项目贷款资金监管协议.docx

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项目贷款资金监管协议

项目贷款资金监管协议

篇一：

项目资金监管协议

项目资金监管协议

甲方：

中国农业银行金华市婺城支行

乙方：

金华市浙中建筑装饰材料市场有限公司

为加强对项目建设资金的监督管理，保证资金安全合理有效使用，确保优质高效地完成建材市场迁建项目。

甲、乙双方经协商达成以下资金监管协议：

一、甲方向乙方建材市场迁建项目发放固定资产贷款17000万元，为了确保项目贷款资金专款专用，贷款期间明确项目资金封闭运行，乙方须在甲方开设基本结算账户，账号：

610101040011619，作为项目款资金的使用、归还项目贷款本息及新市场房产销售款项与租金唯一归集账户。

二、项目贷款资金使用用途全部用于建材市场迁建项目，甲方有权监督乙方严格按用途使用资金。

乙方要配合甲方对其资金使用的监管。

三、资金监管的期限：

自首期项目贷款进入账户之日起至项目贷款全部归还为止。

四、监管方式：

1、乙方应根椐工程建设进度资金需要，向甲方书面提出项目资金用款申报，经过甲方审核同意，对资金用途逐笔监督，保证资金专款专用。

2、乙方应将新市场房产销售收入款项与租金及时归集到在甲方开设的账户中（账户号：

610101040011619），房产销售收入剔除项目自筹资金外必须优先归还甲方贷款。

五、违约责任：

1、甲方如未能及时将贷款资金划入在乙方开立的账户，本协议不成立，甲、乙方双方协商解决。

2、乙方如未按上述条款执行，而将资金挪为他用的。

甲方有权停止支付乙方尚未使用的贷款，并提前收回部份或全部贷款。

并由乙方承担违约责任。

六、其他：

七、本协议一式二份，双方各执一份。

本协议自签订后甲方资金到乙方在甲方开立的账户之日起生效，各方应严格遵照执行。

甲方：

中国农业银行金华市婺城支行

法定代表人或授权代理人（签章）

年月日

乙方：

金华市浙中建筑装饰材料市场有限公司

法定代表人或授权代理人（签章）

年月日

篇二：

项目建设资金监管协议

项目建设资金监管协议

甲方：

乙方：

为保证_______________工程的顺利施实，确保项目建设资金的安全、合理使用，根据新区建投集团对工程项目建设资金实行监管的要求，经双方协商，达成如下一致协议：

一、资金监管范围：

甲方拨付乙方的____________________项目的工程款。

二、资金监管时间：

自甲方拨付乙方第一笔项目工程款至工程竣工验收合格后止。

三、资金监管方式：

1、乙方在银行开立专户，开户银行名称：

_______________________，账号：

，并在甲方备案，甲方拨付的工程款乙方应存入上述银行专户，不得存入其他银行账户。

2、乙方于每月25日前向甲方上报下月项目工程款用款计划申请及附件材料，计划中应列明款项用途（人、机、材、管理费等）和金额，用款计划应经甲方相关部门负责人签字确认，资金需专款专用，严禁将工程款用于与本项目无关的其他事项。

3、乙方于每月25日前将当月用款计划执行情况上报给甲方，并按甲方要求对个别支出事项复印原始凭证。

4、甲方按乙方上报的月用款计划及执行情况予以核对，并对资金支付情况进行不定期检查。

5、乙方应及时偿付各种债务、人员工资和劳务费用，严禁发生因拖欠此类债务而导致的停工、延期或阻工、上访等事件。

四、违约处罚办法:

1、乙方收到的工程款不得挪作他用，一旦发现乙方有挪用资金现象，甲方将在下月工程进度款中对挪用资金予以扣回，并按挪用资金银行最高期限贷款利率的三倍计息予以处罚。

2、因乙方挪用工程款导致工程停工或延期或第三方向甲方追诉人工费、材料费。

机械费的，乙方应向甲方支付该笔工程进度款的10%作为违约金，并赔偿甲方的实际损失。

五、争议解决

双方在履行本协议过程中产生争议的，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议一式六份，双方各执叁份。

本协议自双方签订之

日起生效。

甲方：

法定代表人签字：

日期：

方：

期：

-3-乙法定代表人签字：

日

篇三：

信贷资金监管协议

信贷资金监管协议

甲方：

（贫困户）：

?

?

区?

?

镇?

村

乙方（委托经营的龙头企业或农民专业合作社）：

广西正五海洋产业股份有限公司

丙方（县级农村合作金融机构）：

北海市区农村信用合作联社福成信用社

为扎实推进金融精准扶贫工作，解决有能力无产业发展条件和自我发展能力弱的贫困户增收问题，实现贫困户与农民专业合作社、龙头企业有效合作、互利共赢，经甲、乙、丙三方平等协商，达成如下协议：

一、资金来源。

甲方向丙方申请金额人民币（大写）元、期限三年的扶贫小额贷款。

二、资金用途：

为保证贷款资金安全和帮助甲方脱贫致富，甲方自愿将贷款资金委托乙方用于（项目），甲乙双方另行签订委托经营协议。

三、使用期限。

甲乙双方贷款资金委托管理期限与甲方申请扶贫小额贷款期限一致，即甲乙双

方贷款资金委托管理起止时间以甲方与丙方签订的《扶贫小额贷款借款合同》（合同编号：

?

?

?

