报表.docx

1、报表现金流量表经营活动消售：FS（1001，全年，“借”，“J01”）+FS(1002，全年，”借”，“J01”) +FS(1012，全年，”借”，“J01”) -FS(1001，全年，”贷”，“J01”) -FS(1002，全年，”贷”，“J01”) -FS(1012，全年，”贷”，“J01”)收到：FS（1001，全年，“借”，“J02”）+FS(1002，全年，”借”，“J02”) +FS(1012，全年，”借”，“J02”) -FS(1001，全年，”贷”，“J02”) -FS(1002，全年，”贷”，“J02”) -FS(1012，全年，”贷”，“J02”)收到其他：FS（1001，

2、全年，“借”，“J03”）+FS(1002，全年，”借”，“J03”) +FS(1012，全年，”借”，“J03”) -FS(1001，全年，”贷”，“J03”) -FS(1002，全年，”贷”，“J03”) -FS(1012，全年，”贷”，“J03”)购买：FS（1001，全年，“借”，“J11”）+FS(1002，全年，”借”，“J11”) +FS(1012，全年，”借”，“J11”) -FS(1001，全年，”贷”，“J11”) -FS(1002，全年，”贷”，“J11”) -FS(1012，全年，”贷”，“J11”)支付给：FS（1001，全年，“借”，“J12”）+FS(1002，全

3、年，”借”，“J12”) +FS(1012，全年，”借”，“J12”) -FS(1001，全年，”贷”，“J12”) -FS(1002，全年，”贷”，“J12”) -FS(1012，全年，”贷”，“J12”)支付的：FS（1001，全年，“借”，“J03”）+FS(1002，全年，”借”，“J13”) +FS(1012，全年，”借”，“J13”) -FS(1001，全年，”贷”，“J13”) -FS(1002，全年，”贷”，“J13”) -FS(1012，全年，”贷”，“J13”)支付的其他：FS（1001，全年，“借”，“J14”）+FS(1002，全年，”借”，“J14”) +FS(101

4、2，全年，”借”，“J14”) -FS(1001，全年，”贷”，“J14”) -FS(1002，全年，”贷”，“J14”) -FS(1012，全年，”贷”，“J14”)投资活动收回FS（1001，全年，“借”，“T01”）+FS(1002，全年，”借”，“T01”) +FS(1012，全年，”借”，“T01”) -FS(1001，全年，”贷”，“T01”) -FS(1002，全年，”贷”，“T01”) -FS(1012，全年，”贷”，“T01”)取得FS（1001，全年，“借”，“T02”）+FS(1002，全年，”借”，“T02”) +FS(1012，全年，”借”，“T02”) -FS(10

5、01，全年，”贷”，“T02”) -FS(1002，全年，”贷”，“T02”) -FS(1012，全年，”贷”，“T02”)处置FS（1001，全年，“借”，“T03”）+FS(1002，全年，”借”，“T03”) +FS(1012，全年，”借”，“T03”) -FS(1001，全年，”贷”，“T03”) -FS(1002，全年，”贷”，“T03”) -FS(1012，全年，”贷”，“T03”)收到：FS（1001，全年，“借”，“T04”）+FS(1002，全年，”借”，“T04”) +FS(1012，全年，”借”，“T04”) -FS(1001，全年，”贷”，“T04”) -FS(1002

6、，全年，”贷”，“T04”) -FS(1012，全年，”贷”，“T04”)购建FS（1001，全年，“借”，“T11”）+FS(1002，全年，”借”，“T11”) +FS(1012，全年，”借”，“T11”) -FS(1001，全年，”贷”，“T11”) -FS(1002，全年，”贷”，“T11”) -FS(1012，全年，”贷”，“T11”)投资：FS（1001，全年，“借”，“T12”）+FS(1002，全年，”借”，“T12”) +FS(1012，全年，”借”，“T12”) -FS(1001，全年，”贷”，“T12”) -FS(1002，全年，”贷”，“T12”) -FS(1012，全

