8万吨食用油储备油罐项目资金申请报告.docx
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8万吨食用油储备油罐项目资金申请报告
米业有限责任公司
8万吨食用油储备油罐项目
资金申请报告
第一章项目申请单位基本情况1
1.1项目申请单位1
1.2申请单位简介1
1.3项目单位近三年经营状况2
第二章项目基本情况和基础条件分析3
2.1项目基本情况3
2.2项目建设基础条件分析5
第三章项目的背景和必要性12
3.1项目背景12
3.2项目建设的必要性14
第四章项目建设目标、主要内容和方案22
4.1项目建设目标22
4.2执行标准22
4.3建设内容和建设规模22
4.4总体布局23
4.5工程方案23
4.6建构物的结构形式25
4.7项目总平面图25
4.8土建工程方案27
第五章环境保护和节能措施30
5.1环境保护30
5.2节能措施31
第六章项目实施与进度计划安排33
6.1建设工期33
6.2项目实施进度安排33
6.3项目实施进度表34
第七章项目投资估算、融资方案及财务评价35
7.1项目投资估算35
7.2资金来源与融资方案38
7.3财务评价40
第八章项目风险分析与控制风险措施46
8.1概述46
8.2盈亏平衡分析46
8.3敏感性分析46
8.4风险分析48
第九章工程招投标53
9.1招投标依据53
9.2招标范围53
9.3招标组织形式53
9.4招标方式53
9.5招标基本情况54
第十章结论56
项目申请单位基本情况
一.1项目申请单位
单位名称：
某米业有限责任公司
注册国家：
中国
法定地址：
##经济开发区文泉东路18号
法定代表人：
##
国籍：
中国
一.2申请单位简介
某米业有限责任公司于2003年1月正式注册成立，是一家集粮油收购、储存、加工、销售、生物能源研究、开发、生物柴油生产于一体的民营股份制企业。
中国粮食行业协会评定的“AAA”信用企业和诚信粮油企业；湖北省农业产业化重点龙头企业；湖北省粮油加工企业20强；全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业；湖北省农业产业化最具成长性企业；湖北省军供粮定点加工企业；金融部门评定的“AAA”级信用企业；湖北省循环经济试点企业；财政部认定的生物能源与生物化工非粮引导试点企业；湖北省百家科技型农产品加工示范企业；油菜籽托市收购、省级储备油、武汉市储备油指定承储、委托收购和加工企业；中央临时储备指定收购企业。
2008年4月公司顺利通过了质量管理、环境管理、职业健康安全管理和食品安全管理四大体系认证。
2006年11月公司与中兴通讯共同投资成立中兴能源（湖北）有限公司，在##经济开发区已经建成粮油精深加工循环经济科技园。
园区占地580亩，总投资20亿元，目前已完成投资3.8亿元。
日产300吨精制大米项目、年处理20万吨油料深加工项目和一期3万吨生物柴油项目已投产。
园区的科技楼、项目配套工程已建成，初具现代化企业规模。
公司主导产品“##浪”牌精制大米、食用油系列产品2003年被授予全国“放心粮油”和“绿色食品”称号；2005年被授予“湖北名牌”；2007-2009年连续3年参加了中国粮食行业协会承办的第七、八、九届中国国际粮油产品及设备技术展览会；2007-2009年分别荣获湖北省第九、十、十一届粮油精品展示交易会产品金奖。
公司年综合精深加工能力50万吨。
现有员工318人，其中大专以上文化程度128人，专业技术人员80人，总资产46000万元，固定资产31600万元。
现租赁粮食购销企业11家、收购站点48个；日产80吨大米加工厂8家；贴牌加盟油脂加工厂2家和大米加工厂6家；仓库总面积20多万平方米。
主要产品有优质精制大米、菜籽油、棉籽油、米糠精炼油、生物柴油、稻壳碳棒、二氧化硅、各类饲料。
