数字化财务管理平台使用指南.docx

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数字化财务管理平台使用指南

数字化财务管理平台使用指南

一、网络环境配置

在使用数字化财务管理平台时，建议使用浏览器，对浏览器版版在及以上版，在实际使用过程中发现和浏览器版对本软件兼容性不太好。

、启用浏览器中的控件

打开浏览器，在菜单栏内上点击“工具”菜单，在弹出的子菜单中点击“选项”菜单，将会弹出“选项”对话框。

如图所示：

图

在对话框中选择“安全”选项卡，选择“”项，如图所示：

图

在图中点击“自定义级别”按钮，弹出如图所示的对话框。

图

在图中将“有的控件”设置为启用，点“确定”按钮，将返回到图所示的对话框，再以同样的方式设置图中“本地”和“可信站点”的控件，设置完成之后，将地址加入到可信站点中，即完成浏览器的设置。

如图所示：

图

通过以上操作，完成浏览器的基本设置。

、数字化财务管理平台控件的安装

（）在浏览器的地址栏内输入网址，打开财务管理平台登录界面，在其右上角点击“辅助程序安装”，下载财务管理平台控件，如图所示。

图

点击“辅助程序安装”后，在打开的页面下载框选的两个控件进行安装。

如图

图

（）按件安装过程中会弹出如图所示的窗口，在窗口中输入服务器的域名（）或者地址（），点击“下一步”按钮。

图

（）点击图中的“下一步”按钮后，将进行服务器配置安装，安装客户端需要的软件包。

如图所示：

图

在图中点击“开始配置”，即可安装相应的软件包，弹出图所示的对话框。

图

在图中选择“是（）”，关闭所有打开的浏览器，确保插件安装成功。

安装完成之后，点击“完成”按钮，即可进行正常的单据填报了。

、费用申请单的填制

在进行一项事务时，如涉及到经费的开支时，需要先做好事前经费预算申请，原则上对外支付超过元时，需由财务进行支票或网银方式支付，不得以现金方式进行交易;开支经经费超过元，必须做经费申请单。

便于各位快速熟悉费用申请单的填制操作，现将费用申请单填制步骤作如下说明。

（1）登录财务管理平。

在浏览器中输入,打开财务管理平台登录界面，如图所示。

图

注：

①此处的用户名为专门用于费用申请、报销单据填制的账号，各院系及职能部门只有一个公用账号，用于经费从院系、部门列支的单据填报，此账号一般由部门兼职报账员管理。

②对于开支经费需由教学统筹经费列支的，登录账号由教务处代为管理。

③对于开支经费需由学生统筹经费列支的，登录账号由学生处代为管理。

（2）登录到用户操作界面，在此处可以选择填制的单据类型（费用申请单或者报销单），如图所示。

图

如果该账号为第一次登录系统，在“我的桌面”上没有“费用申请”和“报销单”图标，用户可以点击图所示的“业务导航”菜单，在打开的页面点击“财务会计——》网上报销”菜单，即可出现单据类型选择界面。

如图所示：

图

（3）当进行经费预算申请时，点选“费用申请”，弹出如图所示的费用申请单填报界面。

点击图中的“增加”按钮，增加一个费用申请单。

图

在图中需要注意的是：

录入人：

录入人为登录系统的登录名，不要去修改。

经费申请人：

请填写实际经费使用人。

预算项目：

是指系部包干经费、部门运转经费、创收经费、教学统筹经费和学生统筹经费等。

费用项目大类：

一般经费开支的“费用项目大类”在“教育事业支出、科研事业支出、行政管理支出、后勤保障支出、离退休支出和其他支出”的下一级栏目中选择。

如图所示：

图

费用项目：

指具体的经费开支科目，办公经费、住宿费、旅费、一般招待费等具体的开支科目。

单据状态：

此处可以查看当前单据的审批情况，当单据状态为“审批同意”时，代表单据审批结束，可以进行相应的经济活动，如付支票，借款，以及事务处理完成后进行账务的报销。

、借款（支票）

借支票、借现金的单据，以前由系统内的费用申请单进行生成，进入年后，为了更为规范的管理财务运行的整个流程，将借（支）款单再次更改为手动填制三联式的单据。

、报销单的生成与填制

当事务处理完成后，需要进行账务报销操作。

对于账务报销单据填制操作有两种方式：

一是有预算申请的，必须由费用申请单自动生成报销单，二是开支金额小于元没有预算申请的，需单独填制报销单。

（1）自动生成报销单

有预算申请的事务项目，在事务处理完成后，找到相应费用申请单，点击费用申请单上方的“生单”菜单，生成相应的报销单。

如图所示：

图

图生成报销单

在图中，将生成报销单中需要修改、增加的项处理完成后，点击“保存”按钮保存报销单，保存后便可打印报销单走手工签字报销流程。

注：

生成报销单时，其预算项目与费用项目来源于费用申请单，不能进行修改，并且报销单中报销行数只能少于或等于预算申请中的申请行数。

（2）手动填制报销单

对于小额没有预算申请的账务报销时，需在财务管理平台上手工填制报销单。

报销单填制的步骤如下：

第一、登录财务管理平台后，在我的桌面上点击“报销单”，打开报销单填制页面。

如图所示：

图

图报销单填制界面

第二、如图，报销单填写完成后，点击上方“保存”按钮，即可打印出来，走手工签审报销流程。

、经费开支情况查询

（）方法一

分管部门经费的领导通过自己的账号登录财务管理平台，如图所示：

图

登录系统后，在界面上点选如图所示的框选处（管理会计——>预算管理——>分析表查询）：

图

之后将出现如图所示的界面；

图

在图中点击所左边和右边的同一部门名称，然后点击确定按钮将弹出如图所示的界面。

图

图中，表的列代表经费类型，行代表预算情况。

“预算数”：

是指年初的预算值；

“执行数”：

指到目前为止已用的金额；

“预算占用数”：

指费用申请单占用的预算金额；

“可用预算”：

指年的总预算还剩多少金额；

“预算调整数”：

指追加或者减少的预算数；

“调整后预算数”：

指相对年初预算数的变化后的预算值。

对于预算执行情况可以进行明细查询，具体操作：

将鼠标移动到“执行数”上，点击鼠标右健，在弹出的快捷菜单中选择“联查实际明细”，在弹出的对话框中勾选“网上报销”，点“确定”，即可调出经费开支的明细表。

如图所示：

图

图

如果，点击之后，没有出现图所示的界面（出现空白页，一般这种情况出现在的操作系统），则需对相应的文件（）进行注册。

注册方式:

）在财务处网站（）内“资料下载”里去下载文件到本地计算机，然后运行。

）重新登登财务管理平台，点击“查询分析表”进行查询。

（）方法二

在填制（审核）“费用申请”、“报销单”时，在打开的单据上方有一个“预算信息”菜单，点击“预算信息”>“预算查看”，即可看到当前预算项目的预算使用情况，如图所示。

图

点击“预算查看”后即可看到相应的预算数及预算使用情况。