年产30万把锁50万副合页50万米钢管装饰五金项目可行性研究报告.docx

1、年产30万把锁50万副合页50万米钢管装饰五金项目可行性研究报告年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目建设单位公司名称：*有限公司注册资本：500万美元公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）经营范围：机械电子、五金产品设计、开发、制造、技术咨询服务法人代表：*1.2 项目可行性研究编制的原则、依据和范围1、编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作性原则。2、编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；（2）土地管理法实施条例（中华人民共和国

2、国务院令第256号）；（3）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；（4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；（5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；（6）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和国主席令第74号）；（7）*省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；（8）*市国民经济和社会发展展第十个五年计划纲要；（9）*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（10）2010年*省人民政府政府工作报告；（11）*省建设用地指标；（12）投资项目可行性研究报告编制指南；（13）项目建设单位提供的其他相关资料。3、编制范围本报告主

3、要对*有限公司拟投资建设的年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目建设的必要性、市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、风险分析等内容。1.3 项目概况1、项目名称年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目2、建设地点*县小蓝经济开发区金沙三路3、建设性质新建工程4、项目提出的理由（1）建筑装饰业的发展带动装饰五金市场。近年来，我国建筑装饰业发展迅速，产值年增长率近20，低碳环保将成为今后建筑装饰业的发展趋势。目前我国建筑装饰业已发展成为有企业18万家，年产值1.85万亿元的

4、大产业。近20年来，建筑装饰业发展迅速，远远高于同时期GDP的增长速度。2010年得益于建材下乡的推进，建筑装饰业可以获得更高的增长，因此带动装饰五金市场的发展。（2）装饰五金市场充满了商机。装饰五金市场也在不断的规范化，设施不断的齐全，服务不断的提高，装饰五金市场位置和装饰五金市场的物流也越来越受到企业的关注，同时装饰五金市场也把这些优势作为装饰五金市场发展的推动力。2010年装饰五金市场将充满了无限的商机。（3）产品市场前景好。本项目产品为不锈钢管和合页、锁等各种装饰用材料，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。（4）项目所需原材料在市场易购，来源广泛，原材料供应有保障。（5）

5、本项目不使用任何对环境有负面影响的材料，环保程度高。（6）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。5、建设期限项目建设的时间期限为2010年10月至2011年9月。6、建设规模、内容及目标建设规模：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金生产项目。项目第2年起开始部分投产，生产负荷为70%，第3年生产负荷为90%，第4年至第11年均为100%。生产纲领计划表 单位：把、副、米产品名称第2年第3年第4至11

6、年70%90%100%锁类210000270000300000门窗类五金（合页）350000450000500000建筑装饰小五金类（钢管）350000450000500000建设内容：该项目占地面积26667平方米（合40亩），容积率为1.002，建筑密度为65%。总建筑面积26720平方米，建筑总占地面积为17334平方米，其中生产性用房建筑面积为22712平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为4008平方米。7、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。（2）交通运输条件优越。拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于

7、南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路通过。（3）原材料供应有保障。本项目主要原材料在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需。（4）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。8、项目总投资与资金筹措方式本项目计划总投资4768.15万元，其中建设投资为4468.15万元，流动资金300万元，建设利

8、息0万元。（详见下文投资估算与资金筹措章节）9、项目效益情况项目建成后，预计达产期年均销售收入为9500万元，年利润总额为1078.18万元。10、项目主要经济技术指标(1)总体设计指标序号项 目单位数 值备 注1总用地面积26667合约40亩2建筑总占地面积17334容积率为1.002，大于0.72.1生产性用房占地面积163632.2非生产性用房占地面积9713总建筑面积267203.1生产性用房建筑面积227123.2非生产性用房建筑面积40084生产性用房面积占总建筑面积比例85.00%大于70%，符合要求5非生产性用房用地占总用地面积比例3.64%小于7%，符合要求6建筑密度65%大

