山海关区财政部门部门预算公开说明.docx

1、山海关区财政部门部门预算公开说明山海关区财政部门2018年部门预算公开说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区财政部门2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职责： （一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（二）贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。（三）

2、承担财政预算管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。（七）依照区国有资产管理委员会授权，制定

3、本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。（八）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。（九）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。（十）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务

4、制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。（十一）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。（十二）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。（十五）承办区政府交办的其他事项。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式山海关区财政局行政正科级财

5、政拨款山海关区支付中心事业正科级财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位2018年部门预算收入为6658658元，全部为一般公共预算安排。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位2018年部门预算支出为6658658元，其中：人员经费支出为4877959元；日常公用经费支出303537万元；项

6、目支出1477162元。项目支出主要项目有：财政业务补助安排397780元，财政改革经费安排300000元，电子支付系统运行维护费安排100000元，绩效预算管理改革对标经费安排100000元，会计信息质量检查业务费安排200000元，综合治税工作经费安排50000元等。 3、比上年增减情况 2018年预算支出安排6658658万元，较2017年预算增加222358元，其中：基本支出减少548004元，主要为人员减少；项目支出增加870362元，主要为增加财政业务补助、财政改革经费等支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排293537元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福

7、利费、日常维修费、差旅费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7410元，其中：因公出国（境）费:0元；公务用车购置及运维费6000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费6000元)；公务接待费1410元。较上年减少24590元。较2017年公务用车购置及运维费减少17000元，主要为公务用车运维费减少17000元。公务接待费减少7590元。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税

8、政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、街道，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。承担区本级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。推进预决算公开工作。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。组织

9、制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担市财政局下达的地方关税管理调研的有关工作。汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。负责预算绩效管理工作；承担财政投资评审工作。部门职责-工作活动绩效目标单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差财政收入管理深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠

10、政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票区场及彩票资金深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。税收政策管理研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。完成区人大

11、批准的预算执行数180%-100%60%-80%60%以下非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。完成区人大批准的预算执行数180%-100%60%-80%60%以下财政收入征收管理贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金

12、及其他非税收入；管理财政票据。完成区人大批准的预算收入数180%-100%60%-80%60%以下财政资源配置管理50000.00通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。财政资金安排与使用管理50000.00按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根

13、据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。按照法定程序审查和批准的财政预算规范预算执行程序，随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强绩效管理，提高使用效率。统筹管理区级预算资金180%-100%60%-80%60%以下财政体制管理917162.00负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。未定财政体制管理917162.00负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案，并组

14、织实施。负责监控区县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。未定未定180%-100%60%-80%60%以下预算管理110000.00研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。预算政策管理100000.

15、00拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。贯彻执行新预算法180%-100%60%-80%60%以下预算编制管理10000.00负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。负责编制年度本级公共财政预算

16、、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。贯彻执行新预算法180%-100%60%-80%60%以下预算执行管理区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。区本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。贯彻执行新预算法180%-100%60%-80%60%以下国库管

17、理190000.00区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。国库现金管理组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。未定未定180%-100%60%-80%60%以下上下级财政资金往来与调度管理上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财

18、政库款调度。上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。实行国库统一支付管理180%-100%60%-80%60%以下银行账户与专户资金管理拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。实行国库统一支付管理180%-100%60%-80%60%以下总预算会计管理120000.00区本级总预算会计核算；参与办理区与区管县年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。区本级总预算

19、会计核算；参与办理区与区管县年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。实行国库统一支付管理180%-100%60%-80%60%以下决算管理70000.00编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。做好部门预算及总决算180%-100%60%-80%60%以下财政监督管理200000.00负责监督

20、检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。财政政策资金监督200000.00统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。组织对全区行政事业单位资金进行监督建立监督平台180%-100%60%-80%60%以下财政支出绩效评价指导区级部门开展预算项目自

21、评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。建立绩效预算评价系统建立绩效预算评价系统180%-100%60%-80%60%以下财政投资评审对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。做好财政资金投资评审做好财政资金投资评审180%-100%60%-80%60%以下财务会计制度检查负责监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，

22、开展会计信息质量检查。规范区属单位会计制度加强会计监督检查180%-100%60%-80%60%以下财务会计管理10000.00管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全区会计工作会计制度管理10000.00贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查规范区属单位会计制度组织培训180%-100%60%-80%60%以下会计人员管理承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日

23、常管理；组织实施全区会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作；负责组织、指导全区会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作未定未定180%-100%60%-80%60%以下行政事业单位财务制度管理拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。未定未定180%-100%60%-80%60%以下企业财务管理组织全区企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。未定未定180%-100%60%-80%60%以下国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业

24、单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。对区内行政事业单位资产进行管理行政事业单位国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。加强国有资产管理180%-100%60%-80%60%以下行政事业单位公务车辆编制管理核定区直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。核定区直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购

25、置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。控制公务用车编制180%-100%60%-80%60%以下地方金融国有企业资产管理负责区属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。未定未定180%-100%60%-80%60%以下行政事业单位公务用车制度改革各项工作的落实评估区直行政事业单位公务用车使用情况，审核公务用车处置。按相关原则和程序统一规范处置公务用车完成公务用车改革工作100%80%60%60%以下政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。政府采购、综合治税管理政府

26、采购管理负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。未定180%-100%60%-80%60%以下农村综合改革负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办区农村综合改革领导小组的日常工作。未定未定180%-100%60%-80%60%以下政府债务管理拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债

27、务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；实施风险预警及专项检查与监督；负责地方政府债券管理工作。加强政府性债务资金管理180%-100%60%-80%60%以下综合治税管理协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。协调有关部门，建立涉税信息

28、共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。建立综合治税体系180%-100%60%-80%60%以下政府购买服务管理完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。未定未定180%-100%60%-80%60%以下规范津贴补贴管理机关事业单位津贴补贴制度管理机关事业单位津贴补贴制度管理规范津贴补贴180%-100%60%-80%60%以下财政政务管理负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政

29、策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等加强财务制度管理，严格控制三公经费支出加强财务制度管理，严格控制三公经费支出100%80%-100%60%-80%60%以下综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。贯彻落实区委、政府重大决策部署贯彻落实区委、政府重大决策部署180%-100%60%-80%60%以下六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。 部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入（无此项公开内容，空表列示。）七、国有资产信息截至上年末，我