招股说明书财务指标.docx

1、招股说明书财务指标第九章财务会计信息 本章的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司报告期内经审计的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。投资人欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况进行更详细的了解，应当认真阅读本招股意向书附录之财务报告和审计报告全文。 一、会计报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目2006.6.302005.12.312004.12.31 货币资金50,241,685.7664,320,498.1821,304,656.74 应收账款55,159,498.6447,289,671.8139,144,783.42 其他应收款3,382,

2、041.453,807,460.8711,227,660.32 预付账款20,376,700.294,221,932.011,762,335.56 存货37,096,788.4830,705,411.0617,531,221.02 待摊费用848,006.93599,034.06403,524.87 流动资产合计167,104,721.55150,944,007.9991,374,181.93 固定资产原价191,774,829.52183,891,477.16175,216,344.12 减：累计折旧90,265,473.5782,354,451.7766,919,030.21 固定资产净值

3、101,509,355.95101,537,025.39108,297,313.91 在建工程35,515,283.2257,750.00 固定资产合计137,024,639.17101,594,775.39108,297,313.91 无形资产22,558,033.813,718,897.793,697,495.56 长期待摊费用1,076,553.64907,781.1818,848.00 无形资产及其他资产合计23,634,587.454,626,678.973,716,343.56 资产总计327,763,948.17257,165,462.35203,387,839.40 短期借款9

4、1,000,000.0082,300,000.0073,010,000.00 应付账款21,215,006.6918,073,309.0020,732,316.95 预收账款75,325.13320,743.2862,307.05 应付福利费5,560,845.734,429,627.962,698,038.10 应付股利-131,530.32 应交税金11,512,773.083,360,048.113,776,669.30 其他应交款665,554.96852,004.67474,174.45 其他应付款1,495,360.881,321,288.961,507,694.86 预提费用21

5、4,944.13157,000.00294,028.02 一年内到期的长期负债- 流动负债合计131,739,810.60110,814,021.98102,686,759.05 长期借款20,000,000.00- 专项应付款14,000,000.00-590,000.00 长期负债合计34,000,000.00-590,000.00 负债合计165,739,810.60110,814,021.98103,276,759.05 少数股东权益19,287,017.2319,199,506.2912,531,455.96 股本86,400,000.0072,000,000.0040,000,00

6、0.00 资本公积910,916.47910,916.47499,963.97 盈余公积12,572,158.6812,572,158.687,939,180.90 其中：法定公益金-2,646,393.64 未分配利润42,854,045.1941,668,858.9339,140,479.52 股东权益合计142,737,120.34127,151,934.0887,579,624.39 负债及股东权益合计327,763,948.17257,165,462.35203,387,839.40 =续上表= 项目2003.12.31 货币资金10,038,074.43 应收账款22,281,00

7、0.00 其他应收款9,019,789.78 预付账款7,253,902.40 存货12,941,280.51 待摊费用87,700.40 流动资产合计61,621,747.52 固定资产原价168,637,931.94 减：累计折旧51,811,277.07 固定资产净值116,826,654.87 在建工程 固定资产合计116,826,654.87 无形资产654,511.78 长期待摊费用23,560.00 无形资产及其他资产合计678,071.78 资产总计179,126,474.17 短期借款69,510,000.00 应付账款9,847,911.20 预收账款1,429,733.3

8、0 应付福利费1,327,213.72 应付股利131,530.32 应交税金1,561,203.44 其他应交款169,342.59 其他应付款3,102,833.08 预提费用220,071.91 一年内到期的长期负债8,276,700.00 流动负债合计95,576,539.56 长期借款30,000,000.00 专项应付款 长期负债合计30,000,000.00 负债合计125,576,539.56 少数股东权益 股本40,000,000.00 资本公积 盈余公积2,175,943.67 其中：法定公益金725,314.56 未分配利润11,373,990.94 股东权益合计53,5

9、49,934.61 负债及股东权益合计179,126,474.17 （二）合并利润及利润分配表 单位：元 项目2006年1-6月2005年度2004年度 一、主营业务收入130,905,251.55172,114,550.89155,681,754.85 减:主营业务成本87,532,226.5085,855,590.8380,493,713.59 主营业务税金及附加1,099,029.021,925,218.682,004,087.60 二、主营业务利润42,273,996.0384,333,741.3873,183,953.66 加：其他业务利润29,506.67131,669.2073,

10、037.66 减：营业费用5,631,920.2111,217,772.639,730,466.09 管理费用11,683,822.9719,637,638.3514,313,264.17 财务费用2,700,025.874,585,540.366,583,000.99 三、营业利润22,287,733.6549,024,459.2442,630,260.07 加：投资收益 补贴收入3,008,253.059,778,089.496,078,922.47 营业外收入-30.00119,273.78 减：营业外支出1,108,371.851,513,197.361,232,973.84 四、利润

