报表.docx

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报表

现金流量表

经营活动

消售：

FS（1001，全年，“借”，，，“J01”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J01”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J01”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J01”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J01”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J01”）

收到：

FS（1001，全年，“借”，，，“J02”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J02”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J02”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J02”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J02”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J02”）

收到其他：

FS（1001，全年，“借”，，，“J03”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J03”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J03”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J03”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J03”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J03”）

购买：

FS（1001，全年，“借”，，，“J11”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J11”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J11”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J11”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J11”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J11”）

支付给：

FS（1001，全年，“借”，，，“J12”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J12”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J12”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J12”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J12”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J12”）

支付的：

FS（1001，全年，“借”，，，“J03”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J13”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J13”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J13”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J13”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J13”）

支付的其他：

FS（1001，全年，“借”，，，“J14”）+FS（1002，全年，”借”，，，“J14”）+FS（1012，全年，”借”，，，“J14”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“J14”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“J14”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“J14”）

投资活动

收回FS（1001，全年，“借”，，，“T01”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T01”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T01”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T01”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T01”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T01”）

取得FS（1001，全年，“借”，，，“T02”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T02”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T02”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T02”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T02”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T02”）

处置FS（1001，全年，“借”，，，“T03”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T03”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T03”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T03”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T03”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T03”）

收到：

FS（1001，全年，“借”，，，“T04”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T04”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T04”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T04”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T04”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T04”）

购建FS（1001，全年，“借”，，，“T11”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T11”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T11”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T11”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T11”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T11”）

投资：

FS（1001，全年，“借”，，，“T12”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T12”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T12”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T12”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T12”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T12”）

支付的：

FS（1001，全年，“借”，，，“T13”）+FS（1002，全年，”借”，，，“T13”）+FS（1012，全年，”借”，，，“T13”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“T13”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“T13”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“T13”）

筹资：

吸收FS（1001，全年，“借”，，，“C01”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C01”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C01”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C01”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C01”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C01”）

借款FS（1001，全年，“借”，，，“C02”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C02”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C02”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C02”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C02”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C02”）

收到FS（1001，全年，“借”，，，“C03”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C03”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C03”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C03”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C03”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C03”）

偿还FS（1001，全年，“借”，，，“C11”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C11”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C11”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C11”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C11”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C11”）

分配FS（1001，全年，“借”，，，“C12”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C12”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C12”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C12”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C12”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C12”）

支付的FS（1001，全年，“借”，，，“C13”）+FS（1002，全年，”借”，，，“C13”）+FS（1012，全年，”借”，，，“C13”）-FS（1001，全年，”贷”，，，“C13”）-FS（1002，全年，”贷”，，，“C13”）-FS（1012，全年，”贷”，，，“C13”）

