贺州市住房公积金管理中心.docx

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贺州市住房公积金管理中心

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2020年部门预算安排及“三公”经费预算

信息公开

第一部分：

部门概况

第二部分：

2020年部门预算信息公开表

第三部分：

2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：

其他重要事项的说明

第五部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、单位基本情况

（一）基本职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

贺州市住房公积金管理中心共12个内设机构。

其中：

 机关本级内设科室7个（办公室、归集管理科、财务科、信贷科、提取科、稽查科、信息系统管理科），设置5个县区管理部（八步管理部、平桂区管理部、钟山管理部、富川管理部、昭平管理部）。

二、人员构成情况

单位人员核定编制总数为31人，其中全额拨款（参公）事业编制数29人，机关后勤人员控制数2人，另有随军家属编制数1人；核定编外聘用人员33人。

中心实有在职在编人员26人，其中事业（参公）在职在编人员24人，机关后勤人员控制数2人，军属专项编制1人，退休人员11人，返聘人员3人，编外在职实有人数32人。

另有勤杂人员3人,劳务派遣（保安）人员5人，食堂工作人员1人。

第二部分：

2020年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：

2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入934.80万元，同比减少4.11万元，下降0.44%，其中：

一般公共预算拨款934.80万元，同比减少4.11万元，，下降0.44%。

其中：

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金934.80万元，同比减少4.11万元，下降0.44%；收入减少的主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出934.80万元，同比减少4.11万元，下降0.44%。

其中：

1.按支出功能分类科目划分。

（1）住房保障支出849.65万元，占支出总预算90.89%，同比增加15.85万元，增长1.90 %。

支出增加主要原因是住房公积金管理经费增加，主要包括基本支出的人员经费及项目支出有所增加。

（2）社会保障和就业支出34.58万元，占支出总预算3.70%，同比减少14.64万元，增长下降29.74%。

支出减少主要原因是2019年增加退休人员3人，抵消职工工资普调及社保基数工资构成调整影响，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

（3）卫生健康支出24.37万元，占支出总预算2.61%，同比减少1.99万元，下降7.55 %。

支出减少主要原因是2019年增加退休人员3人，公务员医疗补助、行政单位医疗缴费支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）2020年基本支出640.80万元，占支出总预算的68.55%，同比减少18.11万元，下降2.75%。

（2）2020年项目支出294.00万元，占支出总预算的31.45%，同比增加14万元，增长5%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出预算934.80万元，同比减少4.11万元，下降0.44%。

其中：

基本支出640.80万元，同比减少18.11万元，下降2.75%。

项目支出294.00万元，同比增加14万元，增长5%。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.住房公积金管理849.65万元，用于住房公积金管理机构的管理费用，同比增加15.85万元，增长1.90 %。

增加的原因是基本支出因社保基数调整增加人员经费开支。

住房公积金管理费用主要包括：

（1）基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出471.15万元，其中：

在职工资性支出229.36；其他工资福利支出（聘用人员工资等）244.79万元；

（2）用于日常运转发生的基本支出84.47万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（3）用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出6.56万元。

2.住房公积金26.19万元，用于在职人员住房公积金支出，同比减少3.34万元，下降11.31 %。

减少的原因是2019年增加3名退休人员。

3.行政单位医疗12.97万元，同比减少1.92万元，下降12.89%。

减少的原因是2019年增加3名退休人员。

4.公务员医疗补助8.73万元，同比减少2.74万元，下降23.89%。

减少的原因是2019年增加3名退休人员。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1.基本支出预算

基本支出预算640.80万元，占支出总预算的68.55%，同比减少18.11万元，下降2.75%。

其中：

（1）工资福利支出预算559.32万元，占基本支出总预算87.28%，同比减少9.81万元，下降1.72%。

主要是工资调整、机关养老基数计算方式变更，社保保障缴费基数调整增加支出。

（2）商品和服务支出预算74.92万元，占基本支出总预算11.69%，同比减少11.81万元，下降13.62%。

主要是按要求压减一般性支出。

（3）对个人和家庭的补助支出预算6.56万元，占基本支出总预算1.02%，同比增加3.52万元，增长115.79%。

主要是退休人员增加和新增退休人员医疗费补助等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出294万元，占支出总预算31.45%，同比增加14万元，增长5 %。