9、于35%，符合要求7容积率1.002 大于0.7，符合要求8建筑耐久年限年50.0 9建筑结构安全等级级二10耐火等级级二11建筑结构框架、砖混12建筑抗震设防裂度 度6 (2)主要财务评价指标财务评价指标汇总表指 标 名 称单位数 值财务基准收益率%12项目投资财务内部收益率(所得税前)%25.47项目投资财务净现值(所得税前)万元2789.97投资回收期(含建设期/所得税前)年5.1总投资收益率%21.6资本金财务内部收益率%19.4资本金净利润率%16.2最大资产负债率%0盈亏平衡点%36.7项目总投资万元4768.15流动资金万元300达产期销售或营业收入万元9500达产期营业税金及附

10、加万元23.47达产期总成本万元8398.35达产期经营成本万元8144达产期利润总额万元1078.18达产期所得税万元269.541.4 项目研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于装饰五金产品产业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产期利润总额为1078.18万元，投资收益率为21.6%，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目建设的背景与市场分析2.1 项目建设的背景1、建筑装饰业的发展带

11、动装饰五金市场2009年装饰业产值已达18500亿元，是国民经济重要的组成部分，容纳了1400万劳动就业人员。从建材市场的情况来看，全国3000平方米以上的建材市场有3000家，销售额在2000亿元以上。近年来，我国建筑装饰业发展迅速，产值年增长率近20，低碳环保将成为今后建筑装饰业的发展趋势。目前我国建筑装饰业已发展成为有企业18万家，年产值1.85万亿元的大产业。近20年来，建筑装饰业发展迅速，远远高于同时期GDP的增长速度。2010年得益于建材下乡的推进，建筑装饰业可以获得更高的增长，因此带动装饰五金市场的发展。2、装饰五金市场充满了商机2008年的金融危机影响着中国的经济，中国的房地产

12、业、汽车、股市等行业受到严重的冲击，2009年内需加大，由于政府的救市房地产业有了一定回暖，五金业将有一定的发展，装饰五金业也将迎来新的商机。2008年金融危机下，全球金融危机受到影响，国外一些出口政策的压制，一些外贸企业纷纷转向内贸，最为基础的行业-五金行业下的五金城和五金市场将为五金企业带来新的商机，这些五金市场和五金城是出口转内销企业打开国内市场的首选，一些企业必然会走代理之路，装饰五金市场也必然成为他们首选。装饰五金市场也在不断的规范化，设施不断的齐全，服务不断的提高，装饰五金市场位置和装饰五金市场的物流也越来越受到企业的关注，同时装饰五金市场也把这些优势作为装饰五金市场发展的推动力。

13、2010年装饰五金市场将充满了无限的商机。2.2行业发展现状我国装饰五金业经过近年来的快速发展，产业链也日益完善，但由于多方面原因，品牌的滋生造成市场上品牌林立，但缺少强势品牌，市场占有率及知名度相对较低。比如在上海，除10来家企业有一定的规模和品牌影响力外，许多企业资产规模普遍偏小，效益规模不够，一些五金装饰件的品牌虽然市场铺得大，但占有率不高，知名度不大，与国际上著名的跨国大企业、大财团相比往往相形见绌，很难与国际品牌抗衡。目前装饰五金业的发展，受益于国家大规模地投入基础设施的建设，带有很大的政策性和机遇性，而且大多是粗放型的发展模式。中国是世界上最大的建筑工地，世界上一些最好的项目也都在

14、中国建成，最好的装饰材料也在中国应用，我们有充分的理由相信能参与世界性的竞争。许多事例说明，我们中国五金装饰业的制造技术是优越的。因此，只要坚持品牌路线，不断提升品牌价值，在国际市场中，就会看到越来越多的中国品牌的身影。因此， 我国装饰五金行业会有一个美好的明天。 2.3产品发展趋势及需求分析 1、产品发展趋势科技创新是五金行业发展的关键词。确实，科技创新已经成为社会进步的代名词，成为人们的一种理念。中国五金业近年来取得了快速的发展，已经成为五金生产大国，但在全球五金贸易总额中我国所占份额的比例却很少，究其原因是我国五金行业科技水平落后于世界五金诸强，我们的五金产品处于档次低，价位低的尴尬境地

