度报告公示手册.docx

1、度报告公示手册2015年度巨野县事业单位法人年度报告公示工作手册1、系统登录说明22、年度报告公开功能使用说明93、年度报告书填写说明及相关材料注意事项174、执行行政事业单位会计制度的事业单位提交的财务报表215、执行企业会计制度的事业单位提交的财务报表23巨野县事业单位监督管理局2016年2月山东省事业单位监督管理信息系统登录说 明注：请一定按下列步骤顺序进行操作。一、 安装UKEY驱动，从网站下载或光盘中安装。网站下载光盘中二、 可信任站点设置、安全级别设置1. 可信任站点添加第一步：打开在IE浏览器，在导航中点击工具菜单。（图解1）（图解2）（图解3）添加的地址：（图解4）（图解5）添

2、加成功2. 安全级别设置（图解1）（图解2）完成安全级别设置三、 电脑插入UKEY四、 网站首页点击“监督管理信息系统登录入口”五、 选择登陆证书，点击“确定”按钮六、 输入UKEY密码：初始密码为6个1：111111七、 选择“继续浏览此网站(不推荐)” IE8以上提示 IE8以下提示八、 根据单位身份选择相应登录端九、 输入UK密码、用户名、密码进行登录年度报告公开功能使用说明各事业单位及其举办单位使用本单位的USBKEY数字证书登录“山东省事业单位监督管理信息系统”（以下简称监管信息系统）后，请按照以下操作步骤进行年报材料的提交和审核操作：一、事业单位提交年报材料事业单位进入监管信息系统

3、首页后，可发现左边的“网上登记申请”中原先的“年度检验”功能模块已调整为“年度报告公开”功能模块，如图所示：第一步：点击“年度报告公开”功能模块，页面的右侧显示“事业单位年度报告公开总流程”，如图所示：第二步：按照总流程中的步骤分别进行操作：步骤1：填写年度报告书。点击“操作”按钮，进入页面：将相关内容完善后，点击“保存”按钮，完成步骤1的操作。步骤2：上传附件材料。点击“操作”按钮，进入页面：根据页面的相关要求上传准确规范的附件材料后，点击“关闭”按钮，完成步骤2的操作。步骤3：提交举办单位审核。点击“操作”按钮，出现如下提示： 点击“确定”按钮，提交到举办单位进行审核，完成步骤3的操作。完

4、成后电话告知举办单位，让其进行审核。步骤4：审核结果查看。提交举办单位审核后，页面上会显示“等待举办单位审核”的提示语，如图：可根据此处提示的信息，及时查看本单位年度报告公开工作的办理情况。举办单位审核通过后，事业单位提交的年报材料会通过“山东省事业单位监督管理网”（二、举办单位审核年报材料举办单位进入监管信息系统首页后，点击页面左侧的“网上登记审核”功能模块，如图：找到年度报告公开的待审核单位，点击“操作”按钮，如图：进入年度报告公开信息查看页面，如图：分别查看事业单位填写的年度报告书的内容及上传的附件是否准确、规范。审核后，点击“审核”选项卡，选择审核意见是“退回”还是“通过”，如图： 若

5、发现年报材料有问题，应选择“退回”，并在“退回理由”一栏中输入退回的原因；若没有发现问题，即可选择“通过”，并填写完善“举办单位意见”一栏中的内容。选择完审核意见后，点击“提交”按钮，完成年报材料审核工作。三、其他相关功能社会群众可在“山东省事业单位监督管理网”中的“年度报告公开”栏目中查询到所有已完成年度报告公开工作的事业单位的年报材料，并可以在网站中的“投诉举报”栏目中对发现的问题进行投诉举报。为此，监管信息系统也为事业单位和举办单位增加了相应的“投诉举报查看”功能，如图： 事业单位和举办单位可通过该项功能，查看经市事业单位监督管理局授权的投诉举报，如图：四、其他相关说明1、监管信息系统可