其中：

（1）商品和服务支出预算259万元，占项目支出预算88.1%，同比增加69.47万元，增长36.65%。

（2）其他资本性支出35万元，占项目支出预算11.90%，同比增加55.47万元。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1.机关工资福利支出559.32万元，其中：

①工资奖金津补贴229.36万元；②社会保障缴费58.99万元；③其他工资福利支出244.78万元。

④住房公积金26.19万元。

2.机关商品和服务支出333.92万元，其中：

①办公经费280.42万元；②培训费10万元；③会议费支出4万元；④公务接待2万元；⑤维修（护）费4万元；⑥其他商品和服务支出33.50万元

3.机关资本性支出35万元。

其中：

①大型修缮30万元；②办公设备购置5万元。

4.对个人和家庭的补助支出6.56万元。

其中：

①离退休费1.83万元；②医疗费补助2.56万元；③奖励金0.05万元；④其他对个人和家庭的补助0.1万元。

⑤退休费2.02万元。

（四）项目支出294万元

1.住房公积金管理（切块）100万元，主要为住房公积金管理机构（市本级及三县两区管理部）的运行管理费用，主要包括：

办公费、水电费、邮电费、印刷费等商品服务支出。

2.住房公积金业务系统维护服务费90万元，主要包括：

住房公积金综合服务平台网厅互联网产品托管费用，AC认证年费，综合服务平台短信费用、微信平台费等。

3.业务档案数字化建设项目74万元，通过建立电子档案信息系统和档案数据交换接口，计划对缴存、提取、贷款等业务中形成的各种文字、图表等历史档案共约150万页，进行电子化整理入库并挂接业务系统,实现综合服务平台的实时调用，实时核验。

项目完成后，将实现贺州市辖区范围内服务窗口业务通办，为开通更多的网上办理业务提供数据支持。

4.特级档案室建设项目30万元，新建档案室主要用于各县区业务及财务文书档案按要求交至本级档案存储，按特级档案室的建设标准对库房进行改造的相关费用。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2020年未安排因公出国（境）经费；

（二）公务接待费2020年预算2万元，同比减少0.5万元，此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待；

（三）2020年未安排公务用车购置费预算；

（四）2020年未安排公务用车运行维护费。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支计划，因此未安排相应的政府基金收支预算。

第四部分：

其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年部门预算总支出934.80万元，同比减少4.11万元，下降0.44%。

2020年，机关运行经费一般公共预算154.17万元，较2019年预算减少21.24万元，下降12.11%，主要原因是按要求严格控制管理经费，对一般性支出进行压减。

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额194 万元，其中：

政府采购货物预算104 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，住房公积金管理中心办公用房面积：

4890平方米，其中：

市本级3518平方米（自有办公场所），三县两区管理部（租借）办公场地1327平方米。

单位价值20万元至200万元大型设备5套，其中：

档案密集架23.2万元；计算机房固定架密集架23.28万元；机房辅助设备（定制）23万元；住房公积管理系统软件（委托开发）355万元；综合服务平台软件（委托开发）112万。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，部门预算总支出934.80万元，列入部门整体预算绩效目标管理。

实施项目4个，涉及公共财政预算拨款294万元，其中：

住房公积金管理（切块）开支100万元；业务档案数字化建设项目74万元，特级档案室建设30万元，住房公积金业务系统维护服务90万元。

因单项预算金额未达200万元，未纳入项目预算绩效管理，暂无纳入部门预算绩效评价试点项目。

第五部分：

名词解释

一、收入科目名词解释

1.财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算拨款收入：

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.上年结余收入：

是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

4.事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

杂志社广告收入等。

5.政府性基金收入：

指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：

指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出预算：

是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

3.部门整体支出绩效管理：

是以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的产出和结果为主要内容，以促进部门高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

4.人员经费支出：

是指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

5.机关运行经费：

是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金支出：

指通过政府性基金收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年部门预算信息公开表

贺州市住房公积金管理中心

2020年5月27日