年产30万把锁50万副合页50万米钢管装饰五金项目可行性研究报告.docx
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年产30万把锁50万副合页50万米钢管装饰五金项目可行性研究报告
年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目建设单位
公司名称:
**有限公司
注册资本:
500万美元
公司类型:
有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围:
机械电子、五金产品设计、开发、制造、技术咨询服务
法人代表:
**
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1、编制原则
(1)合法性原则;
(2)社会、生态、经济综合效益原则;
(3)实事求是、科学性原则;
(4)实用性、可操作性原则。
2、编制依据
(1)《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令第28号);
(2)《土地管理法实施条例》(中华人民共和国国务院令第256号);
(3)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号);
(4)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第22号);
(5)《建设工程勘察质量管理办法》(中华人民共和国建设部令第115号);
(6)《中华人民共和国城乡规划法》(中华人民共和国主席令第74号);
(7)《**省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
(8)《**市国民经济和社会发展展第十个五年计划纲要》;
(9)《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(10)2010年**省人民政府《政府工作报告》;
(11)《**省建设用地指标》;
(12)《投资项目可行性研究报告编制指南》;
(13)项目建设单位提供的其他相关资料。
3、编制范围
本报告主要对**有限公司拟投资建设的年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目可行性问题进行了分析评价,主要包括项目建设的必要性、市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、风险分析等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金项目
2、建设地点
**县小蓝经济开发区金沙三路
3、建设性质
新建工程
4、项目提出的理由
(1)建筑装饰业的发展带动装饰五金市场。
近年来,我国建筑装饰业发展迅速,产值年增长率近20%,低碳环保将成为今后建筑装饰业的发展趋势。
目前我国建筑装饰业已发展成为有企业18万家,年产值1.85万亿元的大产业。
近20年来,建筑装饰业发展迅速,远远高于同时期GDP的增长速度。
2010年得益于建材下乡的推进,建筑装饰业可以获得更高的增长,因此带动装饰五金市场的发展。
(2)装饰五金市场充满了商机。
装饰五金市场也在不断的规范化,设施不断的齐全,服务不断的提高,装饰五金市场位置和装饰五金市场的物流也越来越受到企业的关注,同时装饰五金市场也把这些优势作为装饰五金市场发展的推动力。
2010年装饰五金市场将充满了无限的商机。
(3)产品市场前景好。
本项目产品为不锈钢管和合页、锁等各种装饰用材料,在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
(4)项目所需原材料在市场易购,来源广泛,原材料供应有保障。
(5)本项目不使用任何对环境有负面影响的材料,环保程度高。
(6)本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求,符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。
5、建设期限
项目建设的时间期限为2010年10月至2011年9月。
6、建设规模、内容及目标
建设规模:
根据国内经济发展形势,通过市场容量、经济状况分析,结合公司现有的资源和生产能力,本项目预计规模为年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金生产项目。
项目第2年起开始部分投产,生产负荷为70%,第3年生产负荷为90%,第4年至第11年均为100%。
生产纲领计划表
单位:
把、副、米
产品名称
第2年
第3年
第4至11年
70%
90%
100%