11、总额24,187,614.8557,289,381.3747,595,482.48 减：所得税8,514,917.6513,459,973.8510,934,300.71 减:少数股东损益87,510.944,668,050.33 五、净利润15,585,186.2639,161,357.1933,529,725.81 加：年初未分配利润41,668,858.9339,140,479.5211,373,990.94 六、可供分配的利润57,254,045.1978,301,836.7144,903,716.75 减：提取法定盈余公积-4,632,977.783,842,158.15 提取法定公

12、益金-1,921,079.08 七、可供股东分配的利润57,254,045.1973,668,858.9339,140,479.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利14,400,000.0032,000,000.00 八、未分配利润42,854,045.1941,668,858.9339,140,479.52 =续上表= 项目2003年度 一、主营业务收入87,888,078.96 减:主营业务成本50,987,968.80 主营业务税金及附加913,345.07 二、主营业务利润35,986,765.09 加：其他业务利润 减：营业费用9,034,

13、633.78 管理费用16,334,903.20 财务费用7,114,609.37 三、营业利润3,502,618.74 加：投资收益 补贴收入 营业外收入36,802.44 减：营业外支出714,635.29 四、利润总额2,824,785.89 减：所得税38,899.08 减:3,131,455.96 五、净利润2,785,886.81 加：年初未分配利润9,005,987.15 六、可供分配的利润11,791,873.96 减：提取法定盈余公积278,588.68 提取法定公益金139,294.34 七、可供股东分配的利润11,373,990.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积

14、 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润11,373,990.94 （三）合并现金流量表 单位：元 项目2006年1-6月2005年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金143,354,151.66190,608,616.14 收到的税费返还3,008,253.059,778,089.49 收到的其他与经营活动有关的现金175,982.8910,146,783.12 经营活动现金流入小计146,538,387.60210,533,488.75 购买商品、接受劳务支付的现金106,625,287.6397,997,882.84 支付给职工以及为职工支付的现金1

15、1,274,919.1916,275,589.94 支付的各项税费7,574,898.4329,929,338.79 支付的其他与经营活动有关的现金12,422,547.5019,877,479.96 经营活动现金流出小计137,897,652.75164,080,291.53 经营活动产生的现金流量净额8,640,734.8546,453,197.22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金- 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回-780.00 的现金净额 投资活动现金流入小计-780.00 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支付62,638

16、,134.349,963,968.40 的现金 投资所支付的现金 投资活动现金流出小计62,638,134.349,963,968.40 投资活动产生的现金流量净额-62,638,134.34-9,963,188.40 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金-2,000,000.00 借款所收到的现金156,000,000.00164,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金14,000,000.00 筹资活动现金流入小计170,000,000.00166,100,000.00 偿还债务所支付的现金127,300,000.00154,810,000.00 分配股利、利润或

17、偿付利息所支付的现金2,781,412.934,764,167.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计130,081,412.93159,574,167.38 筹资活动产生的现金流量净额39,918,587.076,525,832.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额-14,078,812.4243,015,841.44 =续上表= 项目2004年度2003年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金161,597,940.11103,162,719.71 收到的税费返还6,078,922.47 收到的其他与经营活动有关的现金8,

18、304,479.8962,055.08 经营活动现金流入小计175,981,342.47103,224,774.79 购买商品、接受劳务支付的现金59,513,177.9142,662,313.75 支付给职工以及为职工支付的现金13,050,676.109,764,610.09 支付的各项税费26,814,863.4911,107,941.37 支付的其他与经营活动有关的现金23,660,520.7618,403,832.43 经营活动现金流出小计123,039,238.2681,938,697.64 经营活动产生的现金流量净额52,942,104.2121,286,077.15 二、投资活

19、动产生的现金流量 收回投资所收到的现金-505,300.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回 的现金净额 投资活动现金流入小计-505,300.00 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支付9,748,412.187,691,555.17 的现金 投资所支付的现金 投资活动现金流出小计9,748,412.187,691,555.17 投资活动产生的现金流量净额-9,748,412.18-7,186,255.17 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金9,400,000.00 借款所收到的现金111,080,000.00104,510,000

20、.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计120,480,000104,510,000.00 偿还债务所支付的现金145,856,700109,284,543.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,550,409.727,109,134.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计152,407,109.7116,393,677.3 筹资活动产生的现金流量净额-31,927,109.72-11,883,677.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物的净增加额11,266,582.312,216,144.72 （四）合并现金流量表补充资料 单位：元 项目2006年1-6月2005年度 1、将净利润调节为经营活