沧州高新区一般公共预算草案.docx

1、沧州高新区一般公共预算草案2018年沧州高新区一般公共预算（草案）第一部分2018年财政形势及预算编制总体纲要1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标一、财政经济形势2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”和财政收入增速放缓的严峻形势。特别是国内经济下行压力依然较大，部分行业尤其是传统行业生产经营面临一定的困难，此外，受环保攻坚战及节能减排因素影响，高新区区内企业经营受到不同程度影响。除上述不利因素外，高新区经济发展形势比较乐观，区内支柱企业扩

2、大产能，生产经营产生的税收增加明显。主要是明珠干法湿法隔膜产能增加显著，市场销售稳定，剔除产品降价因素，仍能增加税收；明珠商贸城商户数量和商贸交易数量增加显著，产生新的税收增长点。项目建设强力推进，基础设施投入大幅增加，投资产生的税收增加明显。今年是我区的项目建设年，全年有30个企业新建、续建、扩建项目，项目实际投资额度比去年增长一倍。在基础设施建设方面的财政投入就达7亿元以上。商住项目和城中村改造项目的顺利实施，使契税、耕地占用税、房产交易增值税、土地增值税和相关非税收入显著增加。二、经济社会发展主要预期目标2018年财政预算紧紧围绕实现全区经济社会发展主要预期目标进行安排：（一）地区生产总

3、值增长30%。（二）一般公共预算收入同比增长15%。（三）固定资产投资增长15%。（四）规模以上工业增加值增长27%。（五）社会消费品零售总额增长30%。2 预算编制的指导思想和编制原则一、预算编制的指导思想和编制原则2018年预算编制指导思想是：根据中央、省、市、管委会要求和财经运行形势，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，

4、创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。继续实施积极的财政政策，优化财政资源配置，坚定不移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，把发展着力点放在实体经济提升创新力和竞争力上，创新财政政策设计和支出方式，发挥催化剂和推进器作用，进一步优化存量资源配置、扩大优质增量供给。保障和改善民生，防范运行风险发挥财政职能作用，放大民生政策效果，提高财政资金效率，真正把好事办好、难事办成，更好地增强人民对美好生活需求的获得感和满足感。利用财政资金引导和带动社会资本投入

5、，推进投入方式创新，积极通过PPP模式、股权投资等方式，放大财政资金效果，形成政府与社会的投入合力。增加基本公共服务供给，“突出科技创新、搭建发展平台、搞好营商服务、培育新兴产业”，为进一步彰显“高新”特色提供制度保障和物质基础。第二部分2018年一般公共收支预算总体情况1 2018年一般公共预算收支安排情况一、一般公共预算收入安排情况1、一般公共预算总收入138744万元，主要包括：（1）区本级一般公共预算收入80800万元，同比增长15%。其中：税收收入55800万元，同比增长28.1%；非税收入25000万元，同比下降6.2%。（2）市级税收返还收入2378万元。（3）上级转移支付收入6

6、17万元。（4）上年结转1386万元（5）调入预算稳定调节基金53563万元。2、高新区一般公共预算总支出138744万元，主要包括：（1)本级财力安排支出135154万元，市级提前下达专项转移支付资金452万元。（2)上解支出3138万元。7 2018年支出预算安排情况一般公共预算总支出138744万元，除上解支出3138万元，本级可安排支出135606万元，比上年增长22%。主要支出有以下几个方面：（1）人员经费情况：我区财政供养人员256人，其中机关210人，教师46人。2018年人员经费拟安排5105万元，其中机关4514万元，教师591万元。（2）专项支出情况：本年安排专项经费支出1

7、30501万元。其中重点项目有：民生方面拟安排支出815万元，其中：农村生活救助301万元；养老保险补贴246万元；医疗保险补贴130万元；低保、五保、优抚、卫生、社会救助等支出138万元。教育支出安排856万元，其中：代课教师工资84万元，学校取暖费40万元，区内3所小学和3个幼儿园生均经费、设施维修、教学设备购置等支出732万元。安全方面支出3683万元，其中公共安全方面支出1529万元，消防安全方面支出2154万元，其中2000万元用于新建消防站内装修及消防设备购置。创新投资模式，设立信息技术产业专项基金10000万元，用于带动区内信息技术产业的发展。企业扶持资金安排26559万元，其中