农副产品原料的循环综合利用率达99%。
一.3项目单位近三年经营状况
项目单位近三年经营状况见下表。
表1-1近三年经营情况表（单位：
万元）
内容
2007年
2008年
2009年
销售收入
51360
110860
158612
销售税金及附加
101
216
317
利润总额
2755
3078
6889
总资产
15114
20359
26620
总负债
8752
9924
11191
资产负债率（%）
57.91%
48.74%
42.03%
固定资产（净值）
7088
9235
9963
项目基本情况和基础条件分析
一.4项目基本情况
一.4.1项目建设性质
该项目为新建项目。
一.4.2建设内容和规模
（1）油罐8万吨
（2）发油房3
（3）制氮房2
（4）发油平台3
一.4.3主要功能和目标
（1）满足工厂生产的配套需求；
（2）满足储备的要求；
（3）保障市场供应，建立油脂加工和储备应急体系。
一.4.4项目主要技术经济指标
表2-1主要技术经济标
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
油脂储备罐（5000吨×2）
吨
10000
油脂储备罐（3000吨×15）
吨
45000
油脂储备罐（2000吨×12）
吨
24000
油脂储备罐（500吨×2）
吨
1000
合计
吨
80000
2
全厂定员
工程技术人员
人
12
管理人员
人
8
工人+其它
人
10
合计
人
30
3
燃料动力
电
万kwh/y
新鲜水0.3MPa
m3/y
4
建筑指标
用地面积
m2
30995
46.5亩
建筑占地面积
m2
360
道路面积
m2
8000
5
投资指标
总投资
万元
4903.85
其中：
建设投资
万元
4697.74
建设期利息
万元
59.40
流动资金投资
万元
146.71
资本金总额
万元
2903.85
6
产值利税指标
年营业收入
万元
2240.00
年总成本
万元
1230.94
年均
年利润总额
万元
815.30
年均
年上缴所得税
万元
203.83
年均
7
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
21.67
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
17.09
所得税后
资本金财务收益率
%
23.29
项目投资财务净现值（ic=10%）
万元
4136.43
所得税前
项目投资财务净现值（ic=10%）
万元
2634.94
所得税后
投资回收期
年
5.40
所得税前
投资回收期
年
6.25
所得税后
总投资收益率
%
18.08
项目资本金净利润率
%
21.06
一.5项目建设基础条件分析
一.5.1场地及地理位置
1987年7月31日，经中华人民共和国国务院批准，撤销##县，设立##市，属湖北省荆州地区专员公署管辖。
##市地跨东经113°07′~114°05′，北纬29°39′~30°12′之间，位于湖北省中南部，长江中游北岸，江汉平原东南端。
东南濒长江，与嘉鱼县、赤壁市及湖南省临湘市隔江相望；西傍##与监利县接壤；北依东荆河与汉南区、仙桃市相邻，是我国著名粮仓江汉平源与鄂东南山区的经济结合部。
##市东西最长94公里，南北最宽62公里。
全市国土面积2528平方公里，总人口90万；是我国实施长江经济带开放开发战略的重点区段。
该项目拟选场地位置位于湖北##经济开发区。
根据##经济开发区《投资协议书》，该项目的拟选场址符合城市规划区用地要求。
湖北##经济开发区已原则上同意该项目建设用地的选择方案。
本项目厂址位于##经济开发区文泉大道，公司在工业园区已征地380亩，本项目为新建项目，建设用地约46.5亩，利用公司的预留地，场地满足施工的要求。
一.5.2经济概况
