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证券投资技术分析作业.docx

1、证券投资技术分析作业学 生 实 验 报 告学 院金 融 学 院实验项目形态的识别与分析课程名称金融投资技术分析教学班号A02上课学期2011-2012第1学期指导教师王辉实 验 小 组 成 员 与 成 绩序号学 号学生姓名专业班级成 绩10100202夏小锋10人力资源2班20100151蔡捷10人力资源1班30102636王政10统计3班4一、实验目的与要求 1.实验目的掌握各种反转和持续形态的特征,能够识别与分析我国股市大盘指数或个股走势图中的形态。2.实验要求(1)根据实验目的及指导教师的具体要求,确定实验具体对象、设计实验思路与步骤,用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程,写出实

2、验结论。最后总结本实验的成功和不足之处,并提出改进的建议。提倡和鼓励学生提出创新性见解,不可照搬教材或教师课堂讲授的内容。(2)截取价格走势图时,请将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案,并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分析软件或Windows的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。(3)正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。在规定的时间内完成,并提交电子稿(注意按规范进行命名)和打印稿(用A3纸双面打印中缝装订,或A4纸双面打印左侧装订,不需彩

3、色打印)。二、实验设备与软件1.实验设备:联接互联网的计算机2.实验软件:证券投资技术分析软件三、实验思路与步骤(一)形态概要1.形态定义:价格移动过程中在某个价格区域停留了一段时间(短暂平衡状态)后,价格曲线在图表中会呈现出一定的图案或花样,我们把这些图案或花样称为价格的形态2.形态分类:根据平衡状态被打破之后价格的移动方向不同,将形态分为两种基本类型。(注:这两种形态的划分是相对的、有范围的,在实践中常常不易区分。)持续整理形态:价格打破平衡之后的移动方向与原来方向相同。反转突破形态:价格打破平衡之后的移动方向与原来方向相反。(二)反转形态1.反转形态的基本特征:(1)事先确实存在明确的上

4、涨或下跌趋势;(2)重要趋势线的突破是形态突破的依据;(3)形态形成的时间越长、规模越大,则反转后带来的市场波动也就越大;(4)成交量放大是价格向上突破的重要参考依据;(5)顶部形态比底部形态形成的时间更短,易变性也更强。常见的反转形态有:头肩 (顶和底)形态、双(三)重顶与底、圆弧顶与底、V形、喇叭形、菱形、岛形等2.头肩顶(底)形态形态特征:(1)在形态形成之前,价格有一段较大的涨幅,且成交量配合增加(即价涨量增);(2)中间的高点最高,左右两个高点大致持平,也可以略有高低。从左到右,成交量一般呈递减趋势,其中右边高点的成交量一定是最少的;(3)形态完成的时间一般至少为1个月;(4)可能出

5、现多种复合形态。形态示例:(1)头肩顶新太科技在股价上升一段时间后,依次形成了三个高点,其中中间的高点最高,两边高点稍低。三个高点的成交量依次减少,表明至第二个高点时股价上涨已缺乏量的支持,上涨趋势可能即将结束,可以考虑在第二个高点时适当减仓或清仓,在股价跌破颈线时则要要坚决卖空清仓。(见图1)(2)头肩底 悦达投资在股价下降过程中依次形成了三个低点,其中中间一个低点最低,两肩稍高。形态形成过程中成交量不断增加,特别是在第三个低点之后股价上涨,成交量显著放大,在股价突破颈线时可适当买入1/3,在回抽不破颈线后再买入余下2/3,但如果没有量的放大则不能买入。(见图2)图例(1)图例(2)3.圆弧

6、顶和圆弧底形态特征:(1)形态形成过程中价格的波动幅度较小。(2)形态形成过程中的成交量应该呈现出两头多、中间少的形状。在价格向上突破后,要放量配合。(3)形态完成的时间一般至少为2-4个月。形态示例:(1) 圆弧底华远地产的股价在不断下跌后到达低位,之后很长的时间里在低位震荡整理,在股价突破前期的压力线后股价便一路飙升,形成非常可观的涨势。在形态过程中,成交量两边多中间少,在价格突破前期压力线时成交量放大,此时便是比较好的买点。买入后若股价又跌破前期的压力线时则选择卖出股票,因为此时股票可能仍处于震荡整理期。 注意:在判断整理期是否结束应结合基本面分析,分析国家政策的方向,行业发展状况,公司

