毕海波计划书.docx

1、毕海波计划书 创业计划书 企 业 名 称 鲁南李记羊肉馆 创业者姓名 毕海波 日 期 2005 .元.十五 通信地址 洛阳西工区石油路 邮政编码 471000 电 话 3827110 传 真 电子邮件 一 、企业概况 本企业是鲁南（山东）地区一较有名气的饮食店。曾在洛阳主要经营范围： 北关地区经营长达十多年，后因业主年龄过大，又无人继承父业，经双方协 商，本人获得了李记羊肉馆汤料的配方及一些有特色的面点，其主要经营羊 肉汤、羊肉面、葱油饼，其汤成乳白色，味香色正，肉质滑嫩爽口，又具有 滋补之功效。在北关地区很受顾客欢迎，其葱油饼质软味香，具有浓味的地 方特色。 ： 企业类型 生产制造 零售 批

2、发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间） 九七年曾经营过小饭店（八张台），对餐饭业管理有了初步的了解，后由于市 场竞争激烈，本人经验不足，未能做好。于九九年3月份应聘于洛阳天鹰大 酒店，多次参加了酒店举行的内容培训，使我对餐饮业有了充分的了解，并 学习了酒店业的工程管理及餐饮管理，具有一定的餐饮工作经验及酒店管理 经验。二00三年酒店股东易主。离开酒店，在一家房地公司做设备管理工作， 此次经过SYB创业培训后，更加深了我对经营管理的认识，深刻地认识了基 础知识的重性及理论知识对实践的指导作用。 2 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）

3、88年.毕业于中信重机子弟中学高中部 97年.参加再就业中心的制冷专业的培训（1个月） 04年.在江苏双良厂家学习设备管理（1个月） 05年.在市劳动局再就中心接受SYB创业培训 三、市场评估 目标顾客描述：我所经营的羊肉馆主要以早餐及午餐为主，目标顾客多是附 近数十栋家属楼的居民，及不远处的中学学校的学生，各两个小企业的职工 及过往的农民等。 市场容量或企业预计市场占有率： 此路段有八家做早餐的，三家主营包子、稀饭，一家主营油条、豆浆、 豆腐脑，一家主营豆腐汤，二家牛肉馆，一家羊肉馆，据调查统计，在外用 3 早餐人数约为12001500人之间，儿童及妇女约占15 ，午餐只有牛肉 馆、羊肉馆、

4、快餐店四家营业，午餐人数约为850人左右。 本企业预计市场占有率为15 ，早餐约为240300人，午餐约为 5080人。 市场容量的变化趋势：由于此路段正在修路扩建，一家羊肉馆及不定期牛肉 馆被列为拆迁对象，其它店不在正路仍在营业，由此可见，将会有一批吃早 餐者将另外选择吃饭地点，再加上附近一家小企业被外地企业收购（正在进 行中）。将会使此处流动人口大量增加，此类流动人口因属于单身工人，因此 会使餐人数有所增加。 竞争对手的主要优势： 1、是长期经营的老店面 2、有一定稳定的顾客 3、长期经营，资金充足 4、位于下坡路的坡底处，利于人员停留。 5、店铺规模较大 4 竞争对手的主要劣势： 1、长

5、期稳定经营，没有创新意识。 2、饭菜质量有所下降 3、服务方面明显不足 4、卫生条件差 5、短斤缺两现象时有发生 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、李记羊肉馆具有滋补功效，风味独特。 2、一家羊肉馆将被 拆迁，正适合这类人群。 3、位于正路上峰处，多数人先从此经过。 4、有严格的管理措施和服务意识 5、接受过SYB创业培训，对创办企业从各方面有了全新的认识。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、要改变一些人的口味需要时间。 2、羊肉价格略亏于牛肉。 3、资金不充足 4、铺面规模略小。 5、 四、市场营销计划 1、产品 产品或服务 主要特征 羊肉汤 成乳白色,味香色正,有三十多味佐料及滋补

6、中药合成 羊肉面 面劲爽品,滑而不粘,以纯汤做底汤 葱油饼 油多,味香,厚而柔软 5 2、价格 竞争对手的产品或服务 成本价 销售价 价格 羊肉汤 1.25元碗 1.5元 1.5元 羊肉面 1.8元碗 2.5元 2.5元 葱油饼 1.8元/ 2.5元 2.8元 折扣销售 赊帐销售 3、地点 （1）选址细节： 地 址 面积（平方米） 租金或建筑成本 230M 王城大道下石油路交汇处 460元 （2）选择该地址的主要原因： 此路段紧临企业外墙及石油路出口处,且属于城乡结合处,流动人口较 多,进市区务工人员也不少 ,附近有两个小企业,和两家建筑公司离家不远,熟 人比较多. 6 （3）销售方式（选择一

7、项并打） 将把产品或服务销售提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 由于做的是早餐及午餐的服务,属于小规模快餐形式,不会发生赊欠问题 和顾客进行直接的现金交易,有利于资金的良性循环,另外投资额度不大,承担 的风险比较小. 4、促销 人员推销 成本预测 广告 成本预测 1500元 公共关系 成本预测 350元 营业推广 成本预测 五、企业组织结构 企业将注册成 ： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称： 鲁南李记羊肉馆 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 毕海波 800元 7 员工 配碗工 1人