##市经济发展，社会和谐，是一座开放文明的城市。
改革开放以来，##市不断深化农村改革，扩大对外开放，国民经济全面发展，综合经济实力明显增强。
近几年，全市实施农业结构调整战略性调整，农村经济发展步伐显著加快，形成了相对集中的特色水产经济格局，涌现出了蓝田、柏枝、洪林、德炎、湘口、晨光等一批农业产业化龙头企业。
为了加快经济发展步伐，发展现代农业生产和信息农业，##市委、市政府决定进一步敞开##大门，扩大对外开放，深度开发百万亩水域和农田，大力发展农产品精深加工，全面开发##旅游资源。
一.5.3地形、地貌、地震情况
##全境历史上属云梦泽东部的长江泛滥平原，地势自西北向东南呈缓倾斜，形成南北高、中间低、广阔而平坦的地貌，海拔大多在23~28米之间。
最高点是螺山主峰，海拔60.48米；最低点是沙套湖底，海拔只有17.9米。
##市平均坡度约为0.3%，境内河渠纵横交织，湖泊星罗棋布。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50010-2001），本地区设防裂度为Ⅵ度区，属于地震影响较小的区域。
一.5.4资源条件
一.5.4.1气候资源
##市属亚热带湿润季风气候，其特点是冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，雨量充沛，温和湿润，夏热冬冷，降水集中于春夏。
##市年平均气温16.6℃左右。
全市气温由东南向西北逐渐递减，常年最冷月为1月，平均气温3.8℃，极端最低气温-13.2℃。
常年最热月为7月和8月，平均气温28.9℃，极端最高气温39.6℃。
日温差平均在7.7℃左右，6、7月最小，为7.2℃；10月最大为8.7℃。
地面温度，历年平均为19℃，地面极端最高温度为69.2℃，地面极端最低温度为-20.1℃。
##市平均日照在1980~2032小时之间，平均每天日照5.4~5.6小时，年日照百分率为45%。
各月日照时数以6~8月最多，达700~750小时，占全年的35.8%~36.9%；12~2月最少，只占全年的18.8%。
##境内年均降雨日为135.7天，降雨量在1060.5~1331.1毫米之间。
年降雨量的地域差异明显，春季以南部的螺山最多、北部的峰口最少，两地差值为112.8毫米。
夏季各地降雨量普遍增加，4~10月降雨量约占全年降雨量的74%，降雨空间分布是由东南向西北递减。
全市年平均暴雨日数为38天，5~6月为一年中暴雨最多的时段，占51.4%。
一.5.4.2土地资源
##市的国土面积为2519平方公里，约占全省总面积的1.39%。
其中：
1农用地248.72万亩，占国土面积（下同）的66.49%。
其中耕地（含水田、旱地、菜地）154.10万亩，占41.2%；园地1.81万亩，占0.48%；林地9.41万亩，占2.51%；其他农用地83.41万亩（含坑塘13.3万亩、养殖水面36.32万亩、农用道路用地5.17万亩），占22.3%。
2建设用地24.84万亩，占6.64%。
其中交通运输用地7246亩，占0.19%；居民及工矿用地19.60万亩，占5.24%；水利设施用地4.51万亩，占1.21%。
3未利用地100.5万亩，占26.87%。
其中河流面积18.81万亩，占5.03%；湖泊面积58.23万亩，占15.57%；苇地面积7.51万亩，占2.0%；滩涂面积15.04万亩，占4.02%。
##市土地资源结构以耕地和水域为主要土地类型，占全市总面积的74.3%。
其开发利用的主要特点为：
一是严格控制乱占滥用耕地，合理利用每一寸土地。
但人多地少的矛盾突出，耕地呈逐年递减的趋势；二是努力提高土地资源利用率。
一方面采取得力措施加大加快低产田的改造步伐，另一方面努力提高农作物的复种指数；三是综合立体开发水域资源，大湖、子湖、小塘堰一齐开发利用，扩大精养水面，优化养殖模式，发展名特优新品种；四是充分开发水利资源，配套兴建了一系列水利基础设施，农田水利基本建设每年都有大动作。