6、从“山东省事业单位监督管理网”首页中的登录入口进入，但原先的UK管理工具安装、网络运行环境设置、根证书安装等仍需进行。如图：2、举办单位审核通过表示事业单位年度报告公开工作完成，网站即可进行查询，同时事业单位法人证书有效期自动增加五年。3、事业单位、举办单位只能查看授权允许的投诉举报信息，同时只能看到投诉时间和投诉内容，投诉人相关信息无法查看。4、以上操作说明及相关截图，仅是目前监管信息系统及山东省事业单位监督管理网的现状，以后省编办有可能会做相应的调整，请事业单位和举办单位灵活处理。年度报告书填写说明及相关材料提交注意事项一、年度报告书填写说明“山东省事业单位监督管理信息系统”中年度报告书的

7、相关内容请按照以下要求如实、规范填写：（一）法人登记事项。监管信息系统中该内容自动显示，由于显示的是没变更前的内容，假如单位有事项变动，等年度报告公开后统一变更、换证。（二）人员编制。填写上年末和本年度单位的人员编制数。应按机构编制部门核定的编制数额填写。（三）从业人员。填写上年末和本年度单位的实际在编在岗从业人数，不包括离退休人员、返聘人员、临时工、季节工等。（四）事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的执行情况。根据情形不同，分别填写：1、当年度进行了设立登记的（仅限15年办理设立登记的单位），应填写：2015年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关设立登记的规定，办理

8、了事业单位法人设立登记。2、当年度进行了变更登记的（仅限15年办理变更登记的单位），应填写：2015年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关变更登记的规定，办理了事业单位法人 （填写办理的变更事项，如名称、法定代表人、开办资金、经费来源、举办单位、宗旨和业务范围、住所等）变更登记。3、当年度进行了证书补领的（仅限15年办理证书补领手续的单位），应填写：2015年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关证书补领的规定，办理了事业单位法人证书补领。4、参加了2014年度事业单位法人年度报告公示的（除15年办理设立登记的单位外，其余单位均可填写），应填写：2

9、015年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则中有关年度报告公示的规定，按时进行了2014年度事业单位法人年度报告公示。5、当年度办理过以上多项登记管理业务的，应填写：2015年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的有关规定，办理了事业单位法人 (填写相关登记管理业务，如设立登记、变更登记、证书补领或年度报告公示)。（五）业务开展情况。填写当年度事业单位法人按照已核准登记的宗旨和业务范围开展各项业务活动的基本情况，包括开展业务活动的项目，取得的社会效益和经济效益，工作中存在的问题和整改措施等，可摘取单位2015年终总结的主要部分，500字以上。（六）资产损益情

10、况。具体格式为： 2015年度，我单位收入XX万元，支出XX万元。（七）绩效和受奖惩情况。填写本单位受到有关部门的奖励、表彰（暂定县以上）或批评、惩处情况，不包括针对职工个人的奖惩情况和部门内的小型评比。如没有，填“无”。（八）接受捐赠资助及其使用情况。填写在财政拨款和业务收费以外，其他社会各界组织和人士无偿捐赠的资金和财产的数量、方式，以及按照规定使用的情况和结果；没有接受捐赠的填写“无”。（九）涉及诉讼情况。填写本单位当年度是否存在涉及诉讼的情况：若存在则按照实际如实填写；若不存在则填写“无”。（十）社会举报投诉情况。填写本单位当年度是否存在社会举报投诉的情况：若存在则按照实际如实填写；若

11、不存在则填写“无”。（十一）登记管理信息公开情况。除15年办理设立登记的单位外，其余单位统一格式（不得改变年度和月份）：2015年3月，我单位通过山东省事业单位监督管理网对2014年度事业单位法人年度报告进行了公开。15年办理设立登记的单位填写格式（月份按信息公开备案时间填写）：2015年X月，我单位通过本单位机构红页对本单位设立登记信息进行了公开备案。（十二）其他情况。填写其他需要年度报告公开的材料。二、财务报表使用说明及式样事业单位年度报告公示材料中的财务报表，需使用省登记局统一设计的资产负债表、收入支出决算表和利润表。在使用财务报表时，须注意以下几点：1、执行行政事业单位会计制度的事业单

12、位（一般为财政拨款或财政补贴事业单位）使用资产负债表1和收入支出决算表；执行企业会计制度的事业单位（一般为经费自理事业单位）使用资产负债表2和利润表。2、在填写资产负债表中的“XXXX年末”时，应当填写三年的资产负债情况。如：2015年度事业单位年度报告公示时，应分别填写“2013年末”、“2014年末”和“2015年末”（设立不满三年的，从设立的当年度开始填写）。3、事业单位要严格规范使用财务报表，不得对财务报表中的内容自行删除、修改、添加等，不得另行设计财务报表格式。4、事业单位要如实填写财务报表，并加盖本单位的财务公章，以示对报表中信息的真实性负责。没有财务公章的单位加盖本单位的行政公章