15、。这种差距一方面带来发展的重重阻力，同时也让我们看到了巨大的市场潜力，只要提升自身的实力，中国五金做大走强的路依然开阔。科技创新自然成为中国五金业发展的必由之路。以科技创新为前提，到国外的五金市场显示自己。 正是世界科技的发展，新材料、新工艺、新技术的使用，极大的提高了生产力，推动了社会的进程，对装饰五金产业而言，新材料不仅提升了五金产品的质量与性能，也引领了行业潮流，装饰五金新材料的研发和运用更是大大推动了新品智能化、精巧化的进程。同时在新的设计理念的指导下，装饰五金新品款式更是充满着迷人的魅力。新材料、新工艺、新技术，成就了装饰五金真品质。 中国五金行业从上世纪九十年代以来一直保持高速发展

16、的态势，目前已成为世界上重要的五金制品大国，但不可否认的是我国装饰五金行业在产品研发、创新、品牌经营、营销管理、企业规模、资金实力等诸多方面与世界五金知名企业存在着较大的差距。但相信通过各方的共同努力，这些困难都是可以克服和解决的。目前我国已经制订了一个分阶段发展规划：到2010年，装饰五金制造业水平明显提高，部分行业进入国际先进水平；到2020年，装饰五金制造业整体达到国际先进水平。我国装饰五金制品行业发展潜力巨大，市场前景广阔，相关装饰五金企业应勇于迎接挑战，抓紧市场机遇，与行业同发展。 2、产品需求分析随家居装饰个性化、自然化、崇尚环保理念的更新，在装修中不可缺少的装饰五金材料商品，现已

17、出现小产品大市场发展之势。从天津环渤海建材市场装饰城、名家装饰城、家居超市等饰材市场看到，小到螺丝、拉手、合页，大到锁具、吊顶材料、铁艺制品，均以品类齐全、款式更新快、配套性强、有品位、人性化等特点，迎合了人们的需求。在各大建材市场经营此类商品的商家可占30左右，销售量比去年提高了2030，交易额可占市场的20。 装饰五金材料市场之所以增势较快，主要是生产设计加工企业瞄准装饰装修巨大的市场需求，积极开发新型产品，使人们在施工中可极大地提高效率，使装饰效果更加完美，既可满足楼宇饭店工程的需求，又可满足家居装饰装修的选用。目前，装饰五金材料市场显现出以下几个特点： 一是品类齐全，以高科技含量的生产

18、技术，赋予五金材料许多智能化功能。这些产品根据装饰装修的各个部位需要，按照消费者快速的生活节奏而完善一些特殊性能。这些产品只需要简单的操作即可完成复杂的程序，比如智能锁、遥控锁等。还有许多五金件不但从规格上分类齐全，而且从使用性能上可细分出若干品种，仅合页类就有根据各种开门方法与性能而设计的各种产品，如消声合页、自动合页、定位合页、轴承合页、可翻转合页、快速安装合页、铰链等多达数十个品种。 二是品位高，富有极强的装饰性。在外观造型上都依照现代时尚而设计，在选料上也非常讲究。一般都以全铜或不锈钢、尼龙为基材进行加工，表面采取镀铬、镀钛、镀镍、镀锆及烤漆方法进行装饰。如拉手、门锁类，传统的产品已难

19、寻踪影，取而代之的是五光十色、装饰效果极强的产品。目前流行于市场的枪间金、钢间金、沙金、沙银、仿古铜色的花色，欧式、仿古式、卡通式、植物型、动物型的品种，因其档次齐全，款式新颖，人们尽可选择如意的产品。 三是套配性强，为施工提供极大的方便。在各大装饰市场上稍加留意即可发现，为家具制作提供的五金配件令人眼花缭乱、选不胜选。各种家具连接件、导轨、吊轮、滑道、玻璃夹、防盗扣、碰叉，以及功能性的装饰五金插销、衣钩、织物架、门吸等等，都使人们在制作家具、装饰居室时变得轻松起来。这些装饰五金材料的配套性不但体现在装修施工中，也体现在为装饰材料市场服务配套的经营特色上。过去，装饰五金材料经营多依附在各大装饰

