成功融资的商业计划书.docx
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成功融资的商业计划书
成功融资的商业计划书
篇一：
某公司商务计划书（已成功融资）
吉林xx生物
年1XX吨松籽综合开发项目
融资计划书
[二零零九年十月]
[指定联系人]赵
[职务]营销总监
[电话号码]0086-0431-
[传真机号码]0086-0431-
[电子邮件]om
[地址]
[邮政编码]1
[网址]www.h
保密须知
本商业计划书属商业机密，所有权属于吉林xx生物技术产业有限责任公司。
其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。
收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：
1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得吉林xx生物技术产业有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；
3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。
本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。
商业计划编号：
授方：
签字：
公司：
吉林xx生物技术产业有限责任公司
日期：
年10月
目录
第一章：
摘要
公司历史沿革7
公司宗旨及产业模式7
技术研发与知识产权8
合作方式9
资金需求与投入领域10
投资方所获股权回报可长期持有，也可按照下列方式退出10
第二章：
公司情况
基本情况11
公司规模11
技术能力与主要技术12
公司负责人与关键雇员13
组织机构14
股权情况15
企业与产品资格15
第三章：
公司主营业务
业务范围与优势17
产业背景17
松籽资源价值18
产业前景20
第四章公司产品
公司现有产品情况22
公司下阶段产品情况24
第五章市场策略
竞争能力分析25
市场发展策略25
目标市场26
营销策略的选择
（一）产品策略27
（二）价格策略28
（三）渠道策略28
（四）宣传策略32
第一章摘要
1.1公司基本情况
吉林xx生物技术产业有限责任公司全身系吉林xx实业有限公司，成立于1998年，是迄今为止中国唯一一家从事松籽系列产品精深加工的企业。
公司现有员工68人，其中科研人员8人，营销人员10人，生产人员41人，管理人员9人。
公司以长白山宝贵野生资源—百年红松果实—红松籽为依托，在产品科研、开发与市场领域始终保持全球业界的领先地位。
是吉林省高新技术企业，在国际行业市场享有很高的声誉。
红xx对中国松籽产业的发展具有强烈的使命感，力求通过产品创新，产业模式创新为传统的松籽产业注入新的发展理念。
公司产品涉及食品、保健品、药品、化妆品、精细化工等5个领域。
主要产品包括松籽原油、松籽食用油、松籽酱、松籽粉、松籽油、松果布丁、松仁露、红xx抗癌胶囊、保健胶丸、纤丽胶丸、抗体护肤精华液等在内共70余个品种。
在任何一个领域，红xx产品都具有极致特色与品味，是上乘的商品。
红xx系列食品、保健品业已通过英标HACCP认证、英标ISO9001-2XX认证、有机食品认证证书、美国FDA认证、犹太教OU洁食认证，“放心食品”、吉林省名牌产品的称号。
在全球，松籽精深加工产品作为一种上乘的、高品质的食品正在影响和改变人们的健康与生活。
“红xx”品牌系列产品远销美国、加拿大、欧洲、日本、韩国、泰国等国家及台湾、香港等
地区。
1.2公司宗旨及产业模式
中国是世界上松籽产量最大的国家，约在世界总产量的70%，同时中国是世界松籽出口量最大的国家，平均年度出口量在世界的60%，但长期以来，中国的松籽出口大多以原料和粗加工产品为主，价格受到国外采购价格的制约，限制中国民族产业的发展，吉林xx生物技术产业有限责任公司（以下简称“红xx”）的宗旨是竭尽企业之能，实现中国珍惜红松籽野生资源的可持续发展。
通过精尖科研，努力建设成为中国最具成长性的有机食品生产与品牌增长企业。
目前，红xx的产业模式主要包括两个领域：
第一、资源领域红xx在抚松建立了松籽原料基地7.2万亩天然红树林，拥有20年的果实采摘权（附件见《采摘权合同书》）。
每年产天然红松籽500-800吨，产值1600-2300万元，仅出售果实每年可获得稳定收益300-480万元，如果全部进行精深加工，其收益可提高5-6倍。
其中，盛果期林地4.8万亩，吉林xx生物技术产业有限公司拥有10年的红松林流转权益（附件见《红松林流转合同》），流转费用共计XX万元可由我公司10年内陆续支付，支付流转费用后可获得50年林地经营权和地上资源（包括林产、经济作
篇二：
融资商业计划书
融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：
就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。
每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。
一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：
（一）融资商业计划书概要
融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。
内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。
概要主要包括以下几项内容：
1、企业基本信息及联系方式；
2、业务经营；
3、企业概括；
4、管理团队和管理组织情况；
5、产品的行业情况及市场；
6、融资说明；
7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；
8、退出机制。
（二）企业及其未来
这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。
