用友ERP供应链管理系统实验报告.docx

1、用友ERP供应链管理系统实验报告实 训 报 告课程名称：用友ERP供应链管理系统实验项目：采购、销售、库存、存货实验时间：实验_学 号：_指导 会计 学院实验室二一 年 一 月 日实验报告学院：会计学院专业：_2成绩：_组别：实验地点：电子商务二实验日期：第一章 供应链基础设置一、实验目的和要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法.要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法.二、实验内容与步骤一系统管理1、注册系统管理：执行开始/程序/用友ERP-U8/系统服务命令.2、增加操作员：以系统管理员的身份注册进入系统管

2、理后,执行权限/用户命令,进入用户管理窗口；单击工具栏上的增加按钮,打开增加用户对话框.3、建立账套：在系统管理窗口中,执行账套/建立命令,打开账套信息对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息.4、设置操作员权限：在系统管理窗口中,执行权限/权限命令,打开操作员权限对话框,对权限或角色赋权.5、启用供应链与其相关子系统：执行开始/程序/用友ERP-U8/企业应用平台命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开基本信息/系统启用对话框,启用相关系统.6、账套备份：在C盘建立供应链账套备份文件夹.二业务基础设置1、在企业应用平台窗口中,在设置选项卡中的基础档案录入部门职员供应商客户付款条件存货

3、结算方式开户银行仓库档案收发类别采购类型销售类型费用项目发运方式的档案.三财务基础设置在企业应用平台窗口中,打开业务选项卡：1、 设置总账系统参数：执行财务会计/总账/选项命令；2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：执行设置/基础档案/财务/会计科目；3、设置凭证类别：执行设置/基础档案/财务/凭证类别；4、录入起初余额：执行财务会计/总账/设置/期初余额命令.三、实验中遇到的问题与解决过程1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有受托代销选项.则在库存管理系统的库存选项设置中,选择有无受托代销业务如图1即可在存货档案中显示受托代销选项.图12、录入总账系统期初余额时,没有会计科

4、目发出商品.则在基础档案-财务-会计科目中增加发出商品科目.第二章 采购管理一、实验目的和要求运用采购管理系统对普通采购业务,受托代销业务,直运采购业务,退货业务和暂估业务等进行处理,与时进行采购结算.能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便与时处理采购款项,并对采购业务进行相应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务.二、实验内容与步骤一采购系统初始化1、设置系统参数：在企业应用平台中,打开业务选项卡,执行供应链命令

5、,分别对采购管理库存管理存货核算系统进行参数设置和初始设置；在业务/财务会计,进入应付款管理系统进行参数和初始设置.2、期初数据录入,分别在采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统录入.3、期初记账1采购管理系统中,设置/采购期初记账命令,单击记账；2存货核算系统中,执行初始设置/期初数据/期初余额,单击记账.二普通采购业务一1、设置采购专用发票允许手工修改发票编号2、单据设计,分别在采购模块的采购专用发票,采购到货单和采购订单；库存模块的采购入库单的表体项目中增加表体内容.3、业务处理1在采购管理系统,录入或生成请购单,采购订单,采购到货单并进行审核确认；2在库存管理系统,生成采购入库单等单

6、据,并进行审核确认；3在采购管理系统,录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号；4在采购管理系统,进行采购结算；5在存货核算系统记账后,进行采购成本核算；6在应付款管理系统,发票审核确认后进行制单,形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证.三普通采购业务二1、业务处理11在采购管理系统,录入采购发票,并进行采购结算；2在存货核算系统,执行业务核算/结算成本处理进行暂估处理；执行财务核算/生成凭证,生成红字回冲单和蓝字回冲单报销凭证；在应付款管理系统,进行现付单据审核与制单.2、业务处理21在库存管理系统,根据采购订单生成采购入库单；2在采购管理系统,根据采购入库单生成采购专用发

7、票,手工输入运费发票,并进行手工结算；3在存货核算系统,进行单据记账和生成凭证；4在应付款管理系统,审核应付单据和制单处理,生成现结凭证.四受托代销业务1、在采购管理或库存管理系统启用受托代销业务,选择受托代销业务必有订单；2、在采购管理或库存管理系统,录入受托代销订单,到货单和入库单；3、在采购管理系统,进行受托代销结算.五采购特殊业务处理1、在采购管理系统,增加非合理损耗类型,类型名称运输部门责任；2、对于上月暂估业务,本月发票已收,执行采购结算并确认采购成本；3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；4、尚未结算的采购退货业务的处理；5、已经执行采购结算的采购退货业务处理.

