用友ERP供应链管理系统实验报告.docx

用友ERP供应链管理系统实验报告.docx

《用友ERP供应链管理系统实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP供应链管理系统实验报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友ERP供应链管理系统实验报告

实训报告

课程名称：

用友ERP供应链管理系统

实验项目：

采购、销售、库存、存货

实验时间：

实验__

学号：

__

指导

会计学院实验室

二〇一年一月日

实验报告

学院：

会计学院

专业：

__

2

成绩：

__

__

组别：

实验地点：

电子商务二

实验日期：

第一章供应链基础设置

一、实验目的和要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法.要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法.

二、实验内容与步骤

〔一〕系统管理

1、注册系统管理：

执行"开始〞/"程序〞/"用友ERP-U8〞/"系统服务〞命令.

2、增加操作员：

以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行"权限〞/"用户〞命令,进入"用户管理〞窗口；单击工具栏上的"增加〞按钮,打开"增加用户〞对话框.

3、建立账套：

在"系统管理〞窗口中,执行"账套〞/"建立〞命令,打开"账套信息〞对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息.

4、设置操作员权限：

在"系统管理〞窗口中,执行"权限〞/"权限〞命令,打开"操作员权限〞对话框,对权限或角色赋权.

5、启用供应链与其相关子系统：

执行"开始〞/"程序〞/"用友ERP-U8〞/"企业应用平台〞命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开"基本信息〞/"系统启用〞对话框,启用相关系统.

6、账套备份：

在C盘建立"供应链账套备份〞文件夹.

〔二〕业务基础设置

1、在"企业应用平台〞窗口中,在"设置〞选项卡中的"基础档案〞录入"部门〞"职员〞"供应商〞"客户〞"付款条件〞"存货〞"结算方式〞"开户银行〞"仓库档案〞"收发类别〞"采购类型〞"销售类型〞"费用项目〞"发运方式〞的档案.

〔三〕财务基础设置

在"企业应用平台〞窗口中,打开"业务〞选项卡：

1、设置总账系统参数：

执行"财务会计〞/"总账〞/"选项〞命令；

2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：

执行"设置〞/"基础档案〞/"财务〞/"会计科目〞；

3、设置凭证类别：

执行"设置〞/"基础档案〞/"财务〞/"凭证类别〞；

4、录入起初余额：

执行"财务会计〞/"总账〞/"设置〞/"期初余额〞命令.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有"受托代销〞选项.

则在库存管理系统的库存选项设置中,选择"有无受托代销业务〞〔如图1〕即可在存货档案中显示"受托代销〞选项.

图1

2、录入"总账系统期初余额〞时,没有会计科目"发出商品〞.

则在基础档案-财务-会计科目中增加"发出商品〞科目.

第二章采购管理

一、实验目的和要求

运用采购管理系统对普通采购业务,受托代销业务,直运采购业务,退货业务和暂估业务等进行处理,与时进行采购结算.能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便与时处理采购款项,并对采购业务进行相应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务.

二、实验内容与步骤

〔一〕采购系统初始化

1、设置系统参数：

在企业应用平台中,打开"业务〞选项卡,执行"供应链〞命令,分别对"采购管理〞"库存管理〞"存货核算〞系统进行参数设置和初始设置；在"业务〞/"财务会计〞,进入应付款管理系统进行参数和初始设置.

2、期初数据录入,分别在采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统录入.

3、期初记账

〔1〕采购管理系统中,"设置〞/"采购期初记账〞命令,单击"记账〞；

〔2〕存货核算系统中,执行"初始设置〞/"期初数据〞/"期初余额〞,单击记账.

〔二〕普通采购业务一

1、设置采购专用发票"允许手工修改发票编号〞

2、单据设计,分别在采购模块的"采购专用发票〞,"采购到货单〞和"采购订单〞；

库存模块的"采购入库单〞的表体项目中增加表体内容.

3、业务处理

〔1〕在采购管理系统,录入或生成请购单,采购订单,采购到货单并进行审核确认；

〔2〕在库存管理系统,生成采购入库单等单据,并进行审核确认；

〔3〕在采购管理系统,录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号；

〔4〕在采购管理系统,进行采购结算；

〔5〕在存货核算系统记账后,进行采购成本核算；

〔6〕在应付款管理系统,发票审核确认后进行制单,形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证.

〔三〕普通采购业务二

1、业务处理1

〔1〕在采购管理系统,录入采购发票,并进行采购结算；

〔2〕在存货核算系统,执行"业务核算〞/"结算成本处理〞进行暂估处理；执行"财务核算〞/"生成凭证〞,生成"红字回冲单〞和"蓝字回冲单〔报销〕〞凭证；在应付款管理系统,进行现付单据审核与制单.

2、业务处理2

〔1〕在库存管理系统,根据采购订单生成采购入库单；

〔2〕在采购管理系统,根据采购入库单生成采购专用发票,手工输入运费发票,并进

行手工结算；

〔3〕在存货核算系统,进行单据记账和生成凭证；

〔4〕在应付款管理系统,审核应付单据和制单处理,生成现结凭证.

