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沥青路面材料项目可行性研究报告

XXX有限公司

沥青路面材料项目

可行性研究报告

沥青路面材料项目可行性研究报告目录

第一章

项目概况

第一章

建设背景及必要性

第二章

项目市场调研

第四章

产品规划及建设规模

第五章

项目选址研究

第八早

土建工程

第七章

工艺可行性

第八章

项目环境保护分析

第九章

职业安全

第十章

建设及运营风险分析

第十一章

节能概况

第十一章

项目进度说明

第十二章

投资计划

第十四章

经济效益

第十五章

招标方案

第十八章

综合评价结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX有限公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共贏。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技公司实现营业收入14128.11万元，同比增长13.29%（1657.32万元）。

其中，主营业业务沥青路面材料生产及销售收入为12203.86万元，占营业总收入的86.38%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4219.35万元，较去年同期相比增长878.09万元，增长率26.28%；实现净利润3164.51万元，较去年同

期相比增长485.10万元，增长率18.10%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

1412&11

完成主营业务收入

万元

12203.86

主营业务收入占比

86.38%

营业收入増长率（同比）

13.29%

营业收入增长量（同比）

万元

1657.32

利润总额

万元

4219.35

利润总额增长率

26.28%

利润总额增长量

万元

878.09

净利润

万元

3164.51

净利润增长率

1&10%

净利润增长虽

万元

485.10

投资利润率

31.44%

投资回报率

23.58%

财务内部收益率

25.27%

企业总资产

万元

28516.98

流动资产总额占比

万元

36.93%

流动资产总额

万元

10529.95

资产负债率

47.48%

二、项目概况

（一）项目名称

沥青路面材料项目

（二）项目选址

某某产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积56148.06平方米（折合约84.18亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.16%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度191.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56148.06平方米，建筑物基底占地面积28163.87平方米，总建筑面积69062.11平方米，其中：

规划建设主体工程55146.41平方米，项目规划绿化面积5378.72平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费5782.09万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1351896.09千瓦时，折合166.15吨标准煤。

2、项目年总用水量16531.25立方米，折合1.41吨标准煤。

3、“沥青路面材料项目投资建设项目”，年用电量1351896.09千瓦时，年总用水量16531.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量65.16吨标准煤/年，项目总节能率

29.85%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18801.38万元，其中：

固定资产投资16118.79万元,占项目总投资的85.73%；流动资金2682.59万元，占项目总投资的14.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21922.00万元，总成本费用16547.63万元，税金及附加313.55万元，利润总额5374.37万元，利税总额6429.21万元，税后净利润4030.78万元，达产年纳税总额2398.43万元；达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.20%,投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年，提供就业职位357个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区沥青路面材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区沥青路面材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“沥青路面材料项目"，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位357个，达产年纳稅总额2398.43万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.20%,全部投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年，固定资产投资回收期6.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善产学研合作机制，将科学技术与产业紧密结合，才能发挥科学技术第一生产力的作用。

通过引入民间资本，有助于增强民营经济科技成果转化的积极性，进一步整合科技资源，降低科技成果转化成本，加速科技成果向规模生产转化；有助于帮助成果“牵手”市场，促进民营经济与高校联姻，借“脑”解决民营企业发展中的技术难题；有助于探索可复制、可推广的经验与模式，发挥区域辐射带动作用，全面提升科技成果转化能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

56148.06

84.18亩

1.1

容积率

1.23

1.2

建筑系数

50.16%

1.3

投资强度

万元/亩

191.48

1.4

基底面积

平方米

28163.87

1.5

总建筑面积

平方米

69062.11

1.6

绿化面积

平方米

5378.72

绿化率7.79%

总投资

万元

18801.38

2.1

固定资产投资

万元

16118.79

2.L1

土建工程投资

万元

6035.35

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.10%

2.1.2

设备投资

万元

5782.09

2.1.2.1

设备投资占比

30.75%

2.1.3

其它投资

万元

4301.35

2.1.3.1

其它投资占比

22.88%

2.1.4

固定资产投资占比

85.73%

2.2

流动资金

万元

2682.59

2.2.1

流动资金占比

14.27%

收入

万元

21922.00

总成本

万元

16547.63

利润总额

万元

5374.37

净利润

万元

4030.78

所得税

万元

1.23

增值税

万元

741.29

税金及附加

万元

313.55

纳税总额

万元

2398.43

利税总额

万元

6429.21

投资利润率

2&58%

投资利税率

34.20%

投资回报率

21.44%

回收期

年

6.16

设备数量

台（套）

161

年用电虽

千瓦时

1351896.09

年用水虽

立方米

16531.25

总能耗

吨标准煤

167.56

节能率

29.85%

节能量

吨标准煤

65.16

员工数量

人

357

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、改革开放40年，我国工业创造了世界发展史上的奇迹，谱写了中国制造业的壮丽篇章。

