菏泽总工会.docx

1、菏泽总工会2019年菏泽市总工会部门预算第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表四、2019年支出预算表五、2019年财政拨款收支预算表六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2019年政府性基金支出预算表八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表九、2019年政府采购预算表十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能菏泽市总工会主要职能包括

2、1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。二、部门预算单位构成菏泽市总工会部门预算包括：菏泽市总工会第二部分2019年部门预算表表1. 2019年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、财政拨款299.25一、一般公共服务218.27一般公共预算299.25 群众团体政府性基金预算 行政运行218.2

3、7国有资本经营预算二、社会保障和就业支出41.11二、财政专户管理资金 财政对社会保险基金的补助三、事业收入 财政对基本养老保险基金的补助40.95四、事业单位经营收入 财政对失业保险基金的补助0.16五、其他收入0.05三、医疗卫生与计划生育支出15.35 医疗保障 行政单位医疗15.35四、住房保障支出24.57 住房改革支出 住房公积金24.57本年收入合计299.30本年支出合计299.30六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计299.30支出总计299.30表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目

4、2019年预算项 目2019年预算一、财政拨款299.25301 工资福利支出285.76一般公共预算299.25 01基本工资204.73政府性基金预算08养老金40.95国有资本经营预算10医疗金15.35二、财政专户管理资金12失业金0.16三、事业收入13住房公积金24.57四、事业单位经营收入302 商品和服务支出13.54五、其他收入0.05 01 在职公用经费8.10 离退休人员公用经费1.35 28 工会经费4.09303 对个人和家庭的补助本年收入合计299.30本年支出合计299.30六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计

5、299.30支出总计299.30表3. 2019年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入00447-853-8菏泽市总工会299.30299.30299.250.05表4. 2019年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总 计基

6、本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项201290100447-853-8菏泽市总工会（行政运行）218.27218.27208030100447-853-8菏泽市总工会（养老保险）40.9540.95208030200447-853-8菏泽市总工会（失业保险）0.160.16210050100447-853-8菏泽市总工会（医疗保险）15.3515.35221020100447-853-8菏泽市总工会（住房公积金）24.5724.57表5. 2019财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算财政拨款299.25

7、一、一般公共服务218.22二、社会保障和就业支出41.11三、医疗卫生与计划生育支出15.35四、住房保障支出24.57表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出201290100447-853-8菏泽市总工会（行政运行）218.22218.22204.7313.49208030100447-853-8菏泽市总工会（养老保险）40.9540.9540.95208030200447-853-8菏泽市总工会（失业保险）0.160.160.16210050100447-85

8、3-8菏泽市总工会（医疗保险）15.3515.3515.35221020100447-853-8菏泽市总工会（住房公积金）24.5724.5724.57表7. 2019年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计上年结转2018年预算类款项小计基本支出项目支出表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排2012901行政运行（群众团体）299.25299.25表9. 2019年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上

9、年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费000000第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2019年收入预算为299.30 万元，较上年减少111.21万元，主要原因是下属事业单位（职工帮扶中心、工人日报社）为自收自支性质，本次部门预算不再统一填报。其中：财政拨299.25万元，较上年减少45.19万元；其他收入0.05万元，较上年减少66.02万元。2

10、019年支出预算为299.30万元，较上年减少111.21万元，主要原因是下属事业单位人员工资，不归属财局发放，大幅减少预算开支。其中：按功能分类科目，一般公共服务（类）支出218.27万元，社会保障和就业（类）支出41.11万元，医疗卫生与计划生育（类）支出15.35万元，住房保障（类）支出24.57万元；按经济分类科目，工资福利支出285.76万元，商品和服务支出13.54万元，对个人和家庭的补助0元。（二）财政拨款收支情况2019年当年财政拨款收入预算为299.25万元，其中：经费拨款299.25万元。2019年财政拨款支出预算为299.25万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出

11、218.22万元，主要用于行政运行。2、社会保障和就业（类）支出41.11万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助和财政对失业保险基金的补助。3、医疗卫生与计划生育（类）支出15.35万元，主要用于行政单位医疗。4、住房保障（类）支出24.57万元，主要用于住房公积金的支出。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为299.25万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 218.27 万元，主要用于人员基本工资的支出。2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）40.95万元，主要用于基本养老保险的支出

12、；社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）0.16万元，主要用于失业保险的支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.35万元，主要用于医疗保险的支出。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.24万元，主要用于住房公积金的支出。（四）财政拨款安排的基本支出情况2019财政拨款安排的基本支出预算299.25 万元，主要包括：在职人员工资、社会保障缴费、在职公用支出、离退休公用经费、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。 二、重要事项说明（一）政府采购情况2019年无政府采购预算。（二）2019年，通过一般公共预算财政拨款安

13、排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年 “三公”经费支出持平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指

14、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

15、家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。