锁类
210000
270000
300000
门窗类五金(合页)
350000
450000
500000
建筑装饰小五金类(钢管)
350000
450000
500000
建设内容:
该项目占地面积26667平方米(合40亩),容积率为1.002,建筑密度为65%。
总建筑面积26720平方米,建筑总占地面积为17334平方米,其中生产性用房建筑面积为22712平方米,办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为4008平方米。
7、主要建设条件
(1)符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。
(2)交通运输条件优越。
拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区,该区位于南昌市南郊,北起昌南大道,南至银三角,东傍迎宾大道,西延赣江,105、316、320国道交汇境内,浙赣、赣粤、京福高速公路通过。
(3)原材料供应有保障。
本项目主要原材料在省内及周边省市均有供应,价格合理,能保证企业正常之需。
(4)项目依托条件好。
其一,区域水、电等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其二,该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系;从而加快项目建设进度,降低成本,节约投资,提高综合效益。
8、项目总投资与资金筹措方式
本项目计划总投资4768.15万元,其中建设投资为4468.15万元,流动资金300万元,建设利息0万元。
(详见下文投资估算与资金筹措章节)
9、项目效益情况
项目建成后,预计达产期年均销售收入为9500万元,年利润总额为1078.18万元。
10、项目主要经济技术指标
(1)总体设计指标
序号
项目
单位
数值
备注
1
总用地面积
㎡
26667
合约40亩
2
建筑总占地面积
㎡
17334
容积率为1.002,大于0.7
2.1
生产性用房占地面积
㎡
16363
2.2
非生产性用房占地面积
㎡
971
3
总建筑面积
㎡
26720
3.1
生产性用房建筑面积
㎡
22712
3.2
非生产性用房建筑面积
㎡
4008
4
生产性用房面积占总建筑面积比例
85.00%
大于70%,符合要求
5
非生产性用房用地占总用地面积比例
3.64%
小于7%,符合要求
6
建筑密度
65%
大于35%,符合要求
7
容积率
1.002
大于0.7,符合要求
8
建筑耐久年限
年
50.0
9
建筑结构安全等级
级
二
10
耐火等级
级
二
11
建筑结构
框架、砖混
12
建筑抗震设防裂度
度
6
(2)主要财务评价指标
财务评价指标汇总表
指标名称
单位
数值
财务基准收益率
%
12
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
25.47
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
2789.97
投资回收期(含建设期/所得税前)
年
5.1
总投资收益率
%
21.6
资本金财务内部收益率
%
19.4
资本金净利润率
%
16.2
最大资产负债率
%
0
盈亏平衡点
%
36.7
项目总投资
万元
4768.15
流动资金
万元
300
达产期销售或营业收入
万元
9500
达产期营业税金及附加
万元
23.47
达产期总成本
万元
8398.35
达产期经营成本
万元
8144
达产期利润总额
万元
1078.18
达产期所得税
万元
269.54
1.4项目研究结论及建议
经分析,本项目建设符合国家产业相关政策,有利于装饰五金产品产业的良好发展,项目建设及投产的各项指标均表现较好,达产年份内产期利润总额为1078.18万元,投资收益率为21.6%,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上,把握融资渠道,加强生产管理,拓展产品市场,营造企业品牌。
第二章项目建设的背景与市场分析
2.1项目建设的背景
1、建筑装饰业的发展带动装饰五金市场
2009年装饰业产值已达18500亿元,是国民经济重要的组成部分,容纳了1400万劳动就业人员。
从建材市场的情况来看,全国3000平方米以上的建材市场有3000家,销售额在2000亿元以上。
近年来,我国建筑装饰业发展迅速,产值年增长率近20%,低碳环保将成为今后建筑装饰业的发展趋势。
目前我国建筑装饰业已发展成为有企业18万家,年产值1.85万亿元的大产业。
近20年来,建筑装饰业发展迅速,远远高于同时期GDP的增长速度。
2010年得益于建材下乡的推进,建筑装饰业可以获得更高的增长,因此带动装饰五金市场的发展。
