海鼎系统对账操作方法.docx

1、海鼎系统对账操作方法海鼎系统对账操作方法一、对账操作流程图：二、对账流程图说明：1. 审核完单据生成经销对账单。2. 供应商来对账时到经销对账单（汇总）查询每家供应商货款总金额。2.1、供应商总金额未对上时，到“经销对账查询”报表去查找哪家门店未对上或是哪张单据金额未对上，找出原因。2.1.1、如果是单据金额未对上，那么先删除经销对账单，找到有错误的单据，修改正确后再重新生成经销对账单。接下去按正常对账流程完成对账工作。2.1.2、如果是单据张数未对上，第一种情况：供应商单据张数比我们多，按照我们的金额对账，未对账的单据告知对方到下月对账；第二种情况：我们单据张数比对方多，那么找到相应的“经销

2、对账单（明细）”把未对上的单据“勾选”去除，再保存审核经销对账单。3、对账时总金额对上后直接在“经销对账单（明细）”中选择（已一审）再保存就完成审核状态。三、对账流程操作步骤：1、每月25日审核完单据后，在26日生成经销对账单：帐务结算供应商结算批量生成经销对账单起始发生日期 空白（这里空白是因为可以把上月未对账的单据一起生成经销对账单），截止发生日期2012.08.25在跳出的“筛选条件设定【供应商】”表中设为：代码 类似于 1%（1%是杭州区域，如果是宁波区域可以填写2%）再点击按钮确定。再点击“批量生成经销对账单”对话框右边按钮点击左下角 即可完成批量生成经销对账单。2、生成完经销对账单

3、后，供应商来对账时：帐务结算供应商结算经销对账单（汇总）结转期选中，状态选未审核刷新。（这样刷新出来的是整个公司所有未对账供应商。）如果想筛选区域可以在“预设条件”下拉列表框处选择“自定义.”在弹出的“筛选条件设定-【经销对账单】”里修改。如下图加红框处把1%修改成区域供应商代码的第一个数字（比如宁波区域是2%）。某家供应商来对账可以直接从经销对账单（汇总）表中选中相应供应商对账单鼠标双击进入经销对账单（明细），再按快捷键“F2”直接可以按照门店排序单据，还可以在“单位名称”下拉列表框只选一家门店的单据。2.1、供应商总金额未对上时，可以到“经销对账查询”报表查看每家门店小计金额（把经销对账单

4、（明细）单号复制到“经销对账查询“报表），如下图： 如果某家门店小计金额对不上可以再点击“下一查询”，查到某家门店的每张单据金额。如下图是蓝田店从中萃进货的明细单：2.1.1、如果是单据金额未对上，那么先删除经销对账单： 帐务结算供应商结算经销对账单（汇总）经销对账单（明细）删除。找到相应单据修改有错的商品价格：1）、在删除完经销对帐单后，去“进货管理”里找到相应单据修改。2）、可以在删除经销对账单之前先把对账单的勾选去除，然后双击进入单据明细直接修改，修改完后再删除经销对账单，再重新生成一张新的经销对账单。上图是：在修改单据价格前要先点击“修正”。2.1.2、如果是单据张数未对上，第一种情况

5、：供应商单据张数比我们多，按照我们的金额对账，未对账的单据告知对方到下月对账；第二种情况：我们单据张数比对方多，那么找到相应的“经销对账单（明细）”把未对上的单据“勾选”去除，实际对账金额就是“已勾选金额”，再审核经销对账单。在左上角“【空】”处选“已一审”确定保存。如下图：3、对账时总金额对上后直接在“经销对账单（明细）”中选择（已一审）再保存就完成审核状态。 特别提示：如果在同一个月生成了两张同一供应商的对账单，为了方便对账可以在经销对账单汇总中找到这两张经销对账单，然后选中后可以直接按“删除”，把两笔对账单删除后再重新生成一张新的经销对账单。特殊情况操作：因海鼎系统刚上线，系统里的贸易协议价格还尚未全部完善，本次有部分供应商对账时会存在一部分差价，如果我们的系统金额对方金额，差价不大(100元之内)，错误单据量多（比如面包类日配品），那么先统计出来开出“收费通知单”通知采购按照陈列费入账，如果我们的系统金额对方金额，尽量让供应商按我们的金额付款，如果碰到很难沟通的供应商，统计出差价也开出负值“收费通知单”通知采购冲减陈列费。如果差价大，修改的单据量少，那么要按上面2.1.1操作步骤把错误单据修正完再重新生成经销对账单完成对账。 财务部2012年08月24日