Oracle12EBSAR应收票据操作手册.docx

1、Oracle12EBSAR应收票据操作手册AR模块-应收票据.操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径：设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均赋予应收和应付职责。为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。收款分类设置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据-已汇。这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。定

2、义收款分类。路径：设置：收款：收款分类。定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。点击新建按钮，为其添加一个账户收票收到客户一张1000元的商业承兑汇票。路径：收款：收款到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇。路径：收款：汇款点击人工创建，找到对应的收款，在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。点击审批，提交自动收款请求。请求完成后，收款状态将会变为已汇。从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户。结清将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目，在自动结算方法下，通过提交请

3、求的方法实现。路径：收款/风险解除结清的活动同样发生在真实银行账户下。对应的收款状态已更新为结清。贴现如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。现录入一笔应付票据的收款：下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据-已贴现。注意汇款方法选择贴现收款。点击人工创建，改写收款银行，注意录入贴现手续费。点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。下面录入现金收入。提交请求会计分录解除风险，运行收款自动结算请求，在解除银行风险处选择否。另一张被解除风险的票据为其他测试票据。这时收款状态已经变为解除风险。到此贴现流程结束。背书流程假设我方收到一张有追索权的汇票，将其背书出去支付应付账款。

4、首先为收款分类增加一个账户。录入一张收款，收款账户为虚拟银行的应付票据背书账户。背书：在收款工作台没有专门的背书事务处理，用贴现的方式，利用虚拟银行，用中转科目中收到的现金支付AP模块的应付发票，就完成了背书。结算：运行收款自动结算请求，结算折扣收款处选是。这里的折扣收款应该指的是贴现收款。由于使用的是最终创建会计科目，应收票据-已确认科目已经被借贷相抵。支付AP发票：切换到应付职责，找一张用支票支付的应付发票，进行完全支付。由于创建虚拟银行账户的时候现金科目错选成了10020101，所以生成的会计分录现金科目是10020101，此设置后面的改动无效。因此虚拟银行的现金账户应该是中转科目。解除

5、风险：运行请求。冲销在票据的任何一个阶段，包括已解除风险，都可以进行冲销。生成的分录是反向冲平之前留下的分录。比如对贴现后已解除风险的应付票据冲销，生成的分录应该是：即借未核销应收账款，贷现金和财务费用。1.测试流程问题与总结2.问题及解决1.生成的会计分录不对 汇款时的会计分录应为：借：应付票据-已汇贷：应付票据-已确认创建拟会计分录为 借：应付票据-已汇 贷：应收账款-未核销经尝试，该问题在创建会计分录的方式为最终或最终过账时就解决了 原因是拟定会计科目会将之前的科目进行合并，这两笔分录为1.收票：借：应付票据-已确认 贷：应收账款-未核销2.汇款：借：应付票据-已汇 贷：应付票据-已确认合并分录即为拟定创建的分录。2.AP付款时虽然用的是虚拟银行的账号，生成的会计科目显示现金贷方是在10020101科目初始设置虚拟账号时现金账户科目段选错，后面的改动不生效。3.总结