利润表

1FS（“6001”,月,贷,,,,,）+FS（“6051”,月,贷,,,,,）

LFS（“6001”,全年,贷,,,,,）+LFS（“6051”,全年,贷,,,,,）

FS（“6401”,月,借,,,,,）+FS（“6402”,月,借,,,,,）

LFS（“6401”,全年,借,,,,,）+LFS（“6401”,全年,借,,,,,）

FS（“6403”,月,借,,,,,）

LFS（“6403”,全年,借,,,,,）

FS（“6601”,月,借,,,,,）

LFS（“6601”,全年,借,,,,,）

FS（“6602”,月,借,,,,,）

LFS（“6602”,全年,借,,,,,）

FS（“6603”,月,借,,,,,）

LFS（“6603”,全年,借,,,,,）

FS（“6701”,月,贷,,,,,）

LFS（“6701”,全年,贷,,,,,）

FS（“6101”,月,贷,,,,,）

LFS（“6101”,全年,贷,,,,,）

FS（“6111”,月,贷,,,,,）

LFS（“6111”,全年,贷,,,,,）

B5-PTOTAL（B6：

B11）+B12+B13

C5-PTOTAL（C6：

C11）+C12+C13

FS（“6301”,月,贷,,,,,）

LFS（“6301”,全年,贷,,,,,）

FS（“6711”,月,借,,,,,）

LFS（“6711”,全年,借,,,,,）

FS（“671101”,月,借,,,,,）

LFS（“671101”,全年,借,,,,,）

B15+B16+B17

C15+C16+C17

FS（“6801”,月,借,,,,,）

LFS（“6801”,全年,借,,,,,）

B19-B20

C19-C20

资产负债表

QM（“1001”,月,,,,,）+QM（“1002”,月,,,,,）+QM（“1012”,月,,,,,）

QC（“1001”,全年,,,,,）+QC（“1002”,全年,,,,,）+QC（“1012”,全年,,,,,）

QM（“2001”,月,,,,,）

QC（“2001”,全年,,,,,）

QM（“1101”,月,,,,,）

QC（“1101”,全年,,,,,）

QM（“2101”,月,,,,,）

QC（“2101”,全年,,,,,）

QM（“1121”,月,,,,,）

QC（“1121”,全年,,,,,）

QM（“2201”,月,,,,,）

QC（“2201”,全年,,,,,）

QM（“1122”,月,借,,,,）-QM（“1231”,月,贷,,,,）+QM（“1231”,月,借,,,,）+QM（“2203”,月,借,,,,）

QC（“1122”,全年,借,,,,）-QC（“1231”,全年,贷,,,,）+QC（“1231”,全年,借,,,,）+QC（“2203”,全年,借,,,,）

QM（“2202”,月,贷,,,,）+QM（“1123”,月,贷,,,,）

QC（“2202”,全年,贷,,,,）+QC（“1123”,全年,贷,,,,）

QM（“1123”,月,借,,,,）+QM（“2202”,月,借,,,,）

QC（“1123”,全年,借,,,,）-+QC（“2202”,全年,借,,,,）

QM（“2203”,月,贷,,,,）+QM（“1122”,月,贷,,,,）

QC（“2203”,全年,贷,,,,）+QC（“1122”,全年,贷,,,,）

QM（“1132”,月,,,,,）

QC（“1132”,全年,,,,,）

QM（“2211”,月,,,,,）

QC（“2211”,全年,,,,,）

QM（“1131”,月,,,,,）

QC（“1131”,全年,,,,,）

QM（“2221”,月,,,,,）

QC（“2221”,全年,,,,,）

QM（“1221”,月,,,,,）

QC（“1221”,全年,,,,,）

QM（“2231”,月,,,,,）

QC（“2231”,全年,,,,,）

QM（“1401”,月,,,,,）+QM（“1403”,月,,,,,）+QM（“1404”,月,借,,,,）-QM（“1404”,月,贷,,,,）+QM（“1405”,月,,,,,）+QM（“1406”,月,,,,,）+QM（“1408”,月,,,,,）+QM（“1411”,月,,,,,）-QM（“1471”,月,,,,,）+QM（“5001”,月,,,,,）

QC（“1401”,全年,,,,,）+QC（“1403”,全年,,,,,）+QC（“1404”,全年,借,,,,）-QC（“1404”,全年,贷,,,,）+QC（“1405”,全年,,,,,）+QC（“1406”,全年,,,,,）+QC（“1408”,全年,,,,,）+QC（“1411”,全年,,,,,）-QC（“1471”,全年,,,,,）+QC（“5001”,全年,,,,,）

QM（“2232”,月,,,,,）

QC（“2232”,全年,,,,,）

QM（“2241”,月,,,,,）

QC（“2241”,全年,,,,,）

PTOTAL（B6：

B16）

PTOTAL（C6：

C16）

QM（“2401”,月,,,,,）

QC（“2401”,全年,,,,,）

PTOTAL（E6：

E17）

PTOTAL（F6：

F17）

QM（“1503”,月,,,,,）

QC（“1503”,全年,,,,,）

QM（“1501”,月,,,,,）-QM（“1502”,月,,,,,）

QC（“1501”,全年,,,,,）-QC（“1502”,全年,,,,,）

QM（“2501”,月,,,,,）

QC（“2501”,全年,,,,,）

QM（“1531”,月,,,,,）

QC（“1531”,全年,,,,,）

QM（“2502”,月,,,,,）

QC（“2502”,全年,,,,,）

QM（“1511”,月,,,,,）-QM（“1512”,月,,,,,）

QC（“1511”,全年,,,,,）-QC（“1512”,全年,,,,,）

QM（“2701”,月,,,,,）

QC（“2701”,全年,,,,,）

QM（“1521”,月,,,,,）

QC（“1521”,全年,,,,,）

QM（“1711”,月,,,,,）

QC（“1711”,全年,,,,,）

QM（“1601”,月,,,,,）-QM（“1602”,月,,,,,）-QM（“1603”,月,,,,,）

QC（“1601”,全年,,,,,）-QC（“1602”,全年,,,,,）-QC（“1603”,全年,,,,,）

QM（“2801”,月,,,,,）

QC（“2801”,全年,,,,,）

QM（“1604”,月,,,,,）

QC（“1604”,全年,,,,,）

QM（“2901”,月,贷,,,,）

QC（“2901”,全年,贷,,,,）

QM（“1605”,月,,,,,）

QC（“1605”,全年,,,,,）

QM（“2702”,月,,,,,）

QC（“2702”,全年,,,,,）

QM（“1606”,月,,,,,）

QC（“1606”,全年,,,,,）

PTOTAL（E20：

E26）

PTOTAL（F20：

F26）

E18+E27

F18+F27

QM（“1701”,月,,,,,）-QM（“1702”,月,,,,,）-QM（“1703”,月,,,,,）

QC（“1701”,全年,,,,,）-QC（“1702”,全年,,,,,）-QC（“1703”,全年,,,,,）

QM（“4001”,月,,,,,）

QC（“4001”,全年,,,,,）

QM（“4002”,月,,,,,）

QC（“4002”,全年,,,,,）

QM（“1711”,月,,,,,）

QC（“1711”,全年,,,,,）

QM（“1801”,月,,,,,）

QC（“1801”,全年,,,,,）

QM（“4101”,月,,,,,）

QC（“4101”,全年,,,,,）

QM（“1811”,月,借,,,,）

QC（“1811”,全年,借,,,,）

QM（“410410”,月,,,,,）

QC（“410410”,全年,,,,,）

QM（“1532”,月,,,,,）+QM（“1901”,月,,,,,）

QC（“1532”,全年,,,,,）+QC（“1901”,全年,,,,,）

E30+E31+E32+E33+E34

F30+F31+F32+F33+F34

PTOTAL（B19：

B35）

PTOTAL（C19：

C35）

B17+B36

C17+C36

E28+E35

F28+F35

收到的税费返还：

iS（1001，全年，”借”，，，”J02”）+iS（1002，全年，”借”，，，”J02”）+iS（1009，全年，”借”，，，”J02”