私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。
企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：
1、企业的概况：
指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。
2、业务性质：
简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。
3、业务发展历史：
包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。
4、企业前景：
可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。
在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。
如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。
5、产品或服务独创性：
企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。
总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。
6、产品或服务的价格：
对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。
私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力，等等。
7、顾客群特征：
包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买量。
8、产品市场描述：
主要对产品市场作出描述。
包括该行业的销售总额和增长速度、市场占有率等，私募股权基金可以据此掌握该企业在市场所占的份
额。
9、竞争者或替代产品：
主要对全部竞争产品及竞争厂家作出描述与分析，尤其是分析这些竞争对手的市场份额、年销售额及财务实力。
此外，还需对本企业产品所具有的优势作出分析。
有些企业由于拥有某种专利权或经营特许权，从而暂时可能没有竞争对手，但也许会在未来的投资期限内出现更为强大的竞争公司或替代产
品，所以私募股权基金必须了解潜在的竞争者，选择其进入市场的时间和方式。
如果企业对竞争对手不甚了解的话，则私募股权基金将谨慎评估其增长的持续性和可靠程度。
10、营销战略：
集中描述产品销售过程和分销渠道，基本环节包括：
企业销售方式、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员构成等。
私募股权基金据此分析评价企业的市场行销战略，了解产品从生产现场最终传到用户手中的全部过程。
11、生产工艺：
产品的制造过程及其影响因素，重点是企业的生产能力、生产关键环节、质量控制及生产流程，并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确认。
12、人力资源构成：
包括企业的劳动力资源与现状，以及生产和销售产品所需雇员的形式。
主要的内容包括：
雇员地域分布，雇员文化程度，员工培训计划，工资成本、津贴和年终分红，雇员与管理层关系，工会情况，工作时间安排，技术人员比例，保密合同及竞业禁止合同，员工的激励机制情况等。
13、供应商：
企业的原材料及必要的零部件供应状况，包括原材料供应商，原材料供应渠道，特殊外构件和关键外购件供货是否及时可靠。
还应当提供一份供货商的清单，包括其名称、地址、
篇三：
张发衡如何编写成功的融资商业计划书
张发衡如何编写成功的融资商业计划书
如何策划编写优秀的融资商业计划书?
下面是一位公司老资格投资专家提供的建议，一份优秀的商业计划书或可行性报告应该注意精要解答以下问题：
1）策划编写融资商业计划书过程中，您的眼光——战略方向与战略目标是什么?
*您的远大目标是什么?
——企业使命与愿景是什么?
*您要解决什么问题?
对象是谁?
——产品或服务是什么?
卖点是什么或核心盈利模式是什么?
*您将来想要成为什么样的人?
成为什么样的公司?
——企业发展目标是什么?
2）策划编写融资商业计划书过程中，您的市场机会是什么?
市场有多大?
*您目标的市场有多大?
发展有多快?
——市场容量与增长率如何?
*这个市场状况如何?
有多成熟或多不成熟?
——市场特征/趋势与发展成熟度如何?
*您是否有资本/资源/条件在未来N年内成为这个行业市场（份额）的前N位排名?
——市场发展目标及自己的发展条件与机会如何?
3）策划编写融资商业计划书过程中，如何介绍您的产品和/或服务?
*您的产品和/或服务是什么?
——产品和/或服务介绍如何?
*解决了用户的什么问题?
——产品和/或服务的使用价值如何?
*您的产品和/或服务有什么特别之处?
——产品和/或服务的特点及差异性如何?
4）策划编写融资商业计划书过程中，您的最终用户是谁?
——如何介绍您的客户用户群体?
*谁是现在的用户?
——目标群体分析
*谁是目标的用户?
——未来潜在的目标群体是谁?
*理想的用户是什么样的?
——典型的目标群体是谁?
*谁会付费?
——最需要本产品或服务的用户是谁?
*如有可能，介绍一个具体用户的CASE例子。
5）策划融资商业计划书过程中，您的企业/团队价值主张是什么?
*您给用户提供了什么价值?
——客户与用户可以获得哪些利益/价值或回报?
*使用或购买您的产品后，客户与用户的投资回收率是什么?
——分析用户的利益/价值或回报*您解决了客户与用户的什么问题?
——您的产品或服务解决了本行业的那些关键问题?
*您的产品和/或服务的性质?
——是奢侈品?
有益的东西?
还是必需品...?
6）策划融资商业计划书过程中，您如何销售（营销策略与销售计划）?
*销售业务流程或程序是什么?
周期有多长?
——销售计划与周期如何?
*您的销售和市场方针或策略是什么?
——销售战略与模式如何?