7、业绩情况;买入时机应是价格放量突破时,而不能过早介入,因为你不知道它什么时候才会放量上攻,过早买入的机会成本较大。 (2) 圆弧顶ST天海地股价在经过一段时间的上涨后,股价上涨乏力,但成交量却有所增加,之后股价在高位运行一段时间后便迅速下跌,形成圆弧顶。在形态形成初期,成交量较大,之后在整理过程中,成交量不断萎缩。我们应该在股价滞涨但量却放大时卖出股票。注意:在股价滞涨但成交量却迅速放大时,我们应该迅速卖掉股票,因为这种情况很可能是机构大量出货的表现,机构出完货后股价自然会下跌,虽然圆弧顶时股价会在高位运行一段时间,但滞涨量增不一定是会出现圆弧顶,也可能会出现股价的迅速下跌,因此我们要倍加小心

8、。4.双重顶和双重底,形态特征:(1)在第二个高点出现之前,价格有一段较大的涨幅,且成交量配合增加(即价涨量增);(2)第二个高点可以略高或略低于第一个高点,但其成交量一定要比第一个高点少;(3)两个高点之间所延续的时间至少为23周;形态示例:(1) 双重顶新湖中宝的股价在经过一段时间的上涨后,先后形成两个高点,其中第二个高点略低于第一个,之后股价不断下降,形成双重顶的反转形态。在形态形成过程中,第二个高点的成交量明星小于第一个,这表明股价的支撑量能不能跟进,股价上涨难以持续,出现股价反转的可能性大。我们应该在股价的第二个高点难以突破时卖出股票,或是在股价跌破颈线时卖出股票。图例(2) 双重底

9、北京城建的股价在经过一段时间的下跌后,先后形成两个低点,之后股价不断上升,形成双重底的形态。在股价突破颈线时,成交量有所放大,之后股价出现反抽,但未跌破颈线,在股价站稳在颈线上方后,股价出现放量上攻的走势。我们可以选择在股价突破颈线时买入1/3的股票,在股票反抽不破颈线时买入余下的2/3,若反抽跌破颈线则卖出此前购入的股票。5.三重顶和三重底形态特征:(1)在形态形成之前,价格有一段较大的涨幅,且成交量配合增加(即价涨量增);(2)三个高点大致等高,从左到右,成交量一般呈递减趋势,其中右边高点的成交量一定是最少的;(3)形态完成的时间一般至少为1个月;(4)可能出现多种复合形态。形态示例(1)

10、 三重顶粤正药业在股价上升一段时间后,依次形成了三个高点,三个高点基本等高。三个高点的成交量依次减少,表明至第二个高点时股价上涨已缺乏量的支持,上涨趋势可能即将结束,可以考虑在第二个高点时适当减仓或清仓,在股价跌破颈线时则要要坚决卖空清仓。(2)头肩底浦东建设在股价下降过程中依次形成了三个低点,三个地点基本等高。形态形成过程中成交量不断增加,特别是在第三个低点之后股价上涨,成交量显著放大,在股价突破颈线时可适当买入1/3,在回抽不破颈线后再买入余下2/3,但如果没有量的放大则不能买入,并且要卖出之前买入的该股票6.岛形反转(1)形态特征形态左右各有一个缺口,左边的叫衰竭缺口,右边的叫突破缺口;

11、岛形反转在衰竭缺口的成交量较大,在突破缺口时向上突破需要成交量的放大,向下则不需要量能的放大;有的岛形比较小,与V形反转类似,有的岛形比较大,其中可能包含着其它反转形态,如头肩形等。形态示例:(1)江西铜业的股价在经过一段时间的上涨后,先空高开在到达一个高点后回落,之后又一个跳空低开,形成岛形反转。在衰竭缺口处的成交量较大,之后成交量萎缩,股价上涨已缺乏量的支持。我们应该在高点后的回跌时卖出股票,或是在突破缺口处卖出股票。(2)ST贤成的股价在经过一段时间的下跌后,先跳空低开,跌到一个低点后跳空高开,形成岛型反转形态。成交量在跳空向上突破时有所放大,是一个有效的突破。我们可以在股价跳空突破时买

