费疾病预防控制中心部门决算.docx
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费疾病预防控制中心部门决算
2016年费县疾病预防控制中心部门决算
费县疾病预防控制中心决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
费县疾病预防控制中心始建于1956年6月（原名为费县卫生防疫站），为正科级事业单位，主要承担全县传染病、地方病、慢性病防治和免疫规划、健康教育、公共卫生监测检验及预防性健康体检等工作，是全县疾病预防控制和公共卫生监测检验专业机构。
设有传染病防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防制、健康教育、检验等15个科室。
编制66人，在职84人，其中正式职工50人，人事代理34人；专业技术人员60人，正高2人、副高11人、中级31人。
2012年以来考录预防医学、临床医学本科毕业生11名
二、部门决算单位构成
费县疾病预防控制中心决算包括：
费县疾病预防控制中心本级决算
纳入费县疾病预防控制中心2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、费县疾病预防控制中心
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
432.50
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
0.00
31
三、事业收入
3
2,175.34
32
四、经营收入
4
0.00
33
五、附属单位上缴收入
5
0.00
34
六、其他收入
6
0.00
35
7
36
8
九、医疗卫生与计划生育支出
37
2607.84
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
2607.84
本年支出合计
54
2607.84
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
2607.84
合计
58
2607.84
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
2607.84
432.5
0.00
2175.34
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,607.84
432.50
0.00
2,175.34
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
2,607.84
432.50
0.00
2,175.34
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
2,607.84
432.50
0.00
2,175.34
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
2,607.84
2,607.84
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,607.84
2,607.84
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
2,607.84
2,607.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
2,607.84
2,607.84
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
432.5
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
九、医疗卫生与计划生育支出
22
432.50
432.50
0.00
本年收入合计
9
本年支出合计
23
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
432.5
合计
28
432.5
432.5
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
432.50
432.50
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
432.50
432.50
0.00
21004
公共卫生
432.50
432.50
0.00
2100401
疾病预防控制机构
432.50
432.50
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
249.00
302
商品和服务支出
183.5
310
其他资本性支出
30101
基本工资
249.00
30201
办公费
3
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
1
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
12
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
1.5
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
5
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
10
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
1
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
1
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
139
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.5
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
6.5
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
249
公用经费合计
183.5
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项
说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2607.84万元，支出总计2607.84万元。
与2015年相比，收、支总计各减少279.3万元，减少10.7%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入2607.84万元，其中：
财政拨款收入432.5万元，占16.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2175.34万元，占83.41%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出2607.84万元，其中：
基本支出2607.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计432.5万元，其中：
一般公共预算财政拨款432.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计432.5万元，其中：
医疗卫生和计划生育（类）支出432.5万元，占100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为432.5万元，占本年支出合计的16.58%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.12万元，增长2.8%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.5万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100%。
其中：
（1）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
主要反映用于人员工资和公用支出。
年初预算为432.5万元，支出决算为432.5万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算432.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费249万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费183.5万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0
万元。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。
初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费0.00万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数持平，没有变化
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年公务用车运行维护费3.5万元。
主要用于公务用车的燃油和维修。
2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其中：
国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，机关运行经费支出0万元，与上年基本持平。
（2）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
涉及第十六条、第十七条支出功能分类项级科目，以上两项是列举财政部门的例子，县级各单位应根据本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》中实际列支科目情况逐条列示，并结合该科目实际列支内容进行说明，具体可结合政府收支分类科目，参考对口中央部门相关科目解释说明情况。
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