*您当前或未来计划的销售链是什么?
——目前的销售网络如何?
7）策划融资商业计划书过程中，您如何吸引客户?
*每个用户平均要花费多少钱?
——产品或服务定价如何?
*在不同时期这个费用是否不同?
为什么?
——今后市场发展或季节变化对产品或服务定价的影响?
*用户的永久价值是什么?
——今后市场变化不会影响本项目产品或服务价值的方面是什么?
8）策划融资商业计划书过程中，您的管理团队已经有谁?
未来如何组建完善?
*您的管理团队有谁?
——管理团队介绍，现在有的及拟定好的
*他们有什么经验?
——介绍关键人员的经验
*欠缺那些环节?
有什么计划去弥补?
——目前管理团队的不足之处及以后的弥补办法是什么?
9）策划编制融资计划书过程中，您的收入模式是什么?
*如何赚钱?
——主要收入项是什么?
*您的收入模式?
——主要收入是什么?
*需要怎样才能盈利?
——实现收入盈利的关键?
10）策划编制融资计划书过程中，您的项目现在进展到哪一步?
*您的项目现在进展到哪一步了?
包括——技术/产品?
团队?
财务状况/营业收入?
*您项目目前的进展情况如何?
问题如何?
前景如何?
*您将来的计划是什么?
打算如何改变现在问题?
11）策划编制融资计划书过程中，您的融资计划是什么?
*目前已经得到了什么（入股）投资或贷款?
——已经投入的资金额度与来源是多少?
*未来希望得到多少投资?
比例如何?
——还需要筹措投入的资金额度与比例是多少?
*资金打算用在什么地方?
——资金使用计划如何?
*假如需求资金代为后可以支持多久?
届时公司是否能够发展到一个重要的Milestone里程碑?
——投入以上资金后的项目发展目标是什么?
*除以上资金需求外，您还打算吸引多少资金?
什么时候?
——后续再投资资金需求多少与需求时间如何?
12）编制融资商业计划书过程中，您的竞争对手是谁?
*谁是您当前和未来潜在的竞争对手?
——目前主要的竞争对手有哪些?
*谁有可能和您项目竞争，谁有可能和您项目合作?
——区分竞争对手与合作对象
*您的优势和弱点如何?
——请提供竞争比较分析或SWOT分析
*您有什么特殊特别之处?
——请提供自己的竞争优势点分析
13）编制融资计划书过程中，您有什么合作伙伴?
*谁是您当前/未来的（销售或技术或管理）合作伙伴?
——市场与技术方面的战略合作伙伴如何?
*这些合作伙伴的可靠程度如何?
——与这些当前/未来合作伙伴的利益关系或紧密度如何?
14）编制融资计划书过程中，请解释适合哪些方向的投资商?
*您的项目和哪些投资者的方向/经验吻合?
——适合哪些行业方向的投资商?
*您的项目与投资者现有的投资组合有什么互补或竞争?
——从产业链或行业关联度分析，为什么适合适合这类投资商?
15）策划编制融资商业计划书过程中的其它重要问题：
*您的项目成功的前提条件是什么?
这些成功前提条件已经具备多少或还只是假设?
——成功的前提条件是否具备?
*有什么不确定因素有可能一夜之间改变您的生意?
（新科技，新市场成员，规则法规的变化?
）——风险因素分析?
*您公司或项目的薄弱环节是什么?
——目前的薄弱环节?
以后如何弥补?
一个项目能否吸引投资者的注意与加盟，首先要注意以下四个重点条件：
项目的市场容量、发展潜力和较强的盈利能力;
项目在技术/管理/和营销等方面的独特性与保证如何;
是否有务实和可操作的项目实施计划;
管理层是否具备成功实施项目的能力（执行力）。
在您开始预备撰写融资计划书之前，我们建议您先弄清晰以下几件事：
1.项目的基本性质：
研发性质;出产性质;分销性质;服务性质;公共基础举措措施等。
每种范畴都有其独特的金融动力机制，商业计划与融资要求也不一样。
2.项目发展所处阶段：
种子阶段;启动阶段;前期发展阶段;后期成长（上市预备）阶段;合并与重组阶段。
很多国际投资商把项目发展化分成7个阶段，各阶段项目的融资要求与评估过程均不一样。
3.了解国际投资商有关项目评比的基本过程，对您的商业计划、融资过程以及将来的合作都会有很大匡助。
建议选择有经验的专业公司帮您确定适合您项目融资要求与前提的国际投资商，然后对商业计划进行有的放矢的包装。
4.了解国际投资商对不同行业项目融资资料的规范化要求（包括融资计划书的格局、编排、单位、打印、重点陈述内容、行业侧重点、资料提交程序等）。
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