8、：产业扶持10760万元，科技扶持1320万元，基础设施建设扶持10000万元，商业扶持4479万元。招商专项经费安排1000万元，用于我区的招商引资活动。建投承担的资本金和日常办公经费为54380万元：其中主要包括华为大数据项目20000万元；京津冀产业转移基地15900万元。科创公司资本金18034万元，用于区内的招商工作，特别是对于中小企业的扶持。城市管理支出510万元，重点用于对于区内私搭乱建、秸秆焚烧、建筑扬尘的治理和监管工作。管委会17个部门行政运行及其他专项安排11664万元。预备费安排3000万元。8 2018年高新区 “三公经费”预算安排情况2018年我区预算安排“三公”经费

9、主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费。“三公”经费预算安排205万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加大了招商引资力度，尤其是引进外资任务。具体如下：项目2018年预算安排合计2017年预算安排情况同比上升资金来源一般预算基金预算财政专户车辆运行费40400%40车辆购置费公务接待费15150%15因公出国经费15015900%150合 计20570193%2059 2018年高新区举借债务情况说明截止2017年底，我区债务余额为10000万元，该项债务为地方政府债券，专项用于保障性住房建设，2018年无需还本，但需支付利息300

10、万元，该利息从土地出让金收入中支付。2018年财政偿还政府债务本息情况表单位：万元债务项目偿还本息偿还来源小计本金利息小计一般预算政府性基金保障性住房建设专项债券300300300300合 计3003002018年沧州高新区政府性基金预算（草案）1 2018年政府性基金收支预算安排政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。一、预算编制的基本原则（一）科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编

11、制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。（二）以收定支、收支平衡原则。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。（三）严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。（四）统筹使用、强化绩效原则。做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。二、政府性基金收支预算经测算，2018年土地出让价款收入212168万元，按规

12、定计提农田水利基金、教育发展基金各15151万元，缴纳建设用地新增费4200万元，实际入库土地出让金收入177366万元，农业土地开发资金收入300万元，2017年结余资金14208万元。2018年区级政府性基金总预算支出为191874万元，其中：征地和拆迁补偿支出21677万元；土地开发支出12230万元（含占补平衡指标支出12000万元），补助被征地农民支出2854万元，廉租房支出10608万元，城市建设支出140668万元，市政维护费3237万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出300万元，国有土地使用权出让金债务付息支出300万元。 城市建设支出140668万元，主要用于提

13、升完善园区基础设施建设。修建松源路、青海大道、新疆大道、铁南路、贵州大道、太原路南侧规划道路、代园排干渠改造及规划支路等共计10条道路，水、电、暖、气、讯、亮化等配套设施同步高标准实施；完成森林公园建设，打造沧州特色森林郊野活动空间；实施吉林大道绿化提升、长春路改造提升、湿地公园建设、消防站建设、小流津河景观改造（长春路北），营造良好环境；实施美丽乡村、高新区村庄给水、煤改电工程，落实乡村振兴战略；完成沧狮、狮姚220KV供电线路迁改工作。2018年沧州高新区国有资本经营预算（草案）1 2018年高新区国有资本经营收支预算安排情况截止2017年12月，正常经营的国有资本经营企业共3户，分别为沧

14、州高新建设开发投资有限责任公司、沧州高新区科技创业服务有限责任公司、中关村天合科技成果转化促进中心沧州分中心，区属三家企业连续亏损，没有利润，未编制国有资本经营预算。2018年沧州高新区社会保险基金预算（草案）1 2018年社会保险基金收支安排情况根据新预算法、社会保险法和关于试行社会保险基金预算的意见（国发20102号）有关规定，编制2018年社会保险基金预算。一、预算编制的原则社会保险基金预算编制主要按照以下五个原则进行：一、依法编制，规范统一。预算编制严格按照国家法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全省统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，