12、入该股。但我们应注意到岛型反转容易演变为其他形态,因此研判时要更加小心。图例图例7.V形反转形态特征:(1)价格迅速地到顶或底部,又快速地反转,因此很难把握最佳的买卖时机。V形反转是由某些消息引起的,很难预测(2)如果在突破(或说大幅涨跌)前夕出现了短期平台走势,这往往是最佳的买卖时机(3)V形反转往往是一天完成的,这称为“单日反转”。有时候也会出现“双日反转”形态示例:ST盛润股价在连续大涨后出现V形的反转,股价又连续下跌。股价在上涨初期的成交量迅速放大,之后出现地量上涨,反转后股价又出现低量下跌,在股价止跌整理后成交量又有所增加。V形反转多由某些消息引起,很难预测,并且股价往往涨跌幅度很大

13、,因此风险较大,参与时应该谨慎。注意:V形反转在ST股票中出现较多,这主要是因为并购重组的消息影响,重组利好则可能使股价迅速上涨,但重组失败则可能使股价下跌,而且是急跌;如近期的科力远因为收购稀土矿的消息,前期出现大幅上涨,收购失败后则连续一字跌停,因此炒作此类股票要加倍小心,密切关注消息面。(三)持续形态1持续形态的基本特征(1)持续形态仅仅是当前趋势的休整,形态突破之后会延续当前的趋势方向;(2)形成时间一般比反转形态较短;(3)形成期间成交量一般是逐渐缩减的,形态突破后有所增加(尤其是向上突破时)。常见的持续形态有:三角形、矩形、旗形、楔形等。2三角形形态特点:(1)对称三角形:上(下)

14、边趋势线向下(上)倾斜;(2)上升三角形:上边的趋势线是水平的;(3)下降三角形:下边的趋势线是水平的:形态示例(1)青松建化股价在下跌过程有所反弹,在一段整理后又重新下跌。成交量在下跌时有所放大,显示恐慌性杀跌出现,因此如果还持有该股票应该及时清仓离场,具体卖点可以在跌破支撑线时卖出,而不要等到反抽时,因为有的下跌根本就没有反抽,所以要尽快止损。(2)士兰微在股价上涨过程中出现连续低点,但低点处股价不断上升,形成了上升三角形形态。在形态形成过程中,成交量在股价下跌时都有所减少,表明股价虽下跌,但多数人都不愿卖出股票,对股票后期走势看好。股价在突破压力线时成交量显著放大,是为有效突破。我们可以

15、在股价向上突破时买入1/3的股票,在确立升势后买入2/3。 3.矩形 形态特点:价格在上下两条水平直线(趋势线)之间波动。矩形被突破后,价格将继续原来的趋势方向,并至少要运动到与形态高度相等的距离形态示例(1)ST国发股价在上升一段时间后,股价在两条水平线之间波动,突破压力线后,股价便不断上涨。在趋势形成过程中,该股票的成交量不断萎缩,在股价突破压力线时,成交量有所放大。我们可以在股价突破压力线时买入部分该股票,在确立升势后再加(2)八一钢铁在下降一段时间后,股价在两条水平线之间波动,突破支撑线后,股价便不断下跌。在趋势形成过程中,该股票的成交量不断萎缩,在股价突破支撑线时,成交量显著放大,表

