费疾病预防控制中心部门决算.docx

1、费疾病预防控制中心部门决算2016年费县疾病预防控制中心部门决算费县疾病预防控制中心决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能费县疾病预防控制中心始建于1956年6月（原名为费县卫生防疫站），为正科级事业单位，主要承

2、担全县传染病、地方病、慢性病防治和免疫规划、健康教育、公共卫生监测检验及预防性健康体检等工作，是全县疾病预防控制和公共卫生监测检验专业机构。设有传染病防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防制、健康教育、检验等15个科室。编制66人，在职84人，其中正式职工50人，人事代理34人；专业技术人员60人，正高2人、副高11人、中级31人。2012年以来考录预防医学、临床医学本科毕业生11名二、 部门决算单位构成费县疾病预防控制中心决算包括：费县疾病预防控制中心本级决算纳入费县疾病预防控制中心2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、费县疾病预防控制中心第二部分2016年度部门决算表收入支出决算

3、总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1432.50（按功能科目）30二、上级补助收入20.0031三、事业收入32,175.3432四、经营收入40.0033五、附属单位上缴收入50.0034六、其他收入60.00357368九、医疗卫生与计划生育支出372607.84938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计252607.84本年支出合计542607.84用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余56285

4、7合计292607.84合计582607.84注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项合 计2607.84432.50.002175.340.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2,607.84432.500.002,175.340.000.000.0021004公共卫生2,607.84432.500.002,175.340.000.000.002100401 疾病预防控制机构2,607.84432.500.002,175.340.000.

5、000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计2,607.842,607.840.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2,607.842,607.840.000.000.000.0021004公共卫生2,607.842,607.840.000.000.000.002100401 疾病预防控制机构2,607.842,607.840.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：

6、万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1432.5一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207218九、医疗卫生与计划生育支出22432.50432.500.00本年收入合计9本年支出合计23年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14432.5合计28432.5432.5注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

7、的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计432.50432.500.00210医疗卫生与计划生育支出432.50432.500.0021004公共卫生432.50432.500.002100401 疾病预防控制机构432.50432.500.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出249.00302商品和服务支出183.5310其他

8、资本性支出30101 基本工资249.0030201 办公费331001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费131006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费1231007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物

9、业管理费531010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费1031013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费131020 产权参股30305 生活补助30216 培训费131099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费13930401 企业政策性补贴30308 助学金30224

10、 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3.5399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用6.539906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合

11、计249公用经费合计183.5注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.53.53.53.53

12、.53.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 2607.84万元，支出总计 2607.84万元。与2015年相比，收、支总计各减少 279.3万元，减少10.7 %。（二）收入决算情况2016年度本年收入2607.84万元，其中：财政拨款收入 432.5万元，占16.6%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入2175.34万元，占83.

13、41%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况2016年度本年支出2607.84 万元，其中：基本支出 2607.84万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计432.5万元，其中：一般公共预算财政拨款432.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余 0万元，占 0%。2016年度财政拨款支出决算总计432.5 万元，其中：医疗卫生和计划生育（类）支出 432.5 万元，占 100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财

14、政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 432.5万元，占本年支出合计的16.58 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.12万元，增长2.8 %。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.5 万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100 %。其中：（1）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于人员工资和公用支出。年初预算为432.5万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退

15、休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算432.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费249万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费183.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

16、材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“

17、三公”经费支出情况及增减变动原因疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费0.00 万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数持平，没有变化2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款因公出国(境)团组0个， 累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2

18、016年公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公务用车的燃油和维修。2016年 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次， 0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，机关运行经费支出0万元，与上年基本持平。（2）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额0万元，（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第

19、四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上

20、缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，

21、或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规

22、定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。涉及第十六条、第十七条支出功能分类项级科目，以上两项是列举财政部门的例子，县级各单位应根据本部门一般公共预算财政拨款支出决算表中实际列支科目情况逐条列示，并结合该科目实际列支内容进行说明，具体可结合政府收支分类科目，参考对口中央部门相关科目解释说明情况。