15、确保预算编制及时、准确、有效。二、统筹协调，明确责任。社会保险基金预算编制工作由区财政部门牵头，区人社部门积极配合，统一部署，协调推进。各级、各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。三、专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四、相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。五、收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。2 2018年区级社会保险基金预算基本情况2018年区级社会保险

16、基金预算包括企业养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金共四项保险基金预算（失业保险、工伤保险市级统筹由市级统收统支；基本医疗保险、生育保险我区未开展此业务）。2018年，区级社会保险基金收入拟安排1897.98万元（企业养老保险基金预算收入853.86万元、城乡居民基本医疗保险基金预算收入129.55万元、机关事业养老保险基金预算收入459.37万元、城乡居民基本养老保险基金预算收入455.2万元），同比增长117.66%。其中：区级基金预算收入1737.71万元、市级补助资金9.08万元、省级补助资金30.61万元、中央补助资金120.58

17、 万元；预算支出1321.71万元（企业养老保险基金预算支出826.01万元、城乡居民基本医疗保险基金预算支出129.55万元、机关事业养老保险基金预算支出7.52万元、城乡居民基本养老保险基金预算支出358.63万元），同比增长170.29%，其中：区级基金预算支出1161.44万元，市级预算支出9.08万元、省级预算支出30.61万元、中央预算支出120.58万元，年终新增结余576.27万元。截至到2018年底，社会保险基金结余总额2802.49万元。具体情况如下：1、企业职工养老保险企业职工养老保险保险为县级统筹，市级调剂管理制度。2018年企业职工养老保险平均参保人数预计为1545人

18、,其中：平均缴费人数预计1331人，其中：在职职工209人（2018年职工平均每人每月单位缴纳和个人缴纳基础养老保险基数为0.515万元）,企业职工养老金基金预算收入853.86万元，离退休人员10人（2018年每月发放工资标准0.233万元）企业职工养老金基金预算支出8.61万元，转移支出4.4万元，上解支出813万元。二、城乡居民基本医疗保险基金城乡居民基本医疗保险为县级统筹，市级调剂管理制度。城乡居民基本医疗保险实行个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。2018年我区城乡居民基本医疗保险缴费参保人数预计为0.95万人，其中沧县0.535万人、运河区0.415万人，共需区级财政补贴资金101

19、.4万元（其中沧县52.43万元、运河区48.97万元）。对60周岁以上和特殊人群参保人按照每人每年180元标准进行个人缴费补助，我区符合条件人数约1564人，其中沧县约829人、运河区约735人，共需个人缴费财政补助28.15万元（其中沧县约14.92万元、运河区约13.23万元）。三、城乡居民基本养老保险基金2018年，中央财政对60周岁以上符合领取条件的参保人按照每人每月70元的标准补助基础养老金，省级财政按照每人每月15元的标准补助基础养老金，市级财政按照每人每月2.5元的标准补助基础养老金，区级财政按照每人每月112.5元的标准补助基础养老金，被征地农户人均耕地低于0.3亩的区财政在

20、此基础上每人每月增加140元；我区预计符合基础养老金发放人数1436人（低于0.3亩平均150人），共需财政补贴资金382.67万元。省、市、区三级财政按照1：1：1的配套比例对16-59周岁参保缴费人员按照每人每年30元（缴费低于500元的）、60元（缴费大于500元的）标准给予缴费补贴，我区预计个人缴费人数4385人，共需缴费补贴资金14.32万元。四、机关事业单位养老保险基金机关事业单位养老保险和职业年金实行省级统筹，设定省级统筹过渡期，基金暂不上收，由市、县分别管理。2018年，区级基本养老保险参保人数预计为286人,其中：在职职工284人（2018年在职职工平均每人每月单位缴纳和个人缴纳基础养老保险基数为0.481万元）,机关事业单位养老金基金预算收入459.37万元，离退休人员2人（2018年每月发放工资标准0.418万元）机关事业单位养老金基金预算支出7.52万元。