五是鼓励开垦荒地、荒水、迁村腾地。
一.5.4.3水利资源
##湖区为“四湖”（长湖、三湖、白露湖、##）诸水汇归之地，因而成为具有江南地理特征的水网地区，素有“百湖之市”、“水乡泽国”之称。
主要河渠除南沿长江、北依东荆河外，区域内还有内荆河、“四湖”总干渠、洪排河、南港河、陶洪河、中府河、下新河、蔡家河、老闸河等大小河渠113条，总长度达900公里；千亩以上的湖泊有##、大沙湖、大同湖、土地湖、里湖、沙套湖、肖家湖、后湖、太马湖、金湾湖、形斗湖等21个。
境内主要河流、湖泊：
⑴长江：
上由监利的韩家埠入境，经螺山、新堤、龙口、大沙、燕窝等地，至新滩口的胡家湾出境，长约135公里。
⑵东荆河：
由监利的陈家湾入境，东流经郭口、施家港、朱市、白庙后，折向东南而行，到小长河口水分两支，北支入仙桃境内东去，东支注入长江。
⑶内荆河：
从监利的古墩入境，流经瞿家湾、沙口、小港等地后入长江。
⑷“四湖”总干渠：
起自荆门市的长湖，由监利县的柳家湖入境，至新滩排水闸入长江。
⑸洪排河：
为人工河，起自监利县的半路堤，由瞿家湾镇屯小村入境，流经沙口、汪庙等地后通过高潭口电排站入东荆河，长约67公里。
⑹##：
湖北省第一大淡水湖，为通江湖泊，现有面积348.33平方公里。
湖底高程22～22.8米，自西向东略有倾斜，西浅东深。
平均水深1.35米，洪水期深2.32米。
##市地表水资源为19.10亿立方米，占湖北省水资源总储量1.9%，人均2528立方米。
境内雨量充沛。
由于江河环绕，湖多河密，地表水极其丰富，为地下水提供了充足的补给来源。
因此，##市地下水具有总量大、水位高、容易开采等特点。
由于有充足的地表水可供利用，供需矛盾暂不突出，境内地下水开采量还不大。
一.5.4.4自然资源
##自然资源丰富，物产富饶。
境内有大小湖泊102个，拥有水面45000公顷，广阔的水域为##全方位开发水产养殖奠定了雄厚的基础。
湖中水生高等底栖动植物量居全国首位，其它底栖支植物量居全国第二位，涌现了黑鹳、白鹳、中华秋沙鸭等水禽种。
这里盛产各种鱼、虾、蟹、龟、鳖、螺和莲藕等。
2000年全市成鱼总量15.4万吨，河蟹3500吨，黄鳝6000吨，红莲6000吨，鲜藕8万吨。
淡水产品年产量连续15年位居全省县市第一、全国县市第二。
据美国卫星探测，##是目前世界上无污染的淡水湖泊之一，具有十分重要的开发价值。
目前，##市是湖北省首批获得出口自营权的县市，现已建设成全国闻名的商品鱼基地和外贸出口基地，以及商品粮、商品棉，速生丰产林生产基地。
一.5.5交通运输条件
##交通便利，水路以长江黄金水道为依托，溯江而上，绕洞庭，穿三峡，直抵巴蜀，顺江东下，经武汉，过南京，畅达沪杭，陆路可直通107、308国道和宜黄高速公路及京广、京九铁路。
市内公路四通八达，连接所有乡镇和村庄，仅临长江的港口和码头，装卸总是就达300万吨。
项目场址地处于##市城关，东连汉洪公路与沪蓉、京珠高速相接；南靠黄金水道——长江，并拥有专用码头；西接荆洪公路与随岳高速相联；北临仙洪省道，直通宜黄高速，水陆交通十分便利。
一.5.6各项建设条件落实情况
一.5.6.1项目建设进展情况
本项目不需要新征土地，建设手续已全部办理，主要的土建工程正在建设之中。
本项目的仓储物流设施，主要是保证油脂的储存，以保障公司油脂加工厂的正常生产，建立油脂加工和储备的应急体系。
本项目的建设内容需要后续资金保证工程顺利进行。
一.5.6.2外部条件
供电、供水、通讯等相关部门承诺满足项目建设和生产运行的要求。
项目目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为中心及其相关的产业链条提供服务。
（1）公用设施社会依托条件