20、城销售， 目前已逐步由陪衬地位上升到装饰材料主营商品。目前，市场上琳琅满目的五金产品价格呈多档次态势，品类多样、货源多渠道、品牌多的市场供应局面。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设内容及规模建设内容：该项目占地面积26667平方米（合40亩），容积率为1.002，建筑密度为65%。总建筑面积26720平方米，建筑总占地面积为17334平方米，其中生产性用房建筑面积为22712平方米，办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为4008平方米（详见建筑物基本情况一览表）。建筑物基本情况一览表序号项目单位数量备注1总用地面积26667合约40亩2总建筑面积26720容积率为1.002，大于0.

21、72.1生产性用房面积22712主生产车间10221辅助车间5678原材料仓库4542成品仓库22712.2非生产性用房面积4008综合办公楼1283职工宿舍1723食堂及休闲用房802设备用房115门卫853建筑占地173343.1生产性用房建筑占地163633.2非生产性用房建筑占地971占地比例为5.60%，小于7%4容积率1.002大于0.7，符合要求5建筑密度%65大于35%，符合要求6建筑耐久年限年507建筑结构安全等级级二8耐火等级级二9建筑结构框架、砖混建设规模：根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，本项目预计规模为年产30万把锁、50

22、万副合页、50万米钢管装饰五金生产项目。项目第2年起开始部分投产，生产负荷为70%，第3年生产负荷为90%，第4年至第11年均为100%。生产纲领计划表 单位：把、副、米产品名称第2年第3年第4至11年70%90%100%锁类210000270000300000门窗类五金（合页）350000450000500000建筑装饰小五金类（钢管）3500004500005000003.2 产品方案五金类产品种类繁多，规格各异，但是五金类产品在家居装饰中又起着不可替代的作用，选择好的五金配件可以使很多装饰材料使用起来更安全、便捷。目前居然材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。本项目仅生产以下三

23、种产品：1、锁类(1)外装门锁 (2)执手锁 (3)抽屉锁 (4)球型门锁 (5)玻璃橱窗锁 (6)电子锁 (7)链子锁 (8)防盗锁 (9)浴室锁 (10)挂锁 (11)号码锁 (12)锁体 (13)锁芯2、门窗类五金合页：玻璃合页、拐角合页、轴承合页（铜质、钢质）、烟斗合页 3、建筑装饰小五金类(1)镀锌铁管 (2)不锈钢管 (3)塑料胀管 第四章 厂址选择及建设条件4.1 厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址于江西省南昌县小蓝经济开发区金沙三路。2、厂址土地使用权属类别及占地面积本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人拟为*有限公司，厂区拟占地面积为26667平方米（合40亩）。3

24、、土地类别本项目选址在*省*经济开发区金沙三路，土地为五类工业用地，土地等级为十二。4、土地利用现状由于本项目用地位于开发区内，为工业熟地，用地开发程度达“五通一平”，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备，厂外设有排水通道，供水、供电、通讯、宽带、道路等接至项目建设用地红线边。项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。4.2 项目建设条件1、地形、地貌、水资源情况地形、地貌该项目位于*县内，而*县属于鄱阳湖平原地区。全县地势南高北低，呈缓慢倾斜状。隆起与下降，变化微小。除几条近南向北分布的带状、垄岗状局部低丘外

25、，均较平坦。全境耕地面积占44.96%，水面占29.71%，草洲、洼地占6.51%，村庄、道路、圩堤占16.69%，山地占2.13%。全境无山脉。总观地貌，东北为湖滨平原；中部为平原，在河床之间尚有一定面积的南北向分布的垄岗状阶地；东南部为低、残丘，近河分布有一定面积的冲积平原。全境平均海拔高度25米。南端平均50米以下，最高点白虎岭主峰181米；北端平均17米左右，最低点南新乡芦王村14.7米。水资源*县境内水系发达。江河沟渠纵横交错，湖泊库塘星罗棋布，水乡泽国，过境河道有赣江、抚河、清丰山河，多年平均经流量872.9亿立方米。地下水资源丰富。地下水涌量约为26万吨日左右，含水层厚5.16.