13、。5、举办单位（即主管部门）要对所属事业单位的财务报表进行保密审查，审核通过后要加盖举办单位行政公章。执行行政事业单位会计制度的事业单位提交的财务报表（一）资产负债表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元行次2013年末2014年末2015年末行次2013年末2014年末2015年末一、资产合计1四、负债合计28 流动资产2 借入款项29 其中：现金3 其中：银行贷款30 银行存款4 应付票据31 应收票据5 应付账款32 应收账款6 预收账款33 预付账款7 其他应付款34 其他应收款8 应缴预算款35 材料9应缴财政专户款36 产成品10 应交税金37 对外投资11 应付工资（离退休

14、费）38 固定资产原值12 应付地方（部门）津贴补贴39 减：累计折旧13 应付其他个人收入40 固定资产净值1441 无形资产15五、净资产合计42 财政应返还额度16 事业基金43 其他17 其中：一般基金4418 固定基金4519 专用基金4620 经营结余4721 其他净资产482249二、预拨下年补助23六、预收下年补助502451三、基本建设资金占用合计25七、基本建设资金来源合计5226 其中：基建借款53资产部类合计27负债部类合计54事业单位财务负责人: 填表人：（二）收入支出决算表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元 收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算

15、数项目(按经济分类)行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款1一、一般公共服务32一、基本支出和项目支出50其中：政府性基金2二、外交33 工资福利支出51二、行政单位预算外资金收入3三、国防34 商品和服务支出52三、上级补助收入4四、公共安全35 对个人和家庭的补助53四、事业收入5五、教育36 对企事业单位的补贴54 其中：事业单位预算外资金收入6六、科学技术37 赠与55五、经营收入7七、文化体育与传媒38 债务利息支出56六、附属单位缴款8八、社会保障和就业39 基本建设支出57七、其他收入9九、医疗卫生40 其他资本性支出58 其中：从其他部门取得的财政拨款10十、环境保护41 贷

16、款转贷及产权参股59 非本级财政拨款11十一、城乡社区事务42 其他支出6012十二、农林水事务43二、上缴上级支出6113十三、交通运输44三、经营支出6214十四、采掘电力信息等事务45四、对附属单位补助支出6315十五、粮油物资储备管理等事务466416十六、金融监管支出476517十七、地震灾后恢复重建支出486618十八、其他支出4967本年收入合计19本年支出合计68 用事业基金弥补收支差额20 结余分配69 上年结余21 交纳所得税70 基本支出结余22 提取职工福利基金71 其中：财政拨款结余23 转入事业基金72 项目支出结余24 其他73 其中：财政拨款结余25 年末结余7

17、4 经营结余26 基本支出结余7527 其中：财政拨款结余7628 项目支出结余7729 其中：财政拨款结余7830 经营结余79合计31合计80执行企业会计制度的事业单位提交的财务报表（一）资产负债表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元行次2013年末2014年末2015年末行次2013年末2014年末2015年末一、资产合计1二、负债合计25 流动资产2 流动负债26 货币资金3 短期借款27 短期投资4 应付票据28 应收票据5 应付账款29 应收账款6 应付工资30 应收补贴款7 应付福利费31 存货8 应交税金32 其他流动资产9 其他流动负债33 长期投资10 长期负债34

18、 固定资产原值11 递延税款贷项35 减：累计折旧12 其他36 固定资产净值1337 减：固定资产减值准备1438 固定资产净额15三、少数股东权益39 工程物资1640 在建工程17四、所有者权益合计41 固定资产清理18 实收资本（股本）42 待处理固定资产净损失19 其中：国家资本43 无形资产20 资本公积44 递延税款借项21 盈余公积45 其他22 未分配利润462347资产部类合计24负债部类合计48事业单位财务负责人: 填表人（二）利润表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元项 目本 年 累 计一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外指出四、利润总额 减：所得税五、净利润事业单位财务负责人: 填表人：