7、年，”贷”，“T12”)支付的：FS（1001，全年，“借”，“T13”）+FS(1002，全年，”借”，“T13”) +FS(1012，全年，”借”，“T13”) -FS(1001，全年，”贷”，“T13”) -FS(1002，全年，”贷”，“T13”) -FS(1012，全年，”贷”，“T13”)筹资：吸收FS（1001，全年，“借”，“C01”）+FS(1002，全年，”借”，“C01”) +FS(1012，全年，”借”，“C01”) -FS(1001，全年，”贷”，“C01”) -FS(1002，全年，”贷”，“C01”) -FS(1012，全年，”贷”，“C01”)借款FS（1001

8、，全年，“借”，“C02”）+FS(1002，全年，”借”，“C02”) +FS(1012，全年，”借”，“C02”) -FS(1001，全年，”贷”，“C02”) -FS(1002，全年，”贷”，“C02”) -FS(1012，全年，”贷”，“C02”)收到FS（1001，全年，“借”，“C03”）+FS(1002，全年，”借”，“C03”) +FS(1012，全年，”借”，“C03”) -FS(1001，全年，”贷”，“C03”) -FS(1002，全年，”贷”，“C03”) -FS(1012，全年，”贷”，“C03”)偿还FS（1001，全年，“借”，“C11”）+FS(1002，全年，

9、”借”，“C11”) +FS(1012，全年，”借”，“C11”) -FS(1001，全年，”贷”，“C11”) -FS(1002，全年，”贷”，“C11”) -FS(1012，全年，”贷”，“C11”)分配FS（1001，全年，“借”，“C12”）+FS(1002，全年，”借”，“C12”) +FS(1012，全年，”借”，“C12”) -FS(1001，全年，”贷”，“C12”) -FS(1002，全年，”贷”，“C12”) -FS(1012，全年，”贷”，“C12”)支付的FS（1001，全年，“借”，“C13”）+FS(1002，全年，”借”，“C13”) +FS(1012，全年，”借

10、”，“C13”) -FS(1001，全年，”贷”，“C13”) -FS(1002，全年，”贷”，“C13”) -FS(1012，全年，”贷”，“C13”)利润表1FS(“6001”,月,贷,)+ FS(“6051”,月,贷,)LFS(“6001”,全年,贷,)+ LFS(“6051”,全年,贷,)FS(“6401”,月,借,)+ FS(“6402”,月,借,)LFS(“6401”,全年,借,)+ LFS(“6401”,全年,借,)FS(“6403”,月,借,)LFS(“6403”,全年,借,)FS(“6601”,月,借,)LFS(“6601”,全年,借,)FS(“6602”,月,借,)LFS(

11、“6602”,全年,借,)FS(“6603”,月,借,)LFS(“6603”,全年,借,)FS(“6701”,月,贷,)LFS(“6701”,全年,贷,)FS(“6101”,月,贷,)LFS(“6101”,全年,贷,)FS(“6111”,月,贷,)LFS(“6111”,全年,贷,)B5-PTOTAL(B6：B11)+B12+B13C5-PTOTAL(C6：C11)+C12+C13FS(“6301”,月,贷,)LFS(“6301”,全年,贷,)FS(“6711”,月,借,)LFS(“6711”,全年,借,)FS(“671101”,月,借,)LFS(“671101”,全年,借,)B15+B16+B

12、17C15+C16+C17FS(“6801”,月,借,)LFS(“6801”,全年,借,)B19-B20C19-C20资产负债表QM(“1001”,月,)+ QM(“1002”,月,) + QM(“1012”,月,)QC(“1001”,全年,)+ QC(“1002”,全年,) + QC(“1012”,全年,)QM(“2001”,月,)QC(“2001”,全年,)QM(“1101”,月,)QC(“1101”,全年,)QM(“2101”,月,)QC(“2101”,全年,)QM(“1121”,月,)QC(“1121”,全年,)QM(“2201”,月,)QC(“2201”,全年,)QM(“1122”,