8、三、实验中遇到的问题与解决过程1、在应付款系统中,在制单处理生成一个转账凭证中,生成的会计分录和金额与书本不同.则根据所学知识,书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的,金额也是错的.2、在采购管理系统中,保存到货退回单时不能保存.则在采购选项中如图2不选普通业务必有订单,则能保存到货退回单.图2第三章 销售管理一、实验目的和要求运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务与销售退货业务等进行处理,正确与时处理各类销售业务,以便与时确认销售收入,确认并收取应收款项.销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便与时处理销售款项,并对销售业务进行相

9、应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务.二、实验内容与步骤一销售系统初始化1、在销售管理系统,进行参数设置；2、在应收款管理系统,进行参数设置和初始设置；3、在单据设置/单据编码设置,进行单据编号设置；4、在销售管理系统,进行期初发货单和分期收款发货单录入.二普通销售业务一先发货后开票的销售业务,需要先处理报价单,销售订单,发货单等单据,发货单审核后根据销售管理系统初始化设置,系统自动生成销售出库单.存货

10、采用先进先出法核算,可随时结转销售成本；销售发票开具后,立即受到货款,根据发票现结处理；尚未受到款项,需确认为应收账款.三普通销售业务二开票直接发货或先开票后发货的销售业务：这两类业务可以手工开具发票,需要将销售管理系统的普通销售必有订单和库存管理系统的销售生成出库单选项取消,系统根据发票自动生成发货单,根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务.四销售退货业务1、先发货后开票业务模式下的退货流程1填制退货单,审核该退货单；2根据退货单生成红字销售出库单,传递至库存管理系统；3填制红字销售发票,复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统；4红字销售发票经审核,形成红字应

11、收款；5红字销售出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.2、开票直接发货退货业务处理流程：1填制红字销售发票,复核后自动生成退货单；2生成红字销售出库单；3复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统,审核后,形成红字应收款；4审核后的红字出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.五直运销售业务1、在销售管理系统中,进入销售选项界面,选择设置条件并保存；2、在销售管理系统中,进入销售订单界面,填入所需信息,保存并审核；3、在采购管理系统中,进入采购订单界面,填入所需信息,保存并审核；4、在采购管理系统中,进入采购专用发票界面,拷贝采购订单生成采购专用发票,填好所需信息保存；5、在销售管理系统中,

12、进入销售专用发票界面,拷贝销售订单生成销售专用发票,填好所需信息,保存并复核；6、在应付款管理系统中,进入应付单据审核,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；7、在应收款管理系统中,进入应收单据审核,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击制单处理,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证；8、在存货核算系统中,进入直运销售记账,设置直运采购发票核查查询条件,显示未记账的直运销售单据,对其进行记账；进入生成凭证窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证.六分期收款销售业务1、在销售管理系统中,进入销售选项界面,选择设置条件并保存；2、在销售管理系统中,进入销售订单界

13、面,填入所需信息,保存并审核；3、在销售管理系统中,进入销售发货单界面,单击增加,显示选择订单,选择订单和存货,确定生成销售发货单,保存并审核；4、在销售管理系统中,进入销售专用发票界面,单击增加,显示选择发货单,选择发货单和存货,确定生成销售专用发票,填好所需信息,保存并复核；5、在应收款管理系统中,进入应收单据审核,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击制单处理,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证；6、在库存管理系统中,打开销售出库单窗口,审核单据.七零售日报业务1、在销售管理系统中,进入零售日报界面,填入所需信息,保存并复核；2、在销售管理系统中,进入销售发货单界面

14、,系统已经根据复核后的零售日报自动生成了销售发货单,审核；3、在库存管理系统中,打开销售出库单窗口,审核单据.4、在存货核算系统中,进入正常单据记账,设置查询条件,显示未记账的销售日报单据,对其进行记账；进入生成凭证窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证5、在应收款管理系统中,进入应收单据审核,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击制单处理,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证.八销售账表统计分析1、在销售管理系统中,选择销售统计表,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.2、在销售管理系统中,选择发货统计表,设置条件过滤条件,显示查询结果,