1供水，大兴工业园负责供给。
2供电。
本项目的供电计划要根据设计的情况确定，##市供电公司已承诺同意供电，具体供电方案，根据建设规模定。
3通讯。
该场址交通很方便，邮电通讯基本具备。
如需要扩大，电信部门可办理。
4排水，本项目场址已建成完善的市政排水设施。
（2）拟建项目所在地区支持条件
1依法交纳的所得税，由同级财政比照工业园区的优惠政策，将上交部分补给企业，以资鼓励；
2充分保证企业的供水、供电、供气、通信等；
3企业在生产经营、项目招投标、业务承接、人才招聘方面依法享有充分的自主权。
（3）征地、拆迁、移民安置条件
本项目无需拆迁和安置移民。
（4）施工条件
本项目拟选场址的各项配套设施齐全，在本项目施工期间，电、水等可得到有效保证。
一.5.6.3所在地区政府和法律的支持
本项目政策环境优越。
改革开放以来，##市不断深化农村改革，扩大对外开放，国民经济全面发展，综合经济实力明显增强。
近几年，全市实施农业结构调整战略性调整，农村经济发展步伐显著加快。
为了加快经济发展步伐，发展现代农业生产和信息农业，##市委、市政府决定进一步敞开##大门，扩大对外开放，大力发展农产品精深加工。
##市本着真诚合作、平等互利的宗旨，提供全优的开放政策、可靠的组织保护、良好的治安环境。
##市政府把开发当地资源，提高农民收入作为首要任务来抓，并相继出台了一系列优惠政策，本项目的建设政策环境十分优越。
项目位于湖北##经济开发区，地方政府对该项目的建设十分重视，也有一系列优惠政策。
（1）享受开发区的一系列优惠政策。
（2）项目前期手续简化，政府有关部门协助办理。
（3）对建设过程中办理多项手续及行政性收费实行部分减免。
（4）为开发区的企业提供全过程、全方位的服务，对开发区企业的投诉，政府提供法律支持和行政服务。
一.5.6.4##市的基础设施
##市具有粮食物流和加工的基础设施，积累了丰富的经验。
##市及周边地区有多家油料加工企业，以此为基础，##市的粮油仓储和批发交易市场相当发达，具有进一步建设大规模的粮食物流中心的设施、市场以及劳动力基础，也积累了粮食物流的丰富经验。
项目的背景和必要性
一.6项目背景
油脂是关系国计民生的重要战略性商品，油脂供求平衡和保障油脂安全关系到国家改革，发展和稳定大局。
油脂作为人类生存必不可少的资源，决定了油脂储备的重要性和必然性。
我国作为产粮和产油大国，一向重视粮油储备，在建国初就建立了应对灾荒和战争的储备粮制度。
改革开放之后，为了适应经济发展的需求，我国逐渐调整计划经济时代的粮油储备制度。
上世纪90年代，我国建立了国家粮食专项储备，有效解决了1993年、1994年出现的粮食价格过快上涨问题，但同时也暴露出我国粮油储备制度的一些不足。
为此，本世纪初，我国建立两级粮油储备体系，即中央储备和地方储备，发挥着调控粮油市场的重要作用，成为社会主义市场经济条件下国家宏观调控体系不可缺少的重要组成部分。
在现有的粮油储备体制下，一方面,我国政府不但能掌握充足的调控粮源和油源，而且储备粮油的质量有了大幅提高,抗御风险的能力不断加强；另一方面，农民也从中受益。
因为这种制度能够更好地贯彻了国家的宏观调控政策，尤其是中储粮在粮油低价时实行保护性收购政策，以及其它政策配套，有效缓解了近年来“增产不增收”和“卖粮难”等问题，农民种植粮食和油料的积极性得到保护。
十七届三中全会明确了发展现代农业的总思路，即发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
全会对我国的粮油生产、粮油经营及粮油安全的意义是十分重大而深远的。
在7个具体部署中，“确保国家粮食安全”被放在首位，并提出了“国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障”的最终目标。
人们所关注的粮油储备，通常是指粮油后备储备，主要功能有两个：