2、装饰五金市场充满了商机
2008年的金融危机影响着中国的经济,中国的房地产业、汽车、股市等行业受到严重的冲击,2009年内需加大,由于政府的救市房地产业有了一定回暖,五金业将有一定的发展,装饰五金业也将迎来新的商机。
2008年金融危机下,全球金融危机受到影响,国外一些出口政策的压制,一些外贸企业纷纷转向内贸,最为基础的行业--五金行业下的五金城和五金市场将为五金企业带来新的商机,这些五金市场和五金城是出口转内销企业打开国内市场的首选,一些企业必然会走代理之路,装饰五金市场也必然成为他们首选。
装饰五金市场也在不断的规范化,设施不断的齐全,服务不断的提高,装饰五金市场位置和装饰五金市场的物流也越来越受到企业的关注,同时装饰五金市场也把这些优势作为装饰五金市场发展的推动力。
2010年装饰五金市场将充满了无限的商机。
2.2行业发展现状
我国装饰五金业经过近年来的快速发展,产业链也日益完善,但由于多方面原因,品牌的滋生造成市场上品牌林立,但缺少强势品牌,市场占有率及知名度相对较低。
比如在上海,除10来家企业有一定的规模和品牌影响力外,许多企业资产规模普遍偏小,效益规模不够,一些五金装饰件的品牌虽然市场铺得大,但占有率不高,知名度不大,与国际上著名的跨国大企业、大财团相比往往相形见绌,很难与国际品牌抗衡。
目前装饰五金业的发展,受益于国家大规模地投入基础设施的建设,带有很大的政策性和机遇性,而且大多是粗放型的发展模式。
中国是世界上最大的建筑工地,世界上一些最好的项目也都在中国建成,最好的装饰材料也在中国应用,我们有充分的理由相信能参与世界性的竞争。
许多事例说明,我们中国五金装饰业的制造技术是优越的。
因此,只要坚持品牌路线,不断提升品牌价值,在国际市场中,就会看到越来越多的中国品牌的身影。
因此,我国装饰五金行业会有一个美好的明天。
2.3产品发展趋势及需求分析
1、产品发展趋势
科技创新是五金行业发展的关键词。
确实,科技创新已经成为社会进步的代名词,成为人们的一种理念。
中国五金业近年来取得了快速的发展,已经成为五金生产大国,但在全球五金贸易总额中我国所占份额的比例却很少,究其原因是我国五金行业科技水平落后于世界五金诸强,我们的五金产品处于档次低,价位低的尴尬境地。
这种差距一方面带来发展的重重阻力,同时也让我们看到了巨大的市场潜力,只要提升自身的实力,中国五金做大走强的路依然开阔。
科技创新自然成为中国五金业发展的必由之路。
以科技创新为前提,到国外的五金市场显示自己。
正是世界科技的发展,新材料、新工艺、新技术的使用,极大的提高了生产力,推动了社会的进程,对装饰五金产业而言,新材料不仅提升了五金产品的质量与性能,也引领了行业潮流,装饰五金新材料的研发和运用更是大大推动了新品智能化、精巧化的进程。
同时在新的设计理念的指导下,装饰五金新品款式更是充满着迷人的魅力。
新材料、新工艺、新技术,成就了装饰五金真品质。
中国五金行业从上世纪九十年代以来一直保持高速发展的态势,目前已成为世界上重要的五金制品大国,但不可否认的是我国装饰五金行业在产品研发、创新、品牌经营、营销管理、企业规模、资金实力等诸多方面与世界五金知名企业存在着较大的差距。
但相信通过各方的共同努力,这些困难都是可以克服和解决的。
目前我国已经制订了一个分阶段发展规划:
到2010年,装饰五金制造业水平明显提高,部分行业进入国际先进水平;到2020年,装饰五金制造业整体达到国际先进水平。
我国装饰五金制品行业发展潜力巨大,市场前景广阔,相关装饰五金企业应勇于迎接挑战,抓紧市场机遇,与行业同发展。
2、产品需求分析
随家居装饰个性化、自然化、崇尚环保理念的更新,在装修中不可缺少的装饰五金材料商品,现已出现小产品大市场发展之势。
从天津环渤海建材市场装饰城、名家装饰城、家居超市等饰材市场看到,小到螺丝、拉手、合页,大到锁具、吊顶材料、铁艺制品,均以品类齐全、款式更新快、配套性强、有品位、人性化等特点,迎合了人们的需求。
在各大建材市场经营此类商品的商家可占30%左右,销售量比去年提高了20%~30%,交易额可占市场的20%。
装饰五金材料市场之所以增势较快,主要是生产设计加工企业瞄准装饰装修巨大的市场需求,积极开发新型产品,使人们在施工中可极大地提高效率,使装饰效果更加完美,既可满足楼宇饭店工程的需求,又可满足家居装饰装修的选用。
目前,装饰五金材料市场显现出以下几个特点:
一是品类齐全,以高科技含量的生产技术,赋予五金材料许多智能化功能。
这些产品根据装饰装修的各个部位需要,按照消费者快速的生活节奏而完善一些特殊性能。
这些产品只需要简单的操作即可完成复杂的程序,比如智能锁、遥控锁等。
还有许多五金件不但从规格上分类齐全,而且从使用性能上可细分出若干品种,仅合页类就有根据各种开门方法与性能而设计的各种产品,如消声合页、自动合页、定位合页、轴承合页、可翻转合页、快速安装合页、铰链等多达数十个品种。
