tiptopERP财务段操作手册资料讲解.docx

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tiptopERP财务段操作手册资料讲解

一、总帐

1、一般凭证录入

2.1过帐

2.2已过帐凭证还原：

如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐

3.期末结转

二、应付

1.1暂估入库整批生成（由采购作业）：

每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核

1.2暂估入库审核：

财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名

1.3对帐（由采购作业）：

月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。

1.4发票录入：

月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转）

1.5厂商进货发票请款作业：

审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核

2.1杂项应付请款作业：

采购打单，交财务审核

3.1厂商预付请款作业：

采购打单，交财务审核

4.1厂商DM折让：

采购打单，交财务审核

5.1付款冲帐：

根据银行付款资料录入

6.1零用金借支：

各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。

6.2报销还款作业

6.3零用金付款作业

7．1应付帐款抛转总帐

1.要根据不同类型分开抛转

2.录入范围固定为0—至ZZZ

3.总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别

7.2应付帐款抛转后还原作业：

如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按7.1抛转至总帐

三、应收

3.1应收帐款整批生成

3.2应收帐款维护作业：

点击查询，逐笔审核

3.3收款冲帐

3.4应收帐款抛转总帐作业

3.5应收凭让抛转还原作业：

如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛转至总帐。