一是发挥国家宏观调控的作用，动用储备平抑社会所无法承受的粮油市场价格波动；二是保持一定的库存量，维护粮油安全，尤其在发生自然灾害或者国际市场发生粮油短缺的情况下保障粮油供应，避免经济发展和社会稳定受到严重影响。
油脂现代物流设施是发展油脂现代物流的重要基础和条件，主要包括油脂收购、中转、仓储、加工、运输、装卸、信息和检测等设施。
##市是我国著名粮仓江汉平源与鄂东南山区的经济结合部，境内水路以长江黄金水道为依托，溯江而上，绕洞庭，穿三峡，直抵巴蜀，顺江东下，经武汉，过南京，畅达沪杭，陆路可直通107、308国道和宜黄高速公路及京广、京九铁路，是湖北省重要的交通枢纽城市，是重要的物流中心。
某米业有限公司是一家集粮油收购、储存、加工、销售、生物能源研究、开发、生物柴油生产于一体的民营股份制企业。
公司是油菜籽托市收购、省级储备油、武汉市储备油指定承储、委托收购和加工企业，也是中央临时储备指定收购企业。
公司日产300吨精制大米项目、年处理20万吨油料深加工项目和一期3万吨生物柴油项目已投产运行。
现租赁粮食购销企业11家、收购站点48个；日产80吨大米加工厂8家；贴牌加盟油脂加工厂2家和大米加工厂6家；仓库总面积20多万平方米。
公司按照“市场加工企业加农民”的发展模式，始终坚持农业产业化发展道路。
近几年公司为了方便于农户，让利于农户，在农户集中的产粮和产油区设点，与农户签订大量的订单合同，确保使农民增收，企业增效、加快农业产业化发展的步伐。
目前，##浪米业有限责任责任公司承担的食用油储备任务主要有：
（1）2009-2010年国家临时存储菜籽油21500吨的储备任务；
（2）2009-2010年湖北省省级储备油1500吨的储备任务；
（3）2009-2010年武汉市食用油800吨的储备任务；
（4）2010年湖北中储粮##直属库委托##浪米业有限责任公司收购和加工6万吨油菜籽，折算有存储菜籽油2万吨。
##浪米业有限责任公司在该地区建设成规模的植物油储备库，对培育粮油龙头企业，促进现代粮油产业发展，保证粮油安全有着十分重要的战略意义。
在此背景下，##浪米业有限责任公司按全国粮食现代物流规划和湖北省振兴物流业的要求，建设植物油储备库工程项目，力争成为国家粮食储备的重要粮油物流节点，为维护粮油市场稳定、维护国家粮油安全有重要意义。
一.7项目建设的必要性
一.7.1市场需求现状
我国是一个油脂生产大国，但由于人口众多，人均占有食用油水平很低，油脂生产不能满足需要。
“十五”期间，国家为了解决需求缺口，五年间共拿出70多亿美元进口食用油1200多万吨，占消费量的30%以上，勉强达到人均消费食用油8.85公斤的水平，供给形势严峻。
根据国家粮油信息中心提供的数据，2009年我国国内生产的食用植物油总产量1961万吨，其中：
大豆油869万吨，占44.3％；菜籽油567.4万吨，占28.9％；棉籽油130万吨，占6.6％；花生油215万吨，占11.0％。
2009年我国进口的食用植物油总量达到878万吨，其中：
大豆油180万吨，菜籽油45万吨，棉籽花生油40万吨，棕榈油630万吨。
目前，豆油、棕榈油、菜籽油是我国三大消费油种，而棕榈油基本上100％进口，主要油料作物进口依存度很高，我国食用油加工业进口依存度很高，受国际市场影响很大。
近年来，随着国内压榨产能的增加，对大豆和菜籽等油料作物的需求量不断增长，而由于国内油料作物增长缓慢，国内新增需求基本依靠进口来满足，这导致了我国大豆和菜籽的进口依存度不断提高。
受种植面积和气候等条件制约，未来几年，我国食用油和油料作物对外依存度高的现状难以改变。
2009年，国际金融危机对我国经济的影响在加深，在此背景下，2009年我国食用植物油加工业整年也呈现出先弱后强的走势
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