二是品位高,富有极强的装饰性。
在外观造型上都依照现代时尚而设计,在选料上也非常讲究。
一般都以全铜或不锈钢、尼龙为基材进行加工,表面采取镀铬、镀钛、镀镍、镀锆及烤漆方法进行装饰。
如拉手、门锁类,传统的产品已难寻踪影,取而代之的是五光十色、装饰效果极强的产品。
目前流行于市场的枪间金、钢间金、沙金、沙银、仿古铜色的花色,欧式、仿古式、卡通式、植物型、动物型的品种,因其档次齐全,款式新颖,人们尽可选择如意的产品。
三是套配性强,为施工提供极大的方便。
在各大装饰市场上稍加留意即可发现,为家具制作提供的五金配件令人眼花缭乱、选不胜选。
各种家具连接件、导轨、吊轮、滑道、玻璃夹、防盗扣、碰叉,以及功能性的装饰五金插销、衣钩、织物架、门吸等等,都使人们在制作家具、装饰居室时变得轻松起来。
这些装饰五金材料的配套性不但体现在装修施工中,也体现在为装饰材料市场服务配套的经营特色上。
过去,装饰五金材料经营多依附在各大装饰城销售,目前已逐步由陪衬地位上升到装饰材料主营商品。
目前,市场上琳琅满目的五金产品价格呈多档次态势,品类多样、货源多渠道、品牌多的市场供应局面。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设内容及规模
建设内容:
该项目占地面积26667平方米(合40亩),容积率为1.002,建筑密度为65%。
总建筑面积26720平方米,建筑总占地面积为17334平方米,其中生产性用房建筑面积为22712平方米,办公楼、职工宿舍等非生产性必要设施建筑面积为4008平方米(详见建筑物基本情况一览表)。
建筑物基本情况一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
26667
合约40亩
2
总建筑面积
㎡
26720
容积率为1.002,大于0.7
2.1
生产性用房面积
㎡
22712
①
主生产车间
㎡
10221
②
辅助车间
㎡
5678
③
原材料仓库
㎡
4542
④
成品仓库
㎡
2271
2.2
非生产性用房面积
㎡
4008
①
综合办公楼
㎡
1283
②
职工宿舍
㎡
1723
③
食堂及休闲用房
㎡
802
④
设备用房
㎡
115
⑤
门卫
85
3
建筑占地
㎡
17334
3.1
生产性用房建筑占地
㎡
16363
3.2
非生产性用房建筑占地
㎡
971
占地比例为5.60%,小于7%
4
容积率
1.002
大于0.7,符合要求
5
建筑密度
%
65
大于35%,符合要求
6
建筑耐久年限
年
50
7
建筑结构安全等级
级
二
8
耐火等级
级
二
9
建筑结构
框架、砖混
建设规模:
根据国内经济发展形势,通过市场容量、经济状况分析,结合公司现有的资源和生产能力,本项目预计规模为年产30万把锁、50万副合页、50万米钢管装饰五金生产项目。
项目第2年起开始部分投产,生产负荷为70%,第3年生产负荷为90%,第4年至第11年均为100%。
生产纲领计划表
单位:
把、副、米
产品名称
第2年
第3年
第4至11年
70%
90%
100%
锁类
210000
270000
300000
门窗类五金(合页)
350000
450000
500000
建筑装饰小五金类(钢管)
350000
450000
500000
3.2产品方案
五金类产品种类繁多,规格各异,但是五金类产品在家居装饰中又起着不可替代的作用,选择好的五金配件可以使很多装饰材料使用起来更安全、便捷。
目前居然材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。
本项目仅生产以下三种产品:
1、锁类
(1)外装门锁
(2)执手锁(3)抽屉锁(4)球型门锁(5)玻璃橱窗锁(6)电子锁(7)链子锁(8)防盗锁(9)浴室锁(10)挂锁(11)号码锁(12)锁体(13)锁芯
2、门窗类五金
合页:
玻璃合页、拐角合页、轴承合页(铜质、钢质)、烟斗合页
3、建筑装饰小五金类
(1)镀锌铁管
(2)不锈钢管(3)塑料胀管
第四章厂址选择及建设条件
4.1厂址所在位置现状
1、地点与地理位置
本项目选址于江西省南昌县小蓝经济开发区金沙三路。
2、厂址土地使用权属类别及占地面积
本项目拟占土地所有权属于国家,使用权人拟为**有限公司,厂区拟占地面积为26667平方米(合40亩)。
3、土地类别
本项目选址在**省**经济开发区金沙三路,土地为五类工业用地,土地等级为十二。
4、土地利用现状
由于本项目用地位于开发区内,为工业熟地,用地开发程度达“五通一平”,符合工业建设基础条件;且区域水、电供应充足,建筑材料供应量完备,厂外设有排水通道,供水、供电、通讯、宽带、道路等接至项目建设用地红线边。