〔四〕受托代销业务

1、在采购管理或库存管理系统启用"受托代销业务〞,选择"受托代销业务必有订单〞；

2、在采购管理或库存管理系统,录入受托代销订单,到货单和入库单；

3、在采购管理系统,进行受托代销结算.

〔五〕采购特殊业务处理

1、在采购管理系统,增加"非合理损耗类型〞,类型名称"运输部门责任〞；

2、对于上月暂估业务,本月发票已收,执行采购结算并确认采购成本；

3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；

4、尚未结算的采购退货业务的处理；

5、已经执行采购结算的采购退货业务处理.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在应付款系统中,在制单处理生成一个转账凭证中,生成的会计分录和金额与书本不同.

则根据所学知识,书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的,金额也是错的.

2、在采购管理系统中,保存"到货退回单〞时不能保存.

则在采购选项中〔如图2〕不选普通业务必有订单,则能保存"到货退回单〞.

图2

第三章销售管理

一、实验目的和要求

运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务与销售退货业务等进行处理,正确与时处理各类销售业务,以便与时确认销售收入,确认并收取应收款项.销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便与时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务.

二、实验内容与步骤

〔一〕销售系统初始化

1、在销售管理系统,进行参数设置；

2、在应收款管理系统,进行参数设置和初始设置；

3、在"单据设置〞/"单据编码设置〞,进行单据编号设置；

4、在销售管理系统,进行期初发货单和分期收款发货单录入.

〔二〕普通销售业务一

先发货后开票的销售业务,需要先处理报价单,销售订单,发货单等单据,发货单审核后根据销售管理系统初始化设置,系统自动生成销售出库单.存货采用先进先出法核算,可随时结转销售成本；销售发票开具后,立即受到货款,根据发票现结处理；尚未受到款项,需确认为应收账款.

〔三〕普通销售业务二

开票直接发货或先开票后发货的销售业务：

这两类业务可以手工开具发票,需要将销售管理系统的"普通销售必有订单〞和库存管理系统的"销售生成出库单〞选项取消,系统根据发票自动生成发货单,根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务.

〔四〕销售退货业务

1、先发货后开票业务模式下的退货流程

〔1〕填制退货单,审核该退货单；

〔2〕根据退货单生成红字销售出库单,传递至库存管理系统；

〔3〕填制红字销售发票,复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统；

〔4〕红字销售发票经审核,形成红字应收款；

〔5〕红字销售出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.

2、开票直接发货退货业务处理流程：

〔1〕填制红字销售发票,复核后自动生成退货单；

〔2〕生成红字销售出库单；

〔3〕复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统,审核后,形成红字应收款；

〔4〕审核后的红字出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.

〔五〕直运销售业务

1、在销售管理系统中,进入"销售选项〞界面,选择设置条件并保存；

2、在销售管理系统中,进入"销售订单〞界面,填入所需信息,保存并审核；

3、在采购管理系统中,进入"采购订单〞界面,填入所需信息,保存并审核；

4、在采购管理系统中,进入"采购专用发票〞界面,拷贝"采购订单〞生成"采购专用发票〞,填好所需信息保存；

5、在销售管理系统中,进入"销售专用发票〞界面,拷贝"销售订单〞生成"销售专用发票〞,填好所需信息,保存并复核；

6、在应付款管理系统中,进入"应付单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；

7、在应收款管理系统中,进入"应收单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击"制单处理〞,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证；

8、在存货核算系统中,进入"直运销售记账〞,设置直运采购发票核查查询条件,显示未记账的直运销售单据,对其进行记账；进入"生成凭证〞窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证.

〔六〕分期收款销售业务

1、在销售管理系统中,进入"销售选项〞界面,选择设置条件并保存；

2、在销售管理系统中,进入"销售订单〞界面,填入所需信息,保存并审核；

3、在销售管理系统中,进入"销售发货单〞界面,单击增加,显示"选择订单〞,选择订单和存货,确定生成"销售发货单〞,保存并审核；

4、在销售管理系统中,进入"销售专用发票〞界面,单击增加,显示"选择发货单〞,选择发货单和存货,确定生成"销售专用发票〞,填好所需信息,保存并复核；

5、在应收款管理系统中,进入"应收单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击"制单处理〞,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证；

6、在库存管理系统中,打开"销售出库单〞窗口,审核单据.

〔七〕零售日报业务

1、在销售管理系统中,进入"零售日报〞界面,填入所需信息,保存并复核；

2、在销售管理系统中,进入"销售发货单〞界面,系统已经根据复核后的零售日报自动生成了"销售发货单〞,审核；

3、在库存管理系统中,打开"销售出库单〞窗口,审核单据.

4、在存货核算系统中,进入"正常单据记账〞,设置查询条件,显示未记账的销售日报单据,对其进行记账；进入"生成凭证〞窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证

5、在应收款管理系统中,进入"应收单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；点击"制单处理〞,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证.