26、2米，水位埋深小于米，分布均匀，水质较好。2、气候条件小蓝经济开发区气候温和湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，冰冻期短，四季分明，属中亚热带湿润季候风型气候；夏季气温高，秋末冬初天气干爽而少雨雪；一年四季中，夏冬季长，春秋季短，冬冷夏热，秋燥春寒。年均气温17.45摄氏度,一月平均气温4.9度，七月份平均气温29.7度；相对湿度77%；年降水量1589.2mm,日最大降水量189.0mm，降雨天数144天;长年风向以东北风、北风为主，年均风速3.3m/s；日照时间1934h，无霜期276日。本项目地处南昌小蓝经济开发区，地势平坦，建设场区的地震基本烈度为七度，无冻土影响。3、交通运输条件在地

27、理上，小蓝经济开发区为泛珠江三角洲、长江三角洲、闽东南三角区经济辐射的最佳结合点，是南昌“一座老城，三片新区”的未来城市发展格局中的昌南片区的龙头,成为中国沿海城市辐射中西部腹地的重要枢纽以及全国人流、物流的重要集散地和商贾云集地之一。公路：105、316、320三条国道交汇境内，通往以上海为龙头的长三角经济区的沪瑞高速、通往以广州、深圳为龙头的珠三角经济区的赣粤高速和通往以厦门、福州为龙头的闽东南经济区的福银高速三条高速公路均穿县而过，与浙江、广东、上海、福建等沿海发达地区均只有68小时的路程,南昌致力打造6小时经济辐射圈，覆盖周边省市4-5亿人口。赣江第四桥生米大桥处于南昌市外环线快速路上

28、，是跨越赣江连接昌南、昌北的重要桥梁之一，东岸桥头位于南昌县境内。建成后，将进一步缩短县域与南昌市区的距离，提升整个城市的经济辐射力。全国一流的昌南客运站，已开通省内、省外客运线路98条，日客流量达6万余人。铁路：浙赣、京九、皖赣、向乐以及即将动工兴建的向莆铁路（向塘莆田）等中国铁路黄金主干线交汇于距开发区仅5公里的向塘镇，其铁路货运编组能力在长江以南位居第一，全国第二。南昌海铁联运起点的青云谱货运堆场均距开发区仅3公里。目前南昌至深圳、厦门的海铁联运已开通，这将为投资者提供快捷的出海通道，大幅缩短通关时间，降低运输成本。水运：开发区西侧的赣江是南昌连接长江的重要航道，南昌港距九江外运港口22

29、5公里。水路运输最大内河装载能力为1000吨，远洋装载能力为5000吨，可由九江沿长江水域出海，上接武汉、重庆,下通南京、上海,并可与日本、东南亚及世界其他国家和地区通航。航空：开发区距4D级的昌北国际机场仅30公里，南昌建有4D级的昌北国际机场，现已开辟了直达40多个城市的航线，南昌至香港、上海、广州、深圳等发达城市的飞行时间均只需1小时，并已开通新加坡、日本两条国际航线，成为国际航空港。4、产业集聚效应小蓝经济开发区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，走新型工业化与城市化相结合的发展之路，经过七年的发展，已跻身全省重点工业园区前列。项目位于在江西省南昌县小蓝经济开发区金沙三路。园区现形成了以国鸿公司、国旺公司、煌上煌集团等企业为龙头农产品加工生产基地。小蓝工业区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，走新型工业化与城镇相结合的发展之路，经过多年的发展，已跻身全省重点工业园区。5、基础公用设施条件小蓝经济开发区基础设施建设基本完善， 开发区内硬化路面联网通车，区内东西向有四条大道直通赣江，南北向有五条大道直通市区；供电、供水体系基本完善；园内全部实现雨污分流；防洪排涝体系完备；集中供热系统正在规划建设。供水：水资源丰富，日供水20万吨的昌南水厂于2005年12月投入使用，取水自赣江河床底12米深处，水质优良，价格低廉。排水：区内拥有全省开发区