15、单击小计进行相应汇总.3、在销售管理系统中,选择销售综合统计表,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.4、在销售管理系统中,选择销售毛利分析,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.5、在销售管理系统中,选择市场分析,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.6、在销售管理系统中,选择动销分析,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.7、在销售管理系统中,选择周转率分析,设置条件过滤条件,显示查询结果,单击小计进行相应汇总.三、实验中遇到的问题与解决过程1、在销售管理系统中,不能保存销售专用发票.则在销售选项中选择是否允许非批次存货超可量

16、发货如图3,则可以保存销售专用发票.图3第四章 库存管理一、实验目的和要求本章应从了解库存管理的初始设置,各种出入库业务,盘点业务和一些特殊业务等入手,进而了解库存管理与采购管理,销售管理,存货核算模块之间的关系.通过本章的学习,加深对库存管理的认识,了解企业中库存管理的重要作用,认识ERP系统库存管理的重要作用.二、实验内容与步骤一调拨业务1、在库存管理系统中,在调拨单中输入所需填入的信息,保存并审核；2、在库存管理系统中,查看自动生成的其他出入库单并审核；3、在存货核算系统中,选择特殊单据记账记账,设置其查询条件,确认显示未记账调拨单据,进行记账.二盘点1、在库存管理系统中,进入盘点单界面

17、,填入信息,单击盘库,选择何种盘点方式,系统自动显示信息,核对实际盘点数量和账面数量,填入实际盘点数量,对其保存并审核；2、在库存管理系统中,查看自动生成的其他出入库单并审核.三其他业务1、在库存管理系统中,在其他出库单中填入所需信息并审核；2、在存货核算系统中,选择正常单据记账记账,设置其查询条件,确认显示未记账单据,进行记账.三、实验中遇到的问题与解决过程1、在库存管理系统中,盘点单不能录入盘点数量.则在库存管理系统中,单据设计中选择库存管理板块的盘点单,在盘点单的表体项目中选择盘点件数如图4,盘点单就可根据录入盘点件数来显示盘点数量.图4第五章 存货核算一、实验目的和要求本章注重了解存货

18、核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等,以此了解存货核算与其他模块之间的关系,存货核算的作用.通过本章的学习,加深对存货核算的认识,了解企业中存货核算的基本方法和步骤,以便为成本计算提供精确的数据.二、实验内容与步骤一存货价格与结算成本处理1、在存货核算系统中,选择暂估成本录入,设置其查询条件,确认显示未暂估成本单据,对其进行暂估；2、在存货核算系统中,在入库调整单填入所需信息,保存并记账；3、在存货核算系统中,执行结算成本处理,弹出暂估处理查询如图5,设置查询条件,确认显示未结算成本单据,进行暂估.图5二单据记账1、在存货核算系统中,选择特殊单据记账记账,设置

19、其查询条件,确认显示未记账调拨单据,对其进行记账.2、在存货核算系统中,选择正常单据记账,设置其查询条件,确认显示未记账正常单据,对其进行记账.第六章 期末处理一、实验目的和要求掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询的方法,以与账表查询的方法.二、实验内容与步骤一期末处理1、在库存管理系统中,执行月末结账,选择所需结账月份,对其结账；2、在存货核算系统中,选择期末处理,设置期末处理仓库等条件,对其期末处理.三、实验中遇到的问题与解决过程1、在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,排除了其他出入库还会生成其他出入库单据.则在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,要重复点

20、击其他出入库,才不会显示其他出入库单据.个人完成任务情况说明、体会和心得经过ERP供应链管理系统的实训,更让我觉得做财务工作是要有耐心的,但只有耐心是不够的,还需要细心和认真.不然如果有步错了没发现,就会产生一步错,步步错的后果,还需要重新倒回去检查看出错在哪里,在不能改正的情况下只能重新做,这是很耗时间和精力的,所以做财务工作一定要既有耐心又认真细心.耐心与仔细是作为财务工作人员必须具备的能力,也是会计工作人员的法宝.耐心是仔细的前提,仔细是耐心的根本.财务做得本来就是一件比较琐碎的事情,很多东西都要有耐心,耐心仔细地去把事情处理好.要具有耐心与仔细,而不是心烦气躁,让事情变得难以处理,要学会有耐心,在耐心的基础上去仔细检查问题的所在,从而用自身的会计知识去处理和解决问题.有了耐心与仔细的心态,才能让工作变得轻松,让自己不会倍感压力,去寻求问题原因所在和解决问题.当然也需要熟悉会计电算化的使用和财务专业知识的扎实,这样才能在以后工作中更能发挥自己的能力.签名： 年 月 日