8、 500元 面点师傅 1人 550元 收银开票员 1人 350元 烙饼师傅 1人 350元 短工 2人 600元 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 个体工商户营业执照 100元 卫生许可证 30元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 合 内 伙 人 容 条 款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损 分摊 经营分工、权限和 责任 合伙人个人负债 的责任 8 协议变更和终止 其他条款 六、固定资产 1、工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元）

9、1000MM铁锅 2 380 760 长条桌 8 120 960 方橙 48 10 480 消毒柜 1 580 580 厨房用具 1(套) 690 690 其它用品 1(套) 750 750 小计：4220 供应商名称 地 址 电话或传真 2、交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 供应商名称 地 址 电话或传真 9 3、办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 供应商名称 地 址 电话或传真 4、固定资产和折旧概要 项 目 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 4220 844（5年） 交通工具 办公家

10、具和设备 店铺 1800 90 厂房 土地 6020 934 合计 10 七、流动资金 (月) 1、原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 羊肉 653斤 7元 4752元 羊骨 750斤 2元 1500元 白面,佐料等 1010元 供应商名称 地 址 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备 注 业主的工资 800 1人 雇员工资 2350 6人 租金 460 2间 营销费用 30 公用事业费 18 卫生费.垃圾清运费 维修费 30 保险费 登记注册费 6.7 营业执照 .卫生许可证 其他（水电煤） 560 合计 42547 11 八、销售收入

11、预测（12个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月 销 份 售 情 销 售 的 况 产 品 或 服 务 6000 6000 6000 5000 5000 3000 2500 5000 5000 5000 5000 59500 6000 （1） 销售数量 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 平均单价 羊肉汤 9000 9000 9000 9000 7500 7500 4500 3250 7500 7500 7500 7500 88250 月销售额 1500 1200 1200 1200 1000 1000

12、800 600 800 1000 1000 1000 12300 （2） 销售数量 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 平均单价 羊肉面 3750 3000 3000 3000 2500 2500 2000 1500 2000 2500 2500 2500 30750 月销售额 1200 1200 1200 1200 1000 1000 600 500 1000 1000 1000 1000 11900 （3） 销售数量 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 平均单价 葱油饼

13、3000 3000 3000 3000 2500 2500 1500 1250 2500 2500 2500 2500 28750 月销售额 （4） 销售数量 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 平均单价 月销售额 （6） 销售数量 平均单价 月销售额 （7） 销售数量 平均单价 月销售额 （8） 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 15000 15000 15000 125008000 6000 12000 12000 12000 12000 14775 15750 12500 销售总收入 0 0 九、销售和成本计划 金 月 额 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14、 12 合计 （ 元 项 ） 目 12500 12500 80206000 12000 12000 12000 12000 销 15750 含流转税销售收入 15000 15000 15000 147750 0 606 流转税（增值税等） 577 577 577 481 481 308 231 462 462 462 462 5686 售 15144 14423 14423 14423 12019 12019 7692 5769 11538 11538 11538 11538 销售净收入 141664 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80

15、0 业主工资 9600 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 员工工资 28200 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 租金 5520 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 营销费用 360 18 公用事业费 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 维修费 360 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 7

16、0.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 折旧费 846 贷款利息 560 保险费 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6720 6.7 登记注册费 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 80 原材料（列出项目） 4410 4410 2327.5 4572 （1）羊肉 4410 3645 3645 1540 3645 3645 3645 3645 43539 成 1440 1440 1200 1200 760 620 1200 1200 1200 1200 1500

17、（2）羊骨 1440 14400 1010 （3）佐料.白面其它 960 960 960 865 865 614 408 265 265 265 265 9702 （4） （5） （6） 本 11135.2 11135.2 9935.2 9935.2 8026.2 6593.2 9935.2 9935.2 9935.2 9935.2 11407.2 2 128976 总成本 11135. 2038.8 -334.2 -824.2 1602.8 1602.8 1602.8 1602.8 2038.8 3736.8 3287.8 3287.8 23020.6 3287.8 利润 税 企业所得税 费

18、 个人所得税 3260 其他 568.6 净收入（税后） 28773. 4 十、现金流量计划 金 月 额 份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （ 元 项 ） 目 月初现金 7737 11019 14301 17583 19925 22267 21856 20684 22706 23728 25750 现 现金销售收入 15750 15000 15000 15000 12500 12500 8000 6000 12500 12500 12500 12500 14975金 0 赊销收入 流 贷款 入 其他现金流入 10000 10000 367306 可支配现金（A）

19、25750 22737 26019 29301 30083 32425 30267 27856 33184 35206 36228 38250 现金采购支出（列出项目） 4410 4410 3645 3645 2327 1540 3645 3645 3645 3645 （1）羊肉 4572 4410 43539 1440 1440 1200 1200 760 620 1200 1200 1200 1200 （2）羊骨 15020 1440 14400 （3）白面.佐料其它 1010 960 960 960 865 865 614 408 765 765 765 765 9702 赊购支出 业主

20、工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 员工工资 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 28200 租金 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5520 营销费用 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 公用事业费 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 现 维修费 30 30 30 30 30 30 30

21、 30 30 30 30 30 360 金 贷款利息 流 偿还贷款本金 出保险费 登记注册费 80 80 设备 6260 6020 其他项目 3828 地税 3828 577 577 577 481 481 308 231 462 462 462 462 税金 606 5686 10158 8059 7172 10478 10478 10478 10478 130626 现金总支出（B） 18013 11718 11718 11718 10158 月底现金（A-B） 7737 11019 14301 17583 19925 22267 21856 20684 22706 23728 25750 27772