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源,无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
4.2项目建设条件
1、地形、地貌、水资源情况
①地形、地貌
该项目位于**县内,而**县属于鄱阳湖平原地区。
全县地势南高北低,呈缓慢倾斜状。
隆起与下降,变化微小。
除几条近南向北分布的带状、垄岗状局部低丘外,均较平坦。
全境耕地面积占44.96%,水面占29.71%,草洲、洼地占6.51%,村庄、道路、圩堤占16.69%,山地占2.13%。
全境无山脉。
总观地貌,东北为湖滨平原;中部为平原,在河床之间尚有一定面积的南北向分布的垄岗状阶地;东南部为低、残丘,近河分布有一定面积的冲积平原。
全境平均海拔高度25米。
南端平均50米以下,最高点白虎岭主峰181米;北端平均17米左右,最低点南新乡芦王村14.7米。
②水资源
**县境内水系发达。
江河沟渠纵横交错,湖泊库塘星罗棋布,水乡泽国,过境河道有赣江、抚河、清丰山河,多年平均经流量872.9亿立方米。
地下水资源丰富。
地下水涌量约为26万吨/日左右,含水层厚5.1-6.2米,水位埋深小于5米,分布均匀,水质较好。
2、气候条件
小蓝经济开发区气候温和湿润,雨量充沛,日照充足,无霜期长,冰冻期短,四季分明,属中亚热带湿润季候风型气候;夏季气温高,秋末冬初天气干爽而少雨雪;一年四季中,夏冬季长,春秋季短,冬冷夏热,秋燥春寒。
年均气温17.45摄氏度,一月平均气温4.9度,七月份平均气温29.7度;相对湿度77%;年降水量1589.2mm,日最大降水量189.0mm,降雨天数144天;长年风向以东北风、北风为主,年均风速3.3m/s;日照时间1934h,无霜期276日。
本项目地处南昌小蓝经济开发区,地势平坦,建设场区的地震基本烈度为七度,无冻土影响。
3、交通运输条件
在地理上,小蓝经济开发区为泛珠江三角洲、长江三角洲、闽东南三角区经济辐射的最佳结合点,是南昌“一座老城,三片新区”的未来城市发展格局中的昌南片区的龙头,成为中国沿海城市辐射中西部腹地的重要枢纽以及全国人流、物流的重要集散地和商贾云集地之一。
公路:
105、316、320三条国道交汇境内,通往以上海为龙头的长三角经济区的沪瑞高速、通往以广州、深圳为龙头的珠三角经济区的赣粤高速和通往以厦门、福州为龙头的闽东南经济区的福银高速三条高速公路均穿县而过,与浙江、广东、上海、福建等沿海发达地区均只有6—8小时的路程,南昌致力打造6小时经济辐射圈,覆盖周边省市4-5亿人口。
赣江第四桥生米大桥处于南昌市外环线快速路上,是跨越赣江连接昌南、昌北的重要桥梁之一,东岸桥头位于南昌县境内。
建成后,将进一步缩短县域与南昌市区的距离,提升整个城市的经济辐射力。
全国一流的昌南客运站,已开通省内、省外客运线路98条,日客流量达6万余人。
铁路:
浙赣、京九、皖赣、向乐以及即将动工兴建的向莆铁路(向塘-莆田)等中国铁路黄金主干线交汇于距开发区仅5公里的向塘镇,其铁路货运编组能力在长江以南位居第一,全国第二。
南昌海铁联运起点的青云谱货运堆场均距开发区仅3公里。
目前南昌至深圳、厦门的海铁联运已开通,这将为投资者提供快捷的出海通道,大幅缩短通关时间,降低运输成本。
水运:
开发区西侧的赣江是南昌连接长江的重要航道,南昌港距九江外运港口225公里。
水路运输最大内河装载能力为1000吨,远洋装载能力为5000吨,可由九江沿长江水域出海,上接武汉、重庆,下通南京、上海,并可与日本、东南亚及世界其他国家和地区通航。
航空:
开发区距4D级的昌北国际机场仅30公里,南昌建有4D级的昌北国际机场,现已开辟了直达40多个城市的航线,南昌至香港、上海、广州、深圳等发达城市的飞行时间均只需1小时,并已开通新加坡、日本两条国际航线,成为国际航空港。
4、产业集聚效应
小蓝经济开发区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,走新型工业化与城市化相结合的发展之路,经过七年的发展,已跻身全省重点工业园区前列。
项目位于在江西省南昌县小蓝经济开发区金沙三路。
园区现形成了以国鸿公司、国旺公司、煌上煌集团等企业为龙头农产品加工生产基地。
小蓝工业区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,走新型工业化与城镇相结合的发展之路,经过多年的发展,已跻身全省重点工业园区。
5、基础公用设施条件
小蓝经济开发区基础设施建设基本完善,开发区内硬化路面联网通车,区内东西向有四条大道直通赣江,南北向有五条大道直通市区;供电、供水体系基本完善;园内全部实现雨污分流;防洪排涝体系完备;集中供热系统正在规划建设。
供水:
水资源丰富,日供水20万吨的昌南水厂于2005年12月投入使用,取水自赣江河床底12米深处,水质优良,价格低廉。
排水:
区内拥有全省开发区