1、tiptopERP财务段操作手册资料讲解一、总帐1、一般凭证录入2.1过帐2.2已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐3. 期末结转二、应付1.1暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核1.2暂估入库审核：财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名1.3对帐（由采购作业）：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。1.4发票录入： 月底根据采购提供的发票录
2、入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转） 1.5厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核2.1杂项应付请款作业：采购打单，交财务审核3.1厂商预付请款作业：采购打单，交财务审核4.1厂商DM折让：采购打单，交财务审核5.1付款冲帐：根据银行付款资料录入6.1零用金借支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。6.2报销还款作业6.3零用金付款作业71 应付帐款抛转总帐1. 要根据不同类型分开抛转2. 录入范围固定为0至ZZZ3. 总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别7.2 应付帐款抛转后还原作业：如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按7.1抛转至总帐三、应收3.1 应收帐款整批生成3.2应收帐款维护作业：点击查询，逐笔审核3.3收款冲帐3.4应收帐款抛转总帐作业3.5应收凭让抛转还原作业：如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛转至总帐。
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