13、月,借,)- QM(“1231”,月,贷,) + QM(“1231”,月,借,)+ QM(“2203”,月,借,)QC(“1122”,全年,借,)- QC(“1231”,全年,贷,) + QC(“1231”,全年,借,)+ QC(“2203”,全年,借,)QM(“2202”,月,贷,)+ QM(“1123”,月,贷,) QC(“2202”,全年,贷,)+ QC(“1123”,全年,贷,) QM(“1123”,月,借,)+ QM(“2202”,月,借,)QC(“1123”,全年,借,)-+QC(“2202”,全年,借,)QM(“2203”,月,贷,)+ QM(“1122”,月,贷,) QC(“2

14、203”,全年,贷,)+ QC(“1122”,全年,贷,) QM(“1132”,月,)QC(“1132”,全年,)QM(“2211”,月,)QC(“2211”,全年,)QM(“1131”,月,)QC(“1131”,全年,)QM(“2221”,月,)QC(“2221”,全年,)QM(“1221”,月,)QC(“1221”,全年,)QM(“2231”,月,)QC(“2231”,全年,)QM(“1401”,月,)+QM(“1403”,月,) + QM(“1404”,月,借,)-QM(“1404”,月,贷,)+ QM(“1405”,月,)+QM(“1406”,月,) + QM(“1408”,月, ,)

15、+QM(“1411”,月,)- QM(“1471”,月, ,)+QM(“5001”,月,)QC(“1401”,全年,)+QC(“1403”,全年,) + QC(“1404”,全年,借,)-QC(“1404”,全年,贷,)+ QC(“1405”,全年,)+QC(“1406”,全年,) + QC(“1408”,全年, ,)+QC(“1411”,全年,)- QC(“1471”,全年, ,)+QC(“5001”,全年,)QM(“2232”,月,)QC(“2232”,全年,)QM(“2241”,月,)QC(“2241”,全年,)PTOTAL(B6：B16)PTOTAL(C6：C16)QM(“2401”,

16、月,)QC(“2401”,全年,)PTOTAL(E6：E17)PTOTAL(F6：F17)QM(“1503”,月,)QC(“1503”,全年,)QM(“1501”,月,)- QM(“1502”,月,)QC(“1501”,全年,)- QC(“1502”,全年,)QM(“2501”,月,)QC(“2501”,全年,)QM(“1531”,月,)QC(“1531”,全年,)QM(“2502”,月,)QC(“2502”,全年,)QM(“1511”,月,)- QM(“1512”,月,)QC(“1511”,全年,)- QC(“1512”,全年,)QM(“2701”,月,)QC(“2701”,全年,)QM(“

17、1521”,月,)QC(“1521”,全年,)QM(“1711”,月,)QC(“1711”,全年,)QM(“1601”,月,)- QM(“1602”,月,)- QM(“1603”,月,)QC(“1601”,全年,)- QC(“1602”,全年,)- QC(“1603”,全年,)QM(“2801”,月,)QC(“2801”,全年,)QM(“1604”,月,)QC(“1604”,全年,)QM(“2901”,月,贷,)QC(“2901”,全年,贷,)QM(“1605”,月,)QC(“1605”,全年,)QM(“2702”,月,)QC(“2702”,全年,)QM(“1606”,月,)QC(“1606”

18、,全年,)PTOTAL(E20：E26)PTOTAL(F20：F26)E18+E27F18+F27QM(“1701”,月,)- QM(“1702”,月,)- QM(“1703”,月,)QC(“1701”,全年,)- QC(“1702”,全年,)- QC(“1703”,全年,)QM(“4001”,月,)QC(“4001”,全年,)QM(“4002”,月,)QC(“4002”,全年,)QM(“1711”,月,)QC(“1711”,全年,)QM(“1801”,月,)QC(“1801”,全年,)QM(“4101”,月,)QC(“4101”,全年,)QM(“1811”,月,借,)QC(“1811”,全年,借,)QM(“410410”,月,)QC(“410410”,全年,)QM(“1532”,月,)+ QM(“1901”,月,)QC(“1532”,全年,)+ QC(“1901”,全年,)E30+E31+E32+E33+E34F30+F31+F32+F33+F34PTOTAL(B19：B35)PTOTAL(C19：C35)B17+B36C17+C36E28+E35F28+F35 收到的税费返还 ：iS(1001，全年，”借”，”J02”)+iS (1002，全年，”借”，”J02”)+iS(1009，全年，”借”，”J02”