16、明恐慌性卖空出现。我们应在股价跌破支撑线时卖出所有股票。 图例4.旗形形态特征:(1)价格急速的上升或下降之后,进行平行四边形(有时为三角形)的反向短期整理(2)旗形被突破后,价格将继续原来的趋势方向,并至少要运动到与形态高度或旗杆高度相等的距离。形态示例:(1)龙头股份股价在急速的下跌后,进行了一段平行四边形的反向短期整理,之后股价又迅速下跌。但反弹时的成交量却不断萎缩,表明大多数股民对这一反弹并不认可,反弹趋势可能很快结束。持有该股票的人应该在反弹时逢高减仓,在跌破支撑线时则要清仓。(2)中粮地产股价在急速上升后,进行了一段平行四边形的整理,之后股价又不断上升。在整理过程中量能不断萎缩,表

17、明股票持有者看张改股票,上涨行情仍将继续。我们应该在股价放量突破压力线时买入股票。图例1图例2四、实验分析与结论(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程,最后写出实验结论)(一) 分析过程(二) 实验结论(1)通过对反转形态和持续形态的分析,能够对股票价格走势做更加深层次的分析,能够有更加全面的把握。通过对反转形态和持续形态的分析,懂得如何运用形态理论来更好地操作股票。(2)反转形态事先确实存在明确的上涨或下跌趋势,其中头肩顶,双重顶,三重顶三个形态具有很大地相似性,各顶的成交量依次减少,其中最后一个顶的成交量一定最少,卖出时机都是在价格跌破颈线时。各种底部的形态的反转都要求有成交量的配

18、合,成交量放大是价格向上突破的重要参考依据,买点都是在价格突破颈线和反抽不破颈线时,若有反抽,则反抽一般不跌破颈线。形态形成之前的涨势或跌势的时间越长,涨跌幅度越大,则反转后带来的市场波动也就越大。顶部形态比底部形态形成的时间更短,易变性也更强:特别是圆弧顶与圆弧底比较,圆弧底形成的时间漫长,而圆弧顶形成则较快;因此买股票要慢,卖股票则要快。(2) 持续形态持续形态仅仅是当前趋势的休整,形态突破之后会延续当前的趋势方向;它形成时间一般比反转形态较短;三个持续形态都有压力线与支撑线,分析时应该结合趋势线分析。持续形态形成期间成交量一般是逐渐缩减的,形态突破后有所增加(尤其是向上突破时);这是因为

19、持续形态时股价虽与前期趋势反方向运动,但多数人并不认同这种反方向走势,从而使成交量萎缩。这种形态的买卖点都是在价格突破压力或支持时,但向上的突破一定要有量的支撑才能买入。持续形态的形成时间一般较短,在形态形成之前我们并不知道股价会如何运动,分析整理行情时要结合反转形态的特征,分析它日后的可能走势。因此买点不能过早,应该在股价的有效突破后再买入部分股票,在确立上升走势后再加仓,在股价跌破支撑时则要坚决卖出股票。五、实验总结与建议(总结本实验的成功和不足之处,提出改进的建议) 成功之处: 1、能够严格按照老师的要求来完成此次的实验报告,选用的图例都比较具有代表性,全文的字体、段落排版上都比较符合要

20、求,全文结构比较清晰,并运用流程图直观的显示了分析过程。2、努力将各个部分都做了详细的分解,将截图插入实验报告中,截图都运用了画图软件进行标注,使图更加清晰明了,能够在阅读文字的同时结合图形来分析形态。而且尽量使用简单的语句来解释问题,能够解释的更加通俗化、易懂。3、每个形态的分析都分为形态特征和形态示例两部分,每个形态示例都先分析了形态走势,成交量变化,买卖点,部分形态还加注了注意事项,整体结构比较清晰。不足之处:由于本小组的成员的知识和技术上的不足,可能有些问题分析的不是很到位,可能也会有分析错误的地方。虽然我们都注意了报告的段落与格式,但难免还有些错误。此外,由于一些形态比较复杂,我们难以在形态形成之前分析它的走势,很多分析都是事后诸葛亮。这个报告都是按照我们自己对这些知识的了解和消化,若有不正之处望老师能够指正。改进的建议: 上课认真听课,课外广泛摄取股票的各方面的知识,多看、多想、多思考、多问,自己多去操作来总结,即在模拟炒股时应该多进行分析总结,在前人的基础上加上自己的理解,形成自己的股市操作理念。

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