向是产品方便化、模拟化、保健化、美容化、鲜活分割化。
食品消费调查表明，在水产品消费量中经加工食品所占消费比例正以每年20%的速度递增。
加快农水产品现代新型加工基地建设，国家确定东北辽宁沿海优势水产品加工产业重点示范工程区，并对农水产品重点批发市场列入“双高一优”项目给予国债资金支持，特别是要求加快多元化投资融资股份制改造，完善自主运营的市场主体，为大连水产品加工体系的建设发展，提供了良好的政策和市场环境。
大连是东北重要渔业生产基地和水产品集散地，改革开放20多年来，凭借良好的水域环境，优越的地理条件，稳定的政策支持和渔业界的不懈努力，走出了一条养殖、加工（包括饲料加工）出口并举的外向型渔业发展道路。
2005年全市外贸出口创汇8.9亿美元，占全国水产品的出口额的11%，占本市农产品出口额的68%。
在全市年产值在500万元以上的加工企业中，40%的产品出口销往60多个国家和地区，其中亚洲市场占62%，北美占24%，欧洲占9%，南美及大洋洲占5%。
出口产品主要集中于日、韩、美，占据80%以上份额，这无疑会增加水产品加工企业的市场风险。
因此应扩大市场覆盖范围，以避免客户高度集中。
大连市水产品以本地资源加工出口比重为38%，来料加工出口比重占60%，而同期全国仅为32%。
这种带有明显外向型的水产品加工企业特征，完全是因为有大连市众多港口码头设施的支撑，临港物流起到了不可替代的作用，这是大连发展水产品加工出口业很重要的基础条件。
所以，本项目依托大连市区域优势，借助于己打通的外贸出口通道和大连市水产品加工出口众多企业的聚集效应，建设年产1000吨鳀鱼加工出口基地是完全可能的。
④企业自身发展的需要
开发多元化水产品食品，产品加工向多元化方向发展是今后水产品加工业发展的必由之路。
大连集祥食品有限公司发展规划将以鳀鱼为主导特色产品，生产出适应国内外消费者喜欢的鱼片、鱼卷以及各种风味配料制成罐头，瞄准国际市场，扩大市场份额。
对加工过程中产生的鱼油、鱼头等废弃物，将通过综合利用技术，制成符合标准的鱼油制品和鱼粉料投放市场，真正实现循环经济。
规划未来5年，企业年出口创汇达到8500万美元以上，工业产值70000万元以上。
为此，必须加大固定资产投资，扩大生产规模，加大研发力度，坚持创新发展，提高企业竞争力和知名度。
一是要“走出去”，“请进来”，利用好“两个市场、两个资源”;二是要借鉴和引入国外先进的生产技术和经营观念，逐步向规模化、高科技含量、有助于企业升级方向发展，有利于进一步促进国际贸易。
（2）项目提出的过程
项目建设单位大连集祥食品有限公司依托雄厚的科研实力，着手鳀鱼及其他海产品的深加工开发，生产销售，经过市场调研，项目前期论证，认为开发鳀鱼片、鳀鱼罐头、鱼粉、鱼糜及精炼鱼油等产品，市场潜力巨大，前景看好。
近年来国家大力倡导海洋捕捞及海产品的深加工开发，在这一大政策环境下，项目建设单位积极响应国家号召，投身海洋捕捞及海产品深加工事业的，将企业做大做强；同时也由于大连环海地区鳀鱼资源的丰富，而传统鳀鱼深加工技术落后，思想观念及生产设备陈旧落后，极大浪费鳀鱼这一有利资源，制约了大连地区海产品产业化发展。
项目的建设可提高鳀鱼的加工率，提高产品附加值，为大连地区海产品的产业化发展带来创新思维，注入新的活力。
于是，大连集祥食品有限公司提出了建设年捕捞捞能力60000吨捕捞船队，生产鱼粉6000吨、鳀鱼罐头5000吨及精炼鱼油240吨深加工生产线和生物制药工厂的建设项目。
2.2项目区产业化经营发展现状
大连市濒临黄渤海，海岸线1906公里，占全国十分之一，辽宁省的73%，可进行人工养殖的浅海水面800万亩，滩涂100万亩，海洋动植物繁衍、栽培的基础生产力发达。
根据资料普查，大连市海域的海洋动植物达403种，沿岸自然港湾200多处，直接面向太平洋、辽东湾渔场、海洋岛渔场、莱州湾渔场，连青石渔场近在咫尺，发展海洋渔业的条件十分优越。
改革开放以来，特别是近十年，大连市渔业有了飞跃发展，成为中国重要渔业基地。
大连“十五时期”坚持不懈的抓好产业结构和布局调整，保障渔业经济持续快速增长。
通过海水养殖业调“优”、海洋捕捞业调“远”、水产加工业调“精”，使渔业产业结构不断优化，提高了发展质量。
2005年全市渔业养殖、捕捞、加工的产值比重由“九五”期末的39：
34.7：
26.3调整为41.9：
24.2：
33.9，养殖与渔业总产值达303亿元，比上年增长13.8%，水产品出口创汇8.6亿美元，同比增长23.7%，占全国水产品出口创汇的11%，以精深加工重点，水产品加工成品总量达到83万吨，出口32万吨，进一步拓展了渔业经济发展的新空间。
2005年全市实现渔业产值153.3亿元，渔业经济总产值303.3亿元，分别比上年增长12.2%和13.8%，比“九五”期末增长70.5%和94.4%；水产品出口创汇8.6亿美元，同比增长23.7%，比“九五”期末翻了一番；渔民人均收入10500元，同比增加900元，比“九五”期末增长56.7%。
在全面完成计划指标的基础上，在优势品种产业带建设水产品加工业、水产品质量安全管理、渔业资源养护管理、渔业基础设施建设、渔业外向型经济发展、水产养殖苗种产业等七个
升级会员 