我们现在比历史上任何时期都更接近、更有信心、更有能力实现中华民族的伟大复兴。

站在历史与未来的交汇点上，要按照髙质量发展要求，推动工业大国向制造强国迈进，中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量调整，让中国这艘航船在新发展理念的指引下，朝着世界制造强国扬帆起航，破浪前进。

“改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

”在日前国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程表示，从投资总量占比、促进产业发展、吸纳就业、经济的贡献来看,民营经济占GDP的比重超过了60%,尤其在制造业领域，民间投资的比重已经超过八成，民营经济撑起了我国经济的“半壁江山”。

2、目前，中国制造业尚处于“工业2.0"后期。

业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、"工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。

不少业内专家认为，中国制造向“智造"攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。

例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。

此外，还需完善配套制度,抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。

惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实滋西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+"行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、“十三五"时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

2、上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。

根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。

从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。

新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。

国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

3、长期以来，中国制造业中存在着缺乏高端科技、创新少、产品附加价值少的现象。

然而，产品的附加价值在很大程度上决定了GDP的含金量等，使传统动能由可获得的利益占总价格百分比低的简单制造转变为高品质的中国创造，是提升传统动能的最主要和必要的途径。

我国幅员辽阔，

同一行业在不同地区的资源配置存在差异，而各行业发展情况不同，资源配置也有所不同，存在着资源配置效率较低的问题。

因此，通过优化资源配置，发展物流与互联网，可以大幅提高全要素生产率。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实滋后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资,

提高项目承办单位综合经济效益。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类沥青路面材料企业502家，规模以上企业24家,从业人员25100人。

截至2017年底，区域内沥青路面材料产值127541.50万元，较2016年115401.28万元增长10.52%。

产值前十位企业合计收入62145.95万元，较去年54323.38万元同比增长14.40%。

区域内沥青路面材料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

127541.50

同期产值

万元

115401.28

同比增长

10.52%

从业企业数虽

家

502

一规上企业

家

一从业人数

人

25100

前十位企业产值

万元

62145.95

去年同期54323.38万元。

1.XXX科技公司（A/\A）

万元

15225.76

2、xxx有限公司

万元

13672.11

3、xxx有限公司

万元

8078.97

4、xxx公司

万元

6836.05

5、xxx实业发展公司

万元

4350.22

6、xxx实业发展公司

万元

4039.49

7、xxx有限公司

万元

310.73

8、xxx公司

万元

2547.98

9、xxx实业发展公司

万元

2423.69

10.XXX实业发展公司

万元

1864.38

区域内沥青路面材料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15225.76万元，较上年度12821.69万元增长18.75%,其中主营业务收入13912.07万元。

2017年实现利润总额4135.71万元，同比增长13.92%；实现净利润1972.22万元，同比增长23.21%；纳税总额137.01万元，同比增长13.28%。

2017年底，AAA资产总额25550.84万元，资产负债率21.89%。

2017年区域内沥青路面材料企业实现工业增加值50440.18万元，同比2016年42086.09万元增长19.85%；行业净利润14084.45万元，同比2016年11764.49万元增长19.72%；行业纳税总额40657.02万元，同比2016年36618.05万元增长11.03%；沥青路面材料行业完成投资39260.90万元，同比2016年35001.25万元增长12.17%。

区域内沥青路面材料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业増加值

万元

50440.18

1.1

一同期増加值

万元

42086.09

1.2

一増长率

19.85%

行业净利润

万元

14084.45

2.1

—2016年净利润

万元

11764.49

2.2

一増长率

19.72%

行业纳税总额

万元

40657.02

3.1

—2016纳税总额

万元

36618.05

3.2

一增长率

11.03%

2017完成投资

万元

39260.90

4.1

-2016行业投资

万元

12.17%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.20%o预计区域内沥青路面材料行业市场需求规模将达到192795.26万元，利润总额56467.35万元，净利润24982.91万元，纳税15551.85万元，工业增加值67593.91万元，产业贡献率16.85%。

区域内沥青路面材料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

149300.65

169659.83

192795.26

利润总额

43728.32

49691.27

56467.35

净利润

19346.76

21984.96

24982.91

纳税总额

12043.35

13685.63

15551.85

工业増加值

52344.72

59482.64

67593.91

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.85%

企业数最

602

734

940

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为沥青路面材料，根据市场情况，预计年产值21922.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56148.06平方米（折合约84.18亩），其中：

净用地面积56148.06平方米（红线范围折合约84.18亩）。

项目规划总建筑面积69062.11平方米，其中：

规划建设主体工程55146.41平方米，计容建筑面积69062.11平方米；预计建筑工程投资6035.35万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费5782.09万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18801.38万元；预计年实现营业收入21922.00万元。

沥青路面材料项目可行性研究报告

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范园区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008]24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.16%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度191.48万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

56148.06

84.18亩

基底面积

平方米

28163.87

建筑面积

平方米

69062.11

6035.35万元

容积率

1.23

建筑系数

50.16%

主体工程

平方米

55146.41

绿化面枳

平方米

5378.72

绿化率

7.79%

投资强度

万元/亩

191.48

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

（一）平面布置总体设计

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