）（借款合同与借款借据起止时间不一致的，以借款借据记载日期为准）起止日期为准。

四、委托支付。

嗲款资金发放后，由甲方委托丙方，通过甲方贷款结算账户直接将资金支付到乙方在农合机构开立的结算账户内。

五、资金监控。

（一）账户要求。

乙方在丙方开立基本结算账户，乙方所有资金往来必须在基本结算账户内发生。

（二）乙方必须暗战本协议约定的用途使用资金，不得挪作他用或进行违法和其他活动，若乙方违约，丙方有权按本协议约定采取暂停乙方使用资金、提前收回全部资金等措施。

（三）资金支付管理。

乙方同意丙积极配合丙方对该笔资金的使用进行监督和管理，大额资金支付必须采取受托支付方式，乙方须提供提款申请书以及与资金用途享福的提款证明材料（包括但不先于相关合同、协议、发票、银行支付凭证和账户明细等）给丙方审核，丙方通过账户分析、凭证查验和实地调查等方式核查支付是否符合约定用途，决定是否同意使用资金，并建立贷款支用和核查台帐。

（四）销售款管理。

丙方根据乙方原料、库存产品及往来帐等变化情况，全程监控项目现金留，建立销售款监控台帐，确保所销售货款全部回笼丙方，丙方责任信贷员须核实货款回笼情况；回笼贷款在支付超过5万元时须经丙方的审查，若支付对象与乙方生产经用无直接业务关系（如向其他企业或个人借款或将资金支付给没有业务关系的企业或个人），丙方有权拒绝支付。

六、贷后检查

（一）丙方有权采取定期或不定期、现场或非现场检查方式，对乙方财务状况、经营情况、融资情况、履约情况、涉诉仲裁情况及担保情况等情况进行检查，乙方应予以积极配合并按季向丙方的提供真实、完善、有效的财务报表或其他相关资料、文件和信息。

（二）乙方实施以下行为的，应当提前30日书面通知丙方，丙经丙方书面同意，否则在清偿本协议项下全部贷款之前不得采取下列行为：

1.经营体质或产权组织形式发生或可能发生重大变化，包括但不限于承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、合资（合作）、减少注册资本金、股权转让、申请停业整顿、盛情解散、申请破产等；

2.名称、章程、法定代表人、住所地、经营范围变更等事项；

3.乙方对外重大投资或签订对其经营和财务状况有重大影响的合同；

4.为他人债务提供担保或大额及实质行正佳债务融资；

5.以出售、赠予、出租、出借、转移等方式处分重要资产或处分资产的全部或大部分的行为；

6.其他足以引起本合同之债权债务关系变化或影响丙方债权实现的情形。

（三）乙方发生以下情形的，应在发生或可能发生之日起7个工作日内书面通知丙方：

1.被责令停产、停业歇业、注销登记、被吊销营业执照等；

2.法定代表人或蛀牙负责人充实违法活动、涉及重大诉讼或仲裁；

3.生产经营出现严重困难、财务状况恶化等；

4.乙方与其控股股东及其他关联企业健发生重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、原料供应、资金往来等），或其关联方关系发生变更，或其控股股东及其他关联公司经营或财务方面出现严重危机；

5.发生其他对丙方履行本协议项下还款义务产生重大不利影响的情形。

七、资金收益。

经甲、乙双方商定，按半年为一期，乙方没半年向甲方支付一期固定收益，收益率按年收益8%计。

八、收益支付。

本协议签订后，乙方应在2016年12月31日前10天内将2016年的收益一次性支付到甲方在农合机构开立的贷款结算账户内；从2017年开始每年分两期支付，乙方应分别在6月、12月末的最后10天内将该半年的收益支付到甲方在农合机构开立的贷款结算账户内；最后一期收益的支付时间为本协议期满前。

不论何种支付方式，都要约定具体支付时间。

支付方式：

支付时间：

甲方账户：

九、还款方式。

乙方应当在本协议期满前一次性将甲方委托乙方经营的资金和最后一期收益支付给甲方，丙方在贷款到期前从甲方贷款结算账户中口收贷款本息。

乙方对甲方委托经营管理的贷款承担连带保证责任，甲方与其未归还贷款的，丙方有权要求乙方偿还欠贷款本息及实现债权所产生的一切费用。

十、在生产经营中，乙方优先吸纳甲方从事劳务工作，并另外支付合理劳动报酬。

十一、强制执行条款：

（一）、三方共同确认，根据有关法律规定已经对本协议赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、程序、效力等具有了明确的约定，同意本协议浅底锅后向公证机构身板具有强制执行效力的债权文书公证。

（二）、三方协商同意，如贷款还款期限届满之日起10日内，甲、乙方未向公证机构提供已归还甲方全部贷款本息的有效凭证，丙方有权单方根据强制执行效力的公证债权文书向当地法院申请强制执行。

（三）当甲、乙双方不履行或不能完全履行偿还甲方贷款义务时，愿意接受人民法院的强制执行。

十二、本协议由甲、乙、丙三方签字、盖章后生效。

十三、本协议一式四份，甲、乙、丙三方各一份，当地财政部门一份，均具有同等法律效力。

十四、本协议在履行过程中发生的未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：

身份证号：

乙方（公章）：

法定代表人：

广西正五海洋产业股份有限公司

丙方（公章）：

法定代表人：

北海市区农村信用合作联社福成信用社

年月日