〔八〕销售账表统计分析

1、在销售管理系统中,选择"销售统计表〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

2、在销售管理系统中,选择"发货统计表〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

3、在销售管理系统中,选择"销售综合统计表〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

4、在销售管理系统中,选择"销售毛利分析〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

5、在销售管理系统中,选择"市场分析〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

6、在销售管理系统中,选择"动销分析〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

7、在销售管理系统中,选择"周转率分析〞,设置"条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"小计〞进行相应汇总.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在销售管理系统中,不能保存"销售专用发票〞.

则在销售选项中选择"是否允许非批次存货超可量发货〞〔如图3〕,则可以保存"销售专用发票〞.

图3

第四章库存管理

一、实验目的和要求

本章应从了解库存管理的初始设置,各种出入库业务,盘点业务和一些特殊业务等入手,进而了解库存管理与采购管理,销售管理,存货核算模块之间的关系.通过本章的学习,加深对库存管理的认识,了解企业中库存管理的重要作用,认识ERP系统库存管理的重要作用.

二、实验内容与步骤

〔一〕调拨业务

1、在库存管理系统中,在"调拨单〞中输入所需填入的信息,保存并审核；

2、在库存管理系统中,查看自动生成的"其他出入库单〞并审核；

3、在存货核算系统中,选择"特殊单据记账〞记账,设置其查询条件,确认显示"未记账调拨单据〞,进行记账.

〔二〕盘点

1、在库存管理系统中,进入"盘点单〞界面,填入信息,单击盘库,选择何种盘点方式,系统自动显示信息,核对实际盘点数量和账面数量,填入实际盘点数量,对其保存并审核；

2、在库存管理系统中,查看自动生成的"其他出入库单〞并审核.

〔三〕其他业务

1、在库存管理系统中,在"其他出库单〞中填入所需信息并审核；

2、在存货核算系统中,选择"正常单据记账〞记账,设置其查询条件,确认显示"未记账单据〞,进行记账.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在库存管理系统中,"盘点单〞不能录入"盘点数量〞.

则在库存管理系统中,"单据设计〞中选择"库存管理〞板块的盘点单,在盘点单的表体项目中选择盘点件数〔如图4〕,"盘点单〞就可根据录入"盘点件数〞来显示"盘点数量〞.

图4

第五章存货核算

一、实验目的和要求

本章注重了解存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等,以此了解存货核算与其他模块之间的关系,存货核算的作用.通过本章的学习,加深对存货核算的认识,了解企业中存货核算的基本方法和步骤,以便为成本计算提供精确的数据.

二、实验内容与步骤

〔一〕存货价格与结算成本处理

1、在存货核算系统中,选择"暂估成本录入〞,设置其查询条件,确认显示"未暂估成本单据〞,对其进行暂估；

2、在存货核算系统中,在"入库调整单〞填入所需信息,保存并记账；

3、在存货核算系统中,执行"结算成本处理〞,弹出"暂估处理查询〞〔如图5〕,设置查询条件,确认显示"未结算成本单据〞,进行暂估.

图5

〔二〕单据记账

1、在存货核算系统中,选择"特殊单据记账〞记账,设置其查询条件,确认显示"未记账调拨单据〞,对其进行记账.

2、在存货核算系统中,选择"正常单据记账〞,设置其查询条件,确认显示"未记账正常单据〞,对其进行记账.

第六章期末处理

一、实验目的和要求

掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询的方法,以与账表查询的方法.

二、实验内容与步骤

〔一〕期末处理

1、在库存管理系统中,执行"月末结账〞,选择所需结账月份,对其结账；

2、在存货核算系统中,选择"期末处理〞,设置期末处理仓库等条件,对其期末处理.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,排除了"其他出入库〞还会生成其他出入库单据.

则在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,要重复点击"其他出入库〞,才不会显示其他出入库单据.

个人完成任务情况说明、体会和心得

经过ERP供应链管理系统的实训,更让我觉得做财务工作是要有耐心的,但只有耐心是不够的,还需要细心和认真.不然如果有步错了没发现,就会产生一步错,步步错的后果,还需要重新倒回去检查看出错在哪里,在不能改正的情况下只能重新做,这是很耗时间和精力的,所以做财务工作一定要既有耐心又认真细心.耐心与仔细是作为财务工作人员必须具备的能力,也是会计工作人员的法宝.耐心是仔细的前提,仔细是耐心的根本.财务做得本来就是一件比较琐碎的事情,很多东西都要有耐心,耐心仔细地去把事情处理好.要具有耐心与仔细,而不是心烦气躁,让事情变得难以处理,要学会有耐心,在耐心的基础上去仔细检查问题的所在,从而用自身的会计知识去处理和解决问题.有了耐心与仔细的心态,才能让工作变得轻松,让自己不会倍感压力,去寻求问题原因所在和解决问题.当然也需要熟悉会计电算化的使用和财务专业知识的扎实,这样才能在以后工作中更能发挥自己的能力.

签名：

年月日